programmabegroting definitief - Eenvoudig toegang tot bestuurlijke ...

Algemene Algemene ontwikkelingen
ontwikkelingen
De belangrijkste interne ontwikkelingen:
• De treasuryfunctie
Op het gebied van liquiditeitenbeheer en geldstromenbeheer is de nodige
aandacht gericht op het opstellen van een periodieke liquiditeitsplanning.
Hierdoor blijft het van groot belang dat sectoren tijdig en betrouwbare informatie
aan de centrale treasuryfunctie verstrekken.
• De treasury organisatie
Het treasurystatuut is vastgesteld in 2001 door de raad. Dit is het handboek met
richtlijnen, voorschriften en overige bepalingen voor een goede uitvoering van de
treasuryfunctie. Conform de verordeningen 212/213 is eind 2004 een vernieuwd
treasurystatuut opgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Daarnaast is in
2010 een wijziging in het statuut vastgesteld.
• De vermogenspositie
De totale reservepositie van de gemeente bedraagt naar verwachting:
Algemene reserve 31-12-09 2.827.127,--
Resultaat 2008 na bestemming 896.050,--
1 ste Bestuursrapportage 2010 - 4.664,--
Onttrekking EGEM I voor 2010 - 145.000,--
Storting opbr. 2 e tranche verkoop EZW 2011 900.000,--
Totaal aan bestemmingsreserves 31-12-11 2.294.435,--
Verwachte stand reserves per ultimo 2011 6.767.948,--
Conform de voorschriften Besluit Begroten en Verantwoorden behoren de
bestemmingsreserves tot het eigen vermogen. Echter het opheffen of wijzigen
van bestemmingen kan uitsluitend door middel van een raadsbesluit.
Risicobeheer
Risicobeheer
De wet Fido verplicht de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in beeld te brengen. De
provincie gebruikt deze bij het uitoefenen van haar toezichthoudende functie. De
kasgeldlimiet betreft het renterisico van de vlottende schuld (< 1 jaar). De
renterisiconorm betreft het renterisico van de langlopende schuld.
Een OVER-gemeentelijke samenwerking
tussen Oostzaan en Wormerland
117