Jaarverslag - Actium

Bedragen x € 1000 Werkelijk
2011
Begroting
2011
Werkelijk
2010
Car verzekering 28 0 6
Bewonersbeleiding 0 0 0
Totaal geactiveerde productie tbv het eigen bedrijf 440 662 273
Overige bedrijfsopbrengsten
Vergoedingen bedrijfslasten
Inschrijfgeld 91 117 103
Beheervergoedingen 0 0 119
Vergoedingen WMO onbelast 32 0 30
Overige vergoedingen bedrijfslasten
Vergoedingen onderhoudslasten
377 184 2.057
Vergoedingen bewoners onderhoud 0 727 622
Vergoedingen WMO 3 197 0
Vergoedingen verzekeringen 0 365 0
Vergoedingen planmatig onderhoud 34 11 0
Vergoedingen geriefsverbeteringen 13 10 0
Totaal overige bedrijfsopbrengsten 550 1.611 2.931
BEDRIJFSLASTEN
Afschrijvingen materiële vaste activa
Activa in exploitatie 15.398 15.925 15.462
Activa ten dienste van de exploitatie 1.773 1.561 1.166
Totaal afschrijvingen materiële vaste activa 17.171 17.486 16.628
Waardeveranderingen activa
Dotatie voorziening onrendabele investeringen 12.798 21.526 6.498
Waardeveranderingen materiële vaste activa woningen -5.570 0 -13.841
Waardeveranderingen materiële vaste activa zorgcomplexen -309 0 -939
Waardeveranderingen materiële vaste activa niet zijnde woningen -924 0 417
Waardeveranderingen verkoop onder voorwaarden 5 0 66
Waardeveranderingen grond -222 0 3.542
Waardeveranderingen koopwoningen 689 0 0
Totaal waardeveranderingen activa 6.467 21.526 -4.257
Erfpacht
Erfpacht 20 30 20
Totaal erfpacht 20 30 20
Lonen en salarissen
Salarissen 9.557 9.398 9.992
Overige personeelskosten 1.319 1.422 1.351
Totaal lonen en salarissen 10.876 10.820 11.343
Specifi catie lonen en salarissen
Bruto salarissen 7.957 8.421 7.780
Waarde verlofuren 83 0 13
Uitzendkrachten en stagiaires 1.583 1.033 2.393
Af: Ontvangen ziekengeld/wao -45 -41 -134
Af: Detachering eigen personeel -21 -15 -60
Totaal salarissen 9.557 9.398 9.992
Stand fte’s per 31-12-2011 fte headcount
eigen personeel 168,2 175
uitzendkracht/detachering 8,8 10
totaal 177,0 185
Specifi catie overige personeelskosten
P 65