Jaarverslag - Actium

More documents

Recommendations

Info

Bedragen x € 1.000 Werkelijk 2011 Werkelijk 2010 Belastingen en premies sociale verzekeringen Pensioenpremie/loonheffi ng en sociale lasten -2 397 Omzetbelasting koop huur 300 136 Omzetbelasting regulier 2.845 2.532 Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen 3.143 3.065 Aangegane verplichtingen 0 475 Overlopende passiva Niet vervallen rente 6.430 6.624 Vooruitontvangen huren 712 4.085 Accountanskosten 43 51 Sociaal personeelsbeleid 0 77 Huurtoeslag 553 549 Waarde verlofuren 326 244 Diverse fondsen 54 115 Te verrekenen servicekosten 43 243 Overige posten 3.030 928 Totaal overlopende passiva 11.191 12.916 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Pensioenen Op grond van de RJ 271, paragraaf 310 voor de fi nanciële verslaglegging mag de pensioenregeling van SPW als een toegezegde bijdrageregeling (DC-regeling) gekwalifi ceerd worden. De volgende punten worden hiervoor meegenomen. De pensioenregeling van SPW is een toegezegde-pensioenregeling. De omstandigheid dat Actium in het geval van een tekort bij SPW geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. Als en voor zover een overschot of tekort in het fonds van invloed is op in de toekomst door Actium te betalen premies: De beschikbare informatie omtrent het overschot of tekort; De mogelijke gevolgen voor Actium Dekkingsgraad SPW per 31 december 2011 was 101% Met het huidige beleid van het SPW verwacht men ruim binnen 5 jaar weer op een dekkingsgraad van 105% te komen. Volgens de berekeningen in het herstelplan zal SPW hierin slagen. Vooralsnog verwacht SPW dus geen extra maatregelen nodig te hebben. Onroerende zaken in ontwikkeling - gronden Actium heeft gronden in haar bezit, waaronder gronden in Fluitenberg. Het ministerie heeft via MG-circulaires aangegeven dat op het moment dat grond 10 jaar of langer in eigendom is van een woningcorporatie verondersteld wordt dat het speculatieve aankopen zijn. De 10-jaarstermijn is bij de gronden Fluitenberg in 2008 verlopen. In overleg met de partijen waarmee de gronden zijn aangekocht, is Actium bezig met een exitstrategie voor deze gronden, waarbij het uiteindelijke doel verkoop is. WSW Op 9 maart 1998 heeft het WSW de borging van de oorspronkelijk door de gemeente geborgde leningen overgenomen. Per 31-12-2011 betreft het een bedrag van € 423 miljoen aan (overgenomen) leningen. Vorig jaar was dit € 371 miljoen. In 2011 is € 9,3 miljoen volledig afgelost Door Actium dient een obligo van 3,85% over het schuldrestant van de leningen per 31-12-2011 (exclusief leningen met een variabele hoofdsom) aan te houden. Voor type lening met variabele hoofdsom is bepaald dat over 75% van de maximale hoofdsom obligo is verschuldigd. De obligo bedraagt derhalve € 15,7 miljoen. Het obligo is opeisbaar indien blijkt dat het garantievermogen van het WSW niet voldoende is om de aanspraken van de fi nanciers op het WSW te dekken Financieringen In het kader van matching van taken en middelen heeft Actium een deel van de fi nancieringslasten van SSH Utrecht voor een door SSH aan te trekken kapitaalmarktlening ad € 5 miljoen voor haar rekening genomen. Actium vergoedt jaarlijks 25% van de rente van deze lening aan SSH. Daarnaast heeft Actium in dit kader een deel van de fi nancieringslasten van Stichting Duwo te Delft voor een door Duwo aangetrokken kapitaalmarktlening ad € 5 miljoen voor haar rekening genomen. Actium vergoedt jaarllijks 25% van de rente aan Duwo. P 62
Resultaatanalyse Analyse resultaat werkelijk 2011 t.o.v. de begroting 2011 Bedragen x € 1.000 Resultaat volgens begroting 2011 -19.664 Resultaat werkelijk 2011 6.432 Verschil t.o.v. begroting 2011 26.096 De belangrijkste afwijkingen zijn: bijdrage resultaatverschil Verkoop onroerende goederen -1.063 Strategische verkopen lager dan begroot. 105 t.o.v. 125 Overige bedrijfsopbrengsten -1.061 Minder schades, daardoor minder verzekeringskosten Vergoedingen onderhoud vertrokken bewoners niet meer onder onderhoud Waardeveranderingen materiële vaste activa 15.059 Waardecorrectie a.g.v. minimumwaardering (niet begroot) Overige waardecorrecties Lagere ORT dan begroot Lasten onderhoud 3.837 Lager planmatige onderhoud door o.a. scherpere inkoop, niet uitgevoerde projecten. Overige bedrijfslasten 504 Lagere kosten eigen dienst Rentebaten -678 Lagere rente tijdens bouw doordat er minder projecten zijn opgeleverd dan begroot. Rentelasten 1.934 Minder nieuwe leningen aangetrokken dan begroot. Vennootschapsbelasting 7.709 Teruggave 2008 a.g.v. herbestedingsreserve € 1,9 miljoen Teruggave 2009 a.g.v. herbestedingsreserve € 1,9 miljoen Teruggave 2010 a.g.v. herbestedingsreserve € 1,4 miljoen Mutatie latentie verrekenbare verliezen P 63
Page 1 and 2:
Jaarverslag 2011 Actium, juni 2012
Page 3 and 4:
Bestuursverslag In dit jaarverslag
Page 5 and 6:
en projectontwikkeling. Dit overleg
Page 7 and 8:
Naam Beroep/Nevenfuncties De heer G
Page 9 and 10:
Begroting Werkelijk Vergoedingen 90
Page 11 and 12: Kwaliteit van wonen De woningmarkt
Page 13 and 14: GEMEENTE MIDDEN-DRENTHE In 2011 is
Page 15 and 16: Realiseren, verhuren, onderhouden e
Page 17 and 18: Projecten in voorbereiding /in onde
Page 19 and 20: Aanbieden van woningen In 2011 zijn
Page 21 and 22: Aantal afgesloten huurovereenkomste
Page 23 and 24: Omschrijving Begroot (miljoen €)
Page 25 and 26: Gemeente Totaal verkocht Koopgarant
Page 27 and 28: Participatie Participatie staat voo
Page 29 and 30: Convenanten Actium heeft een collec
Page 31 and 32: GGZ Drenthe en Icare. Daarnaast wor
Page 33 and 34: BEWONERSCOMMISSIEDAG Actium heeft d
Page 35 and 36: Financieel beleid Algemeen Het doel
Page 37 and 38: sectorgemiddelde te brengen. Een ee
Page 39 and 40: Van één lening die in 2011 is aan
Page 41 and 42: aansprakelijk heeft gesteld voor de
Page 43 and 44: Opbouw personeelsbestand Leeftijdsg
Page 45 and 46: Jaarrekening Balans Bedragen x €
Page 47 and 48: Winst- en verliesrekening Bedragen
Page 49 and 50: De roerende en onroerende zaken in
Page 51 and 52: en Storkweg 7 te Assen per 4 juli 2
Page 53 and 54: waardering vindt plaats tegen netto
Page 55 and 56: LONEN EN SALARISSEN Onder deze post
Page 57 and 58: Bedragen x € 1.000 Werkelijk 2011
Page 59 and 60: Bedragen x € 1.000 Werkelijk 2011
Page 61: Bedragen x € 1.000 Werkelijk 2011
Page 65 and 66: Bedragen x € 1000 Werkelijk 2011
Page 67 and 68: Bedragen x € 1000 Werkelijk 2011
Page 69 and 70: 2011 2010 Kasstroom uit operationel
Page 71 and 72: P 71
show all

Jaarverslag - Actium

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?