Jaarverslag - Actium
Jaarverslag - Actium
Jaarverslag - Actium
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bedragen x € 1.000 Werkelijk 2011 Werkelijk 2010<br />
Saldo boekjaar 1 januari 391.749 389.208<br />
Bij: Nieuwe leningen/mutaties 57.500 10.000<br />
Bij: Opname/vervroegde afl ossingen 0 9.565<br />
Subtotaal 449.249 408.773<br />
Af: Afl oop geheel afgeloste leningen -22.419 -6.592<br />
Af: Reguliere afl ossing boekjaar -7.093 -10.432<br />
Saldo 419.737 391.749<br />
Saldo per 31 december 419.737 391.749<br />
Afl ossingen boekjaar -38.189 -25.513<br />
Totaal leningen overheid en kredietinstellingen 381.548 366.236<br />
Gespecifi ceerd zien deze leningen er als volgt uit:<br />
Leningen overheid 10.533 10.688<br />
Leningen kredietinstellingen 371.015 355.549<br />
De gemiddelde vermogenskostenvoet 4 4<br />
Gemiddelde restant looptijd 21 20<br />
Aantal leningen 137 144<br />
Leningen restant looptijd < 5 jaar 127.742 127.995<br />
Leningen restant looptijd > 5 jaar 291.994 263.754<br />
Verplichtingen uit hoofde van VOV-contracten<br />
Waarde per 31 december verkoop uit bestaand bezit 1.517 1.110<br />
Waarde per 31 december verkoop uit nieuwbouw koopwoningen 3.921 3.400<br />
Totaal verplichtingen uit hoofde van VOV-contracten 5.438 4.510<br />
Overige schulden<br />
Floor<br />
Saldo per 1 januari 91 132<br />
Vrijval -41 -41<br />
Totaal fl oor 49 91<br />
Eind 2011 beschikt <strong>Actium</strong> over een 6-tal fl oors en twee swaps. Van de zes fl oors kennen een vijftal een knock in. De fl oors<br />
zijn afgesloten op leningen met een variabele hoofdsom. Insteek is om de contracten aan te houden tot het einde van de<br />
contractduur.<br />
<strong>Actium</strong> heeft een algemene kredietovereenkomst afgesloten met Fortis Bank Nederland. Hierin is een<br />
bijstortingsverplichting opgenomen in geval van een negatieve waarde van de derivatenportefeuille waarbij een totale<br />
threshold van € 10 miljoen is overeengekomen. Uit de stresstest van het Centraal Fonds Volkshuisvesting volgt dat <strong>Actium</strong><br />
voldoende buffer heeft.<br />
Van de fl oors en swaps is de volgende aanvullende informatie te geven:<br />
boekwaarde marktwaarde<br />
31-12-2011 31-12-2011<br />
Floor Knock in 3,95% voor € 5.316.671 (looptijd 10 jaar) 9 68<br />
Floor Knock in 4,45% voor € 5.316.671 (looptijd 10 jaar) 14 83<br />
Floor Standaard 2,88% voor € 6.897.460 (looptijd 10 jaar) 11 150<br />
Floor Knock in 3,5% voor € 702.128 (looptijd 8 jaar) 1 25<br />
Floor Knock in 3,5% voor € 2.396.881 (looptijd 9 jaar) 3 98<br />
Floor Knock in 3,5% voor € 4.793.762 (looptijd 10 jaar) 12 223<br />
Swap € 10.709.340 bet. 4,4975% / ontv. EUR 3M (looptijd 30 jaar) - 4.187<br />
Swap € 8.100.000 bet. EUR 12M / ontv. EUR 1M (looptijd 8 jaar) - 61<br />
Kortlopende schulden<br />
49 4.894<br />
Schulden aan leveranciers en kredietinstellingen<br />
Schulden kredietinstellingen 38.189 25.513<br />
Schulden aan leveranciers 7.052 10.785<br />
Totaal schulden aan leveranciers en kredietinstellingen 45.241 36.298<br />
P 61
Change language