Jaarverslag - Actium

Bedragen x € 1.000 Werkelijk 2011 Werkelijk 2010
Havenkade 4 te Assen 657 657
Storkweg 7 te Assen 135 135
Overige leningen 2007/2008 144 144
In mindering gebracht aandeel resultaat deelnemingen -123 -136
Verstrekte leningen personeel
988 975
Saldo per 1 januari 61 61
Mutaties boekjaar 11 0
72 61
Cumulatieve afl ossing -43 -34
Saldo per 31 december 29 27
Uitgestelde betalingen
Strategische en projectmatige verkopen
Saldo per 1 januari 3.651 3.744
Verstrekte betalingen
Ontvangen betalingen -45 -136
Mutaties (correcties voorgaande jaren) 43
Saldo per 31 december 3.606 3.651
Totaal aantal uitgestelde betalingen per 1 januari 207 210
Mutaties -2 -3
Totaal aantal uitgestelde betalingen per 31 december 205 207
Derivaten
Cap
Saldo per 1 januari 186 268
Afschrijvingen -82 -82
Saldo per 31 december 103 186
Eind 2011 beschikken wij over een 7-tal caps. De caps zijn afgesloten op leningen met een variabele hoofdsom. Hierdoor
is het tot een maximaal rentepercentage afgedekt. Insteek is om de contracten tot het einde van de contractduur aan te
houden. Van de caps is de volgende aanvullende informatie te geven:
boekwaarde marktwaarde
31-12-2011 31-12-2011
Average rate 5,5% voor € 5.316.671 (10 jaar looptijd) 9 0
Standaard 5,5% voor € 5.316.671 (10 jaar looptijd) 14 0
Average rate 4,55% voor € 6.897.460 (10 jaar looptijd) 22 0
Standaard 5,5% voor € 8.100.000 (8 jaar looptijd) 2 0
Average rate 5,5% voor € 1.404.257 (9 jaar looptijd) 3 0
Average rate 5,5% voor € 4.781.030 (9 jaar looptijd) 12 0
Average rate 5,5% voor € 9.587.524 (10 jaar looptijd) 41 0
103 0
Beleggingen
Koopsommen kapitaalstorting
Saldo per 1 januari 260 418
Af: Vrijval -100 -175
Bij: toegerekende rente 11 17
Subtotaal 171 260
Af: Naar kortlopende vordering (< 1 jaar) -171 -96
Saldo per 31 december 0 164
BWS subsidies
Te vorderen subsidies overheid
Saldo per 1 januari 119 119
Vrijval -13
Saldo per 31 december 105 119
Latente belastingvordering
Saldo per 1 januari 823 787
P 58