Download het PDF - Ciel!

Handleiding
Ciel Boekhouding en Ciel Boekhouding Pro
voor Windows
Van Volxemlaan 79 - B-1190 Brussel
Tel. +32.2.346.55.07 - Fax. +32.2.346.18.77
Website: http://www.ciel.be

Beste klant,
Het verheugt ons u tot onze nieuwe klanten te mogen rekenen.
Het product dat u hebt aangeschaft geeft u de garantie te kunnen werken met een krachtige en
gebruiksvriendelijke software. Dit product zal u in elk opzicht tevredenstellen.
Wij willen u een zo goed mogelijke service bieden. Daarom vragen wij u ons zo snel mogelijk alle gegevens
te bezorgen die wij nodig hebben om uw registratie-ID te bepalen.
Met vriendelijke groet,
Het Ciel-team.

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave........................................................................................................................ 3
Documentatie.......................................................................................................................... 7
Bladeren in de elektronische handleiding................................................................................. 9
Menu Dossier............................................................................................10
Algemeen overzicht............................................................................................................... 11
Nieuw.................................................................................................................................... 12
Openen ................................................................................................................................. 17
Sluiten................................................................................................................................... 19
Instellingen ........................................................................................................................... 20
Opties ................................................................................................................................... 27
Importeren ............................................................................................................................ 32
Exporteren ............................................................................................................................ 32
Paginaopmaak ....................................................................................................................... 33
Afdrukken ............................................................................................................................. 34
Afdrukvoorbeeld.................................................................................................................... 34
Afdrukopdrachten ................................................................................................................. 35
Wachtwoord .......................................................................................................................... 36
e-Back-up............................................................................................................................. 38
Back-up ................................................................................................................................ 43
Terugzetten (Restore) ............................................................................................................ 45
Afsluiten................................................................................................................................ 47
Menu Bewerken.........................................................................................48
Algemeen overzicht............................................................................................................... 49
Annuleren ............................................................................................................................. 50
Knippen................................................................................................................................. 50
Kopiëren................................................................................................................................ 50
Plakken ................................................................................................................................. 50
Wissen................................................................................................................................... 50
Records ................................................................................................................................. 51
Alles selecteren ..................................................................................................................... 51
Zoeken .................................................................................................................................. 51
Verder zoeken ....................................................................................................................... 52
Ga naar ................................................................................................................................. 52
Vernieuwen ........................................................................................................................... 52
Alles weergeven..................................................................................................................... 52
Lijst ....................................................................................................................................... 52
Menu Mijn boekhouding ...........................................................................53
Algemeen overzicht............................................................................................................... 54
Invoer schrift ......................................................................................................................... 55
Invoer Heropening................................................................................................................. 60
Dagboeken ............................................................................................................................ 61
Takenlijst .............................................................................................................................. 62
Herinneringen ....................................................................................................................... 62
Andere lijsten ........................................................................................................................ 62
Menu Accountant ......................................................................................63
Algemeen overzicht............................................................................................................... 64
3

Lijst met boekingen............................................................................................................... 65
Invoer diverse verrichtingen................................................................................................... 65
Rekening raadplegen .............................................................................................................66
Tegenboeking ....................................................................................................................... 66
Centralisatie .......................................................................................................................... 66
Jaarafsluiting ......................................................................................................................... 67
Relatie accountant ................................................................................................................. 68
Menu Lijsten .............................................................................................69
Algemeen overzicht............................................................................................................... 70
Boekingen ............................................................................................................................. 71
Rekeningenstelsel.................................................................................................................. 74
Rekening raadplegen .............................................................................................................82
Ramingen .............................................................................................................................. 83
Analytische codes.................................................................................................................. 85
Dagboeken ............................................................................................................................ 88
Families Top invoer ............................................................................................................... 90
Modellen/abonnementen....................................................................................................... 92
Valuta's ................................................................................................................................. 95
Persoonlijke info.................................................................................................................... 96
Importformaten overzicht bankinformatie ............................................................................. 97
Andere lijsten ...................................................................................................................... 100
Menu Vaste activa ...................................................................................101
Algemeen overzicht............................................................................................................. 102
Lijst met vaste activa ........................................................................................................... 103
Groepen .............................................................................................................................. 119
Lokalisaties ......................................................................................................................... 120
Overboekingen .................................................................................................................... 121
Toevoegingsboekingen........................................................................................................ 123
Inventarisatie....................................................................................................................... 124
Overname Ciel Vaste activa.................................................................................................. 128
Vaste-activarapporten ......................................................................................................... 129
Menu Invoer............................................................................................133
Algemeen overzicht............................................................................................................. 134
Algemene informatie over de invoer .................................................................................... 135
De wizard Top invoer .......................................................................................................... 140
Invoervoorbeelden............................................................................................................... 141
Abonnementen opslaan ....................................................................................................... 144
Wizardgestuurde invoer....................................................................................................... 146
Overzicht bankinformatie .................................................................................................... 151
Invoer Heropening............................................................................................................... 155
Standaardinvoer en invoer van diverse verrichtingen............................................................ 157
Valutabeheer ....................................................................................................................... 163
Invoermodellen.................................................................................................................... 165
Menu Bewerkingen..................................................................................167
Algemeen overzicht............................................................................................................. 168
Bewerking op een rekening.................................................................................................. 169
Manueel afletteren............................................................................................................... 172
Automatisch afletteren ........................................................................................................ 175
4

Klantenaanmaningen ........................................................................................................... 176
Overschrijvingen.................................................................................................................. 179
Tegenboeking ..................................................................................................................... 180
Herrubriceringen ................................................................................................................. 183
Centralisatie ........................................................................................................................ 184
Jaarafsluiting ....................................................................................................................... 185
Afsluiting en heropening in het kader van een multivalutaboekhouding............................... 188
Takenlijst ............................................................................................................................ 190
Herinneringen ..................................................................................................................... 193
Menu Rapporten .....................................................................................195
Algemeen overzicht............................................................................................................. 196
Lijst met beschikbare rapporten .......................................................................................... 197
Grootboek ........................................................................................................................... 198
Saldibalans .......................................................................................................................... 201
Dagboeken - Centralisatieboek ........................................................................................... 203
Kladboek ............................................................................................................................. 204
Analytisch............................................................................................................................ 206
Vervaldagenboek................................................................................................................. 208
Saldibalans naar ouderdom ................................................................................................. 209
Uitstaande vorderingen (obligo klanten) .............................................................................. 210
BTW-aangifte ...................................................................................................................... 212
Synthetische balans-resultatenrekening .............................................................................. 215
Tussentijdse beheerssaldi.................................................................................................... 216
Mailing ................................................................................................................................ 217
Geketende rapporten........................................................................................................... 218
Andere rapporten ................................................................................................................ 221
Menu Import/Export ...............................................................................222
Algemeen overzicht............................................................................................................. 223
Boekingen importeren ......................................................................................................... 225
Boekingen exporteren ......................................................................................................... 227
Saldibalans importeren ........................................................................................................ 230
Saldibalans exporteren ........................................................................................................ 231
Dossier versturen ................................................................................................................ 233
Contactgegevens accountant ............................................................................................... 234
Historiek Importen/Exporten ............................................................................................... 235
Menu Diversen ........................................................................................237
Algemeen overzicht............................................................................................................. 238
Statistieken ......................................................................................................................... 239
Verwachte cashflow ............................................................................................................. 240
Initiatiemenu's / standaardmenu's....................................................................................... 243
E-mailfunctie....................................................................................................................... 244
Menu Vensters ........................................................................................245
Algemeen overzicht............................................................................................................. 246
Sluiten................................................................................................................................. 246
Alles sluiten......................................................................................................................... 246
Volgende............................................................................................................................. 246
Vorige ................................................................................................................................. 246
Trapsgewijs ......................................................................................................................... 248
5

Naast elkaar ........................................................................................................................ 248
Mijn IntuiCiel ....................................................................................................................... 249
Navigatiebalk weergeven ..................................................................................................... 253
Statusbalk weergeven .......................................................................................................... 253
Menu Help ..............................................................................................254
Algemeen overzicht............................................................................................................. 255
Hulp nodig? ......................................................................................................................... 256
Meest recente informatie ..................................................................................................... 256
Info over.............................................................................................................................. 256
6

Documentatie
In de documentatie gebruikte conventies
Werken met de muis
• Klikken: een item aanwijzen en op de linkermuisknop drukken
• dubbelklikken: een item aanwijzen en tweemaal snel achter elkaar op de linkermuisknop drukken
• met de rechtermuisknop klikken: een item aanwijzen en op de rechtermuisknop drukken
In de handleiding gebruikte symbolen
Symbool Fonctie
Meest recente informatie
Bij het opstarten van de toepassing wordt automatisch een venster geopend met uitleg over wat nieuw is
in deze versie, en met de meest recente informatie over de software.
Nadien kunt u dit bestand openen door in het menu HELP de opdracht MEEST RECENTE INFORMATIE te
selecteren.
Handleidingen
De documentatie van uw software bestaat uit verschillende handleidingen:
• de ontdekkingsgids die het ontdekken van het programma vergemakkelijkt en u uitlegt hoe de belangrijkste
functies van het programma te gebruiken.
Deze handleidingen kunt u oproepen vanaf het tabblad Documentatie op de navigatiebalk.
• lede referentiegids (die u nu raadpleegt) waarin alle functies van uw software in detail worden beschreven.
• de elektronische handleiding Bijlagen waarin de functies en algemene instellingen van de software worden
beschreven.
• de elektronische handleiding Rapportgenerator waarin de werking wordt toegelicht van de rapportgenerator
die u gebruikt om uw afdrukken naar wens aan te passen.
• de elektronische handleiding Boordtabellengenerator die het personnifiëren van de schermen van het
type boordtabel omschrijft.
Adobe Acrobat Reader© installeren
Om de elektronische handleidingen te lezen en af te drukken hebt u het programma Adobe Acrobat Reader©
nodig. Als dit programma niet op uw computer is geïnstalleerd, wordt u voorgesteld deze software te
installeren.
Klik op Adobe Acrobat Reader© installeren en volg de aanwijzingen op het scherm.
Elektronische handleidingen afdrukken
Kies de opdracht AFDRUKKEN in het menu BESTAND.
Online Help
een functie oproepen: wordt gevolgd door het MENU dat u moet openen en de OPDRACHT die u
moet kiezen.
vestigt uw aandacht op een bijzonder punt.
verwijst naar een andere informatiebron, zoals de ingebouwde help.
Alle bewerkingen en opdrachten van uw software worden beschreven in de ingebouwde Help. Tijdens het
werken met uw software kunt u de ingebouwde Help openen door de opdracht HELP-INDEX te selecteren in
het menu HELP of door te drukken op de functietoets .
7

Website van Ciel
Op de website van Ciel http://www.ciel.be vindt u nuttige info in het gedeelte over uw softwarepakket.
8

Bladeren in de elektronische handleiding
U kunt op verschillende manieren bladeren in de elektronische handleiding om de informatie die u zoekt
eenvoudig te raadplegen.
Bladwijzers (bookmarks)
In het linkerdeelvenster verschijnt een lijst met bladwijzers (bookmarks).
Als u één van deze bladwijzers aanklikt, wordt het bijbehorende onderwerp weergegeven voor raadpleging.
Voorbeeld
Klik op de bladwijzer met de naam Overzicht als u het overzicht van de handleiding wilt bekijken.
Koppelingen of links in de handleiding
Informatie die in het groen wordt weergegeven verwijst naar koppelingen of links naar andere onderdelen
van de handleiding.
Dat is het geval voor het overzicht: klik op deze koppeling om de bijbehorende informatie te bekijken.
Dat is ook het geval voor de Help-index: klik op het paginanummer dat in het groen rechts van het
trefwoord wordt weergegeven om naar het bijbehorende Help-onderwerp te gaan.
Specifieke informatie opvragen
Als u meer inlichtingen wilt over een onderwerp dat niet in het overzicht staat en dat geen menu of
opdracht is, kunt u een zoekbewerking uitvoeren.
1. Daartoe kiest u de opdracht ZOEKEN in het menu BEWERKEN.
2. Geef de zoekterm op die u wilt gebruiken en klik daarna op de knop [Zoeken].
9

Menu Dossier
Nieuw
Openen, Sluiten
Instellingen
Opties
Importeren, Exporteren
Paginaopmaak
Afdrukken, Afdrukvoorbeeld, Afdrukopdrachten
Wachtwoord
Back-up, e-Back-up, Terugzetten
Afsluiten

Algemeen overzicht
Menu Dossier
In uw software kunt u alle gegevens over uw bedrijf bewaren in een map die u zelf dient aan te maken.
Met de opdrachten in het menu DOSSIER kunt u uw map openen, de mapgegevens wijzigen of verwijderen.
11

Nieuw
Menu DOSSIER - opdracht NIEUW
Menu Dossier
In de map (bedrijf) vindt u alle gegevens over uw onderneming. Als u een map maakt, dient u de algemene
mapinstellingen op te geven.
1. Geef in het venster Maken de Naam van uw bedrijf op.
Als een bedrijf al in een andere Ciel-toepassing bestaat, kunt u een map daarvoor maken.
Schakel in dit geval de eerste optie in en kies het bedrijf.
2. Klik op de knop [Maken].
De wizard voor het maken van een map wordt geopend.
Model van rekeningenstelsel kiezen
U kunt de map maken vanaf een model van rekeningenstelsel en vervolgens naar eigen wens aanpassen.
3. Selecteer het gewenste model .
Indien u geen model wenst te geruiken, klik op .
Indien u een bestaand bedrijf wenst te gebruiken als aanmaakmodel, selecteer . Deze functie is nuttig indien u meerdere bedrijven beheert.
4. Klik op de knop [Maken].
Indien u een dossier aanmaakt op basis van een bestaand boekhouddossier, ga onmiddellijk naar het
betreffende paragraaf.
Boekhoudmodus kiezen
In Ciel Boekhouding (Premium en Pro) wordt een map automatisch in boekhoudmodus gemaakt
(standaardinvoer).
De schriftmodus dient om de boekingsinvoer te vereenvoudigen. Daarna kunt u de map in
boekhoudmodus omzetten, bijvoorbeeld als de invoer in schriftmodus niet voldoet aan uw eisen.
Als u een map in de modus Schrift wilt maken, selecteert u de optie Ik gebruik liever de modus Schrift.
Klik op de knop om naar de volgende stap te gaan.
12

Dossierinstellingen
Lengte van items en munten
1. Bepaal de lengte van rekeningen, dagboekcodes en analytische codes met de knop
.
2. Geef de munt van de map en het aantal cijfers achter de komma (decimalen) op.
Menu Dossier
3. Als u werkt met een multivalutaboekhouding, schakelt u het bijbehorende selectievakje in. Daarna geeft
u op welke munt u standaard wilt gebruiken door te klikken op het pictogram om de lijst te openen
.
Aantal decimalen wijzigen
4. Als u het aantal decimalen van de munt van de map wilt wijzigen (velden Munt van het dossier of Munt
van de valuta):
1. Plaatst u de cursor op het gewenste veld en klikt u met de rechtermuisknop om het SNELMENU te
openen.
2. Selecteer de opdracht AANTAL DECIMALEN WIJZIGEN.
3. Vermeld in het venster dat wordt geopend het aantal decimalen dat u wilt toepassen, en bevestig
door te klikken op [OK].
5. Schakel de optie Registratiegegevens overnemen in als u de gegevens wilt overnemen die u bij het registreren
hebt ingevoerd. Op die manier hoeft u die gegevens niet opnieuw in te voeren.
6. De hierna volgende stappen zijn afhankelijk van de gekozen boekhoudmodus (standaard of schrift, ga
naar het paragraaf dat overeenstemt met uw keuze: “Aanmaak in standaardmodus”, pagina 13 of
“Aanmaak in schriftmodus”, pagina 15.
Aanmaak in standaardmodus
Klik op de knop om naar de volgende stap te gaan.
Aanmaakmodus kiezen
Kies de aanmaakmodus van uw map door de overeenkomstige optie te selecteren:
• Snel maken in drie stappen
Hier dient u alleen de belangrijkste info (handelsnaam, contactgegevens en instellingen enz.) op te
geven.
• Uitgebreid maken in zes stappen
Hier geeft u extra instellingen op en vult u de hoofdbestanden in (rekeningen, dagboeken,
betalingswijzen enz.). Op die manier kunt u sneller aan de slag gaan.
Stap 1: handelsnaam
In de eerste stap van de wizard kunt u diverse velden invullen die betrekking hebben op uw Handelsnaam.
1. Voer de Handelsnaam, het volledige Adres, de postcode en (vestigings)plaats van uw onderneming in.
2. Klik in het veld Rechtsvorm en selecteer de rechtsvorm van uw onderneming in de vervolgkeuzelijst die
wordt geopend.
3. Geef de Activiteit en de naam van de Zaakvoerder van de onderneming op.
4. Geef het Kapitaal en het Ondernemingsnummer van uw vestiging op.
Voer uw I.I.N. (intracommunautair identificatienummer) in, dat wil zeggen uw BTW-registratienummer.
5. Geef uw Bedrijfscode op.
Stap 2: contactgegevens en instellingen
In deze tweede stap kunt u uw contactgegevens en instellingen opgeven.
13

Menu Dossier
1. Voer de nummers in van uw Telefoon, Fax, Gsm, en de adressen van uw E-mail en Internetsite als u die
hebt.
2. Geef de perioden op van uw eerste boekjaar en van uw lopende boekjaar. U kunt de datums direct invoe-
ren of het kalenderpictogram gebruiken.
3. Vermeld of u al dan niet BTW-plichtig bent door de overeenkomstige optie in te schakelen.
4. In snel aanmaakmodus, klik op de knop [Volgende], en definieer de opstart opties.
5. In uitgebreid aanmaakmodus, definieer de instellingen van het dossier. Hiervoor beschikt u over drie
knoppen in het gebied Meer instellingen waarmee u de volgende parameters kunt instellen:
• boekhoudinstellingen. Zie Boekhoudinstellingen, pagina 21.
• BTW-instellingen. Zie BTW-instellingen, pagina 24.
• vaste activa instellingen. Zie Vaste-activa-instellingen, pagina 25.
Stap 3: rekeningen (Enkel in uitgebreide aanmaakmodus)
In de derde stap kunt u de standaard voorgestelde rekeningen instellen.
Rekening maken
Rekening wijzigen
Zie Rekening maken, pagina 75.
Als u een rekening wilt wijzigen, selecteert u die in de lijst en klikt u op de knop [Wijzigen].
Breng de gewenste wijzigingen aan in het venster dat wordt geopend en klik daarna op [OK].
Rekening verwijderen
Als u een rekening wilt verwijderen, selecteert u die in de lijst en klikt u daarna op de knop [Verwijderen].
Stap 4: dagboeken (Enkel in uitgebreide aanmaakmodus)
In de vierde stap kunt u de standaard voorgestelde dagboeken instellen.
Dagboek maken
Dagboek wijzigen
Zie Dagboek maken, pagina 88.
Als u een dagboek wilt wijzigen, selecteert u dit in de lijst en klikt u daarna op de knop [Wijzigen].
Breng de gewenste wijzigingen aan in het venster dat wordt geopend en klik daarna op [OK].
Dagboek verwijderen
Als u een dagboek wilt verwijderen, selecteert u dit in de lijst en klikt u daarna op de knop [Verwijderen].
14

Menu Dossier
Stap 5: analytische codes (Enkel in uitgebreide aanmaakmodus)
Als u werkt met een budgettaire en analytische boekhouding, kunt u in de zevende stap analytische codes
maken.
Analytische code maken
Analytische code wijzigen
Zie Analytische code maken, pagina 85.
Als u een analytische code wilt wijzigen, selecteert u die in de lijst en klikt u daarna op de knop [Wijzigen].
Breng de gewenste wijzigingen aan in het venster dat wordt geopend en klik daarna op [OK].
Analytische code verwijderen
Als u een analytische code wilt verwijderen, selecteert u die in de lijst en klikt u daarna op de knop
[Verwijderen].
Laatste stap: opstartopties
1. Als u de map die u maakt automatisch wilt openen bij het opstarten van de toepassing schakelt u de overeenkomstige
optie in.
2. Als u uw map met een wachtwoord wilt beveiligen, klikt u op de knop [Wachtwoord] en vult u de velden
in het venster Wachtwoord in. Zie Wachtwoord, pagina 36.
3. Geef na het maken van uw map op wat u wilt doen:
• Heropening invoer
• Balans importeren
• Niets doen
4. Schakel de optie Snelle demonstratie uitvoeren uit als u die niet wilt weergeven.
5. Klik op de knop [Voltooien] om de gemaakte map te bevestigen.
Aanmaak in schriftmodus
Als u de map in deze modus maakt, verloopt het aanmaakproces in 4 stappen.
Klik op de knop om naar de volgende stap te gaan.
Stap 1: handelsnaam
In de eerste stap van de wizard kunt u diverse velden invullen die betrekking hebben op uw Handelsnaam.
1. Voer de Handelsnaam, het volledige Adres, de postcode en (vestigings)plaats van uw onderneming in.
2. Klik in het veld Rechtsvorm en selecteer de rechtsvorm van uw onderneming in de vervolgkeuzelijst die
wordt geopend.
3. Geef de Activiteit en de naam van de Zaakvoerder van de onderneming op.
4. Geef het Kapitaal en het Ondernemingsnummer van uw vestiging op.
Voer uw I.I.N. (intracommunautair identificatienummer) in, dat wil zeggen uw BTW-registratienummer.
5. Geef uw Bedrijfscode op.
Stap 2: contactgegevens en instellingen
In deze tweede stap kunt u uw contactgegevens en instellingen opgeven.
15

Menu Dossier
1. Voer de nummers in van uw Telefoon, Fax, Gsm, en de adressen van uw E-mail en Internetsite als u die
hebt.
2. Geef de perioden op van uw eerste boekjaar en van uw lopende boekjaar. U kunt de datums direct invoe-
ren of het kalenderpictogram gebruiken.
3. Vermeld of u al dan niet BTW-plichtig bent door de overeenkomstige optie in te schakelen.
Stap 3: schriftinstelling
In de derde stap kunt u rechtstreeks verkoop-, aankoop- en cashflowschriften maken om daarmee uw
boekingen in te voeren. Daarna kunt u altijd schriften maken, wijzigen of verwijderen via het menu MIJN
BOEKHOUDING - opdracht INVOER SCHRIFT.
Klik op de knop die overeenkomt met het schrifttype dat u wilt maken.
De wizard voor het maken van een schrift wordt geopend. Zie Schrift maken, pagina 56.
Boutons en mode créances/dettes
Stap 4 : opstartopties
1. Als u de map die u maakt automatisch wilt openen bij het opstarten van de toepassing schakelt u de overeenkomstige
optie in.
2. Als u uw map met een wachtwoord wilt beveiligen, klikt u op de knop [Wachtwoord] en vult u de velden
in het venster Wachtwoord in. Zie Wachtwoord, pagina 36.
3. Geef na het maken van uw map op wat u wilt doen:
• Heropening invoer
• Balans importeren
• Niets doen
4. Schakel de optie Snelle demonstratie uitvoeren uit als u die niet wilt weergeven.
5. Klik op de knop [Voltooien] om de gemaakte map te bevestigen.
16

Openen
Menu DOSSIER - opdracht OPENEN
Met de opdracht OPENEN kunt u van actieve map veranderen.
Menu Dossier
Als u bij het maken van uw map de optie Dit bestand altijd automatisch openen bij het opstarten van de
toepassing hebt ingeschakeld, wordt uw map direct geopend.
In dit geval hoeft u niet de opdracht OPENEN te kiezen in het menu DOSSIER.
Wilt u echter een andere map openen, dan kunt u met de opdracht OPENEN van actieve map veranderen.
Werkdatum
Standaard wordt de lopende dag voorgesteld. Indien u het dossier wenst te openen op een andere
werkdatum, kan u deze wijzigen.
Als u een oude map wilt overnemen
Klik op de knop als u een map uit een vorige softwareversie wilt omzetten en overnemen.
Als u uw eigen map hebt gemaakt
verschijnt een venster waarin u kunt kiezen welke map u wilt openen:
• VOORBEELDBEDRIJF, deze map is standaard met de software geleverd.
• U dient ook te beschikken over de map die overeenkomt met de map die u met de wizard hebt
gemaakt.
1. Selecteer de map die u wilt openen.
2. Een boodschap verschijnt en vraagt u of u het dossier automatisch wenst te openen bij elke opstart
van het programma. Indien dit het geval is, klik op de knop [Ja] en deze boodschap wordt u niet meer
voorgesteld. Anders beschikt u over de knop [Neen] en de knop [Neen en niet meer vragen] om het
automatisch openen te negeren en de boodschap niet mer weer te geven.
Indien uw dossier niet verschijnt in de lijst, klik op de knop om het te openen dossier
onmiddellijk te selecteren op de harde schijf.
Als u uw eigen map nog niet hebt gemaakt
In het venster dat wordt geopend krijgt u alleen het voorbeeldbestand te zien. U kunt op basis van deze
voorbeeldweergave een nieuwe map maken door te klikken op de knop . Daarna verschijnt het
venster waarin u een nieuwe map kunt maken.
De te volgen werkwijze is identiek aan die welke beschreven is voor de opdracht NIEUW in het menu
DOSSIER.
Zie Nieuw, pagina 12.
17

Als u een dossier Premium opent in Ciel Boekhouding Pro
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
U kan het Ciel Boekhouding dossier openen met of zonder conversie.
Selecteer de map die u wilt openen.
Menu Dossier
De software voert onmiddellijk de actie uit die is opgegeven in de voorkeuren bij het openen van een map
Premium (menu DOSSIER - opdracht OPTIES - VOORKEUREN - map Boekhouding - Dossier openen).
Meer informatie over deze voorkeuren vindt u in de Bijlagen die u kunt openen vanaf het tabblad
Documentatie van de toepassing.
Als u een dossier Ciel Boekhouding Start opent
U kan het Ciel Boekhouding Start dossier openen met of zonder conversie.
Selecteer de map die u wilt openen. De software voert onmiddellijk de actie uit die is opgegeven in de
voorkeuren bij het openen van een map
Meer informatie over deze voorkeuren vindt u in de Bijlagen die u kunt openen vanaf het tabblad
Documentatie van de toepassing.
Extra opties
De extra opties worden enkel voorgesteld in het Snelmenu (rechter muisklik) en als de geavanceerde
modus geactiveerd is.
En mode avancé
Zo activeert u de geavanceerde modus, klik met de rechtermuisknop en kies de opdracht GEAVANCEERDE
MODUS.
De knop verschijnt in de actiebelk. Klik erop om toegang te krijgen tot het Beheer van de
mappen. Zo kan u een map hernoemen, verwijderen of dupliceren.
Vanaf het Snelmenu
U heeft toegang tot andere opties als u een rechter muisklik doet in het scherm.
• Opent de plaats van het dossier: selecteer het dossier en activeer vervolgens deze optie om te weten waar
het dossier zich beindt op de ccomputer.
• Opent het dossier in alleen lezen: selecteer het dossier en activeer vervolgens deze optie als u het dossier
wenst te raadplegen zonder wijzigingen aan te brengen.
18

Sluiten
Menu DOSSIER - opdracht SLUITEN
Met deze opdracht kunt u de geopende (actieve) map sluiten.
Zodra u deze opdracht kiest, wordt de geopende map automatisch gesloten. In het venster van uw
software vindt u alleen nog maar een beperkt aantal menu's en opdrachten.
Menu Dossier
19

Instellingen
Menu DOSSIER - opdracht PARAMETERS
Menu Dossier
Met deze opdracht kunt u alle dossierinstellingen bekijken. De instellingen die u bij het maken van de
map hebt gedefinieerd kunt u opvragen met behulp van de wizard voor het maken van een map.
Bedrijfsinstellingen
Menu DOSSIER - opdracht PARAMETERS - BEDRIJF
Onder instellingen verstaan we alle gegevens die uw software nodig heeft om te kunnen werken. Dit zijn
uw contactgegevens, BTW-instellingen en boekjaardatums.
Het tabblad Contactgegevens
1. Voer de Handelsnaam van uw onderneming in.
2. Geef vervolgens het volledige adres van uw bedrijf op (Adres, Postcode en Plaats) alsook de contactgegevens
(Telefoon, Fax, E-mailadres enz.).
3. Vermeld het Kapitaal en het Ondernemingsnummer van uw vestiging.
4. U moet uw I.I.N. opgeven, dit is het intracommunautair identificatienummer (BTW-registratienummer).
Dit nummer krijgt u doorgaans van het voor u verantwoordelijke BTW-kantoor.
De meeste gegevens die u in deze stap definieert, worden opgehaald uit de rapporten en afdrukken die
u met de software hebt gemaakt.
Het tabblad Extra info
1. Selecteer in het vervolgkeuzemenu de Rechtsvorm van uw onderneming.
2. Geef de Activiteit van uw onderneming op en vermeld daarna de naam van de Verantwoordelijke.
20

3. Desgewenst kunt u de naam van uw Vestiging invoeren (hoofd- of nevenvestiging).
4. In het tweede deelvenster op dit tabblad geeft u de contactgegevens van uw accountant op.
Het tabblad Logo's
Op dit tabblad kunt u het Logo van uw bedrijf invoegen.
Het tabblad Commentaar
Op dit tabblad kunt u commentaar over uw bedrijf invoeren.
Boekhoudinstellingen
Menu DOSSIER - opdracht PARAMETERS - BOEKHOUDING
In standaard modus
Het tabblad Instellingen
Datums
1. Geef het datuminterval (begin- en einddatum) van uw Eerste boekjaar op.
Menu Dossier
Let op!
De begindatum van het eerste boekjaar komt overeen met de oprichtingsdatum van uw bedrijf en in
geen geval met de datum waarop u de software voor het eerst hebt gebruikt.
2. Geef het datuminterval op van het boekjaar N, dit is het lopende boekjaar waarvoor u gegevens wilt
invoeren.
21

Menu Dossier
De datums van het boekjaar N+1 alsook de datums van de Invoerperiode worden dan automatisch ingevuld.
Alle boekingen waarvan de datum buiten deze invoerperiode ligt worden niet aanvaard door de software.
U kunt deze invoerperiode wijzigen.
Doorgaans wordt de invoerperiode standaard voorgesteld in alle selectievensters voor criteria van
rapporten en bewerkingen (bevestiging van het kladboek, aflettering enz.).
BTW-type
Selecteer het BTW-type waartoe uw bedrijf onderworpen is.
Verwijlinteresten
Geef het wettelijke tarief voor betalingsachterstand op. Dit tarief dient om het bedrag van de
verwijlinterest te berekenen.
Betalingen
Als u het disconto bij betalingen beheert, schakelt u het selectievakje Verschilbeheer in.
Bij de invoer van uitgaande betalingen (aan leveranciers) en inkomende betalingen (van klanten) worden
de discontobedragen automatisch verrekend met de rekeningen die in dit gedeelte zijn opgegeven.
Het tabblad Valuta's
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Als u werkt met een multivalutaboekhouding, schakelt u het selectievakje Multivalutabeheer in.
U kunt opgeven welke valuta u standaard wilt gebruiken, alsook het bijbehorende regularisatieboek en de
rekeningen waarop dit van toepassing is.
Het tabblad Stammen/Standaardwaarden
De onderdelen op dit tabblad zijn vooraf ingesteld volgens de MAR (Minimumindeling Algemeen
Rekeningenstelsel), maar desgewenst kunt u die wijzigen. Hiermee kan de software nagaan of de
rekeningen juist gebruikt worden, met name bij wizardgestuurde invoer.
Als u alfanumerieke rekeningen wilt maken voor de klant- en leverancierrekeningen, moet de
rekeningstam uit minstens drie numerieke tekens (cijfers) bestaan. Wanneer u een rekening maakt,
bevatten de eerste drie tekens uitsluitend numerieke waarden. Als u volledig numerieke rekeningen
maakt, kunt u volstaan met een rekeningstam van twee tekens.
1. Klik op de knop om de volgende items in te stellen:
• Lengte van rekeningen en analytische codes
Klik op de pijlen het aantal toegelaten tekens voor rekeningnummers en analytische codes op te
geven (hoogstens 13 tekens).
• Toegelaten tekens
Geef op of u wilt Kleine letters toestaan en/of Accenttekens toestaan door de bijbehorende selectievakjes in
te schakelen.
• Stammen van klassen en rekeningen
2. Controleer de stammen van klassen en rekeningen die standaard worden voorgesteld volgens de MAR,
en wijzig die indien nodig.
Let op!
Als u werkt met boekhoudsynchronisatie (Synchro Compta), kunt u de rekeninglengte en -stammen
niet meer wijzigen na het opgeven van de synchronisatie-instellingen.
22

In schrift modus
Datums
1. Geef het datuminterval (begin- en einddatum) van uw Eerste boekjaar op.
Menu Dossier
Let op!
De begindatum van het eerste boekjaar komt overeen met de oprichtingsdatum van uw bedrijf en in
geen geval met de datum waarop u de software voor het eerst hebt gebruikt.
2. Geef het datuminterval op van het boekjaar N, dit is het lopende boekjaar waarvoor u gegevens wilt
invoeren.
De datums van het boekjaar N+1 alsook de datums van de Invoerperiode worden dan automatisch ingevuld.
Alle boekingen waarvan de datum buiten deze invoerperiode ligt worden niet aanvaard door de software.
U kunt deze invoerperiode wijzigen.
Doorgaans wordt de invoerperiode standaard voorgesteld in alle selectievensters voor criteria van
rapporten en bewerkingen (bevestiging van het kladboek, aflettering enz.).
Standaarddagboeken
De boekingsposten die noodzakelijk zijn voor de werking van uw boekhoudprogramma zijn standaard in
de toepassing gedefinieerd.
Standaardrekeningen
De boekingsposten die noodzakelijk zijn voor de werking van uw boekhoudprogramma zijn standaard in
de toepassing gedefinieerd.
23

1. Als u andere nummers van boekingsposten gebruikt, moet u die selecteren.
Menu Dossier
Let op!
De posten Resultaat (winst en verlies), Standaardontvangst, Overdracht A-Nieuwe zijn verplichte
invoer om uw gegevens te laten beheren door het softwarepakket.
De post Overdracht Heropening dient om uw boekhouding sluitend te maken (= in evenwicht te brengen)
bij het opstarten van het boekhoudprogramma.
Boekhoudinstellingen
Met de knop opent u een venster waar u de volgende instellingen
kunt opgeven:
• Rekeninglengte
Klik op de pijlen om het aantal toegelaten tekens voor rekeningnummers op te geven (hoogstens 13
tekens).
• Toegelaten tekens
Geef op of u wilt Kleine letters toestaan en/of Accenttekens toestaan door de bijbehorende selectievakjes in
te schakelen.
• Stammen van klassen en rekeningen
Controleer de stammen van klassen en rekeningen die standaard worden voorgesteld volgens de MAR, en
wijzig die indien nodig.
BTW-instellingen
Menu DOSSIER - opdracht PARAMETERS - BTW
24

Het tabblad BTW-tarief
Op dit tabblad ziet u de lijst met bestaande BTW-tarieven. Het vet gedrukte tarief is het standaard
gebruikte tarief.
Menu Dossier
• Als u het standaard te gebruiken tarief wilt opgeven, selecteert u dit en kiest u de opdracht DIT TARIEF
ALS STANDAARD INSTELLEN in het SNELMENU dat u opent door de lijst met de rechtermuisknop aan te klikken.
• Als u een tarief wilt maken, klikt u op de knop [Maken].
• Als u een tarief wilt verwijderen, selecteert u dit en klikt u daarna op de knop [Verwijderen].
Het tabblad BTW-uitsplitsing
Op dit tabblad kunt u alle rekeningen of rekeningstammen opgeven waardoor elke rubriek in de aangifte
wordt gemuteerd.
Dubbelklik in de cel om de desbetreffende rekening of rekeningstam in te voeren. U kunt de lijst met
beschikbare rekeningen openen door te klikken op de knop .
Geef het verdelingspercentage op voor de automatische BTW-berekening.
Vermeld de codes van het BTW-rooster om de bedragen in het juiste vak van de aangifte op te nemen.
Vaste-activa-instellingen
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Menu DOSSIER - opdracht PARAMETERS - VASTE ACTIVA
Algemeen
Hier geeft u de instellingen op die nodig zijn om vaste activa te beheren.
1. Selecteer het keuzerondje Lineaire toevoegingen prorateren op: om aan te geven dat u wilt werken met
jaren die een vaste duur van 360 dagen hebben of dat u jaren wilt gebruiken op basis van de werkelijke
duur, zijnde 365 dagen (dus maanden van 30, 31, 28 of 29 dagen).
2. Geef op wat u wilt doen: Zo nodig spreidingsmethode gebruiken of Lineair percentage op dagbasis berekenen.
Voorbeeld
Voor een vast actief met een aanvankelijke aankoopwaarde van 100 dat lineair wordt afgeschreven over
een periode van 1 jaar en 6 maanden, krijgt u in een jaar met 365 dagen:
• bij gebruik van de spreidingsmethode: percentage = 100/1,50 = 66,67
• met de functie Lineair percentage op dagbasis berekenen: percentage = (100/546)*365 = 66,85
25

Boekhouding
Controleer de rekeningen die u wilt gebruiken voor overdrachten van vaste activa.
Menu Dossier
26

Opties
Menu DOSSIER - opdracht OPTIES
Voorkeuren
Menu DOSSIER opdracht OPTIES - VOORKEUREN
Menu Dossier
Met deze opdracht kunt u de voorkeuren van uw software instellen.
In elke software van het Ciel-pakket beschikt u over talloze voorkeuren waarmee u het programma aan
uw werkmethode kunt aanpassen. Zo kunt u bepaalde taken automatiseren, de lijnkleur kiezen of nog
afdrukopties selecteren.
Raadpleeg het hoofdstuk Voorkeuren in de elektronische handleiding Bijlagen die u opent door te
klikken op het tabblad Documentatie op de navigatiebalk.
Hulpprogramma's
Menu DOSSIER opdracht OPTIES - HULPPROGRAMMA'S
Hulpprogramma's (utilities) zijn tools die u nodig hebt om uw gegevens te controleren.
In de Ciel-software beschikt u over diverse hulpprogramma's waarmee u een bestand kunt controleren,
herstellen of opnieuw indexeren. Met hulpprogramma's kunt u ook technische info over uw toepassing
opvragen.
Raadpleeg het hoofdstuk Hulpprogramma's in de elektronische handleiding Bijlagen die u opent door te
klikken op het tabblad Documentatie op de navigatiebalk.
Werkdatum
Menu DOSSIER opdracht OPTIES - WERKDATUM
De Werkdatum wordt standaard vastgelegd wanneer u gegevens invoert. Dit is de datum van de werkdag.
Wijzig de datum zo nodig en klik op de knop [OK] om de werkdatum op te slaan.
Info
Menu DOSSIER opdracht OPTIES - INFO
Met de opdracht INFO kunt u een venster openen met inlichtingen over uw huidige (actieve) map.
U kunt deze opdracht ook activeren in het menu DOSSIER opdracht OPTIES - HULPPROGRAMMA'S - INFO.
27

Landenlijst
Menu DOSSIER opdracht OPTIES - LANDENLIJST
Met deze opdracht kunt u een landenlijst weergeven.
Menu Dossier
U vindt hier de knoppen , en alsook het vervolgkeuzemenu FILTEREN.
1. Klik op de knop . een land te maken. Het venster Item kiezen wordt geopend.
2. Selecteer in de keuzelijst het land dat of de landen die u wilt maken, en klik daarna op de knop [OK].
Het land wordt toegevoegd in het venster Landenlijst.
In deze lijst vindt u alle bestaande landen.
1. Als u een land manueel wilt maken, dubbelklikt u op Ander land manueel maken in het venster Item kiezen.
Het venster Land wordt geopend.
2. Voer de Code en de Naam van het land in. Klik op de knop [OK] om de ingevoerde gegevens op te slaan.
Schakel het selectievakje Detailinfo bekijken in om extra velden weer te geven met de ISO3166-codes en
administratieve codes, alsook de Gebruikerscode, het Landnummer, de Officiële munt van het land, de
Nationaliteit en het Continent.
28

Instelbare rapporten
Menu DOSSIER opdracht OPTIES - INSTELBARE RAPPORTEN
Menu Dossier
In uw software beschikt u over een rapportgenerator waarmee u de verschillende beschikbare afdrukken
naar eigen wens kunt aanpassen. Met deze rapportgenerator kunt u ook nieuwe rapporten maken of
bestaande rapporten wijzigen.
Hoe u daarvoor te werk gaat, wordt uitgelegd in de elektronische handleiding. Raadpleeg in de
elektronische handleiding
het hoofdstuk Rapportgenerator door het tabblad Documentatie op de navigatiebalk te openen.
Instelbare importen
Menu DOSSIER opdracht OPTIES - INSTELBARE IMPORTEN
Met deze opdracht kunt u boekingsformaten importeren in Ciel Boekhouding.
Eerst dient u vanaf de map of toepassing in kwestie het bestand te maken met de gegevens die u wilt
importeren.
Import maken
1. Als u een nieuwe import wilt maken, klikt u op de knop [Maken] in de lijst met instelbare importen.
2. Selecteer de Familie van het importformaat en klik daarna op de knop [OK].
Het venster Nieuwe import wordt geopend. Een wizard begeleidt u door de procedure om deze bewerking
uit te voeren.
Klik op de knop [Volgende] om naar een andere stap te gaan.
Importbestand kiezen
3. Klik op het pictograme en selecteer het bestand dat u wilt importeren.
U wordt voorgesteld het bestand te analyseren om het formaat ervan te bepalen.
U kunt ook klikken op de knop [Automatisch detecteren].
Diverse bestandsformaten worden ondersteund:
• CSV (door komma's gescheiden waarden),
29

• Delimited (met scheidingstekens),
• DBF (dBASE),
• vaste lengte,
• Ciel-standaard voor Windows,
• XML-bestand,
4. Selecteer het Conversietype in de vervolgkeuzelijst.
Menu Dossier
5. In geavanceerde modus kunt u geavanceerde importparameters instellen. U opent deze modus door de
optie Geavanceerde modus in te schakelen.
Als u deze modus selecteert, kunt u niet terugkeren naar eenvoudige modus die de systeemgekozen
modus is.
Formaat van het bestand met scheidingstekens
6. Geef de opties voor het bestandsformaat op:
• Eindtekens van het bestand
• Opvultekens
• Recordscheidingstekens
• Recordgrootte enz.
Algemene opties definiëren
In deze stap kunt u algemene importopties instellen (opties, getalnotatie, datumnotatie, type datumscheidingsteken,
Booleaans formaat).
Rubrieken van het importbestand definiëren
In het bovenste deelvenster kunt u de rubrieken weergeven die u wilt importeren.
U kunt nu een rubriek MAKEN, WIJZIGEN of VERWIJDEREN.
Standaardwaarden
U kunt rubrieken toevoegen of verwijderen waarvoor een standaardwaarde door de toepassing is ingesteld.
7. Schakel respectievelijk de selectievakjes Maken of Wijzigen in (kolom Maken en kolom Wijzigen) in als u
deze waarden wilt gebruiken om de rubriek te maken of te wijzigen.
Testen en opslaan
• Nu kunt u de importbewerking testen. Klik hiervoor op de knop [Alleen controleren].
• Verder kunt u de importbewerking starten. Dat doet u door te klikken op [Importbewerking uitvoeren].
8. Geef de Naam van de import en zo nodig commentaar op in het veld Beschrijving.
Klik op de knop [Opslaan].
Import wijzigen
1. Als u een import wilt wijzigen, selecteert u die in de lijst en klikt u daarna op de knop [Wijzigen].
Het venster met importinstellingen wordt geopend.
2. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik daarna op de knop [OK] om te bevestigen.
Import verwijderen
1. Als u een import wilt verwijderen, selecteert u die in de lijst en klikt u daarna op de knop
[Verwijderen].
De verwijderactie kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Bijgevolg wordt u gevraagd de verwijdering te
bevestigen.
2. Dat doet u door te klikken op de knop [Ja].
Import uitvoeren
1. Als u een import wilt uitvoeren, selecteert u die in de lijst en klikt u daarna op de knop [Uitvoeren].
Het venster Openen wordt weergegeven.
2. Selecteer het bestand met de gegevens die u wilt importeren in Ciel Boekhouding voor Windows, en
30

evestig de gegevensimport door te klikken op de knop [OK].
Menu Dossier
Als de gegevens eenmaal geïmporteerd zijn, verschijnt een bericht in Ciel Boekhouding voor Windows met
het resultaat van de importbewerking.
31

Importeren
Menu DOSSIER - opdracht IMPORTEREN
Menu Dossier
De werkomgeving bepaalt of deze functie beschikbaar is. Zo kunt u deze functie bijvoorbeeld activeren als
de lijst met instelbare rapporten van de rapportgenerator geopend is.
Exporteren
Menu DOSSIER - opdracht EXPORTEREN
Met deze opdracht kunt u de weergegeven en geselecteerde gegevens exporteren.
Deze opdracht is bijvoorbeeld actief als de lijst met dagboeken geopend is en er minstens één lijstitem
geselecteerd is.
Als meerdere exportformaten beschikbaar zijn, worden die uitgelijst. Kies het gewenste formaat en
bevestig uw keuze.
1. U dient het bestandsformaat (tekst, PDF, HTML enz.) op te geven.
2. Na het kiezen van het formaat kunt u in het venster om het bestand op te slaan de doellocatie van het
bestand op uw harde schijf opgeven.
32

Paginaopmaak
Menu DOSSIER - opdracht PAGINAOPMAAK
Met deze opdracht kunt u het standaardafdrukformaat bepalen.
Menu Dossier
Het tabblad Standaard
1. Selecteer de printer die u standaard wilt gebruiken in uw Ciel-software.
Wanneer u een andere printer kiest dan die welke als standaard in Windows is ingesteld, klikt u op
de knop de printereigenschappen op te geven.
2. Zo stelt u het standaardafdrukformaat in:
• schakel het selectievakje Richting in en kies de afdrukstand Staand of Liggend,
• schakel het selectievakje Papier in en kies de Papiergrootte en de Papierlade,
• schakel het selectievakje Exemplaren in en geef het gewenste Aantal exemplaren op. Met het selectievakje
Sorteren kunt u bij het afdrukken van meerdere exemplaren van een meerbladig document de
documenten automatisch laten sorteren zodat u dat later niet manueel hoeft te doen.
Voorbeeld
Wilt drie exemplaren van een dossier met vijf pagina's afdrukken. Als u deze optie inschakelt, wordt
het dossier als volgt afgedrukt: pagina 1, gevolgd door pagina 2, pagina 3, pagina 4 en pagina 5, vijf
keer. Schakelt u deze optie uit, dan wordt het dossier als volgt afgedrukt: 5 keer pagina 1, daarna 5
keer pagina 2 enz. Daarna moet u dus de documenten manueel sorteren.
3. Geef de Marges op. Klik op de knop [Standaard] om de beginwaarden terug te zettene.
Tabblad Geavanceerde opties
Op het tabblad Geavanceerd kunt u het selectievakje Eén afdruk per document inschakelen.
Als dit selectievakje uitgeschakeld is en u drukt bijvoorbeeld vijf facturen af met elk drie pagina's, dan
worden die als één enkel document van 15 pagina's beschouwd.
Is deze optie ingeschakeld, dan drukt de printer vijf afzonderlijke documenten van elk drie pagina's af.
Deze optie kan handig zijn als uw printer bijvoorbeeld is uitgerust met een optie om te nieten (in het
eerste geval worden de 15 pagina's geniet, in het tweede geval worden telkens drie pagina's geniet). Als uw
printer meerdere papierlades heeft, moet u deze optie inschakelen.
4. Klik op de knop [OK] om de aangebrachte wijzigingen op te slaan.
33

Afdrukken
Menu DOSSIER - opdracht AFDRUKKEN
Met deze opdracht kunt u afhankelijk van de inhoud van het actieve venster (werkvenster):
• een venster openen waarin de beschikbare rapporten worden uitgelijst,
of
• het venster met de paginaopmaak openen.
Voorbeeld
Als een vast-actiefrecord geopend is, kunt u een rapport afdrukken met de waarde van alle
recordrubrieken.
Afdrukvoorbeeld
Menu DOSSIER - opdracht AFDRUKVOORBEELD
Menu Dossier
Met de opdracht AFDRUKVOORBEELD kunt u de afdruk op het scherm bekijken zoals die op papier zal
worden afgedrukt.
In het venster met het afdrukvoorbeeld kunt u:
• de afdrukopdracht direct starten door te klikken op de knop .
• het afdrukvoorbeeld weergeven in PDF-formaat door te klikken op de knop .
Het programma Adobe Reader ® wordt automatisch geopend en u krijgt de afdruk te zien. Nu kunt u de
afdruk opslaan in PDF-formaat.
• het afdrukvoorbeeld opslaan in PDF-formaat door te klikken op de knop .
• de afdruk per e-mail verzenden door te klikken op de knop .
De afdruk wordt dan aangemaakt als PDF-document en als bijlage (attachment) toegevoegd aan een
nieuw e-mailbericht. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u over een e-mailprogramma beschikken.
34

Afdrukopdrachten
Menu DOSSIER - opdracht AFDRUKOPDRACHTEN
Menu Dossier
De afdrukopdrachten worden in het geheugen van uw software bewaard. Hiervoor dient u in de
afdrukvoorkeuren op te geven hoeveel afdrukopdrachten u het geheugen wilt bewaren. Het programma
bewaart standaard 10 afdrukopdrachten.
Met de opdracht AFDRUKOPDRACHTEN in het menu DOSSIER kunt u:
• uw LAATSTE AFDRUKOPDRACHT ophalen
• één van de BEWAARDE AFDRUKOPDRACHTEN bekijken.
Laatste afdrukopdracht
Als u de optie LAATSTE AFDRUKOPDRACHT selecteert, wordt een overzichtsvenster geopend met de laatste
afdrukopdracht die u hebt uitgevoerd. In dit venster kunt u de afdrukopdracht opnieuw uitvoeren.
Hiervoor opent u het SNELMENU door te klikken op de rechtermuisknop en kiest u de opdracht ALLES
AFDRUKKEN.
Afdrukopdracht bekijken
Met de opdracht AFDRUKOPDRACHT BEKIJKEN kunt u de laatste uitgevoerde afdrukopdrachten uitlijsten. In
deze lijst ziet u de Naam, Grootte, Datum die en het Pad dat voor elke bewaarde afdrukopdracht zijn
gebruikt.
U kunt een afdrukopdracht selecteren en opnieuw uitvoeren:
1. Selecteer de afdrukopdracht die u opnieuw wilt uitvoeren door de gewenste regel aan te klikken.
2. Klik op de knop [OK].
Het venster Overzicht wordt geopend.
3. Kies de opdracht ALLES AFDRUKKEN om de afdruk te starten.
U kunt één van de laatste afdrukopdrachten in het geheugen direct oproepen door die te selecteren in
het submenu AFDRUKOPDRACHTEN.
35

Wachtwoord
Menu DOSSIER - opdracht WACHTWOORD
Menu Dossier
U kunt de toegang tot uw bestand beveiligen met een wachtwoord.
De wizard voor het maken van uw bedrijf heeft u in de laatste stap voorgesteld een wachtwoord op te
geven.
Wachtwoord maken
Als u nog geen wachtwoord hebt gemaakt en u wilt dat nu doen, kiest u de opdracht WACHTWOORD in het
menu DOSSIER. U krijgt dan het onderstaande venster te zien.
1. Klikt u op de knop , om het volgende venster te openen:
2. Voer uw Wachtwoord in. Als u het ingevoerde wachtwoord wilt laten weergeven, schakelt u de optie
Leesbaar wachtwoord weergeven in.
3. Geef een geheugensteun op om dit wachtwoord makkelijker te onthouden. Er wordt een keuzelijst met
hints geopend, maar u kunt ook een nieuwe geheugensteun maken in het veld Geheugensteun.
4. Klik op de knop [OK]. U keert terug naar het vorige venster. Uw wachtwoord wordt opgeslagen en in
het veld met het wachtwoord verschijnen puntjes.
Wanneer u het bestand opent, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren. Voer het wachtwoord in
en klik vervolgens op de knop [OK].
36

Wachtwoord wijzigen
1. Selecteer de opdracht WACHTWOORD in het menu DOSSIER.
Als reeds een wachtwoord bestaat, verschijnen puntjes in het veld Wachtwoord.
2. Klik op de knop .
3. Voer het huidige wachtwoord in en klik op de knop [OK].
4. Voer het nieuwe wachtwoord in en bevestig dit.
5. Geef ook een nieuwe geheugensteun op.
6. Klik op de knop [OK] om te bevestigen. U keert terug naar het vorige venster.
7. Klik op de knop [OK] om af te sluiten.
Wachtwoord verwijderen
1. Selecteer de opdracht WACHTWOORD in het menu DOSSIER.
2. Klik op de knop [Wijzigen].
3. Voer het wachtwoord in en klik op de knop [OK].
4. Klik in het venster dat wordt geopend op de knop .
5. Klik op de knop [OK] om af te sluiten.
Geavanceerde modus
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
In geavanceerde modus kunt u gebruikers, groepen en hun rechten meer in detail beheren.
Klik op de knop om de geavanceerde modus te openen.
Menu Dossier
37

e-Back-up
Menu DOSSIER - opdracht BACK-UP/RESTORE - E-BACK-UP
Menu Dossier
Het is van het allergrootste belang regelmatige reservekopieën (back-ups) van uw gegevens te maken om
uw mappen accurater bij te houden. Immers, van alle bedrijven die te maken krijgen met verlies van
computergegevens (door een storing/uitval, diefstal van hardware, brand enz.) gaat 90% binnen twee jaar
over de kop. Vandaar het belang om een beveiligd en krachtig back-upsysteem in te voeren. Daarom geeft
Ciel u de beschikking over een online back-upsysteem, Ciel e-Back-up, waarmee u uw gegevens optimaal
kunt beveiligen door ze op een externe locatie, dat wil zeggen buiten uw onderneming, te bewaren. Backups
outsourcen (uitbesteden) is één van de beste garanties voor een betrouwbare archivering van
computergegevens
Om e-Back-up te implementeren en te gebruiken hebt u het volgende nodig:
• Internet Explorer 5.5 of hoger
• internetverbinding,
• e-mailsoftware
• abonnement op Ciel e-Back-up om deze functie na de proefperiode te blijven gebruiken.
Raadpleeg voor meer informatie de algemene abonnementsvoorwaarden voor Ciel
e-Back-up.
Back-up website maken
Stap 1
Als u de opdracht E-BACK-UP voor de eerste keer uitvoert, is alleen de functie WEBSITE MAKEN actief. De
functie E-BACK-UP geeft u de beschikking over een wizard Internetverbinding om uw e-Back-up website
eenvoudiger te maken.
1. In deze eerste stap voert u uw Ciel Klantcode in.
Deze klantcode hebt u gekregen op het ogenblik dat u de software geregistreerd hebt bij de afdeling
Klantenondersteuning van Ciel. Deze code bepaalt of u geabonneerd bent op Ciel e-Back-up. Als u een
onjuiste of verkeerde code opgeeft, wordt u daarop gewezen in een bericht.
2. Klik op de koppeling Algemene gebruiksvoorwaarden van Ciel e-Back-up om kennis te nemen van de
abonnementsvoorwaarden voor Ciel e-Back-up.
3. Als u de voorwaarden hebt gelezen, keert u terug naar de stap 1 van de wizard Internetverbinding.
Schakel het selectievakje Ik accepteer de algemene gebruiksvoorwaarden van Ciel e-Back-up in om naar de
volgende stap te gaan en de back-up website te maken.
4. Klik op de knop [Volgende>].
38

Stap 2
U krijgt het volledige internetadres van uw e-Back-up website te zien.
5. Vul uw identificatiegegevens als websitebeheerder in, met name:
Menu Dossier
• uw e-mailadres, om u eenvoudig te identificeren als beheerder;
• uw wachtwoord voor een optimale beveiliging en geheimhouding van de toegang tot de website; u
dient dit wachtwoord te bevestigen door dit een tweede maal in te voeren.
Deze instellingen beveiligen de toegang tot de beheersruimte van uw website: u dient deze op te geven
iedere keer dat u zich aanmeldt op de e-Back-up website.
6. Klik op [Volgende>] om door te gaan met het instellen van de verbinding met de e-Back-up website.
Stap 3
7. In deze stap worden de contactgegevens overgenomen die u bij de registratie van uw software hebt
ingevoerd. Controleer of de naam van uw bedrijf, de contactpersoon en het telefoonnummer juist zijn,
en wijzig deze indien nodig.
Deze informatie is verplicht en van belang om de e-Back-up website te maken. Zorg ervoor dat de
informatie juist is.
Stap 4
In deze laatste stap kunt u de aanmaak van de website starten en toegang krijgen tot de website.
8. Lees de informatie in dit laatste venster en klik vervolgens op de knop [Voltooien] om de aanmaakprocedure
te starten. Er verschijnt een bericht dat de website met succes is gemaakt.
9. Klik op de knop [OK] om toegang te krijgen tot uw website.
Uw e-Back-up website is nu gemaakt.
U ontvangt een e-mailbericht ter bevestiging.
Andere Ciel-software bij de e-Back-up website aanmelden vanaf een andere computer...
Ter herinnering vermelden we dat als u meerdere Ciel-toepassingen bezit, u voor elk softwarepakket dat u
bezit een abonnement kunt nemen op e-Back-up. Zo kunt u naderhand uw mapgegevens archiveren op
één en dezelfde internetsite.
Als u al deze toepassingen op hetzelfde werkstation installeert, mag u de website slechts eenmaal maken
voor alle Ciel-producten waarop u zich hebt geabonneerd.
Wilt u echter Ciel-software op verschillende werkstations aanmelden, dan moet u voor elk programma
afzonderlijk een e-Back-up website maken.
Kies de opdracht WEBSITE MAKEN (zie hierboven). Als u reeds een online e-Back-up website hebt gemaakt
voor andere softwareprogramma's, krijgt u slechts twee stappen in de wizard Internetverbinding:
• in de eerste stap voert u uw klantcode in en accepteert u de algemene gebruiksvoorwaarden;
39

• in de tweede stap voert u uw e-mailadres en uw wachtwoord in.
Menu Dossier
Uw toegangsrechten worden gecontroleerd om uw toepassingen te synchroniseren met die van de service
Ciel e-Back-up.
U bent nu klaar om online back-ups te maken van alle Ciel-producten waarvoor u zich op de service e-
Back-up hebt geabonneerd.
Wachtwoord vergeten...
Klik in de homepage van uw e-Back-up website op de hyperlink Ik ben mijn wachtwoord vergeten.
Het onderdeel e-Back-up van de Ciel-website wordt geopend; volg de aanwijzingen die u hier vindt om uw
wachtwoord terug te halen.
Online een back-up maken
Als u uw website hebt aangemaakt, kunt u de back-upprocedure van uw map op uw website starten en zo
alle IT-gegevens van uw onderneming veilig bewaren.
Voor de eerste back-up die u maakt, wordt een volledige reservekopie gemaakt van alle gegevens. Bij elke
daaropvolgende back-up worden alleen de vereiste gegevenselementen bijgewerkt. Dit incrementele backupsysteem
maakt het mogelijk de verwerkingstijd drastisch te verminderen.
1. Selecteer het menu DOSSIER - opdracht BACK-UP/RESTORE en kies daarna de opdracht E-BACK-UP.
Het venster Optie voor back-up wordt geopend; daar kunt u enkele regels met uitleg invoeren of een
beschrijving geven van de back-up. Op die manier kunt u nadien de back-up sneller en makkelijker
terugvinden op uw website of via het beheer van back-ups en archieven.
Als de optie Back-up archiveren is ingeschakeld, kunt u de back-up in het archief opslaan. Een archief is
een volledige en definitieve reservekopie (back-up) van gegevens op een bepaald tijdstip.
2. Klik op de knop [Starten] om de bewerking te starten. Eerst wordt een back-up van uw map gemaakt
op de harde schijf. Daarna wordt die back-up overgebracht naar uw e-Back-up website. Als de bewerking
klaar is, verschijnt een bericht dat de back-up met succes is voltooid.
Back-up terugzetten (Restore)
1. Selecteer in uw software het menu DOSSIER - - BACK-UP/RESTORE - E-BACK-UP en kies daarna de opdracht
RESTORE.
40

Het venster Beheer van back-ups en archieven wordt geopend.
Menu Dossier
Let op!
Controleer in het veld Bedrijfsmap of de geselecteerde map wel degelijk overeenkomt met de map
waarin u op dit ogenblik werkt.
2. Selecteer in het onderste deelvenster de back-up die u wilt terugzetten en klik daarna op de knop
[Back-up terugzetten], of kies de opdracht RESTORE in het SNELMENU dat u opent door op de rechtermuisknop
te klikken.
Als de back-up eenmaal is gedownload, wordt het beheer automatisch gesloten om de terugzetbewerking
(Restore) uit te voeren.
Back-up overbrengen naar het archief
1. Als u een back-up naar het archief wilt overbrengen, selecteert u de back-up en klikt u daarna op de
knop [Back-up archiveren] of kiest u de opdracht ARCHIVEREN in het SNELMENU dat u opent door op de
rechtermuisknop te klikken.
2. Als u het beheer wilt afsluiten, selecteert u de opdracht AFSLUITEN in het menu BESTAND.
Archief terugzetten (Restore)
1. Klik op het tabblad Archieven.
2. Selecteer in het onderste deelvenster het archief dat u wilt terugzetten en klik daarna op de knop
[Archief terugzetten], of kies de opdracht RESTORE in het SNELMENU.
Als het archief eenmaal is gedownload, wordt het beheer automatisch gesloten om de terugzetbewerking
(Restore) uit te voeren.
Archief verwijderen
1. Als u een archief wilt verwijderen, selecteert u dit en klikt u daarna op de knop [Archief verwijderen] of
kiest u de opdracht VERWIJDEREN in het SNELMENU dat u opent door op de rechtermuisknop te klikken.
2. Als u het beheer wilt afsluiten, selecteert u de opdracht AFSLUITEN in het menu BESTAND.
41

Website openen
Menu Dossier
Met de opdracht WEBSITE OPENEN kunt u zich aanmelden bij uw e-Back-up website om alle back-ups en
archieven weer te geven die u voor elke map hebt gemaakt.
Geef uw identificatiegegevens op en voer uw e-mailadres en het wachtwoord in dat u opgegeven hebt bij
het maken van de website. Klik daarna op de hyperlink Verzenden.
Website verwijderen
Met de opdracht WEBSITE VERWIJDEREN kunt u elk spoor van uw e-Back-up website op uw harde schijf en
op de server wissen samen met alle bijbehorende instellingen.
1. Geef in het venster Website verwijderen uw beheerders-ID op die overeenkomt met uw e-mailadres.
2. Typ vervolgens uw beheerderswachtwoord dat identiek is aan het wachtwoord dat u bij het maken van
de website hebt opgegeven.
3. Klik op de knop [OK] om de bewerking te starten.
Wachtwoord vergeten...
Klik op de knop [Ik ben mijn wachtwoord vergeten].
Het onderdeel e-Back-up van de Ciel-website wordt geopend; volg de aanwijzingen die u hier vindt om uw
wachtwoord terug te halen.
42

Back-up
Menu DOSSIER - opdracht BACK-UP/RESTORE - BACK-UP
Menu Dossier
Deze bewerking houdt in dat u een reservekopie (back-up) van de mapgegevens maakt op een ander
opslagmedium. Het is van het ALLERGROOTSTE belang periodiek reservekopieën (back-ups) van uw
gegevens te maken. Deze back-upprocedure is van cruciaal belang: u loopt namelijk op elk ogenblik het
gevaar dat uw harde schijf crasht, dat het momenteel uitgevoerde programma vastloopt (door een
stroomstoring/-uitval) of dat onbedoeld gegevens verwijderd worden. Hierdoor kan het werk van enkele
dagen of zelfs weken verloren gaan. U kunt uw gegevens alleen terughalen wanneer u er een back-up van
hebt gemaakt.
1. Indien nodig, verbindt het support waarop de back-up moet worden gemaakt (USB-sleutel, externe
harde schijf...).
2. Kies de opdracht BACK-UP/RESTORE - BACK-UP in het menu DOSSIER. U vindt deze opdracht ook op de
werkbalk:
U kunt voorkeuren voor het maken van een back-up opgeven in het menu DOSSIER opdracht OPTIES -
VOORKEUREN - BACK-UP.
1. Selecteer het back-up formaat. U beschikt over drie formaten:
• Zip: de kopie van uw dossier wordt aangemaakt in een zipformaat (gecompresseert formaat).
• Bestand: de kopie wordt aangemaakt identiek aan het originele bestand.
• e-Back-up: de back-up van uw dossier wordt aangemaakt op afstand via Internet. Zie Online een
back-up maken, pagina 40.
2. In het veld Bestemming, klik op de knop en selecteer de map of het volume waar de kopie van uw
dossier moet worden opgeslagen.
3. Duidt eventueel de Naam van de kopie aan. Indien dit veld niet is ingevuld, wordt de naam van het origineel
dossier gebruikt als naam voor de kopie.
4. Kruis de optie Tijd en datum aan de naam toevoegen als u de naam van de kopie wenst te personifiëren.
Het vakje Vervangen bevestigen is standaard aangevinkt. Indien twee back-ups met een zelfde naam
bestaan, dan wordt een bevestigingsboodschap weergegeven om al of niet de vervanging te bevestigen.
De twee laatste opties staan toe aan te duiden op u een back-up wenst van:
• Uw dossier,
• Uw bijkomende gegevens (voorkeuren, modellen, enz.).
5. Indien u nadien de back-up in het vervolg onmiddellijk wenst op te starten volgens de hier ingestelde
instellingen, kruis het vakjeVragen bij de uitvoering aan. U kan nadien steeds de back-up instellingen
wijzigen via het menu DOSSIER opdracht OPTIES-VOORKEUREN - BACK-UP.
43

6. Klik op de knop [OK] om de back-up te starten.
Menu Dossier
44

Terugzetten (Restore)
Menu DOSSIER - opdracht BACK-UP/RESTORE – RESTORE
Menu Dossier
Als een probleem optreedt met uw map, kunt u de gegevens terughalen waarvan u eerder een back-up
hebt gemaakt.
Voordat u een map terugzet, verdient het aanbeveling een back-up te maken in een andere directory of
op een ander opslagmedium.
1. Kies de opdracht BACK-UP/RESTORE - RESTORE in het menu DOSSIER.
Uw bestand wordt gesloten en het volgende venster wordt weergegeven.
2. Kies de Terugzetmodus met behulp van de keuzerondjes. U beschikt over drie opties:
• Huidige gegevens vervangen door back-upgegevens: Als u deze optie kiest, worden de bestandsgegevens
en -voorkeuren overschreven door die van uw back-up.
• Back-up van map terugzetten: Met deze optie kunt u een back-up terugzetten zonder uw werkmap te
overschrijven. In dit geval wordt het back-upbestand teruggezet op de door u gekozen locatie.
• Geavanceerde modus: Selecteer Geavanceerde modus als u wilt kiezen welke informatie wordt teruggezet.
U kunt uw gegevens, uw voorkeuren of allebei terugzetten.
Standaard is de optie Huidige gegevens vervangen door back-upgegevens geselecteerd.
3. Klik na het selecteren van de Terugzetmodus op de knop [Volgende].
45

Het volgende venster wordt weergegeven.
Menu Dossier
4. In dit venster kunt u het type en de plaats opgeven van de reservekopie (back-up) die u wilt terugzetten.
Standaard is zipbestand als formaat geselecteerd en verschijnt de plaats waar u de laatste backup
hebt gemaakt. Wijzig deze gegevens zo nodig.
5. Als de gevonden back-upmap overeenkomt met die welke u wilt terugzetten, klikt u op de knop [Volgende].
Zo niet, kunt u met de knop [Bladeren] de juiste back-upmap zoeken. Klik na het selecteren van deze
map op [Openen]. U keert terug naar het vorige venster. De plaats van het back-upbestand wordt
weergegeven. Klik op de knop [Volgende].
6. U wordt gevraagd het overschrijven van het bestand te bevestigen. Klik op de knop [Ja].
In de laatste stap kunt u de terugzetbewerking starten door te klikken op de knop [Terugzetten].
46

Afsluiten
Menu DOSSIER - opdracht AFSLUITEN
Menu Dossier
Met deze opdracht kunt u de toepassing afsluiten. Als een map geopend is wanneer u deze opdracht kiest,
wordt die automatisch gesloten.
U beschikt ook over andere middelen om de toepassing af te sluiten:
• met de sneltoets + .
• met de opdracht SLUITEN in het systeemmenu dat u opent door het pictogram in de linkerbovenhoek
van het toepassingsvenster aan te klikken.
• door te dubbelklikken op het pictogram van het systeemmenu.
• door te klikken op het sluitvak in de rechterbovenhoek van het toepassingsvenster.
Als u in de back-upvoorkeuren van uw software de waarschuwing e-Back-up hebt ingeschakeld,
verschijnt een bericht dat u regelmatig reservekopieën moet maken en wordt u gevraagd of u nu een
back-up wilt maken voordat uw software wordt afgesloten.
• Raadpleeg het hoofdstuk Voorkeuren – Back-up in de elektronische handleiding Bijlagen die u opent
door te klikken op het tabblad Documentatie op de navigatiebalk.
47

Menu Bewerken
Annuleren
Knippen, Kopiëren, plakken
Wissen
Records
Alles selecteren
Zoeken, Verder zoeken
Ga naar
Vernieuwen
Alles weergeven
Lijst

Algemeen overzicht
Als u een opdracht in het menu LIJSTEN kiest, wordt het menu BEWERKEN actief.
Menu Bewerken
Hier vindt u opdrachten om eenvoudige bewerkingen op de items in de lijst uit te voeren, zoals een record
maken en wijzigen of nog gegevens KNIPPEN-KOPIËREN-PLAKKEN.
De meeste opdrachten in het menu BEWERKEN kunt u ook activeren via het SNELMENU: het SNELMENU kunt u
openen door op de rechtermuisknop te klikken.
49

Annuleren
Menu BEWERKEN - opdracht ANNULEREN
Met deze opdracht kunt u de laatst uitgevoerde actie ongedaan maken.
Knippen
Menu BEWERKEN - opdracht KNIPPEN
Menu Bewerken
Met deze opdracht kunt u de geselecteerde tekst (of afbeelding) uit een document knippen en op het
Klembord plaatsen om die in een ander document te plakken.
Als u de knipbewerking uitvoert, wordt de selectie gewist.
Kopiëren
Menu BEWERKEN - opdracht KOPIËREN
Met deze opdracht kunt u de geselecteerde tekst (of afbeelding) naar het Klembord kopiëren. Met de
opdracht PLAKKEN kunt u de gekopieerde tekst opnieuw gebruiken in een ander document.
Plakken
Menu BEWERKEN - opdracht PLAKKEN
Met deze opdracht kunt u de naar het Klembord gekopieerde tekst of afbeelding plakken.
Wissen
Menu BEWERKEN - opdracht WISSEN
Met deze opdracht kunt u een selectie wissen.
Let op!
Deze opdracht is niet te verwarren met de opdracht VERWIJDEREN die op de gegevens in een bestand
wordt toegepast, en niet op de gegevens die op het scherm worden weergegeven, zoals bijvoorbeeld
een notitietekst.
50

Records
Menu BEWERKEN - opdracht RECORDS
Menu Bewerken
Deze opdracht is alleen actief als een lijst of record geopend is (klantenlijst, leverancierslijst,
contactpersonenlijst, facturenlijst enz.). Met deze opdracht kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren:
• MAKEN: een nieuw item in de huidige lijst maken (identiek aan de knop [Maken].
• WIJZIGEN: de items in een lijst wijzigen (vergelijkbaar met de knop [Wijzigen].
• EIGENSCHAPPEN: deze opdracht is contextafhankelijk: hiermee kunt u de eigenschappen van een geselecteerd
lijstitem weergeven. Let op! Deze opdracht is niet altijd actief.
• OPSLAAN: de in een record aangebrachte wijzigingen opslaan.
• VORIGE VERSIE: de beginwaarden van de record herstellen.
• INVOEGEN: een item in de lijst invoegen.
• VERWIJDEREN: een item in de lijst verwijderen (identiek aan de knop [Verwijderen].
• KOPIËREN: een lijstitem kopiëren.
Alles selecteren
Menu BEWERKEN - opdracht ALLES SELECTEREN
Met deze opdracht kunt u alle gegevens in een werkgebied selecteren, bijvoorbeeld de volledige tekst van
een invoerveld, alle items van een lijst enz.
Zoeken
Menu BEWERKEN - opdracht ZOEKEN
Met de opdracht ZOEKEN kunt u een zoekbewerking in een lijst uitvoeren. De zoekactie wordt toegepast op
alle gegevens die in de actieve lijst worden weergegeven, en niet op de gegevens in de bestanden.
Voer één of meer tekens van het zoekwoord in en klik daarna op de knop [OK].
Alle gegevenselementen in het venster worden doorzocht. Het eerste gegevenselement dat overeenkomt
met de zoekcriteria wordt geselecteerd. U kunt de zoekcriteria verfijnen met de selectievakjes Hele
woorden, Identieke hoofdletters/kleine letters en Treffers selecteren.
• Hele woorden: als u dit selectievakje inschakelt, moet u het volledige zoekwoord invoeren zoals dat in
uw lijst is opgeslagen. Als u bijvoorbeeld een vast actief met het woord SOFTWARE zoekt, moet u dit
zoekwoord volledig invoeren in hoofdletters of kleine letters. Als u alleen de letters SOF invoert, levert
de zoekactie geen resultaten op.
• Identieke hoofdletters/kleine letters: als u dit selectievakje inschakelt, moet u bij de invoer van het
zoekwoord rekening houden met hoofdletters en kleine letters. Als u bijvoorbeeld een vast actief zoekt
dat onder de naam SOFTWARE is opgeslagen, moet u het zoekwoord in hoofdletters invoeren. Als u
dat niet doet, levert de zoekactie geen resultaten op. Typt u de beginletters SOF, dan krijgt u alle vaste
activa te zien waarvan de naam met deze letters begint.
• Treffers selecteren: als u dit selectievakje inschakelt, worden alle treffers geselecteerd die de zoekbewerking
heeft opgeleverd.
51

Verder zoeken
Menu BEWERKEN - opdracht VERDER ZOEKEN
Menu Bewerken
Als de opdracht ZOEKEN een treffer oplevert, kunt u de zoekbewerking met dezelfde criteria voortzetten om
de volgende treffer te zoeken. Hiervoor schakelt u deze optie in.
Ga naar
Menu BEWERKEN - opdracht GA NAAR
Als u zich in een record bevindt, kunt u met de opdracht Ga naar direct naar een andere record gaat
zonder de recordlijst te doorlopen.
U kunt deze bewerking ook uitvoeren door te klikken op het pictogram dat u in de meeste records
onderaan vindt.
Vernieuwen
Menu BEWERKEN - opdracht VERNIEUWEN
Met deze opdracht kunt u de lijstweergave vernieuwen. Doorgaans worden de gegevens automatisch
vernieuwd.
Alles weergeven
Lijst
Menu BEWERKEN - opdracht ALLES WEERGEVEN
Met deze opdracht kunt u na het filteren van een lijst naar de oorspronkelijke (niet-gefilterde) lijst
terugkeren.
Menu BEWERKEN - opdracht LIJST
Met de functie Lijst kunt u de beschikbare items uitlijsten als u een gegeven moet invoeren dat zelf deel
uitmaakt van een lijst.
52

Menu Mijn boekhouding
Menu enkel beschikbaar in schrift invoer.
Invoer schrift
Invoer Heropening
Rekeningenstelsel
Dagboeken
Takenlijst, Herinneringen
Andere lijsten

Algemeen overzicht
In het menu MIJN BOEKHOUDING vindt u opdrachten om:
Menu Mijn boekhouding
• de basisonderdelen van uw boekhouding te definiëren (rekeningenstelsel, dagboeken, betalingswijzen),
• uw boekingen in te voeren (invoer schrift, invoer Heropening),
• uw werkmap te beheren door een agenda bij te houden of eigen rubrieken in te stellen (Takenlijst,
Herinneringen, Andere lijsten).
54

Invoer schrift
Menu MIJN BOEKHOUDING - opdracht INVOER SCHRIFT
Lijst met schriften
Menu Mijn boekhouding
Met schriften kunt u eenvoudig boekhouden door manueel boekingsposten in te voeren. Als u deze
opdracht kiest, krijgt u de lijst met schriften te zien.
• Klik vanaf de knop [Opties] op Selectie verfijnen als u de schriften volgens de onderstaande criteria wilt
weergeven:
• Periode: u kunt de schriften per maand, kwartaal of jaar weergeven.
• Bevestigen: u kunt Alle schriften weergeven (bevestigde en niet-bevestigde), alleen de Bevestigde of
alleen de Niet-bevestigde schriften.
• Invoer: u kunt Alle schriften weergeven (ingevoerde en niet-ingevoerde), alleen de niet-ingevoerde
(Lege) schriften of alleen de ingevoerde (Niet lege) schriften.
Deze criteria is zichtbaar als de optie Selectie verfijnen actief is via de knop .
• In het linkerdeelvenster kunt u ervoor kiezen schriften van een bepaalde categorie weer te geven door
die aan te klikken.
• In het rechterdeelvenster verschijnt de lijst met schriften die u hebt gemaakt. De schriften worden
uitgevouwen over alle maanden van het lopende boekjaar (N) en van het volgende boekjaar (N+1).
Zo kunt u alle schriften uitvouwen/samenvouwen:
Klik met de rechtermuisknop om het SNELMENU te openen en kies de opdracht ALLES SAMENVOUWEN of ALLES
UITVOUWEN.
55

Zo kunt u een schrift samenvouwen/uitvouwen:
Klik op het minteken (« - ») of plusteken (« + ») van het schrift.
Schrift maken
Menu Mijn boekhouding
1. Klik in de lijst met schriften op de knop [Maken] onderaan in het venster. Een wizard wordt geopend
en begeleidt u door de procedure om het schrift te maken.
Als u de categorie Alles in de lijst met schriften geselecteerd hebt, wordt u gevraagd welk schrifttype u
wilt maken.
2. Klik op de knop om naar de volgende stap te gaan.
U kunt op elk ogenblik naar de vorige stap terugkeren door te klikken op de knop [Vorige

Stap 2
Stap 3
Menu Mijn boekhouding
2. Geef het aantal aan- of verkooprekeningen op alsook het aantal BTW-rekeningen dat u gebruikt om
uw aan- of verkoopboekingen in te voeren.
Het venster in deze stap ziet er anders uit naargelang van het aantal rekeningen dat u toevoegt.
In deze stap selecteert u de rekeningen die u in het schrift wilt gebruiken. Nadien kunt u altijd
rekeningen toevoegen.
3. Klik in de kolom Naam of Rekeningnr. op de het pictogram om de lijst te openen .
4. Kies in de lijst met rekeningen die wordt geopend de rekening die u wilt gebruiken. Als de rekening
nog niet bestaat, kunt u die rechtstreeks maken door te klikken op de knop .
5. Klik op de knop [OK]. U keert terug naar het venster van de wizard.
U kunt het rekeningnummer rechtstreeks invoeren in de kolom Rekeningnr.
6. Ga op dezelfde manier te werk om de andere rekeningen te selecteren.
7. Klik op de knop [Voltooien]. Een laatste venster wordt geopend met de melding dat het schrift met succes
is gemaakt. Klik op de knop [OK] om te bevestigen.
Cashflowschrift maken
1. Voer in de wizard om het schrift te maken de naam van het cashflowschrift in.
2. Klik op de knop [Voltooien].
8. Een laatste venster wordt geopend met de melding dat het schrift met succes is gemaakt. Klik op de
knop [OK] om te bevestigen.
Boekingen in een schrift invoeren
1. Selecteer het schrift waarin u de boekingen wilt invoeren.
57

Menu Mijn boekhouding
9. Kies de maand waarvoor u de boekingen wilt invoeren, en klik daarna op de knop .
Het invoermasker wordt weergegeven.
De kolommen van het invoermasker variëren afhankelijk van de schriftinstellingen, meer in het
bijzonder van de rekeningen die u bij het maken van de schriften hebt toegevoegd.
Hier volgen de belangrijkste gegevens die u moet invullen, afhankelijk van de systeemgekozen
schriftinstellingen:
• Dag: voer de huidige datum van de verrichting in. De maand en het jaar worden hier niet ingevuld.
Desgewenst kunt u de kalender gebruiken door te klikken op het pictogram .
• De Rekeningnaam (kolom Leverancier in een aankoopschrift en kolom Klant in een verkoopschrift): kies
de rekening waarop de verrichting wordt uitgevoerd, het bijbehorende rekeningnummer wordt automatisch
weergegeven.
• Rekeningnr.: kies de rekening van de leverancier, de klant of de cashflowpost. De bijbehorende naam
wordt automatisch weergegeven.
In een cashflowschrift kunt u als tegenpost een bankrekening of een exploitantrekening opgeven.
• Omschrijving: vermeld in de kolom Omschrijving de naam van uw verrichting.
• Betalingswijze: u kunt de betalingswijze van de verrichting alleen kiezen in een cashflowschrift.
• Bedrag :
Let op!
Het verrichtingsbedrag moet in elk geval BTWI (= inclusief BTW) zijn, anders zijn de berekeningen
op de verrichting onjuist.
Voor aan- en verkoopboekingen typt u het bedrag BTWI in de kolom Bedrag.
Voor de cashflowboekingen typt u het bedrag BTWI in de kolom Bedrag uitgaven of Bedrag ontvangsten
afhankelijk van het verrichtingstype: debet of credit.
• Andere rekening en Bedrag: In de kolom Andere rekening kunt u een rekening opgeven die u uitzonderlijkerwijs
of zelfs eenmalig gebruikt. Zo hoeft u die rekening niet toe te voegen in de schriftinstellingen.
Als u een andere rekening opgeeft, typt u het verrichtingsbedrag in de kolom Bedrag.
58

10.Vul de andere kolommen in die overeenkomen met de rekeningen die u hebt toegevoegd.
Menu Mijn boekhouding
2. Als u in een cel klikt en de knop Puntjes wordt weergegeven, klikt u daarop om een item te selecteren.
• Als u in een cel klikt en het pictogram van de rekenmachine wordt weergegeven, klikt u daarop om
de automatische berekening te starten. De rekenmachine wordt bijvoorbeeld weergegeven in een BTWrekening
zodat u het BTW-bedrag automatisch kunt berekenen.
11.Nadat u alle boekingen hebt ingevoerd, klikt u op de knop [Opslaan].
U kunt de ingevoerde boekingen bekijken door in het menu ACCOUNTANT de opdracht LIJST MET
BOEKINGEN te kiezen.
Abonnementsboekingen invoeren
1. U heeft meerdere mogelijkheden om toegang te krijgen tot deze functie:
• Vanaf de lijst met de schriften of de lijst met de schriftinstellingen
1. Klik op de knop en voer uw volledige boeking op de gebruikelijke wijze in.
2. De knop verschijnt, klik erop.
• Vanaf het invoerscherm van een schrift: klik op de knop [Maken] dat zich bevindt in de groep Abonnementen.
Het venster Periodiciteit wordt geopend; hier kunt u de instellingen voor het abonnement invoeren.
2. Kies de periode waarover u boekingen wilt aanmaken (veld Vanaf en Tot).
3. Bepaal de frequentie van de verrichtingen in het veld Iedere.
4. Klik op de knop [OK] om te bevestigen, en klik daarna op [Opslaan].
Lijst met abonnementen van een schrift
Deze opdracht staat toe de abonnementsboekingen te raadplegen of in te boeken.
Ga als volgt te werk om de abonnementsboekingen te bekijken die in een schrift zijn opgeslagen:
1. Selecteer het betreffende schrift.
2. Klik op de knop [Lijst met abonnementen].
Om abonnementsboekingen in te voeren, ga naar paragraaf “Abonnementsboekingen invoeren”,
pagina 59 hierboven.
59

Abonnementen van een schrift opslaan
Menu Mijn boekhouding
Als een (periodieke) abonnementsboeking in een schrift is ingevoerd en u opent het schrift door te klikken
op de knop , dan verschijnt het venster Abonnementen van het schrift opslaan.
Met deze opdracht kunt u de lijst met boekingen weergeven die u wilt opslaan op het ogenblik dat een
abonnement wordt gemaakt.
Vanaf deze lijst kunt u de boeking onmiddellijk opslaan of dat op een later tijdstip doen.
Periodieke boeking later verrichten
Als u een periodieke boeking op een later tijdstip wilt opslaan, selecteert u die in de lijst en klikt u
vervolgens op de knop [Later].
Periodieke boeking onmiddellijk verrichten
Als u een periodieke boeking onmiddellijk wilt opslaan, selecteert u die in de lijst en klikt u vervolgens op
de knop [Nu].
• Klik op de knop [Opslaan].
Invoer Heropening
Menu MIJN BOEKHOUDING - opdracht INVOER HEROPENING
Het principe van deze functie is identiek in schrift modus en in standaard modus.
Voor meer detail, ga naar paragraaf “Invoer Heropening”, pagina 155.
60

Dagboeken
Menu MIJN BOEKHOUDING - opdracht DAGBOEKEN
Het principe van deze functie is identiek in schrift modus en in standaard modus.
Voor meer detail, ga naar paragraaf “Dagboeken”, pagina 88.
Menu Mijn boekhouding
61

Takenlijst
Menu MIJN BOEKHOUDING - opdracht TAKENLIJST
Het principe van deze functie is identiek in schrift modus en in standaard modus.
Voor meer detail, ga naar paragraaf “Takenlijst”, pagina 190.
Herinneringen
Menu MIJN BOEKHOUDING - opdracht HERINNERINGEN
Het principe van deze functie is identiek in schrift modus en in standaard modus.
Voor meer detail, ga naar paragraaf “Herinneringen”, pagina 193.
Andere lijsten
Menu MIJN BOEKHOUDING - opdracht ANDERE LIJSTEN
Het principe van deze functie is identiek in schrift modus en in standaard modus.
Voor meer detail, ga naar paragraaf “Andere lijsten”, pagina 100.
Menu Mijn boekhouding
62

Menu Accountant
Menu enkel beschikbaar in schrift invoer.
Lijst met boekingen
Invoer diverse verrichtingen
Rekening raadplegen
Tegenboeking
Centralisatie
Jaarafsluiting
Relatie accountant

Algemeen overzicht
Menu Accountant
Via dit menu krijgt u toegang tot de belangrijkste bewerkingen inzake boekhouding en jaarafsluiting:
boekingen en rekeningen raadplegen, centraliseren, boekingen verzenden naar uw accountant enz.
64

Lijst met boekingen
Menu ACCOUNTANT - opdracht LIJST MET BOEKINGEN
Menu Accountant
De werkwijze van de lijst met boekingen zijn identiek in shcrift en in standaard modus. Voor meer
informatie, ga naar paragraaf “Boekingen”, pagina 71.
Invoer diverse verrichtingen
Menu ACCOUNTANT - opdracht INVOER DIVERSE VERRICHTINGEN
In de invoermodus voor diverse verrichtingen kunt u de regels invoeren van boekingsdocumenten op
verschillende datums, maar altijd in dezelfde maand.
Bij wijze van voorbeeld gaan we in detail uitleggen hoe u een verkoopfactuur invoert.
De werkwijze van de lijst met boekingen zijn identiek in shcrift en in standaard modus. Voor meer
informatie, ga naar paragraaf “Standaardinvoer en invoer van diverse verrichtingen”, pagina 157.
65

Rekening raadplegen
Menu ACCOUNTANT - opdracht REKENING RAADPLEGEN
Menu Accountant
De werkwijze van de lijst met boekingen zijn identiek in shcrift en in standaard modus. Voor meer
informatie, ga naar paragraaf “Rekening raadplegen”, pagina 82.
Tegenboeking
Menu ACCOUNTANT - opdracht TEGENBOEKING
De werkwijze van de lijst met boekingen zijn identiek in shcrift en in standaard modus. Voor meer
informatie, ga naar paragraaf “Tegenboeking”, pagina 180.
Centralisatie
Menu ACCOUNTANT - opdracht CENTRALISATIE
De werkwijze van de lijst met boekingen zijn identiek in shcrift en in standaard modus. Voor meer
informatie, ga naar paragraaf “Centralisatie”, pagina 184.
66

Jaarafsluiting
Menu ACCOUNTANT - opdracht JAARAFSLUITING
De wizard Top afsluiting
Menu ACCOUNTANT - opdracht JAARAFSLUITING
Zie De wizard Top afsluiting, pagina 185.
Heropening
Menu ACCOUNTANT - opdrachten JAARAFSLUITING - HEROPENING
Zie Heropening, pagina 186.
Menu Accountant
67

Relatie accountant
Menu ACCOUNTANT - opdracht RELATIE ACCOUNTANT
Wizard gegevensuitwisseling
Menu ACCOUNTANT - opdracht RELATIE ACCOUNTANT - WIZARD GEGEVENSUITWISSELING
Zie Assistant d’export et d’import des écritures, pagina 202.
Contactgegevens
Menu ACCOUNTANT - opdracht RELATIE ACCOUNTANT - CONTACTGEGEVENS
Zie Coordonnées, pagina 205.
Importeren
Menu ACCOUNTANT - opdrachten RELATIE ACCOUNTANT - IMPORTEREN
Zie Import, pagina 206.
Exporteren
Menu ACCOUNTANT - opdrachten RELATIE ACCOUNTANT - EXPORTEREN
Zie Export, pagina 206.
Andere exporten
Menu ACCOUNTANT - opdracht RELATIE ACCOUNTANT - ANDERE EXPORTEN
Zie Autres exports, pagina 207.
Historisch overzicht van uitgevoerde overdrachten
Menu ACCOUNTANT - opdrachten RELATIE ACCOUNTANT - HISTORISCH OVERZICHT
Zie Historique des transferts, pagina 210.
Menu Accountant
68

Menu Lijsten
Boekingen
Rekeningenstelsel, Rekening raadplegen
Ramingen, Analytische codes
Dagboeken
Families Top invoer
Modellen/abonnementen
Valuta's
Persoonlijke info
Importformaten overzicht bankinformatie
Andere lijsten

Algemeen overzicht
Menu Lijsten
Het menu LIJSTEN bestaat uit onderdelen die directe gevolgen hebben op de boekingsinvoer en de uit te
voeren bewerkingen.
70

Boekingen
Menu LIJSTEN - opdracht BOEKINGEN
Menu ACCOUNTANT - opdracht LIJST MET BOEKINGEN
Menu Lijsten
In de lijst met boekingen staan alle boekingen die tijdens de invoerperiode werden verricht, zowel
kladboekingen; simulatieboekingen als bevestigde boekingen.
De schriftmodus biedt geen ondersteuning aan simulatieboekingen noch aan de analytische
boekhouding.
De knoppen aanwezig in het deel Weergave staan toe de boekingen weer te geven volgens:
• Bewegingen: In dit geval is het selectievakje Detail weergeven voorgesteld met de knop . Schakel
dit selectievakje in als u detailinformatie over de boekingen in het onderste deelvenster wilt weergeven.
U kunt de detailinformatie weergeven per boekingsregel of per analytische regel. Als u de analytische
boekingen per verdeling beheert, selecteert u één of meer niveaus om de berekende bedragen weer te
geven volgens verdelingspercentages.
• Regels.
• Analytische regels: als u de analytische boekingen per verdeling beheert, selecteert u één of meer
niveaus om de berekende bedragen weer te geven volgens verdelingspercentages.
Selectie verfijnen
Het veld dat wordt weergegeven onder de knoppen staat toe bijkomende sorteer criteria in te geven. U kan
dan:
• De tijdspan in acht te nemen voor de data in de velden Van en tot.
• de status (Klad, Bevestiging of Simulatie) van de weer te geven boekingen aanduiden door te klikken in
het veld Status.
• het gewenste dagboek aan te duiden door te klikken in het veld Dagboek.
71

Menu Lijsten
U kan de weergave van dit deel al of niet activeren door te klikken op de knop en de opdracht
SELECTIE VERFIJNEN te selecteren
Boeking invoeren
in Standaardmodus
1. Als u een boeking wilt invoeren, klikt u op de knop [Maken].
Er wordt dan een vervolgkeuzemenu geopend met verschillende invoermaskers die u ook kunt oproepen
vanaf het menu INVOER.
2. Selecteer het gewenste invoermasker.
Meer informatie over deze invoermaskers vindt u in “Menu Invoer”, pagina 133 .
In schriftmodus
1. Klik op de knop .
2. Het scherm voor de invoer van diverse boekingen gaat openen. Voer u boeking in. Zie Standaardinvoer
en invoer van diverse verrichtingen, pagina 157.
Boeking wijzigen
Als de boeking eenmaal afgeletterd is, kunt u die niet meer wijzigen. Wel hebt u nog de mogelijkheid
om de aflettering ongedaan te maken, zolang de boeking niet bevestigd is.
1. Als u een boeking wilt wijzigen, selecteert u die in de lijst en klikt u daarna op de knop .
2. Breng de gewenste wijzigingen aan in het venster dat wordt geopend, en klik vervolgens op [OK].
Boeking verwijderen
Als de boeking eenmaal afgeletterd is, kunt u die niet meer wijzigen. Wel hebt u nog de mogelijkheid
om de aflettering ongedaan te maken, zolang de boeking niet bevestigd is.
1. Als u een boeking wilt verwijderen, selecteert u die in de lijst en klikt u daarna op de knop
72

.
2. Cliquez sur le bouton [Oui] pour confirmer la suppression.
Een rekening wijzigen of raadplegen
Menu Lijsten
Deze twee knoppen staan toe de fiche van de rekening waarop de boeking is gebeurt te openen voor
wijziging of voor raadpleeging. Zo, hoeft u niet te gaan via de opdracht REKENINGENSTELSEL of REKENING
RAADPLEGEN.
1. Selecteer de betreffende boeking.
2. Klik op de knop [Wijzigen] of [Historiek].
Kolommen in de lijst met boekingen totaliseren
Deze opdracht is met name nuttig als u werkt met persoonlijke info.
1. Klik op de naam van een kolom met numerieke waarden, bijvoorbeeld de kolom Bedrag.
2. Klik met de rechtermuisknop en kies de opdracht TOTALISEREN.
3. Selecteer in het venster dat wordt weergegeven welk totaal u wilt berekenen: som, gemiddelde,
minimum, maximum.
4. Selecteer zo nodig de optie Nulwaarden verwerken.
5. Klik op de knop [OK]. Het resultaat verschijnt helemaal onderaan in de kolom.
73

Rekeningenstelsel
Menu LIJSTEN - opdracht REKENINGENSTELSEL
Menu ACCOUNTANT - opdracht REKENINGENSTELSEL
Menu Lijsten
Onder de opdracht REKENINGENSTELSEL vindt u alle rekeningen geleverd bij het rekeningenstelsel dat u
gekozen hebt bij het maken van uw map, samen met de rekeningen die u zelf maakt.
Voor meer informatie omtrent de instelling van de lijsten: kolommen, groepringen (Intuilistes©), filters,
zie de handleiding Bijlagen beschikbaar in het menu DOCUMENTATIE.
Voorbeeld weergeven (Enkel beschikbaar in Standaardmodus)
Met deze optie kunt u rechts van de lijst het voorbeeld van het standaardrapport van een rekening
weergeven.
1. Selecteer in de lijst de rekening waarvoor u het voorbeeld van de record wilt weergeven.
2. Klik op d eknop en schakel het selectievakje Voorbeeld weergeven in.
Het voorbeeld wordt rechts van de lijst weergegeven. U kunt dit voorbeeld afdrukken door direct met
de rechtermuisknop te klikken in het voorbeeld en de opdracht AFBEELDING AFDRUKKEN te kiezen.
Na het activeren van de voorbeeldweergave kunt u een andere rekening in de lijst kiezen. De bijbehorende
record wordt direct weergegeven in het voorbeeld.
Als andere rapporten dan de standaardrecord beschikbaar zijn, kunt u er één kiezen door te klikken op
de knop
3. Als u het voorbeeld niet langer wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Voorbeeld weergeven uit.
74

Rekening maken
1. Klik op de knop .
2. Voer in het venster Nieuwe rekening het Rekeningnummer in samen met de Naam.
Met het pictogram kunt u desgewenst commentaar bij uw rekening invoeren.
Menu Lijsten
Met de knop kunt u aanvallende informatie over uw rekening invoeren. Deze informatie ziet u in de
lijst met rekeningenstelsels bij de kolom Informatie.
In schriftmodus
Als u een BTW-rekening maakt (411 of 451)
De BTW-opties worden weergegeven. Hier geeft u het BTW-type op. U hebt de keuze uit: Te betalen BTW,
Aftrekbare BTW, Wachtrekening geïnde BTW, Wachtrekening aftrekbare BTW, Verschuldigde BTW, Te
verrekenen BTW, Vooruitbetaalde BTW. Verder geeft u op welk BTW-percentage u op de rekening wilt
toepassen.
Klik op om het BTW-type en -percentage te kiezen in de voorgedefinieerde keuzelijsten.
Als u een Bankrekening maakt (550)
OBI
1. Vul de IBAN en BIC-codes van de rekening in.
2. Vul het rekeningnummer in.
Klik op het pictogram als u de gegevens van een andere bankrekening wilt overnemen.
3. Vermeld de Domiciliëring van de bank, de Rekeninghouder.
Overzicht importeren
Dit deel staat toe, aan de rekening, het formaat van het bestand en het bestand ontvangen van d ebank
voor het rekeninguittreksel te koppelen.
4. Kies in het veld Formaat het importformaat van uw bank. Als dit formaat niet in de lijst staat, kunt u
dit maken door te klikken op de knop [Maken].
5. Selecteer in het veld Toegangspad het bestand met het overzicht bankinformatie dat door uw bank
werd aangeleverd. Dit bestand bevat de door de bank verrichte boekingen.
Bij gegevensinvoer volgens overzicht bankinformatie (menu INVOER - opdrachtOVERZICHT BANKINFORMATIE),
wordt deze informatie automatisch overgenomen en wordt u niet gevraagd het importformaat en -bestand
te kiezen.
In standaardmodus
Tabblad Opties
Gebruik
1. Als u een rekening in invoermodus wilt gebruiken, moet u in elk geval de optie Bruikbaar inschakelen.
Omgekeerd is het om diverse redenen mogelijk de rekening voor invoer te blokkeren. In dit geval schakelt
u de optie Bruikbaar uit.
Voorbeeld
Stel dat u een leverancierrekening 440DURAN hebt gemaakt, en daaraan boekingen hebt toegewezen.
U stelt achteraf vast dat er al een rekening 440DURAND voor deze leverancier bestaat.
Bijgevolg moet u eerst de rekening 440DURAN salderen ten gunste van rekening 440DURAND.
Aangezien de rekening 440DURAN gewijzigd werd, kunt u die niet verwijderen: dat is verboden, niet
75

Menu Lijsten
alleen softwarematig, maar ook door de reglementering. Wel kunt u verbieden dat nieuwe boekingen
op deze rekening worden ingevoerd. Dat doet u door de optie Bruikbaar uit te schakelen.
Aflettering/afpunting
2. Als u de rekening wilt afletteren en/of afpunten, selecteert u de optie Afletterbaar.
• In het veld Afletterbaar kunt u aangeven of u de rekening wilt afletteren; in principe zijn dit derdenrekeningen
(klanten, leveranciers). U kunt de eerstvolgende aflettercode opgeven die u wilt gebruiken.
Budgetten/analytisch
3. Als u werkt met een budgettaire en analytische boekhouding, kunt u een budgetcode toewijzen aan de
huidige rekening. Dat doet u door het selectievakje Uitsplitsing in te schakelen en de standaard analytische
code in te voeren die voor de boekingsinvoer wordt gebruikt.
Als u op voorhand de optie Analytische/budgettaire uitsplitsing verplicht hebt geselecteerd in de
boekhoudvoorkeuren (menu MAP, opdracht OPTIES - VOORKEUREN, groep Boekhouding en daarna
Analytisch), bent u verplicht een analytische code toe te wijzen tijdens de boekingsinvoer. De
standaard analytische code die aan de rekening is gekoppeld wordt dan automatisch overgenomen.
Invoer
In dit gebied staan de instellingen die van belang zijn voor de boekingsinvoer.
Als u deze opties niet selecteert, verlopen de standaardinvoer en de invoer van diverse verrichtingen
sneller. Het programma plaatst de cursor dan niet in de bijbehorende velden.
• Met de optie Afletterref. kunt u de aflettering beheren afhankelijk van het afpuntingsnummer.
• Als u wilt werken met een vervaldagenboek, selecteert u de optie Vervaldatum voor de klantrekeningen
en de leverancierrekeningen. Voor de andere rekeningen selecteert u die optie niet, behalve voor
specifieke gebruiksdoeleinden (bijvoorbeeld gebruik van het veld met de vervaldatum voor banken om
de valutadatum te beheren).
• Het veld Hoeveelheid is veeleer bestemd voor analytisch beheer. Hiermee kunt u hoeveelheden boeken
voor een rekening, doorgaans rekeningen van klasse 6 of 7.
Invoer persoonlijke info
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
In dit gedeelte vindt u de « persoonlijke info » van de boekingsregels die u hebt gemaakt. Als u deze
rubrieken tijdens de boekingsinvoer wilt invullen, moet u die overnemen in de invoermaskers
(standaardinvoer en invoer van diverse verrichtingen).
Zoals gezegd verstaat men onder persoonlijke info aangepaste (gepersonaliseerde) rubrieken.
1. Schakel één of meer gepersonaliseerde rubrieken in die u wilt weergeven in de invoermaskers.
2. Als u de naam van persoonlijke info wilt wijzigen, klikt u op de knop . De
lijst met Persoonlijke info wordt geopend. Zie Persoonlijke info, pagina 96.
BTW-opties
De BTW-opties zijn verschillend al naargelang het type van rekening dat u aanmaakt..
• Opties beschikbaar in de rekeningen van het type Klant, Leverancier, Kosten en Opbrengsten:
BTW-code
U kan standaard een BTW-code toekennen aan een klantenrekening, een leverancier, aan een kosten
en opbrengstenrekening, zodat deze automatisch wordt overgenomen bij het boeken en dat de goede
BTW-percentage wordt toegepast.
Klik op het pictogram om de lijst te openen en kies de BTW-code. Klik op de knop [OK].
• Opties beschikbaar in een rekening van het type BTW:
De BTW-opties verschijnen alleen voor een BTW-rekening (411 of 451).
Klik op om het type en het percentage te kiezen uit de voorgedefinieerde keuzelijsten.
76

Tabblad Bank
Dit tabblad verschijnt enkel in een bankrekening (550).
OBI
1. Vul de IBAN en BIC-codes van uw rekening in.
2. Vul het eigenlijke rekeningnummer in.
Klik op de knop als u de gegevens van een andere bankrekening wilt overnemen.
3. Vermeld de Domiciliëring van de bank, de Rekeninghouder.
Menu Lijsten
Toegangspad
4. Indien u beschikt over een Isabelverbinding, duidt de naam en de map van het Isabelverbindingsbestand
in.
Overzicht importeren
In dit gebied staan de instellingen die van belang zijn voor de boekingsinvoer.
5. Kies in het veld Formaat het importformaat van uw bank. Als dit formaat niet in de lijst staat, kunt u
dit maken door te klikken op de knop [Maken].
6. Selecteer in het veld Toegangspad het bestand met het overzicht bankinformatie dat door uw bank
werd aangeleverd. Dit bestand bevat de door de bank verrichte boekingen.
Bij gegevensinvoer volgens overzicht bankinformatie (menu INVOER - opdrachtOVERZICHT BANKINFORMATIE),
wordt deze informatie automatisch overgenomen en wordt u niet gevraagd het importformaat en -bestand
te kiezen.
Tabblad Kantoor
Dit tabblad verschijnt enkel in een bankrekening (550).
Op het tabblad Kantoor voert u de volledige contactgegevens van de bank in.
Tabblad Klant of Leverancier
Het tabblad Klant verschijnt alleen als u een klantrekening (400) invoert. Ook het tabblad Leverancier
verschijnt alleen als u een leverancierrekening (440) invoert.
Met de inlichtingen die u hier invoert kunt u meer bepaald klanten aanmanen en vervaldatums van
klanten en leveranciers beheren.
Contactgegevens
1. Voer de volledige contactgegevens van de klant of de leverancier in.
2. Voer het ondernemingsnummer in van het bedrijf van uw klant of leverancier.
Als u een e-mailprogramma gebruikt, kunt u vanaf deze record rechtstreeks een bericht verzenden.
Zorg dat het e-mailprogramma geopend is.
• Voer in het veld E-mail het e-mailadres in van de ontvanger (geadresseerde) en klik vervolgens op het
pictogram om het e-mailprogramma te starten.
U kunt ook rechtstreeks toegang krijgen tot de website van de klant of leverancier.
Daarvoor moet u over een webbrowser beschikken, zoals Internet Explorer ® of Netscape ® .
• Typ het adres van de Website van de klant of leverancier in het bijbehorende veld en klik vervolgens op
het pictogram om de browser te starten en naar de website te surfen.
Extra informatie
1. Voer de naam van de bank in.
2. Duidt de plaats van de bank aan door de overeenstemmende optie te kiezen.
77

Toegelaten obligo
Het veld Toegelaten obligo is alleen beschikbaar voor klantrekeningen.
Voer het maximumsaldo van uitstaande vorderingen (obligo) in dat u aan elke klant toestaat.
Zo kunt u het rapport obligo klanten afdrukken. Zie Uitstaande vorderingen (obligo klanten),
pagina 210.
Vervaldatum instellen
1. Klik op de knop als u de vervaldatum wilt instellen.
Het venster Vervaldatum wordt geopend.
2. Geef op hoe u de datum wilt bepalen waarop betaald moet worden. Daartoe beschikt u over de
volgende drie mogelijkheden:
Menu Lijsten
• bij ontvangst van de factuur: in dit geval schakelt u de optie Bij ontvangst in.
• einde maand plus 30, 60 of 90 dagen: selecteer in dit geval het aantal dagen dat u aan de laatste dag
van de maand wilt toevoegen: 30, 60 of 90.
• na afloop van het zelfgekozen aantal dagen: schakel in dit geval één van de volgende drie opties in:
• dagen netto: de vervaldatum valt na het aantal dagen dat u hebt opgegeven,
• nettodagen + einde maand: de vervaldatum valt na het aantal dagen dat u hebt opgegeven,
teruggebracht op de laatste dag van de maand,
• einde maand + nettodagen: de vervaldatum valt op de laatste dag van de maand plus het aantal
dagen dat u hebt opgegeven,
3. U kunt de dag van betalingsontvangst precies opgeven in het veld Op de ... dag van de maand, behalve
voor een vervaldatum bij ontvangst. Dat is bijvoorbeeld het geval voor vervaldatums op x dagen einde
maand, de 10e, 15e of 20e.
De gekozen vervaldatum verschijnt in het veld Omschrijving.
4. In het veld Voorbeeld kunt u de vervaldatum berekenen volgens zelfgekozen instellingen. Voer een
betalingsdatum in en druk vervolgens op om het resultaat te bekijken.
5. Klik op de knop [OK] om de berekeningswijze van de vervaldatum te bevestigen.
Tabblad Extra
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Dit tabblad verschijnt alleen als u een klant- of leverancierrekening invoert.
78

Menu Lijsten
1. Voer de volledige contactgegevens van een klant of leverancier in. Met deze inlichtingen kunt u de
nadere gegevens van uw contactpersonen snel ophalen.
In het gedeelte Varia kunt u administratieve, economische en juridische inlichtingen over uw klanten of
leveranciers opgeven (rechtsvorm, personeelsbestand, omzet enz.).
2. Voer de informatie in waarover u beschikt.
Tabblad Aanmaning
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Dit tabblad verschijnt alleen voor een klantrekening.
In Ciel Boekhouding Evolution kunt u drie aanmaningsniveaus instellen bij het afdrukken van
aanmaningsbrieven voor klanten met een betalingsachterstand.
Deze instelling heeft betrekking op een klant voor een specifieke rekening.
1. Als u de aanmaningen voor de klantrekening wilt activeren, selecteert u de optie Aanmaning toegelaten.
2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu de modelbrief voor aanmaningsniveau 1.
3. Ga op dezelfde manier te werk voor de andere aanmaningsniveaus: velden Aanmaningsbrief voor niveau
2, Aanmaningsbrief voor niveau 3 of hoger.
Bij Ciel Boekhouding zijn standaard drie modelbrieven geleverd. U kunt die modelbrieven aanpassen
of nieuwe brieven maken via het menu MAP, opdracht OPTIES - INSTELBARE RAPPORTEN.
In het onderste schermgebied worden alle uitgevoerde aanmaningen in oplopende volgorde weergegeven.
Zie Aanmaningen in de versie Pro, pagina 177.
Tabblad Vaste activa
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Dit tabblad verschijnt alleen voor een vaste-activarekening.
Hier ziet u de lijst met vaste activa die aan deze rekening gekoppeld zijn.
Tabblad Budget
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Op dit tabblad kunt u rechtstreeks een maandbudget voor de rekening in kwestie invoeren.
Tabblad Cumulatieve waarden
Deze tabel geeft u in één oogopslag een overzicht van de boekingssaldi op maandbasis.
In de laatste kolom staat het totaal van alle boekingen van de maand.
Tabblad Bevestigde saldi
Dit tabblad geeft een samenvatting van de bevestigde saldi over meerdere boekjaren : van N tot N-10.
De velden Debet/Credit worden systematisch bijgewerkt iedere keer dat uw kladboek bevestigd wordt. U
kunt die velden niet manueel wijzigen.
Tabblad Grafieken
De grafische weergave toont het verloop van de rekening tijdens een periode die overeenkomt met
boekjaar N en N + 1. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kladboekingen, simulatieboekingen en
bevestigde boekingen.
Tabblad Persoonlijke info
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Op dit tabblad ziet u de gepersonaliseerde rekeningrubrieken die u hebt gemaakt met de opdracht
PERSOONLIJKE INFO in het menu LIJSTEN. Zie Persoonlijke info, pagina 96.
Zoals gezegd verstaat men onder persoonlijke info aangepaste (gepersonaliseerde) rubrieken.
79

Menu Lijsten
In de kolom Waarde kunt u, afhankelijk van het rubriektype dat u hebt toegevoegd, informatie invoeren of
weergeven of een status selecteren.
U kunt deze informatie bijvoorbeeld gebruiken in mailings.
Aanmaak van een rekening bevestigen
Als u de aanmaak van de rekening wilt bevestigen, klikt u op de knop [OK] onderaan in het venster.
Met de knop [OK en maken] kunt u de aanmaak van een rekening bevestigen en direct daarna een andere
rekening maken. Het venster Nieuwe rekening blijft immers actief.
Rekening wijzigen
1. Als u een rekening wilt wijzigen, selecteert u die in de lijst en klikt u vervolgens op de knop .
2. Breng de gewenste wijzigingen aan in het venster dat wordt geopend, en klik vervolgens op [OK].
Rekening verwijderen
Een rekening die in gebruik is kunt u niet verwijderen.
1. Als u een rekening wilt verwijderen, selecteert u die in de lijst en klikt u vervolgens op de knop
.
2. Klik op de knop [Ja] om de verwijderactie te bevestigen.
Rekening raadplagen (Enkel beschikbaar in Standaardmodus)
1. Als u de boekingen van een rekening wilt raadplegen, selecteert u die in de lijst.
2. Klik op de knop .
Bewerking op de rekening (Enkel beschikbaar in Standaardmodus)
Deze knop staat toe onmiddellijk toegang te hebben tot de opdracht BEWERKING OP EEN REKENING zonder het
rekeningenstelsel te verlaten. U kan dan de meeste bewerkingen uitvoeren die mogelijk zijn op een
rekening, zoals een betaling invoeren, een boeking wijzigen, salderen, afletteren, tegenboeken, enz.
1. Selecteer de rekening waarop u een verwerking wenst uit te voeren.
2. Klik op de knop .
Zie Bewerking op een rekening, pagina 169.
Rekening afletteren (Enkel beschikbaar in Standaardmodus)
U kan de rekeningen onmiddellijk afletteren vanaf het Rekeningenstelsel, zonder te gaan via het menu
BEWERKINGEN.
1. Selecteer de rekening waarvan u de boekingen wenst af te letteren.
80

Menu Lijsten
2. Klik op de knop . Het afletterscherm opent zich voor de betreffende rekening en stelt de lijst
met de niet afgeletterde boekingen voor.
3. Letter de boekingen af zoals u dit gewoonlijk doet.
Voor meer informatie omtrent de aflettering, ga naar paragraaf “Manueel afletteren”, pagina 172.
De rapporten van het rekeningenstelsel
Vanaf de lijst met de rekeningen, kan u een document met de bankrekeningen afdrukken, een balans N
en N-1, de lijst met derden, het rekeningenstelsel, enz.
1. Selecteer de rekeningen dat u wenst af te ddrukken.
2. Klik op een van de knoppen die zich bevinden in de optiebalk van d elijst.
Het scherm Rapporten "Rekeningenstelsel" verschijnt.
3. Selecteer het gewenste rapport en klik op de knop [Afdrukvoorbeeld] of [Afdrukken].
4. Indien u criteria wordt gevraagd voor het opmaken van het document, selecteer deze en klik op de
knop [OK].
81

Rekening raadplegen
Menu LIJSTEN - opdracht REKENING RAADPLEGEN
Menu ACCOUNTANT - opdracht REKENING RAADPLEGEN
Menu Lijsten
Met deze opdracht kunt u de boekingen raadplegen van de rekening die in de lijst met rekeningen is
geselecteerd.
U kunt een periode opgeven en aanduiden welke boekingen u wilt raadplegen (klad- en/of
simulatieboekingen).
In schriftmodus worden simulatieboekingen niet ondersteund.
82

Ramingen
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Menu LIJSTEN - opdracht RAMINGEN
Menu Lijsten
Als u werkt met een prognostische (= ex ante) budgettaire boekhouding, moet u ramingscodes maken.
De ramingscodes die u maakt worden gegroepeerd onder de opdracht RAMINGEN in het menu LIJSTEN. Met
deze opdracht kunt u een ramingscode maken, wijzigen of verwijderen.
Ramingscode maken
1. Klik op de knop . Het venster Nieuwe raming wordt geopend.
Code en codenaam opgeven
2. Vul de code in (mag alfanumeriek zijn en hoogstens 13 tekens bevatten) en geef daarna de naam op.
3. Als u totalen wilt weergeven, schakelt u het bijbehorende selectievakje in. In het venster verschijnt een
extra gebied: Totalen.
De velden in dit schermgebied zijn alleen-lezen en tonen de ramingen voor de desbetreffende ramingscode
over het vorige boekjaar, het huidige boekjaar en het volgende boekjaar.
Deze totalen worden automatisch berekend wanneer de velden op het tabblad Budgetten van een rekening
zijn ingevuld.
Budgetten specificeren voor één of meer rekeningen
4. Na het definiëren van de ramingscode en bijbehorende naam, geeft u aan voor welke rekeningen of
rekeningstam u een budget wilt vastleggen.
Rekening toevoegen
1. Klik op de knop om een rekening toe te voegen.
De lijst met alle rekeningen wordt weergegeven.
2. Selecteer de gewenste rekening en klik vervolgens op [OK].
Rekeningstam toevoegen
1. Als u een rekeningstam wilt toevoegen, klikt u op de vervolgkeuzepijl aan het einde van de knop
en selecteert u vervolgens de opdracht stam.
2. Geeft in het venster dat wordt geopend de stam op van de rekeningen die u wilt toevoegen en klik vervolgens
op [OK].
Rekeningbudget definiëren
Budgetten worden ingevoerd in de rekeningrecord op het tabblad Budgetten.
1. Dubbelklik op de regel die overeenkomt met de rekening.
De record van de rekening wordt geopend.
2. Klik op het tabblad Budgetten.
3. Vul de verschillende invoervakken op dit tabblad in.
• Als u de aanmaak van de raming wilt bevestigen, klikt u op de knop [OK] onderaan in het venster.
Met de knop [Maken] kunt u de aanmaak van een raming bevestigen en direct daarna een andere
raming maken. Het venster Nieuwe raming blijft immers actief.
83

Ramingscode wijzigen
1. Als u een ramingscode wilt wijzigen, selecteert u die in de lijst en klikt u vervolgens op de knop
.
Menu Lijsten
2. Breng de gewenste wijzigingen aan in het venster dat wordt geopend, en klik vervolgens op [OK].
Ramingscode verwijderen
Als u een ramingscode wilt verwijderen, selecteert u die in de lijst en klikt u vervolgens op de knop
.
84

Analytische codes
Menu LIJSTEN - opdracht ANALYTISCHE CODES
Menu Lijsten
Als u werkt met een budgettaire en analytische boekhouding, moet u analytische codes maken. In het
rekeningenstelsel kunt u elke rekening rechtstreeks koppelen aan een analytische code. Iedere keer dat u
een boekingsregel invoert, kunt u die ook toewijzen aan een analytische code.
Deze lijst groepeert alle analytische codes die u maakt. Vanaf dit venster kunt u een analytische code
maken, wijzigen of verwijderen.
U kunt ervoor kiezen alle analytische codes weer te geven, alleen de budgettaire codes, of alleen de nietbudgettaire
codes. Dat doet u door de bijbehorende optie te selecteren.
CDeze opties zijn zichtbaar als de functie Selectie verfijnen geactiveerd is. Deze is toegankelijk via de
knop .
Analytische code maken
1. Klik op de knop . Het venster Nieuwe analytische code wordt geopend.
2. Vul de code in (mag alfanumeriek zijn en hoogstens 13 tekens bevatten) en geef daarna de naam op.
3. Als u een analytische uitsplitsing wilt definiëren, schakelt u het selectievakje Met verdeelsleutel in. U
krijgt dan het tabblad Verdeling te zien. De verdeling op meerdere niveaus is alleen beschikbaar in de
versie Evolution van Ciel Boekhouding.
4. Als u een analytische budgetcode wilt beheren, schakelt u het selectievakje Budgettair in. U krijgt dan
het tabblad Budget te zien.
Het tabblad Verdeling
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Een analytische boekhouding moet een kostenanalyse mogelijk maken. U kunt deze analyse uitvoeren
volgens economische functie, bedrijfsmiddel enz. Als u een verdeling wilt maken, moet u evenveel
analytische codes maken als er te verdelen items zijn.
Voorbeeld
Stel dat de werkingskosten van een onderneming aan drie afdelingen worden toegewezen: Sales,
Aftersales en Administration. De verdeling is bijvoorbeeld:
• 20% aan Administration,
• 35% aan Aftersales,
• 4545% aan Sales.
Als u de kosten onder deze drie afdelingen wilt verdelen, moet u eerst voor elke afdeling een analytische
code maken. In dit voorbeeld zijn de codes: ADM (Administration), AS (Aftersales), SLS (Sales). Deze codes
bevinden zich op niveau 2 van de verdeling.
Vervolgens wordt het budget dat is toegewezen aan de afdeling Administration verdeeld onder de dienst
Payroll en de dienst Accounting. De analytische codes van deze diensten moeten ook worden gemaakt,
bijvoorbeeld Payroll en Accounting, en vormen niveau 3 van de verdeling.
Verdeling samenstellen (niveau 2)
1. Klik op de knop .
2. Selecteer in het venster dat wordt geopend de analytische code die u in de verdeling wilt opnemen. Als
deze code niet bestaat, klikt u op de knop [Maken].
85

3. Klik op de knop [OK].
Menu Lijsten
De analytische codes die u toevoegt bevinden zich op niveau 2 in de verdeling, zoals wordt aangegeven in
de kolom Niveau.
4. Voer het verdelingspercentage in de overeenkomstige kolom in.
5. Als u tijdens de invoer wijzigingen wilt aanbrengen, schakelt u het selectievakje Bedragen wijzigen
tijdens invoer in.
6. Ga op dezelfde manier te werk voor alle andere analytische codes. Het totaal van de verdeling moet
gelijk zijn aan 100%.
Onderverdeling samenstellen (niveau 3)
U kunt het budget op een derde niveau verdelen, dat wil zeggen een onderverdeling maken.
1. Selecteer de analytische code van niveau 2 en klik op de knop .
2. Kies de analytische code van de verdeling op niveau 3 en klik op de knop [OK].
3. Voer het verdelingspercentage in de overeenkomstige kolom in.
4. Als u tijdens de invoer wijzigingen wilt aanbrengen, schakelt u het selectievakje Bedragen wijzigen
tijdens invoer in.
5. Ga op dezelfde manier te werk voor de andere analytische codes van niveau 3. Het totaal van de verdeling
moet gelijk zijn aan 100%.
Totaal van verdelingen controleren
Aangezien de verdelingen gelijk moeten zijn aan 100%, kunt u de totalen controleren zonder die zelf te
moeten berekenen.
• Klik op de knop . Er verschijnt een bericht met de melding of de verdeling gelijk is
aan 100% of niet.
Verschilt de verdeling van 100%, dan wordt aangegeven op welk niveau de verdeling niet in evenwicht
is.
Verdelingen in evenwicht brengen
Als een verdeling verschilt van 100%, kunt u het percentage van een analytische code opnieuw berekenen
zonder de waarde zelf in te voeren.
1. Selecteer de analytische code waarvoor het verdelingspercentage onjuist is.
2. Klik op de knop . Het percentage wordt automatisch aangepast zodat de verdeling
gelijk is aan 100%.
Het tabblad Budget
Op dit tabblad kunt u de budgetten invoeren over de perioden N en N+1.
U kunt schakelen tussen de kolommen door te drukken op of op de .
• Als u de budgetten van periode N-1 wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Cumulatieve totalen en
budgetten weergeven van het boekjaar N-1 in de boekhoudvoorkeuren van de map in.
Daarna kunt u, naarmate gegevens worden ingevoerd, gebudgetteerde bedragen vergelijken met de
daadwerkelijk gerealiseerde bedragen (plan/werkelijkheid-vergelijking), het verschil weergeven samen
met het realisatiepercentage van het gebudgetteerde bedrag.
• Als u klad- en simulatieboekingen in de gerealiseerde bedragen wilt meerekenen, schakelt u het selectievakje
Simulatie-/kladboekingen meerekenen in realisatie in de boekhoudvoorkeuren van de map in.
Het tabblad Cumulatieve waarden
Deze tabel toont op maandbasis de saldi van de boekingen die aan de analytische code gekoppeld zijn. In
de laatste kolom staat het totaal van alle boekingen van de maand.
• Als u de cumulatieve waarden van periode N-1 wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Cumulatieve
86

totalen en budgetten weergeven van het boekjaar N-1 in de boekhoudvoorkeuren van de map in.
Het tabblad Bevestigde saldi
Menu Lijsten
De velden Debet/Credit worden systematisch bijgewerkt iedere keer dat uw kladboek bevestigd wordt. U
kunt die velden niet manueel wijzigen.
Grafiek
De grafische weergave toont het verloop van de analytische code tijdens een periode die overeenkomt met
boekjaar N en N + 1.
U kunt onderscheid maken tussen kladboekingen, simulatieboekingen of bevestigde boekingen.
• Als u de aanmaak van de analytische code wilt bevestigen, klikt u op de knop [OK] onderaan in het
venster.
Met de knop [OK en maken] kunt u de aanmaak van een code bevestigen en direct daarna een andere
code maken. Het venster Nieuwe analytische code blijft immers actief.
Analytische code wijzigen
1. Als u een analytische code wilt wijzigen, selecteert u die in de lijst en klikt u vervolgens op de knop
.
2. Breng de gewenste wijzigingen aan in het venster dat wordt geopend, en klik vervolgens op [OK].
Analytische code verwijderen
Als u een analytische code wilt verwijderen, selecteert u die in de lijst en klikt u vervolgens op de knop
.
87

Dagboeken
Menu LIJSTEN - opdracht DAGBOEKEN
Menu ACCOUNTANT - opdracht DAGBOEKEN
Menu Lijsten
Met de opdracht DAGBOEKEN kunt u een dagboek maken, wijzigen of verwijderen.
In het softwarepakket hebt u standaard de beschikking over vijf dagboeken:
• HER dagboek van Heropening;
• BK bankdagboek,
• A aankoopdagboek;
• DV dagboek van diverse verrichtingen;
• V verkoopdagboek.
Als u uw cashflow nauwkeurig wilt volgen, dient u evenveel bankdagboeken te maken als er
bankrekeningen zijn.
Dagboek maken
Opties
1. Klik op de knop . Het venster Nieuw dagboek wordt geopend.
2. Het dagboek wordt gedefinieerd door een Code (die uit hoogstens drie alfanumerieke tekens bestaat)
en door een Naam.
3. Daarna geeft u het type dagboek op: Aankoop, Verkoop, Cashflow, Diverse verrichtingen, A-Nieuwe.
Het dagboektype bepaalt welke controles op de boekingsinvoer worden toegepast. Zo kunt u bijvoorbeeld
in een aankoopdagboek geen gegevens invoeren op een klantstamrekening.
4. De tegenrekening wordt bij de boekingsinvoer gebruikt om de beweging op de laatste boekingsregel
automatisch te salderen.
Wilt u de Automatische tegenpost gebruiken bij invoer, dan schakelt u het gelijknamige selectievakje in
en vult u de Tegenrekening in. U kunt deze rekening invullen door de Omschrijving tegenpost debet en
Omschrijving tegenpost credit op te geven. Deze gegevens worden ook overgenomen bij de invoer.
Voorbeelden
p voor het bankdagboek 550000. Als u boekingen in dit dagboek invoert, kunt u debetbedragen ingeven
en daarna creditbedragen. Om de boeking sluitend te maken, klikt u gewoon op de knop [Tegenpost]. Het
saldo wordt toegewezen aan rekening 550000.
Voor het verkoopdagboek kan de tegenrekening de rekening Verschuldigde BTW 451540 zijn. Bij nietbegeleide
boekingsinvoer geeft u de verkooprekening en daarna de klantenrekening op. Als u klikt op de
knop [Tegenpost] wordt de boekingsregel voor de BTW automatisch toegevoegd.
• Met de optie Saldotekort boekingen kunt u het boekingsnummer automatisch veranderen zodra het
saldo van de boekingsregels sluitend (= in evenwicht) is.
Beheer van documentnummers
5. Als u een documentnummer in het dagboek automatisch wilt verhogen, voert u het Volgend documentnr.
in dat u wilt gebruiken.
6. Schakel het selectievakje Testen op dubbels bij het opslaan in als u het documentnummer bij de invoer
wilt laten controleren. Als dit nummer reeds gebruikt wordt door een andere boeking in hetzelfde dagboek,
verschijnt een bericht om u daarop te wijzen.
7. Als u de aanmaak van het dagboek wilt bevestigen, klikt u op de knop [OK] onderaan in het venster.
88

Menu Lijsten
Klik op de knop [OK en maken] om de aanmaak van een dagboek te bevestigen en direct daarna een
ander dagboek te maken. Het venster Nieuw dagboek blijft immers actief.
Dagboek wijzigen
1. Als u een dagboek wilt wijzigen, selecteert u dit in de lijst en klikt u daarna op de knop .
2. Breng de gewenste wijzigingen aan in het venster dat wordt geopend, en klik daarna op [OK].
Dagboek verwijderen
Als u een dagboek wilt verwijderen, selecteert u dit in de lijst en klikt u daarna op de knop .
89

Families Top invoer
Menu LIJSTEN - opdracht FAMILIES TOP INVOER
Menu Lijsten
Door een familie aan een invoermodel toe te wijzen kunt u die eenvoudiger opzoeken met de wizard voor
invoer.
De opdracht FAMILIES TOP INVOER in het menu LIJSTEN groepeert de in de software voorgedefinieerde families
Top invoer en die welke u zelf maakt.
Voor meer informatie omtrent de instelling van de lijsten: kolommen, groepringen (Intuilistes©), filters,
zie de handleiding Bijlagen beschikbaar in het menu DOCUMENTATIE.
Met deze opdracht kunt u een familie Top invoer maken, wijzigen of verwijderen.
Familie Top invoer maken
1. Klik op de knop . Het venster Nieuwe familie Top invoer wordt geopend.
2. Voer de naam van de familie in.
3. Geef in het veld Toegewezen aan op aan welk boekingstype de familie is toegewezen door te klikken op
de pijl .
4. Bevestig de aanmaak van de familie door te klikken op [OK].
U kunt ook klikken op de knop [OK en maken] om de aanmaak van een familie te bevestigen en direct
daarna een andere familie te maken. Het venster Nieuwe familie Top invoer blijft immers actief.
Familie Top invoer wijzigen
1. Als u een familie Top invoer wilt wijzigen, selecteert u die in de lijst en klikt u vervolgens op de knop
.
2. Breng de gewenste wijzigingen aan in het venster dat wordt geopend, en klik vervolgens op [OK].
90

Familie Top invoer verwijderen
Menu Lijsten
1. Als u een familie Top invoer wilt verwijderen, selecteert u die in de lijst en klikt u vervolgens op de
knop .
2. Een boodschap vrragt u te bevestigen, druk op de knop [Ja].
91

Modellen/abonnementen
Menu LIJSTEN - opdracht MODELLEN/ABONNEMENTEN
De modellen en abonnementen die u maakt worden gegroepeerd onder de opdracht MODELLEN/
ABONNEMENTEN in het menu LIJSTEN.
Menu Lijsten
Voor meer informatie omtrent de instelling van de lijsten: kolommen, groepringen (Intuilistes©), filters,
zie de handleiding Bijlagen beschikbaar in het menu DOCUMENTATIE.
Werkwijze
Vanaf een bestaande boeking kunt u een model aanmaken dat u ophaalt iedere keer dat u een
soortgelijke boeking wilt verrichten.
U kunt ook meerdere boekingen op vaste datums programmeren: dit wordt een abonnement genoemd.
Model of abonnement maken
Model maken
1. Open het tabblad Invoermodellen en klik vervolgens in het linkerdeelvenster op het boekingstype dat u
wilt gebruiken.
2. Klik op de knop .
Het invoervenster wordt geopend.
3. Voer de naam van het model in.
4. Als u dit model wilt gebruiken vanaf de wizard voor invoer, moet u een familie eraan toewijzen. Klik op
het pictogram om de lijst met bestaande families Top invoer te openen.
5. Voer de modelboeking in en bevestig daarna de registratie van het model door te klikken op [OK].
6. Het geregistreerde model wordt weergegeven in de lijst met modellen.
Abonnement maken
1. Open het tabblad Abonnementen en klik vervolgens in het linkerdeelvenster op het boekingstype dat u
wilt gebruiken.
2. Klik op de knop .
Het invoervenster wordt geopend.
3. Voer de naam van het abonnement in en klik vervolgens op de knop .
Het venster Periodiciteit wordt geopend; hier kunt u de instellingen voor het abonnement invoeren.
4. Kies de periode waarover u boekingen wilt aanmaken (veld Vanaf en Tot).
Bepaal de regelmaat (frequentie) waarmee de boekingen worden aangemaakt (veld Iedere).
Bevestig de gemaakte keuzes door te klikken op [OK].
5. Geef in het invoervenster de abonnementsboeking in en bevestig het opslaan van het abonnement
door te klikken op [OK].
Het opgeslagen abonnement wordt weergegeven in de lijst met abonnementen.
92

Model of abonnement wijzigen
1. U kunt een model of abonnement wijzigen door dit te selecteren op het bijbehorende tabblad en
daarna te klikken op de knop .
Menu Lijsten
2. Breng de gewenste wijzigingen aan in het venster dat wordt geopend, en klik vervolgens op [OK].
Model of abonnement verwijderen
U kunt een model of abonnement verwijderen door dit te selecteren op het bijbehorende tabblad en
daarna te klikken op de knop .
Boeking invoeren vanaf een model
1. Als u een boeking vanaf een model wilt invoeren, selecteert u het model dat u wilt gebruiken (tabblad
Invoermodellen). Vervolgens klikt u op de knop .
2. Controleer de informatie in het venster dat wordt geopend en sla de boeking vervolgens op.
Zie Boekingen opslaan, pagina 136.
Een model overschakelen op abonnement
U kan het geselecteerde model overschakelen op abonnement zonder dit opnieuw te moeten aanmaken en
alle gegevens te moeten gaan invullen. Het model wordt dan verwijderd.
1. Selecteer in de lijst het model dat u wenst over te schakelen op abonnement.
2. Klik op de knop .
3. Geef de naam in dat u toekent aan het abonnement en klik op de knop [OK].
4. In het scherm dat verschijnt, geef de periodiciteit van het abonnement in.
5. Klik op de knop [OK].
Een model kopiëren
U kan een identiek (kopie) model aanmaken en er bijvoorbeeld enkel het bedrag in wijzigen.
1. Selecteer in de lijst het te kopiëren model.
2. Klik op de knop .
3. Geef de naam in dat u toekent aan het model en klik op de knop [OK].
93

Omzetten in abonnement
Deze knop staat toe het model om te zetten in abonnement en het originele model te behouden.
1. Selecteer in de lijst het model dat u wenst om te zetten in abonnement.
2. Klik op de knop .
3. Geef de naam in dat u toekent aan het abonnement en klik op de knop [OK].
4. In het scherm dat verschijnt, geef de periodiciteit van het abonnement in.
5. Klik op de knop [OK].
Een abonnement kopiëren
U kan een identiek (kopie) abonnement aanmaken en er bijvoorbeeld enkel het bedrag in wijzigen.
1. Selecteer in de lijst het abonnement dat u wenst te kopiëren.
2. Klik op de knop .
3. Geef de naam in dat u toekent aan het abonnement en klik op de knop [OK].
Menu Lijsten
4. In het scherm dat verschijnt, geef de periodiciteit van heet nieuwe abonnement in en klik op de knop
[OK].
Een abonnement kopiëren als model
Deze knop staat toe het abonnement te kopiëren om het om te zetten in een model en het originele
abonnement te behouden.
1. Selecteer in de lijst het abonnement dat u wenst om te zetten in model.
2. Klik op de knop .
3. Geef de naam in dat u wenst toe te kennen aan het model en druk op de knop [OK].
94

Valuta's
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Menu LIJSTEN - opdracht VALUTA'S
Menu Lijsten
valuta's die u maakt worden gegroepeerd onder de opdracht VALUTA'S in het menu LIJSTEN.
Met deze opdracht kunt u een valuta maken, wijzigen of verwijderen; wisselkoersen wijzigen; het verloop
van wisselkoersen raadplegen in grafiekvorm; en een valutabedrag snel omrekenen in euro.
Valuta maken
1. Klik op de knop .
2. Selecteer de valuta in het venster dat wordt geopend, en klik vervolgens op [OK].
Het venster Nieuwe valuta wordt geopend.
3. De omschrijving van de valuta wordt standaard voorgesteld afhankelijk van de eerder gekozen code.
Desgewenst kunt u die wijzigen.
4. Geef het toegelaten aantal decimalen (cijfers achter de komma) op.
5. Bepaal de datum waarop de ingevoerde wisselkoers werd vastgelegd.
Daarna kan geen enkele wisselkoers worden ingesteld op een datum voorafgaand aan de datum die bij
aanmaak van de valuta werd ingevoerd.
6. Voer de laatst gekende Wisselkoers van de valuta in.
7. Bevestig de aanmaak van de valuta door te klikken op [OK].
U kunt ook klikken op de knop [OK en maken] om de aanmaak van een valuta te bevestigen en direct
daarna een andere valuta te maken. Het venster Nieuwe valuta blijft immers actief.
Valuta wijzigen
1. Als u een valuta wilt wijzigen, selecteert u die in de lijst en klikt u daarna op de knop .
2. Breng de gewenste wijzigingen aan in het venster dat wordt geopend, en klik vervolgens op [OK].
Valuta verwijderen
Als u een valuta wilt verwijderen, selecteert u die in de lijst en klikt u daarna op de knop .
95

Persoonlijke info
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Menu LIJSTEN - opdracht PERSOONLIJKE INFO
Menu Lijsten
Onder persoonlijke info verstaat men zelfgemaakte rubrieken. Deze gepersonaliseerde rubrieken zijn
ofwel aan rekeningen, ofwel aan boekingsregels gekoppeld.
U kunt zelfgemaakte rubrieken van boekingsregels opgeven in de invoermaskers (standaardinvoer, invoer
als platte tekst) en uw rekeningrubrieken op het tabblad Persoonlijke info van de rekening (menu LIJSTEN
- opdracht REKENINGENSTELSEL).
Zo maakt u gepersonaliseerde rubrieken:
1. Selecteer Rekeningen of Boekingsregels en klik vervolgens op de knop [Wijzigen].
2. Klik in het venster dat wordt geopend op de knop .
Het venster Nieuwe gebruikersrubriek wordt geopend.
3. Geef een naam aan uw rubriek.
4. Klik op en kies het rubriektype in de lijst met beschikbare types.
5. Is dit een rubriek van het type Tekst, dan kunt u zo nodig het toegelaten aantal tekens opgeven.
6. Bevat uw rubriek numerieke waarden, dan schakelt u het selectievakje Totaliseerbaar in om het totaal
van deze rubriek in de lijst met boekingen te berekenen. Zie Kolommen in de lijst met boekingen totaliseren,
pagina 73.
U kunt ook een formule aan de rubriek toevoegen en die in realtime berekenen. Dat doet u door te
klikken op het pictogram om de scripteditor te openen.
Meer informatie over de scripteditor en aanmaak van formules vindt in de Bijlagen, die u kunt openen
vanaf de navigatiebalk op het tabblad Documentatie.
7. Klik op de knop [OK] om de aanmaak van de rubriek te bevestigen.
U kunt ook klikken op de knop [OK en maken] om de aanmaak van een gebruikersrubriek te
bevestigen en direct daarna een andere gebruikersrubriek te maken. Het venster Nieuwe
gebruikersrubriek blijft immers actief.
96

Importformaten overzicht bankinformatie
Menu LIJSTEN - opdracht IMPORTFORMATEN OVERZICHT
Menu ACCOUNTANT - opdracht IMPORTFORMATEN OVERZICHT
Menu Lijsten
In deze lijst staan de importformaten van het overzicht bankinformatie (OBI) dat u maakt.
U moet daartoe de software configureren zodat de overzichten bankinformatie worden gedecodeerd in
tekstformaat (.TXT) of in CSV-formaat (door komma's gescheiden waarden). Daarna kunt u die vanaf de
website van uw bank importeren. Na decodering wordt dit bestand gebruikt om uw overzichten
bankinformatie in te voeren. Zie Overzicht bankinformatie, pagina 151.
Vanaf deze lijst kunt u een formaat maken, wijzigen of verwijderen. U kunt meerdere formaten maken.
Dat is zeer handig wanneer u werkt met verschillende banken omdat die niet allemaal hetzelfde formaat
aanleveren.
Importformaat van overzichten bankinformatie maken
U beschikt over drie importformaten:
• tekstformaat: ondersteund bestand met de extensie *.txt en *.csv.
• CSV-formaat: Comma-Separated Values (door komma's gescheiden waarden).
1. Klik in de lijst met importformaten van overzichten bankinformatie op de knop . Het volgende
venster wordt weergegeven :
2. Selecteer het formaat van het overzicht bankinformatie (Standaard, CSV) door te klikken op de pijl
van de vervolgkeuzelijst.
97

Importeren in standaardformaat (tekst)
Menu Lijsten
Bedoeling is dat u de gegevens van het overzicht bankinformatie in overeenstemming brengt met de
rubrieken van Ciel Boekhouding.
Als uw bank overzichten bankinformatie aanlevert in Excel ® -formaat, moet u die eerst openen met
Excel ® en daarna opslaan in tekstformaat.
Het overzicht bestaat uit kolommen. In elke kolom staan verschillende gegevenstypes: bedrag, datum enz.
U kunt maximaal tien kolommen instellen.
1. Geef op welk gegeven in de eerste kolom van het bestand met het overzicht bankinformatie staat (open
dit met Excel en controleer de inhoud van elke kolom). Dat doet u door te dubbelklikken op de cel
onder Kolom 1 en het gegevenstype te kiezen dat met het overzicht bankinformatie overeenkomt.
2. Ga op dezelfde manier te werk voor elke kolom in het overzicht bankinformatie. De rubriek Bedrag is
verplichte invoer in een importformaat, zodat u die hier moet invullen.
3. In de aangeleverde overzichten staat vaak extra informatie in de koptekst (header) en voettekst (footer)
van het document. Met de opties Beginregels negeren en Eindregels negeren kunt u aangeven hoeveel
regels u wilt laten staan bij het lezen van het overzicht.
4. Bevestig het importformaat door te klikken op de knop [OK].
Importformaat van overzichten bankinformatie wijzigen
1. Als u het importformaat van een overzicht bankinformatie wilt wijzigen, selecteert u dit in de lijst.
2. Klik op de knop .
3. Breng de gewenste wijzigingen aan in het venster dat wordt geopend, en klik vervolgens op de knop
[OK].
Importformaat van overzichten bankinformatie verwijderen
1. Als u een importformaat van een overzicht bankinformatie wilt verwijderen, selecteert u dit in de lijst
en klikt u daarna op de knop .
2. U wordt gevraagd deze verwijderactie te bevestigen. Dat doet u door te klikken op de knop [Ja].
98

Importformaat van overzichten bankinformatie kopiëren
Menu Lijsten
1. Als u het importformaat van een overzicht bankinformatie wilt kopiëren, selecteert u dit in de lijst.
2. Klik op de knop .
3. In het scherm dat verschijnt, geef een naam aan de kopie en druk op de knop [Ok].
Andere acties op de importformaten van overzichten bankinformatie
De twee knoppen staan toe een voordien geselecteerd formaat te hernoemen of te
controleren.
De optie Type bekijken aangevinkt, staat toe te weten of de importformaten van het type
standaard (geleverd door het programm) of gebruiker (aangemaakt door u zelf) zijn.
99

Andere lijsten
Menu LIJSTEN - opdracht ANDERE LIJSTEN
Menu Accountant - opdracht ANDERE LIJSTEN
Menu Lijsten
In uw software worden Agendagroepen, Rechtsvormen, Titels en Functies als tabellen beschouwd.
Een tabel is een opslaggebied van diverse gegevenselementen (items) die hoofdzakelijk door codes worden
geïdentificeerd.
Selecteer de lijst die u wilt raadplegen en klik daarna op de knop om de lijstinhoud op te
vragen.
Als u een item aan een lijst wilt toevoegen, selecteert u de lijst en klikt u vervolgens op de knop .
• Als u een bestaande lijst wilt wijzigen, selecteert u die en klikt u daarna op de knop .
• Als u een bestaande lijst wilt verwijderen, selecteert u die en klikt u daarna op de knop .
100

Menu Vaste activa
Lijst met vaste activa
Groepen
Lokalisaties
Overboekingen
Toevoegingsboekingen
Inventarisatie
Overname Ciel Vaste activa
Vaste-activarapporten

Algemeen overzicht
Menu Vaste activa
In dit menu kunt u vaste activa invoeren, afschrijvingen op vaste activa berekenen en verschillende vasteactivarapporten
afdrukken.
102

Lijst met vaste activa
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Menu VASTE ACTIVA - opdracht LIJST MET VASTE ACTIVA
In de lijst met vaste activa ziet u het detail van alle gemaakte vast-actiefrecords.
Omtrent de vaste activa
Menu Vaste activa
Bij aankoop van Ciel Boekhouding Pro is de kans groot dat u reeds vaste activa hebt afgeschreven en dat
u toevoegingen aan afschrijvingen daarop hebt ingeboekt. Daarom moet u dus allereerst een record
maken voor elk bestaand vast actief.
Vervolgens moet u de oude gegevens overnemen. Met de optie Geblokkeerde waarde van de vastactiefrecord
kunt u de laatste ingeboekte bedragen in overeenstemming brengen met de restwaarde zoals
die door de toepassing wordt berekend op de begindatum van het lopende boekjaar. Zie Bewerkingen,
pagina 109.
Vervolgens maakt en actualiseert u vast-actiefrecords naarmate vaste activa worden aangeschaft,
verkocht of buiten gebruik gesteld.
Lijst met vaste activa
Hier vindt u bijzonderheden over alle bestaande vast-actiefrecords. U kunt nu:
• vast-actiefrecords maken, wijzigen of verwijderen,
• vaste activa afboeken wanneer u die verkoopt of buiten gebruik stelt,
• de toevoegingen opnieuw berekenen op een zelfgekozen datum,
• een overboeking van de ene post naar een andere uitvoeren,
• een vast actief reviseren,
• enz.
U opent de beschrijving van een item door te dubbelklikken op de titel ervan in de lijst.
Voorbeeldweergave van een vast actief
Met de optie Voorbeeld weergeven kunt u rechts van de lijst het voorbeeld van het standaardrapport van
een vast-actiefrecord weergeven.
103

1. Klik op de knop en selecteer de optie Weergave tonen.
2. Selecteer een vast actief in de lijst om het voorbeeld ervan weer te geven.
Menu Vaste activa
3. U kunt een ander rapport kiezen dan dat van de standaardrecord. Dat doet u door te klikken op de
knop en het gewenste rapport te selecteren.
U kunt dit rapport afdrukken door direct met de rechtermuisknop te klikken in het voorbeeld en de
opdracht Afbeelding afdrukken te kiezen.
104

Opdrachten
Met de knop [Maken] kunt u een vast actief maken.
Met de knop [Wijzigen] kunt u het geselecteerde vast actief wijzigen.
Menu Vaste activa
Met de knop [Verwijderen] kunt u één of meer geselecteerde vaste activa verwijderen.
Als vaste activa in gebruik zijn door het programma, verschijnt een waarschuwingsbericht
met de melding dat u het geselecteerde vast actief niet kunt verwijderen.
Met de knop [Berekenen op] kunt u de berekeningsdatum van het vast actief wijzigen.
Met de knop [Afboeken] kunt u de afboeking (overdracht) of buitengebruikstelling
van het geselecteerde vast actief verwerken.
Met de knop [Overschrijving] kunt u de boekingsposten van een vast actief wijzigen
tusen verschillende boekjaren.
Met de knop [Reviseren] kunt u een vast actief reviseren op basis van de waarde of
de duur ervan, of nog een vast actief uitsplitsen.
De knop stat toe de weergave opties te activeren of niet, de grafieken af te drukken, de selectie te
exporteren, de elementen van de lijst te sorteren, de grootte van de tekst te vergroten of te verkleine, de
eigenschappen van de lijst te definiëren.
Verder kunt u verschillende opdrachten uitvoeren (KOPIËREN, PLAN, HISTORISCH OVERZICHT, AANKOOPBOEKING
of OVERDRACHTSBOEKING enz.) via het SNELMENU.
105

Vast-actiefrecord
Menu Vaste activa
Kies de opdracht LIJST MET VASTE ACTIVA in het menu VASTE ACTIVA, en klik vervolgens op de knop [Maken].
Er wordt een nieuwe vast-actiefrecord geopend met vier tabbladen.
Het tabblad Record
Op dit tabblad vindt u de informatie die u nodig hebt om het vast actief te beheren: Aankoopdatum,
Aankoopwaarde, Type en Duur van de afschrijving enz.
Dit tabblad bevat ook facultatieve aanvullende informatie die handig kan zijn om zoekopdrachten uit te
voeren en vaste activa in te delen: Groep waartoe het vast actief behoort, Lokalisatie, Analytische code,
Leverancier enz.
Het tabblad Extra
Op dit tabblad staat aanvullende informatie zoals de Hoeveelheid (voor een vast actief dat uit meerdere
bestanddelen is samengesteld en dat nadien opgedeeld kan worden) en het nummer van het
Boekhouddocument.
U hebt ook de mogelijkheid een foto van het vast actief te plaatsen of een tekstnotitie op te slaan.
Het tabblad Plan
Op dit tabblad ziet u een tabel met het Afschrijvingsplan.
Het tabblad Historisch overzicht
Op dit tabblad ziet u een historisch overzicht van de gedeeltelijke overdrachten en
buitengebruikstellingen van een deelbaar vast actief.
Vast actief invoeren
1. Kies de opdracht VASTE ACTIVA in het menu LIJSTEN, en klik vervolgens op de knop [Maken].
POm verder te gaan met het aanmaken, ga naar paragraaf “Invoer van een vast actief”, pagina 106.
Invoer van een vast actief
1. Voer de Code van het vast actief in en druk daarna op de of op . De cursor gaat
naar het volgende veld.
2. Geef een Omschrijving in. Voor ons voorbeeld: serverstation.
106

3. Ga naar het volgende veld.
Menu Vaste activa
4. Bepaal het Rekeningnr. Als u de lijst met beschikbare rekeningen wilt openen, klikt u op het pictogram
om de lijst te openen aan het einde van het veld.
In het tabblad Record
5. De in te vullen gegevens van het veld Inlichtingen zijn facultatief. Bij wijze van voorbeeld kunt u de volgende
gegevens invoeren:
• Groep waartoe het vast actief behoort: Burotica - Informatica
• de Lokalisatie van het vast actief: Hoofdzetel
• de Leverancier van het vast actief: Leverancier HyperMicro
6. Voer de Aankoopdatum in, bijvoorbeeld 03/04/2010.
In het veld Begindatum van afschrijving werd dezelfde waarde ingevuld als in het veld Aankoopdatum.
Dat is het meest voorkomende geval. Het kan echter gebeuren dat deze datums van elkaar verschillen,
bijvoorbeeld wanneer u materieel aanschaft dat enige tijd na de aankoop in dienst wordt gesteld (geactiveerd).
7. Voer de Aankoopwaarde in, bijvoorbeeld 4000 EUR. In het veld Af te schrijven waarde wordt automatisch
hetzelfde bedrag ingevuld. Zo nodig kunt u dit bedrag wijzigen.
In het veld Fiscale waarde kunt u een afschrijvingswaarde invullen die verschilt van de aankoopwaarde.
8. Selecteer het BTW-percentage 21 via het vervolgkeuzemenu dat u opent door te klikken op de vervolgkeuzepijl
aan het einde van het veld BTW-percentage.
9. In het vervolgkeuzemenu Type selecteert u het type Lineair en vermeldt u vervolgens 3 jaar als Duur
van de afschrijving. Het Percentage wordt dan automatisch berekend samen met de Einddatum van de
afschrijving.
Nu hebben we alle gegevens ingevuld die nodig zijn om de afschrijving van dit vast actief te beheren. Het
deelvenster Blokkering wordt immers alleen gebruikt om bestaande en gedeeltelijk afgeschreven vaste
activa terug te nemen. Zie Bewerkingen, pagina 109.
In het deelvenster Berekening van dit vast actief ziet u de belangrijkste bedragen die verband houden met
afschrijvingen op een bepaalde datum. U kunt de datum op elk ogenblik wijzigen. Daarna wordt de
berekening onmiddellijk opnieuw uitgevoerd. Zie Vaste activa berekenen, pagina 109.
In het tabbblad Extra
10.Vul het nummer van het Boekhouddocument voor dit vast actief in (factuurnummer van de leverancier,
intern nummer enz.) en daarna het Bedrag bedrijfsbelasting.
11.Als het vast actief uit meerdere bestanddelen is samengesteld, schakelt u het selectievakje Deelbaar
vast actief in en geeft u vervolgens het aantal bestanddelen op in het veld Hoeveelheid.
12.Schakel het selectievakje Onroerend goed in voor een juist beheer van de terug te betalen BTW en de
meer- of minderwaarden van een vast actief van het type vastgoed.
13.Als u het selectievakje Vast actief in simulatiemodus inschakelt, wordt het vast actief alleen verwerkt in
bepaalde rapporten als u dat uitdrukkelijk vraagt. Zo kunt u de toevoegingen simuleren met eventuele
aanschaffingsprojecten. Standaard worden deze vaste activa genegeerd in de verschillende rapporten.
Met de knop Commentaar opent u een venster waarin u zo nodig een toelichting bij het weergegeven
vast actief kunt geven.
In het veld Foto kunt u de foto van het vast actief plaatsen door die te kopiëren-plakken of te importeren.
Op het tabblad Plan ziet u het afschrijvingsplan dat overeenkomt met het vast actief dat u zopas hebt
gemaakt; het tabblad Historisch overzicht is leeg.
Vast actief opslaan en aankoopboeking
14.Klik na het invoeren van alle gegevens op de knop [OK].
15.Het vast actief wordt opgeslagen en u wordt voorgesteld de aankoopboeking op te slaan.
107

Menu Vaste activa
• Klik op [Ja] als u dat wilt doen. Een venster wordt geopend waarin u de boeking kunt opslaan. Vul
de verschillende velden in en klik daarna op [OK].
• Wilt u dat niet doen, dan klikt u op [Nee]. Vervolgens kunt u de aankoopboeking aanmaken via de
lijst met vaste activa (klik met de rechtermuisknop op het vast actief en kies daarna de opdracht
Aankoopboeking).
Oude gegevens overnemen
In de software kunt u reeds gedeeltelijk afgeschreven vaste activa inboeken door de restwaarde op een
bepaalde datum te « blokkeren ». Deze datum kan alleen de laatste dag van een boekjaar zijn. U kiest dan
de datum die overeenstemt met de laatste boekhoudkundige en fiscale afsluiting die u hebt uitgevoerd.
1. Wilt u oude gegevens van bestaande vaste activa overnemen, dan schakelt u het selectievakje
Geblokkeerde waarde in (op het tabblad Record van het vast actief).
2. Vermeld de Blokkeringsdatum die overeenkomt met de laatste balansdatum, doorgaans 31 december
van het boekjaar voorafgaand aan het lopende boekjaar.
3. Voer de Restwaarde in die in de laatste balans werd ingeboekt (voorafgaand aan de invoer van de vaste
activa in de boekhoudsoftware).
Berekeningsmethode
U kunt het berekeningsverschil tussen twee restwaarden op twee manieren bijschrijven:
• Spreiding: het verschil wordt evenredig gespreid over alle boekjaren,
• Aanpassing: het verschil wordt integraal bijgeschreven in het laatste boekjaar.
Afschrijvingsplan
Dit plan geeft in een tabel op jaarbasis en voor de volledige afschrijvingsduur de volgende waarden:
Af te schrijven waarde: gelijk aan de restwaarde van het vorige jaar. Voor het eerste jaar is de restwaarde
ofwel gelijk aan de af te schrijven waarde die in de record vermeld staat, ofwel aan de restwaarde in geval
van een Geblokkeerde waarde.
Toevoeging: geeft het jaarlijkse afschrijvingsbedrag (annuïteit).
Gecumuleerde afschrijving: sommeert de toevoegingen op jaarbasis.
Restwaarde: is gelijk aan de beginwaarde van het jaar minus het bedrag van de toevoeging.
lineaire afschrijving
Bij een lineaire afschrijving is de annuïteit (dat wil zeggen het jaarlijkse afschrijvingsbedrag) tijdens de
volledige afschrijvingsperiode constant. Deze annuïteit wordt berekend op basis van een percentage dat
overeenstemt met de waarde van het actief.
Een lineair afschrijvingsplan wordt berekend ten opzichte van de activeringsdatum die vermeld staat in
het veld Begindatum. In dit geval wordt de eerste annuïteit tijdsevenredig of pro rata temporis verminderd
om rekening te houden met de periode die verstreken is vanaf de activeringsdatum tot aan de
afsluitingsdatum.
Tegelijkertijd wordt de laatste annuïteit eveneens tijdsevenredig of pro rata temporis verminderd voor
zover nodig.
Buitengewone afschrijving
Op bepaalde vaste activa mag een buitengewone afschrijving worden toegepast.
De afschrijving dient inderdaad als compensatie van een waardevermindering die door actiefbestanddelen
hebben ondergaan. Voor bestanddelen die onderhevig zijn aan een uitzonderlijke waardevermindering
kunnen de ondernemingen een buitengewone afschrijving toepassen waarbij rekening wordt gehouden
met de ontwikkeling van de techniek, onvoorziene fabricageomstandigheden, markttoestand enz.
Bij een buitengewone afschrijving dient u zelf het afschrijvingsplan in te voeren:
108

Menu Vaste activa
• Dubbelklik op de kolom Toevoeging om de waarde van elk jaar in te voeren die door de software wordt
weergegeven. Druk op om elke annuïteit te bevestigen.
Degressieve afschrijving
Degressieve afschrijvingen worden berekend volgens een specifieke schaal of staffel, en worden toegepast
op de aanschaffing van uitrustingsgoederen (duurzame productiemiddelen) niet zijnde woonhuizen,
bouwplaatsen en bedrijfsruimten alsook voor alle investeringen in het hotelwezen (onroerende goederen
of materieel).
Bewerkingen
Vaste activa berekenen
Met de knop [Berekenen op] kunt u vragen de toevoegingen van uw vaste activa opnieuw te berekenen
voor een bepaalde datum. Dat kan handig zijn als u ramingen wilt maken voor een komend jaar. Als u
deze functie uitvoert, wordt het vaste-activabestand en/of de gemaakte selectie van vaste activa
bijgewerkt.
1. Als u één of meer vaste activa wilt berekenen, selecteert u het gewenste item in de lijst met vaste activa
en klikt u daarna op [Berekenen op].
Het venster Vaste activa berekenen wordt geopend.
2. De einddatum van het boekjaar wordt standaard als berekeningsdatum van de toevoegingen voorgesteld.
U kunt die datum wijzigen door die rechtstreeks in te voeren in het ad-hocveld door te klikken op het
pictogram om de kalender te openen .
Let op het pictogram van een driehoek, dat de voorgeprogrammeerde perioden voorstelt: huidige
datum, weekeinde enz.
3. Klik op de knop [OK] om de berekening te starten.
In de vast-actiefrecord worden de bedragen van de Toevoegingen, Gecumuleerde afschrijving en Restwaarde
opnieuw berekend.
Vast actief afboeken
U kunt een vast actief alleen afboeken vanaf de lijst met vaste activa door te klikken op de knop
[Afboeken].
Als u vastliggend materieel verkoopt, moet u het bijbehorende vast actief afboeken om enerzijds de
gerealiseerde meer- of minderwaarden te berekenen en anderzijds de berekening van de afschrijvingen
stop te zetten. Het betreft een overdracht.
Ook wanneer productiegoederen niet langer gebruikt worden wegens kapot, onbruikbaar of verouderd,
moet u die afboeken uit de vaste activa. In dit geval gaat het om een buitengebruikstelling.
Buitengebruikstelling
Stel dat de onderneming bepaalde van haar vaste activa buiten gebruik wil stellen. De werkwijze om een
vast actief buiten gebruik te stellen verloopt dan als volgt:
1. Selecteer in de lijst met vaste activa de record die u wilt afboeken, en klik vervolgens op de knop
[Afboeken].
Het venster Vast actief afboeken wordt geopend.
109

Menu Vaste activa
2. Voer de afboekingsdatum van dit vast actief in (voor zover die verschilt van de systeemdatum).
3. Selecteer het afboekingstype Buitengebruikstelling en bevestig de afboeking door te klikken op [OK].
U keert terug naar de lijst met vaste activa. Het vast actief dat buiten gebruik is gesteld wordt
weergegeven in het rood en de afboekingsdatum verschijnt in de kolom Afboekingsdatum.
Volledige overdracht van een vast actief
De volledige overdracht vindt plaats bij een verkoop.
Voorbeeld
Stel dat u één van uw computers wilt verkopen. U kunt deze vast-actiefrecord als volgt afboeken:
1. Selecteer in de lijst met vaste activa de record die u wilt afboeken, en klik vervolgens op de knop
[Afboeken].
Het venster Vast actief afboeken wordt geopend.
2. Voer de afboekingsdatum van dit vast actief in (voor zover die verschilt van de systeemdatum).
3. Selecteer het afboekingstype Overdracht.
4. Voer de Prijs BTWE van de overdracht in en controleer het standaard opgegeven BTW-percentage.
De Prijs BTWI wordt automatisch weergegeven.
5. Voer de naam van de Koper in.
Nadat u de overdrachtsprijs hebt ingevoerd, berekent het programma automatisch de meer- of
minderwaarden op korte en lange termijn, Terug te betalen BTW en de Rechtgezette waarde die dient om de
meer- of minderwaarde te berekenen.
6. Klik op [OK]. U wordt gevraagd te bevestigen dat u het vast actief wilt afboeken. Dat doet u door te
klikken op [Ja].
U keert terug naar de lijst met vaste activa. Het vast actief dat werd overgedragen wordt weergegeven in
het rood en de afboekingsdatum verschijnt in de kolom Afboekingsdatum.
Gedeeltelijke overdracht van een vast actief
In uw boekhoudsoftware kunt u een actiefbestanddeel gedeeltelijk overdragen en buiten gebruik stellen.
Stel dat u een set kantoorstoelen geboekt hebt in één en dezelfde vast-actiefrecord. U kunt een gedeelte
van deze set kantoorstoelen overdragen of buiten gebruik stellen.
110

Menu Vaste activa
In dit geval moet de optie Deelbaar vast actief ingeschakeld zijn op het tabblad Extra in de vast-actiefrecord.
Als u klikt op de knop [Afboeken], wordt u erop gewezen dat het vast actief deelbaar is en wordt u
gevraagd of u dit Volledig of Gedeeltelijk wilt afboeken.
Als u Volledig kiest, wordt het actief overgedragen of buiten gebruik gesteld op de hierboven beschreven
manier. Klikt u echter op Gedeeltelijk, dan wordt het venster Gedeeltelijke afboeking van vast actief geopend.
1. Voer de afboekingsdatum van dit vast actief in (voor zover die verschilt van de systeemdatum).
2. In het gebied Afgeboekt vast actief moet u een nieuwe Code opgeven voor het vast actief. Op het
ogenblik dat u de invoer opslaat, maakt het programma immers een nieuw vast actief met deze code
en de waarden van het verkochte gedeelte (aankoopwaarde, aanvankelijke aankoopwaarde enz.).
Vervolgens wordt deze record als afgeboekt gemarkeerd.
3. Vermeld de Omschrijving die u wilt geven aan de vaste activa die resulteren uit deze bewerking.
4. U hebt drie mogelijkheden om een vast actief gedeeltelijk over te dragen:
• voer rechtstreeks een bedrag in dat overeenkomt met de Af te schrijven waarde.
• vermeld in het veld Hoeveelheid de verkoophoeveelheid (tegenover de beginhoeveelheid). In dit geval
berekent de software de Af te schrijven waarde.
• geef een Percentage op dat overeenkomt met de verkoophoeveelheid. In dit geval berekent de
software de Af te schrijven waarde.
5. Klik op [OK].
U krijgt dan hetzelfde venster te zien als voor de afboeking van een vast actief.
Kies het afboekingstype (Overdracht of Buitengebruikstelling) en ga daarna op dezelfde manier te werk als
hierboven beschreven.
Het vast actief waarop de overdracht betrekking heeft wordt bijgewerkt met de waarden die overeenkomen
met het behouden gedeelte. Verder worden de belangrijkste gegevens over de bewerking opgeslagen
(datum, afboekingstype, beginwaarde van het vast actief en restwaarde). U kunt deze gegevens
raadplegen via het tabblad Historisch overzicht van de vast-actiefrecord.
Overdrachtsboeking opslaan
Als u een vast actief hebt afgeboekt, verschijnt een bericht waarin u wordt voorgesteld de
overdrachtsboeking op te slaan.
• Klik op [Ja] als u dat wilt doen. Een venster wordt geopend waarin u de boeking kunt opslaan. Vul de
verschillende velden in en klik daarna op [OK].
• Wilt u dat niet doen, dan klikt u op [Nee].
111

Menu Vaste activa
Vervolgens kunt u de overdrachtsboeking aanmaken via de lijst met vaste activa (klik met de rechtermuisknop
op het vast actief en kies daarna de opdracht Overdrachtsboeking).
Vast actief reviseren
Afschrijvingsplan wijzigen
De verschillende voorschriften die kunnen leiden tot een wijziging van het afschrijvingsplan hebben
hoofdzakelijk betrekking op de volgende drie punten:
• revisie van de afschrijvingsduur
• revisie van de restwaarde of de aankoopwaarde
• nieuwe benadering door componentdetaillering van vaste activa.
De eerste twee punten hebben geen gevolgen met terugwerkende kracht op de afschrijvingsplannen.
Dit betekent dat de eerder toegepaste afschrijvingen behouden blijven.
Revisie van de afschrijvingsduur
Voortaan bestaat de afschrijving erin het afschrijfbare bedrag te verdelen over een tijdvak naargelang van
het gebruik (fysieke slijtage, technische veroudering of juridische grenswaarde), en dus niet langer
naargelang van de waardevermindering van dit actief of de gebruiksduur.
Stel een Vast actief A dat werd aangeschaft op 01/01/10.
De af te schrijven waarde bedraagt =1250,00
Het betreft een vast actief dat lineair wordt afgeschreven over een periode van 5 jaar.
Na twee gebruiksjaren wordt beslist het actief af te schrijven over de twee volgende jaren. De duur
verandert dus van 5 in 4 jaar. Vanaf 31/12/2012 wordt een toevoeging van 30 geboekt in plaats van 20.
1. In de LIJST MET VASTE ACTIVA, selecteer het vaste actief en klik op de knop [Reviseren].
U kunt ook vanaf de VAST-ACTIEFRECORD klikken op de knop [Reviseren] .
112

2. Het onderstaande venster wordt geopend. Vul de vereiste velden in.
U krijgt dan het volgende afschrijvingsplan.
Menu Vaste activa
Het plan strekt zich nu uit over 4 jaar.
Voor de eerste twee jaren werden de oorspronkelijke toevoegingen van 20 behouden. De volgende
toevoegingen zijn gelijk aan 30.
Revisie van de restwaarde
Stel een Vast actief B dat werd aangeschaft op 01/01/10.
De af te schrijven waarde bedraagt 743,00.
Het betreft een vast actief dat lineair wordt afgeschreven over een periode van 3 jaar.
Op 31/12/2010 werd het vast actief op waardevermindering getoetst. Daaruit werd de restwaarde van het
vast actief C geraamd op 510 (tegenover 703,10, wat neerkomt op een waardevermindering van 193,10).
De nieuwe toevoegingen moeten voortaan gelijk zijn aan 179,65 in plaats van 247,67.
1. In de LIJST MET VASTE ACTIVA, selecteer het vaste actief en klik op de knop [Reviseren].
113

2. Het onderstaande venster wordt geopend. Vul de vereiste velden in.
U krijgt dan het volgende afschrijvingsplan:
Revisie van de aankoopwaarde
Stel een Vast actief C dat werd aangeschaft op 16/12/10.
De aankoopwaarde bedraagt 1000,00.
Het betreft een vast actief dat lineair wordt afgeschreven over een periode van 3 jaar.
Menu Vaste activa
Na renovatiewerken is dit vast actief in waarde gestegen. De nieuwe aankoopwaarde van het vast actief D
stijgt tot 1100 op 31/12/2010.
De nieuwe toevoegingen moeten bijgevolg gelijk zijn aan 367.14 (1100 - 400.00 (zijnde het cumulatieve
totaal van de reeds uitgevoerde toevoegingen tot 31/12/2010)/3 resterende afschrijvingsjaren) in plaats
van 333,33.
1. Klik in de LIJST MET VASTE ACTIVA op de knop [Reviseren]. U kunt ook vanaf de VAST-ACTIEFRECORD].
114

2. Het onderstaande venster wordt geopend. Vul de vereiste velden in.
U krijgt dan het volgende afschrijvingsplan.
Benadering door componentdetaillering van het vast actief
Voorbeeld
Stel een machine E die werd aangeschaft op 10/05/10.
De aankoopwaarde bedraagt 3500,00.
Het betreft een bedrijfsmiddel dat lineair wordt afgeschreven over een periode van 5 jaar.
Menu Vaste activa
Bij opening van het boekjaar 2011 brengt de onderneming de hoofdbestanddelen van deze machine in
kaart, te weten de structuur, een component A met een verwachte gebruiksduur van 6 jaar en een
component B met een verwachte gebruiksduur van 5 jaar.
• Structuur: 7000 €
• Component A: 8000 €
• Component B: 5000 €
1. Klik in de LIJST MET VASTE ACTIVA op de knop [Reviseren]. U kunt ook het vervolgkeuzemenu OPTIES openen
en de opdracht REVISEREN rechtstreeks kiezen in de vast-actiefrecord.
115

2. Het onderstaande venster wordt geopend. Vul de vereiste velden in.
U krijgt het volgende venster te zien.
Menu Vaste activa
3. Hier kunt u de omschrijving wijzigen van het oorspronkelijke vast actief (dat de « structuur » wordt) en
daarna de bijbehorende waarde wijzigen in het veld .
Voer op de volgende regels de code van beide componenten in samen met de omschrijving en waarde
ervan.
U kunt ook het verdelingspercentage invoeren. De waarden worden dan automatisch opnieuw
berekend.
116

De lijst met vaste activa ziet er nu als volgt uit
Vervolgens moet u de duur voor de twee componenten reviseren vanaf het boekjaar 2005:
• component A: de duur verandert van 10 in 6 jaar
• component B: de duur verandert van 10 in 5 jaar
Zie Revisie van de afschrijvingsduur, pagina 112.
Historisch overzicht
Menu Vaste activa
Na revisie van het afschrijvingsplan wordt op het tabblad Historisch overzicht van de vast-actiefrecord een
regel weergegeven (voor de revisies van restwaarde, aankoopwaarde en duur).
117

Menu Vaste activa
U ziet meer bepaald op welke datum de revisie werd uitgevoerd, het uitgevoerde revisietype en het
boekjaar van revisie.
De aankoopwaarden en het aantal jaren zijn de waarden van het vast actief voorafgaand aan de revisie.
Diverse opmerkingen
Zodra een vast actief wordt gereviseerd, kan geen enkele wijziging in de record meer worden aangebracht
wat betreft de begindatum van afschrijving, de aankoopwaarde en af te schrijven waarde, de
afschrijvingsmethode, de duur, en het gedeelte Geblokkeerde waarde.
Bovendien worden bepaalde gegevens in de vast-actiefrecord gewijzigd:
• de duur (zijnde de einddatum en het afschrijvingspercentage),
• de aankoopwaarde (zijnde de af te schrijven waarde).
U kunt meerdere revisies op hetzelfde vast actief toepassen.
Alle gereviseerde vaste activa worden cursief weergegeven in de lijst met vaste activa.
118

Groepen
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Menu VASTE ACTIVA - opdracht GROEPEN
Menu Vaste activa
Groepen zijn kenmerken die u kunt opgeven in elke vast-actiefrecord. Deze kenmerken vereenvoudigen
zoekopdrachten, sorteerbewerkingen en indelingen. Desgewenst kunt u vaste activa indelen per groep
volgens een zelfgekozen criterium.
1. Als u een groep wilt maken, klikt u op de knop [Maken].
Een nieuwe record wordt geopend.
2. Voer de Code en de Omschrijving van deze nieuwe groep in.
3. Geef het Afschrijvingstype en de Duur van de afschrijving op. Deze gegevens worden standaard
toegewezen aan de vaste activa die aan deze groep gekoppeld zijn. U kunt deze gegevens later wijzigen.
Als u de lijst met afschrijvingstypes wilt openen, klikt u op de vervolgkeuzepijl aan het einde van het
veld.
4. Als u de aanmaak van de nieuwe groep wilt bevestigen, klikt u op de knop [OK] onderaan in het venster.
U kunt ook klikken op de knop [OK en maken] om de aanmaak van een nieuwe groep te bevestigen
en direct daarna een nieuwe groep te maken omdat het venster Nieuwe groep actief blijft.
119

Lokalisaties
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Menu VASTE ACTIVA - opdracht LOKALISATIES
Menu Vaste activa
Als een onderneming meerdere vestigingsplaatsen heeft, moet u nauwkeurig aangeven op elke locatie elk
vast actief zich bevindt. Alle vaste activa worden dan gekoppeld aan lokalisatiecodes. Dat vereenvoudigt
de fysieke inventarisatie van het activapark.
Lokalisaties zijn kenmerken die u kunt opgeven in elke vast-actiefrecord. Deze kenmerken
vereenvoudigen zoekopdrachten, sorteerbewerkingen en indelingen. Desgewenst kunt u vaste activa
indelen per lokalisatie volgens een zelfgekozen criterium.
1. Als u een lokalisatierecord wilt maken, klikt u op de knop [Maken] en vult u daarna de velden Code en
Omschrijving in.
2. Als u de aanmaak van de nieuwe lokalisatie wilt bevestigen, klikt u op de knop [OK] onderaan in het
venster. U kunt ook klikken op de knop [OK en maken] om de aanmaak van een nieuwe lokalisatie te
bevestigen en direct daarna een nieuwe lokalisatie te maken omdat het venster Nieuwe lokalisatie actief
blijft.
120

Overboekingen
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Menu VASTE ACTIVA - opdracht OVERBOEKINGEN
Overboeking uitvoeren
Menu Vaste activa
Met de knop [Overboeking] in de vast-actiefrecord kunt u de boekhoudrekening van een vast actief
wijzigen tussen verschillende boekjaren.
Als u eenmaal de vast-actiefrecord hebt ingevoerd (bijvoorbeeld van een computer), is een overboeking
tussen twee rekeningen de enige manier om het aan dit vast actief toegewezen Rekeningnr. te wijzigen.
1. Selecteer de vast-actiefrecord in kwestie en klik op de knop [Overboeking].
2. Geef in het venster Nieuwe overboeking de overboekingsdatum op (standaardsysteemdatum) alsook de
nieuwe rekening.
Klik op de knop aan het einde van dit veld om de lijst met rekeningen te raadplegen.
3. Klik op [OK] om deze overboeking te bevestigen.
Klik op de knop [OK en maken] om de aanmaak van de overboeking te bevestigen en direct daarna een
andere overboeking te maken. Het venster Nieuwe overboeking blijft immers actief.
4. U wordt voorgesteld de overboeking van het vast actief op te slaan.
• Klik op [Ja] als u dat wilt doen. Een venster wordt geopend waarin u de boeking kunt opslaan. Vul
de verschillende velden in en klik daarna op [OK].
• Wilt u dat niet doen, dan klikt u op [Nee].
Vervolgens kunt u de bijbehorende boekingspost aanmaken vanaf de lijst met overboekingen: klik
met de rechtermuisknop op de overboeking en kies daarna de opdracht Overboekingspost.
De veranderingen van rekeningtoewijzing worden toegepast in de volgende afdrukken:
• Maandelijkse toevoegingen
Lijst met overboekingen
Menu VASTE ACTIVA - opdracht OVERBOEKINGEN
-
Vanaf de lijst met overboekingen kunt u alle uitgevoerde overboekingen beheren.
Overboeking verwijderen
1. Selecteer de gewenste overboeking en klik daarna op de knop [Verwijderen].
2. U wordt gevraagd de verwijderactie te bevestigen. Dat doet u door te klikken op de knop [JaOui].
121

Boekingspost voor een overboeking aanmaken
1. Selecteer de gewenste overboeking en open daarna het snelmenu door te klikken met de
rechtermuisknop.
2. Kies de opdracht OVERBOEKINGSPOST.
Menu Vaste activa
3. Een venster wordt geopend waarin u de boeking kunt opslaan. Vul de verschillende velden in en klik
daarna op [OK].
122

Toevoegingsboekingen
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Menu VASTE ACTIVA - opdracht TOEVOEGINGSBOEKINGEN
Menu Vaste activa
Met deze opdracht kunt u toevoegingsboekingen aan afschrijvingen en regularisatieboekingen van
overgedragen vaste activa beheren.
Als u nieuwe records hebt ingevoerd of de inhoud van bepaalde records hebt gewijzigd, wordt u
aangeraden de toevoegingen aan afschrijvingen opnieuw te berekenen. Zie Vaste activa berekenen,
pagina 109.
1. Kies het dagboek waarin u de boekingen wilt opslaan.
2. Als u de aangemaakte boekingen wilt centraliseren per rekening, schakelt u het selectievakje
Centraliseren per rekening in.
Wilt u regularisatieboekingen van overgedragen vaste activa aanmaken, dan schakelt u het
selectievakje Regularisatie overdrachten in.
3. In het gebied Periode wordt u standaard voorgesteld de toevoegingen van het lopende boekjaar te
berekenen. U kunt echter ook een datuminterval of de maand opgeven waarvoor u de boekingen wilt
aanmaken.
4. Wijzig desgewenst de Omschrijving van de toevoegingsboekingen.
Als u het selectievakje Regularisatie overdrachten hebt ingeschakeld, vermeldt u de omschrijving van de
regularisatieboekingen in het veld Regularisatie overdrachten. Aan deze omschrijving kunt u de vastactiefcode
toevoegen door het bijbehorende selectievakje in te schakelen.
5. Kies hoe u de boekingen wilt opslaan (als kladboeking, bevestigde boeking of simulatieboeking) en klik
daarna op de knop om de bewerking te starten.
123

Inventarisatie
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Menu VASTE ACTIVA - opdracht INVENTARISATIE
Menu Vaste activa
De fysieke inventarisatie beoogt alle vaste activa in kaart te brengen die daadwerkelijk in de onderneming
bestaan. Het vaste-activapark wordt beheerd dankzij een etiketsysteem dat enerzijds overeenkomt met de
lokalisaties en anderzijds met de vaste activa.
Principe is dat alle vaste activa die in de onderneming bestaan worden geïnventariseerd door ze in te
voeren of via een optisch leessysteem.
Barcodes beheren
Barcodes of streepjescodes worden automatisch aangemaakt op basis van de lokalisatie- en vasteactivacodes
die werden toegewezen bij invoer van de vast-actiefrecord. U hoeft dus geen enkele bewerking
uit te voeren om deze codes vast te leggen.
U beschikt over meerdere soorten etiketten die u fysiek kunt koppelen aan uw lokalisaties en vaste activa
via het menu Vaste activa, opdracht Vaste-activarapporten - Andere rapporten.
Met de opdracht INVENTARISATIE in het menu VASTE ACTIVA kunt u een venster openen met alle
geïnventariseerde vaste activa.
Vast actief inventariseren
Als u een vast actief wilt inventariseren, beschikt u over twee mogelijkheden:
• de fysieke voorraad vaste activa manueel invoeren,
• of de fysieke voorraad automatisch invoeren.
Let op!
Na elke invoer wordt het vast actief met de volgende kleurcodering weergegeven in de opgegeven
lokalisatie:
blauw: het vast actief bevindt zich op de juiste lokalisatie,
rood: het vast actief is onjuist gelokaliseerd.
124

Manueel invoeren
1. Klik op de knop [Manueel invoeren]. Het volgende venster wordt geopend :
1. Selecteer de lokalisatie van het vast actief dat u wilt inventariseren.
Menu Vaste activa
2. Kies het vast actief en voer vervolgens de hoeveelheid in. Is het vast actief ondeelbaar, dan is de
hoeveelheid gelijk aan 1.
3. Als u ook afgeboekte vaste activa wilt meerekenen, schakelt u het bijbehorende selectievakje in.
Als u twee vaste activa met dezelfde code op dezelfde lokalisatie invoert, wordt de hoeveelheid van dit
vast actief verhoogd met één eenheid.
4. Klik op de knop [OK].
Automatisch invoeren
U kunt de inventarisatie automatisch invoeren via optisch lezen. Als u automatisch wilt inventariseren,
verdient het aanbeveling een optische lezer te gebruiken die verbonden is met een draagbaar werkstation.
1. Klik op de knop [Automatisch invoeren].
2. In het venster dat wordt geopend kunt u de lokalisatiecode en vast-actiefcode invoeren door optisch
lezen. Deze codes worden weergegeven door de software.
Ingevoerde inventarisatie wijzigen
1. Klik op het plusteken « + » dat overeenkomt met de lokalisatie van het vast actief.
2. Selecteer het vast actief waarvoor u het fysieke voorraad wilt wijzigen.
3. Klik op de knop [Wijzigen].
4. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op de knop [OK.
Inventarisatie leegmaken
1. Als u een geïnventariseerd vast actief wilt verwijderen, klikt u op het plusteken « + » dat overeenkomt
met de lokalisatie van dit vast actief.
2. Selecteer het vast actief waarvoor u de inventarisatie wilt wissen.
3. Klik op de knop [Leegmaken].
4. U wordt gevraagd de leegmaakbewerking te bevestigen. Dat doet u door te klikken op de knop [Ja].
Volledige inventarisatie leegmaken
Met deze bewerking wist u alle gegevens die u bij de inventarisatie hebt ingevoerd.
1. Klik met de rechtermuisknop en kies de opdracht VOLLEDIGE INVENTARISATIE LEEGMAKEN.
2. U wordt gevraagd de leegmaakbewerking te bevestigen. Dat doet u door te klikken op de knop [Ja].
125

Lokalisatie leegmaken
Menu Vaste activa
1. Selecteer in de lijst met inventarisaties de gewenste lokalisatie en klik op de knop [Leegmaken]. U kunt
ook de opdracht LOKALISATIE LEEGMAKEN gebruiken in het SNELMENU dat u opent door met de
rechtermuisknop te klikken.
2. U wordt gevraagd de leegmaakbewerking te bevestigen. Dat doet u door te klikken op de knop [Ja].
Vast actief opnieuw lokaliseren
Met deze opdracht kunt u de lokalisatie corrigeren van een vast actief dat niet of onjuist is gelokaliseerd.
Een vast actief dat onjuist gelokaliseerd is in de inventarisatie wordt in het rood weergegeven.
1. Selecteer het vast actief en klik op de knop [Opnieuw lokaliseren].
2. U wordt gevraagd deze bewerking te bevestigen. Dat doet u door te klikken op de knop [Ja]. Ciel
Boekhouding wijst de lokalisatie toe die in de vast-actiefrecord is opgegeven.
Volledige inventarisatie opnieuw lokaliseren
Als meerdere vaste activa onjuist gelokaliseerd zijn in de inventarisatie, kunt u ze allemaal in één enkele
bewerking opnieuw lokaliseren.
1. Klik met de rechtermuisknop en kies de opdracht VOLLEDIGE INVENTARISATIE OPNIEUW LOKALISEREN.
2. U wordt gevraagd deze bewerking te bevestigen. Dat doet u door te klikken op de knop [Ja]. Ciel
Boekhouding wijst de lokalisaties toe die in de vast-actiefrecords zijn opgegeven.
Inventarisatierapporten
U kunt verschillende inventarisatierapporten starten, met name geïnventariseerde vaste activa en nietgeïnventariseerde
vaste activa. Verder kunt u ook de inventarisatie exporteren.
Export inventarisatie
In dit rapport kunt u de inventarisatie exporteren of per e-mail verzenden.
1. Klik in het venster Inventarisatierapporten op de regel Export inventarisatie.
2. Selecteer hoe u de inventarisatie wilt uitvoeren (als bestand of per e-mail) en klik daarna op de knop
[OK].
3. Afhankelijk van de gemaakte keuze kunt u het aangemaakte exportbestand opslaan (.DBF) of als
bijlage (attachment) tot de e-mail verzenden.
Niet-geïnventariseerde vaste activa
In dit rapport ziet u de vaste activa die in de software zijn ingevoerd, maar nog niet geïnventariseerd
werden. De lijst met vaste activa in kwestie wordt weergegeven met de lokalisaties en theoretische
hoeveelheden.
1. Klik in het venster Inventarisatielijst op de knop [Rapporten].
2. Klik in het venster Inventarisatierapporten op de regel Niet-geïnventariseerde vaste activa.
3. Als u een voorbeeld van het rapport op het scherm wilt weergeven, klikt u op de knop [Scherm]. Wilt u
het rapport onmiddellijk afdrukken, dan klikt u op de knop [Printer].
Inventarisatie
In dit rapport ziet u per lokalisatie de geïnventariseerde vaste activa met enerzijds de theoretische
lokalisatie en anderzijds de theoretische hoeveelheid. Via het subtotaal per lokalisatie kunt u een
algemeen overzicht bekijken van de daadwerkelijk aanwezige vaste activa. Zo kunt u werkelijke
hoeveelheid vergelijken met de theoretische hoeveelheid (norm/werkelijkheid-vergelijking).
1. Selecteer in het venster Inventarisatierapporten de regel Inventarisatie.
2. Als u een voorbeeld van het rapport op het scherm wilt weergeven, klikt u op de knop [Scherm]. Wilt u
het rapport onmiddellijk afdrukken, dan klikt u op de knop [Printer].
3. Kies in het venster dat wordt geopend de vaste activa die u wilt verwerken. U hebt de keuze uit:
126

Menu Vaste activa
• Alle geïnventariseerde vaste activa (die al dan niet juist zijn),
• Alleen de juiste geïnventariseerde vaste activa,
• De onjuiste geïnventariseerde vaste activa. In dit geval kunt u ervoor kiezen rekening te houden met alle
fouten (optie Verplaatst en onjuiste hoeveelheden) of de vaste activa die verplaatst zijn in de inventarisatie
of de vaste activa waarvan de hoeveelheden onjuist zijn.
4. Klik op de knop [OK]
127

Overname Ciel Vaste activa
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Menu VASTE ACTIVA - opdracht OVERNAME CIEL VASTE ACTIVA
Met deze functie kunt u de vaste activa overnemen die in Ciel Vaste activa zijn ingevoerd.
1. Selecteer de map die u wilt overnemen in het venster dat wordt geopend.
Menu Vaste activa
128

Vaste-activarapporten
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Menu VASTE ACTIVA - opdracht VASTE-ACTIVARAPPORTEN
Menu Vaste activa
Alle beschikbare rapporten die verband houden met het vaste-activabeheer worden gegroepeerd onder
deze opdracht:
• Toevoegingen,
• Meer- en minderwaarden,
• Fiscale bijschrijvingen,
• Terug te betalen BTW,
• Vaste-activatabel,
• Export van vaste activa,
• Stat. vaste activa,
• Andere rapporten: etiketten, vaste activa per rekening enz.
Toevoegingen
Menu VASTE ACTIVA - opdracht VASTE-ACTIVARAPPPORTEN - TOEVOEGINGEN
Deze opdracht staat toe een toevoegingsrapport af te drukken per rekening of per vast actief.
1. In de lijst met de beschikbare rapporten, selecteer deze dat u wenst af te drukken.
Indien u vakje Commentaar bekijken en
Thumbnail bekijken aanvinkt, de omschrijving
van het rapport en de weergave ervan
verschijnen rechts van het scherm.
• de toevoegingen per rekening: toevoegingen voor de rekening voor de lopende maand, vanaf het begin
van het boekjaar en voor het lopende boekjaar.
• de toevoegingen per rekening (in detail): detail van de toevoegingen per rekening voor de lopende
maand, vanaf het begin van het boekjaar en voor het lopende boekjaar.
• de toevoegingen per vast actief: toevoegingen per vast actief voor de lopende maand, vanaf het begin
van het boekjaar en voor het lopend boekjaar.
2. Kies een type van uitgave door te klikken op een van de knoppen bovenaan in het scherm.
129

Het scherm met de rapportinstellingen opent zich.
3. Selecteer de in acht te nemen datum.
U kan de vaste actieven in simulatie modus in acht nemen door eht vakje aan te vinken.
4. Bevestig door te klikken op de knop [Ok].
Meer- en minderwaarden
Menu VASTE ACTIVA - opdracht VASTE-ACTIVARAPPPORTEN - MEER- EN MINDERWAARDEN
Menu Vaste activa
Een meer- of minderwaarde is het gevolg van een uitgave van een vast actief geboekt in het actief van een
bedrijf (bijvoorbeeld een goodwill).
Deze opdracht staat toe een rapport af te drukken van de meer- en minderwaarden op een welbepaalde
datum.€€
1. Kies een type van uitgave door te klikken op een van de knoppen bovenaan in het scherm.
2. Selecteer de in acht te nemen datum.
3. Bevestig door te klikken op de knop [Ok].
Terug te betalen BTW
Menu VASTE ACTIVA - opdracht VASTE-ACTIVARAPPPORTEN - TERUG TE BETALEN BTW
Deze opdracht staat toe een rapport met de aan de fiscale overheid terug te betalen BTW af te drukken.
1. Kies een type van uitgave door te klikken op een van de knoppen bovenaan in het scherm.
2. Selecteer de in acht te nemen datum.
3. Bevestig door te klikken op de knop [Ok].
Vaste-activatabel
Menu VASTE ACTIVA - opdracht VASTE-ACTIVARAPPPORTEN - VASTE-ACTIVATABEL
Deze opdracht staat toe een vaste activatabel af te drukken op een welbepaalde datum.
1. Kies een type van uitgave door te klikken op een van de knoppen bovenaan in het scherm.
2. Selecteer de in acht te nemen datum.
3. Bevestig door te klikken op de knop [Ok].
130

Export van vaste activa
Menu VASTE ACTIVA - opdracht VASTE-ACTIVARAPPPORTEN - EXPORT VAN VASTE ACTIVA
Deze opdracht staat tie een exportbestand aan te maken in Txt-formaat met de vaste activa.
1. Selecteer de map waar u het bestand wenst aan te maken.
2. Klik op de knop [Opslaan] om te bevestigen.
Vaste activa statistieken
Menu VASTE ACTIVA - opdracht VASTE-ACTIVARAPPPORTEN - STAT. VASTE ACTIVA
Deze opdracht staat toe een rapport met de vaste activa statistieken af te drukken.
1. Kies een type van uitgave door te klikken op een van de knoppen bovenaan in het scherm.
2. Dans la fenêtre Saisie des valeurs, sélectionnez les valeurs à prendre en compte.
3. SKies de sorteringscriteria (per rekening, per lokalisatie, per groep).
Menu Vaste activa
4. Geef de in acht te nemen berekeningsdatum in. Vink eventueel de opties betreffende de uitgaande
vaste activa aan.
5. Klik op de knop [Doorgaan]. Selecteer de het formaat voor het uitgave bestand.
6. Klik op de knop [Ok] om te bevestigen.
Andere rapporten
Menu VASTE ACTIVA - opdracht VASTE-ACTIVARAPPPORTEN - ANDERE RAPPORTEN
U heeft andere rapporten omtrent de vaste activa. U kan de records van de vaste activa afdrukken, de
etiketten, de lijst met de vaste activa per rekening enz. Bepaalde van deze rapporten vragen niet om
afdrukcriteria in te stellen.
De rapporten met selectie criteria
Vatse activa per rekening
1. Kies de Rekeningen in acht te nemen.
Om het vast actief uitgegeven
voor de berekeningsdatum in
acht te nemen, vink de eerste optie
aan.
Om het vast actief uitgegeven op
het boekjaar van de datum van
berekening in acht te nemen, vink
de tweede optie aan.
131

2. Geef de Berekeningsdatum in voor de toevoegingen van het vast actief.
Menu Vaste activa
3. Als u uitgaande vaste activa wenst in acht te nemen op het lopende boekjaar en/of op de berekeningsdatum,
vink de overeenstemmende optie aan.
4. Kruis de optie Met in acht name van de simulatie vaste activa, indien u deze in acht wenst te nemen.
5. Klik op de knop [OK].
Vaste activa per groep, per lokalisatie
1. Kies volgens het rapport de Groepen of Lokalisaties in acht te nemen.
2. Geef de Berekeningsdatum in voor de toevoegingen van het vast actief.
3. Als u uitgaande vaste activa wenst in acht te nemen op het lopende boekjaar en/of op de berekeningsdatum,
vink de overeenstemmende optie aan.
4. Kruis de optie Met in acht name van de simulatie vaste activa, indien u deze in acht wenst te nemen.
5. Klik op de knop [OK].
Lijst met vaste activa
1. Kruis de sorteercriteria van uw keuze (per groep, per leverancier, geen sortering, enz.) aan.
2. Duid aan of u het vatse actief in simulatie wenst in acht te nemen door de optie Ja of Neen aan te vinken.
3. Klik op de knop [OK].
132

Menu Invoer
De wizard Top invoer
Abonnementen opslaan
Bedrag incasseren/betalen
Verkoop- of aankoopfactuur (wizardgestuurde invoer)
Inkomende/uitgaande betaling (wizardgestuurde invoer)
Overzicht bankinformatie
Invoer Heropening
Standaardinvoer, invoer diverse verrichtingen
Invoer in valuta's

Algemeen overzicht
De boekingsinvoer is een verplichte stap in het bijhouden van uw boekhouding.
Daarvoor beschikt u over:
Menu Invoer
• de wizard TOP INVOER die u verschillende invoermodellen biedt,
• wizardgestuurde invoermaskers: VERKOPEN/CREDITNOTA OP VERKOPEN, AANKOPEN/CREDITNOTA OP AANKOPEN,
FINANCIËLE GEGEVENS,
• de standaardinvoer,
• de invoer van de diverse verrichtingen.
Als u werkt met een boekhouding in vreemde valuta's, kunt u via het menu INVOER IN VALUTA'S gegevens
invoeren in een zelfgekozen valuta.
U kunt de lijst met alle boekingen alsook de modellen van reeds ingestelde boekhouddocumenten
raadplegen. Bij een analytische boekhouding kunt u de analytische boekingen bekijken via de lijst met
boekingen.
Dit menu staat eveneens toe de Heropeningen te boeken, de bankuittreksels of nog de
abonnementsboekingen op te slaan.
134

Algemene informatie over de invoer
Verschillende invoermodi
Menu Invoer
Afhankelijk van uw werkgewoonten en het type documenten dat u moet inboeken kunt u één van de
verschillende invoermodi gebruiken die beschikbaar zijn in de software.
De meestgebruikte invoerbewerkingen kunt u ook uitvoeren met de wizard TOP INVOER, die u de
beschikking geeft over over verschillende invoermodellen.
Zie De wizard Top invoer, pagina 140.
Wizardgestuurde invoer
Menu INVOER - opdrachten VERKOPEN, AANKOPEN, FINANCIËLE GEGEVENS
In deze invoermodus wordt u begeleid bij de invoer van boekhouddocumenten. Daarbij wordt de
informatie die u moet invoeren duidelijker en vollediger omschreven.
De invoer van verschillende boekingsregels verloopt automatisch dankzij de standaardinstellingen die bij
het maken van de map werden opgegeven in het rekeningenstelsel en in de dagboeken.
U beschikt over vier verschillende invoermaskers voor veelvoorkomende bewerkingen:
• verkopen: om uitgaande facturen (voor klanten) in te boeken
• aankopen: om inkomende facturen (van leveranciers, dienstverleners e.d.) in te boeken
• financiële gegevens: om betalingen van verkoop-/aankoopfacturen in te boeken.
Zie Wizardgestuurde invoer, pagina 146.
Standaardinvoer
Menu INVOER - opdracht STANDAARDINVOER
In deze invoermodus worden de boekhouddocumenten en boekingen in een invoermasker opgeslagen. U
dient de algemene documentgegevens (datum, dagboekcode, documentnummer enz.) op te geven alsook
de informatie op de verschillende regels waaruit dit document is samengesteld (rekening, omschrijving,
bedrag enz.).
Zie Standaardinvoer, pagina 157.
Om boekingen eenvoudiger in te voeren hebt u de beschikking over diverse hulpmiddelen.
Raadpleeg het hoofdstuk Voorkeuren in de Bijlagen van de elektronische handleiding die u opent door
te klikken op het tabblad Documentatie op de navigatiebalk.
Invoer diverse verrichtingen
Menu INVOER - opdracht INVOER DIVERSE VERRICHTINGEN
Met de INVOER DIVERSE VERRICHTINGEN modus, kan u lijnen boeken zonder wizard.
Zie Standaardinvoer en invoer van diverse verrichtingen, pagina 157.
Invoer in valuta's
Als u werkt met een boekhouding in vreemde valuta's, kunt u via het menu INVOER IN VALUTA'S gegevens
invoeren in een zelfgekozen valuta.
Zie Valutabeheer, pagina 163.
135

Informatiepalet
A partir d'une fenêtre de saisie d'écriture, bouton [Palette].
Als u permanent wilt beschikken over boekhoudgegevens van het document dat momenteel wordt
ingevoerd, vindt in een venster, Informatiepalet genoemd, de volgende gegevens :
Menu Invoer
Zo verplaatst u het informatiepalet
Klik op het informatiepalet en sleep dit naar de gewenste plaats terwijl u de linkermuisknop ingedrukt
houdt.
Zo verbergt u het informatiepalet
U heeft twee mogelijkheden:
• Open het snelmenu door met de rechtermuisknop te klikken, en selecteer vervolgens de opdracht
INFORMATIEPALET VERBERGEN.
• Klik op de knop dat zich bovenaan het scherm bevindt.
Boekingen opslaan
Ongeacht de invoermodus die u gebruikt, moet u het document na invoer en saldering opslaan in de
boekhouding, hetzij voorlopig, hetzij definitief.
Het boekingstype wordt bepaald door de manier waarop u het document opslaat.
• Als u een boeking wilt opslaan, selecteert u één van de volgende opties en klikt u daarna op de knop
[Opslaan]:
Kladboek
Beweging
De aanduiding Nieuw verschijnt als u een nieuw document invoert.
Als u terugkeert naar een eerder ingevoerde boeking, bijvoorbeeld tijdens het werken
met een rekening, verschijnt het nummer van de beweging op het totale aantal bestaande
bewegingen.
Debet Totaal van de debetboekingen van de beweging.
Credit Totaal van de creditboekingen van de beweging.
Saldo D Debetsaldo van de beweging of de rekening.
Saldo C Creditsaldo van de beweging of de rekening.
Rekening Rekeningnummer dat wordt geboekt op de regel waar de cursor staat.
Saldo B + V D
Saldo B + V C
Debetsaldo van de kladboekingen (B) en bevestigde boekingen (V) van de aan de
regel toegewezen rekening.
Creditsaldo van de kladboekingen (B) en bevestigde boekingen (V) van de aan de
regel toegewezen rekening.
De boekingen die in het kladboek zijn opgeslagen kunt u op elk ogenblik wijzigen.
136

Menu Invoer
In de lijst met boekingen worden die in het zwart weergegeven met de aanduiding Klad in de kolom
Status.
U kunt het kladboek afdrukken met de opdracht KLAD in het menu RAPPORTEN.
Bij het controleren van de boekingen kunt u het kladboek volledig of gedeeltelijk bevestigen met de
opdracht CENTRALISATIE in het menu BEWERKINGEN.
Bevestiging
Bevestigde boekingen worden definitief in de boekhouding ingeschreven.
In de lijst met boekingen worden die in het rood weergegeven met de aanduiding Bevestiging in de
kolom Status.
Als u een bevestigde boeking wilt storneren, kunt u al naar het geval:
• de gezamenlijke boekingsregels storneren door een tegenboeking uit te voeren,
• het rekeningnummer van één van de boekingsregels wijzigen door een storno of herrubricering van
rekening uit te voeren.
Simulatie
Simulatieboekingen kunt u gebruiken om geraamde bedragen op te slaan. Op die manier kunt u een
preview bekijken van het eigenlijke boekhoudresultaat, anticiperen op betalingen, items van een
eventuele opdracht invoeren enz.
In de lijst met boekingen worden simulatieboekingen in het blauw weergegeven met de aanduiding
Simulatie in de kolom Status.
Net als kladboekingen gaat het om voorlopige boekingen, wat betekent dat u die kunt wijzigen.
U kunt simulatieboekingen al dan niet opnemen in de verschillende rapporten.
U kan de richiting van de snelle of begeleidde invoer wijzigen door de optie Factuur of Creditnota te
selecteren in het invoerscherm. Vergeet niet te klikken op de knop [Opslaan] zodat het programma de
boeking doorvoert in de andere richting: in debet of in credit.
Als deze boekingen juist blijken te zijn, kunt u ze definitief in de boekhouding opslaan met de opdracht
CENTRALISATIE in het menu BEWERKINGEN.
Indien u een betaling boekt waarvan het totaalbedrag verschillend is van het betaalde bedrag, en u
heeft het automatisch beheert van betalingsverschilt geactiveerd in de boekhoudkundige instellingen,
het scherm Beheer van het betalingsverschil wordt weergegeven. U moet dan ingeven hoe het
programma het verschil moet beschouwen. Zie Overzicht bankinformatie, pagina 151.
Over analytische boekingen
U kunt ervoor kiezen het analytische invoermasker automatisch op te roepen wanneer u analytische
boekingen verricht. Werkwijze:
1. Open het menu MAP - opdracht OPTIES - VOORKEUREN - Boekhouding - Analytisch.
2. Schakel het selectievakje Analytisch invoermasker automatisch oproepen in.
Wanneer u een analytische boeking opslaat, verschijnt een bericht waarin u wordt voorgesteld de
analytische verdeling te wijzigen. Als u hier [Ja] kiest, verschijnt het venster Analytische invoer.
Zie Analytische boekingen beheren in het invoermasker, pagina 138.
137

Analytische boekingen beheren in het invoermasker
Menu Invoer
Bij een analytische boeking kunt u in de software de bedragen of percentages weergeven en rechtstreeks
in het invoermasker wijzigen.
1. Voer de boeking in (ongeacht de gekozen invoermodus).
2. Sla de boeking op als kladboeking of als simulatieboeking.
Bij het opslaan verschijnt een bericht met de melding dat u de analytische verdelingen kunt wijzigen.
Daarvoor moet u het selectievakje Analytisch invoermasker automatisch oproepen hebben ingeschakeld
onder de boekhoudvoorkeuren in het menu MAP (optie Analytisch).
3. Klik zo nodig op de knop [Ja].
Het invoermasker van de analytische boeking wordt geopend. Dit venster bestaat uit twee
verschillende gebieden:
• In het eerste gebied ziet u het te verdelen bedrag alsook het te verdelen restbedrag.
• In het tweede gebied kunt u de items van de verdeling weergeven. Deze items zijn alleen wijzigbaar als
u op voorhand de optie Mogelijkheid om bedragen te wijzigen tijdens invoer hebt ingeschakeld bij de
budgettaire verdeling.
Elk verdelingsniveau heeft een specifieke kleur.
• De informatie wordt in het rood weergegeven wanneer het gaat om het eerste verdelingsniveau.
• De informatie wordt in het blauw weergegeven wanneer het gaat om het tweede verdelingsniveau.
• De informatie wordt in het grijs weergegeven wanneer het gaat om het derde verdelingsniveau.
1. Dubbelklik in de velden Bedrag of Werkelijk percentage als u de items van de verdeling wilt wijzigen.
2. U kunt de percentages of bedragen wijzigen met behulp van de volgende knoppen:
• [100%] om 100% op de geselecteerde regel toe te passen.
• [Evenwicht] om de geselecteerde regel budgettair in evenwicht te brengen.
• [Oorspronkelijk percentage] om de gegevens na wijziging te herstellen.
3. Bevestig de ingevoerde gegevens door te klikken op de knop [Bevestigen].
Als u de invoer wilt afsluiten zonder de wijzigingen toe te passen, klikt u op [Annuleren].
Obligo klant automatisch beheren tijdens invoer
Het begrip 'obligo' wordt gebruikt in derdenfiches van het rekeningenstelsel, waarbij aan elke klant een
maximumsaldo van uitstaande vorderingen wordt toegekend.
Afhankelijk van de ingestelde obligo's kunt u klanten die dit maximumsaldo overschreden hebben
uitlichten via het rapport OBLIGO KLANTEN.
In de software kunt u tijdens de boekingsinvoer automatisch gewaarschuwd worden wanneer dit
maximaal toegelaten obligo overschreden wordt.
Instellingen en controles voorafgaand aan de invoer
Alvorens boekingen in te voeren:
1. Schakel het selectievakje Waarschuwing obligo klant weergeven in onder het menu MAP, opdrachten
OPTIES - VOORKEUREN -
BOEKHOUDING, Invoeropties.
2. Schakel ook het selectievakje Kladboekingen meerekenen in obligo klant in als u kladboekingen wilt
meetellen bij de berekening van het obligo.
Zo niet, worden alleen de bevestigde boekingen meegerekend.
3. Controleer in het rekeningenstelsel of voor de betrokken klanten wel degelijk een maximaal toegelaten
obligo is ingesteld.
138

Gebruik tijdens invoer
Menu Invoer
Als u een bedrag invoert dat groter is dan het maximaal toegelaten obligo voor de betrokken klant,
verschijnt een waarschuwingsbericht om u te wijzen op de overschrijding van dit obligo. U kunt de invoer
dan annuleren door te klikken op de knop [Nee] of doorgaan door te klikken op de knop [Ja].
Tegenrekeningen instellen en gebruiken
bij standaardinvoer of invoer diverse verrichtingen
Voor elk dagboek dat u gebruikt kunt u het volgende definiëren:
• een tegenrekening,
• de omschrijving die aan de debetzijde van de boeking wordt toegewezen,
• de omschrijving die aan de creditzijde van de boeking wordt toegewezen,
• het eerstvolgende documentnummer dat aan de boeking in het dagboek moet worden toegewezen.
Bij de boekingsinvoer wordt in het veld Documentnr. standaard het nummer voorgesteld van het document
dat volgt op het document dat het laatst in hetzelfde dagboek werd ingeschreven. Dit nummer wordt ook
overgenomen als Afpuntingsnr.
Als u klikt op de knop [Tegenpost], wordt de voor het dagboek gedefinieerde Tegenrekening automatisch
toegewezen aan de momenteel ingevoerde boekingsregel. Het bedrag om de beweging te salderen wordt, al
naar het geval, op de debetzijde of op de creditzijde geboekt.
Document op de laatste boekingsregel salderen
bij standaardinvoer of invoer diverse verrichtingen
Als u een document wilt opslaan als kladboeking, simulatieboeking of bevestigde boeking, moet dit
sluitend of in evenwicht zijn: het totaal van de debetregels moet met andere woorden met andere woorden
strikt gelijk zijn aan het totaal van de creditregels.
Klik bij het opslaan van de laatste boekingsregel van een document op de knop [Salderen] als u het
bedrag wilt berekenen om de boeking sluitend te maken. Dit bedrag wordt automatisch ingevuld in het
veld Debet of Credit, al naar het geval.
139

De wizard Top invoer
Menu INVOER - opdracht TOP INVOER
Menu Invoer
Met de wizard Top invoer kunt u de meestgebruikte verrichtingen (aan- en verkoopboekingen, inkomende
betalingen van klanten en uitgaande betalingen aan leveranciers, bankverrichtingen enz.) uitvoeren met
behulp van modellen.
U moet de modellen eerst aanmaken alvorens de wizard Top Invoer te kunnen gebruiken.
Zie Model of abonnement maken, pagina 92.
1. Schakel de optie Niet weergeven bij openen van map in als u de wizard niet automatisch wilt weergeven
iedere keer dat u de map opent.
2. Selecteer de verrichting die u wilt uitvoeren en klik daarna op de knop [Volgende].
3. Verfijn uw keuze in het venster dat wordt geopend door één van de voorgestelde verrichtingen te selecteren,
en klik daarna op de knop [Volgende].
4. Er wordt een lijst geopend met modellen die overeenkomen met het verrichtingstype dat u eerder hebt
gekozen. Selecteer een model en klik daarna op de knop [OK].
5. Het invoermasker dat overeenkomt met het door u geselecteerde model wordt geopend. Voer de verrichting
in door de boekingsregels in te vullen.
Raadpleeg zo nodig de contextafhankelijke Help door te drukken op de functietoets .
140

Invoervoorbeelden
Menu Invoer
Hieronder ziet u de meestgebruikte verrichtingsmodellen. Aan de hand van deze voorbeelden kunt u zich
oefenen in het instellen van de invoerschermen.
Facturen
Aankoopfactuur
Ik ontvang een aankoopfactuur Ik betaal deze aankoopfactuur
Inclusief BTW op de creditzijde van de
leverancierrekening.
Exclusief BTW op de debetzijde van de
aankooprekening.
BTW op de debetzijde van de rekening
Terug te vorderen BTW.
Verkoopfactuur
Ik verzend een verkoopfactuur De klant betaalt mij
Inclusief BTW op de debetzijde van de
klantrekening.
Exclusief BTW op de creditzijde van de
verkooprekening.
BTW op de creditzijde van de rekening Te
betalen BTW.
Het is interessant direct bij ontvangst of verzending van een commercieel document de posten te
boeken op de Klantrekeningen en Leverancierrekeningen.
Zo weet u immers op elk ogenblik wat u verschuldigd bent en wat u te vorderen heeft, ook al vinden de
betalingen op een later tijdstip plaats
Contante aankopen
Inclusief BTW op de creditzijde van de bankrekening/PCR/kas.
Inclusief BTW op de debetzijde van de leverancierrekening.
Inclusief BTW op de debetzijde van de
bankrekening/PCR/kas.
Inclusief BTW op de creditzijde van de klantrekening.
Als u bepaalde uitgaven contant betaalt, kunt u die in de software boeken zonder de Leverancierrekening
op te vragen.
Ik boek een brandstofnota
Bedrag inclusief BTW op de creditzijde van de
bankrekening/PCR/kas.
Bedrag exclusief BTW op de debetzijde van de rekening
Brandstof.
BTW-bedrag op de debetzijde van de rekening Terug te vorderen
BTW.
Ik boek uitgaven voor kantoorbehoeften
Bedrag inclusief BTW op de creditzijde van de
bankrekening/PCR/kas.
Bedrag exclusief BTW op de debetzijde van de rekening
Kantoorbenodigdheden.
BTW-bedrag op de debetzijde van de rekening Terug te vorderen
BTW.
141

Per wissel te betalen facturen
Menu Invoer
Het kan interessant zijn de te betalen of te ontvangen wissels te highlighten in de boekhouding. Daartoe
moet u twee rekeningen maken:
• 441xxx Te betalen wissels.
• 401xxx Te ontvangen wissels.
Ik ontvang een factuur die ik betaal door een wissel terug te sturen
Bedrag inclusief BTW op de creditzijde van de leverancierrekening.
Bedrag exclusief BTW op de debetzijde van de aankooprekening.
BTW-bedrag op de debetzijde van de rekening Terug te vorderen BTW.
Bedrag inclusief BTW op de debetzijde van de leverancierrekening.
Zelfde bedrag op de creditzijde van de rekening Te betalen wissels met als omschrijving « Wissel
Dupont » en de vervaldatum.
Aangezien u per wissel hebt betaald, wordt de Leverancierrekening gesaldeerd.
Op de rekening Te betalen wissels ziet u de bedragen van de door u verschuldigde wissels met de verschillende
vervaldatums.
De wissel wordt op de vervaldatum verwijderd uit mijn rekening
Bedrag van de wissel op de creditzijde van de bankrekening/PCR.
Zelfde bedrag op de debetzijde van de rekening Te betalen wissels.
Voor de te ontvangen wissels, dat wil zeggen de wissels die u toegestuurd krijgt van klanten, gaat u op
dezelfde manier te werk. Daarbij moet u in het bijzonder letten op de boekingsrichting debet/credit.
De BTW
Bij het afdrukken van het BTW-rapport (menu Rapporten), berekent het programma automatisch de BTW
en staat u toe de overeenstemmende boeking door te voeren. Laat ons het BTW-principe bekijken voor een
maandelijkse aangifte.
Ik bereken mijn BTW (wij zijn 20 oktober)
Te betalen BTW op de verkopen van september aan de debetzijde van de rekening Te betalen BTW.
Terug te vorderen BTW op vast actief van september aan de creditzijde van de rekening BTW op vast
actief.
Terug te vorderren BTW op de aankopen van september aan de creditzijde van de rekening Terug te
vorderen BTW.
Het saldo, dit wil zeggen de te betalen BTW, aan de creditzijde van de rekening Te betalen BTW.
Ik betaal deze BTW aan het Ministerie van Financiën
BTW-bedrag aan de creditzijde van de Bank/PCR/Kassarekening.
Bedrag te betalen BTW aan de debetzijde van de rekening Te betalen BTW.
De rekening Te betalen BTW is gesaldeerd op het einde van deze procedure.
Ik bereken mijn BTW en het bedrag terug te vorderen BTW is hoger dan de te betalen BTW, dit betekent
dat ik een CREDIT heb aan BTW.
Ik heb een debet aan BTW
Te betalen BTW op de verkopen van september aan de debetzijde van de rekening Te betalen BTW.
Terug te vorderen BTW op vast actief van september aan de creditzijde van de rekening BTW op vast
actief.
Terug te vorderren BTW op de aankopen van september aan de creditzijde van de rekening Terug te
vorderen BTW.
Ontvangen credit van de BTW-rekening aan de debetzijde van de rekening BTW-credit.
142

De volgendde maand wordt dit opnieuw positief. Wij zijn dans 20 november.
Ik heb een credit aan BTW
Menu Invoer
Te betalen BTW op de verkopen van september aan de debetzijde van de rekening Te betalen BTW.
Terug te vorderen BTW op vast actief van september aan de creditzijde van de rekening BTW op vast
actief.
Terug te vorderren BTW op de aankopen van september aan de creditzijde van de rekening Terug te
vorderen BTW.
Het saldo, dit wil zeggen de te betalen BTW, aan de creditzijde van de rekening Te betalen BTW.
143

Abonnementen opslaan
Menu INVOER - opdracht ABONNEMENTEN OPSLAAN
In deze lijst ziet u de periodieke boekingen die vervallen, maar die nog niet werden ingeschreven.
Menu Invoer
Voorbeeld
Stel dat u bijvoorbeeld op de vijftiende dag van de maand een verrichting maakt die op de vijfde dag van
de maand vervalt en waarvan de begindatum in diezelfde maand valt. Hierdoor ontstaat een vervaldatum
die nog niet is geboekt: die van de huidige maand.
U kunt deze procedure zelf in gang zetten.
Als u deze abonnementen wilt weergeven, moet u het selectievakje Boeking automatisch activeren (in het
venster Periodiciteit) hebben ingeschakeld bij het instellen van het abonnement. Zie Abonnement
maken, pagina 165.
Als u wilt dat de lijst met periodieke boekingen die u moet opslaan automatisch wordt weergegeven bij
het openen van de map, schakelt u het selectievakje Bewerking « Abonnementen opslaan » bij het openen
van het bestand in.
• Selecteer de verrichtingen die u wilt opslaan en klik daarna op de knop [Opslaan].
Periodieke boeking wijzigen
1. Als u een periodieke boeking wilt wijzigen, selecteert u die in de lijst en klikt u daarna op de knop
.
2. Breng de gewenste wijzigingen aan in het venster dat wordt geopend, en klik vervolgens op [OK].
Periodieke boeking later verrichten
Als u een periodieke boeking op een later tijdstip wilt opslaan, selecteert u die in de lijst en klikt u
vervolgens op de knop .
144

Periodieke boeking onmiddellijk verrichten
Menu Invoer
1. Als u een periodieke boeking onmiddellijk wilt opslaan, selecteert u die in de lijst en klikt u daarna op
de knop .
2. Klik op de knop [Opslaan].
Alle boekingen opslaan
Om alle boekingen onmiddellijk op te slaan.
1. Klik onmiddellijk op de knop zonder een boeking te selecteren.
2. Een boodschap vraagt u om te het boeken van alle boekingen te bevestigen. Klik op de knop [Ja].
145

Wizardgestuurde invoer
Menu Invoer
In deze invoermodus worden de gegevens standaard voorgesteld afhankelijk van de mapinstellingen die
voor de rekeningstammen zijn opgegeven en naargelang van de standaardwaarden die in de
boekhoudvoorkeuren vermeld staan.
Raadpleeg het hoofdstuk Voorkeuren in de Bijlagen van de elektronische handleiding die u opent door
te klikken op het tabblad Documentatie op de navigatiebalk.
Verkoop- of aankoopfactuur invoeren in wizardgestuurde invoermodus
Menu VERKOPEN - opdracht VERKOPEN of AANKOPEN
voor de verkopen en voor de aankopen
De wizardgestuurde invoer van een verkoopfactuur is vergelijkbaar met die van een aankoopfactuur. De
enige verschillen zijn:
• de keuze van de ontvanger van de factuur: klant of leverancier.
• de richting van de boeking: credit of debet. De richting van de boeking hangt af van de invoer dat u
kiest. een creditnota of een factuur.
Voorbeeld
Wizardgestuurd invoermasker Verkoopfactuur/creditnota op verkopen
1. Kies of u een Factuur of een Creditnota boekt.
2. Geef op of de boekingsomschrijving overeenkomt met de rekeningnaam dan wel vrij is door één van beide
opties in te schakelen.
Bij een invoer in valuta's (menu INVOER, opdrachtINVOER IN VALUTA'S) beschikt u over een extra veld waar
u kiest welke valuta u wilt gebruiken.
3. De code van het Dagboek wordt standaard voorgesteld en moet overeenkomen met een verkoop- of
aankoopdagboek (al naar het geval). Als dat niet het geval is, klikt u op het pictogram om de lijst te
146

Menu Invoer
openen aan het einde van het veld. Vervolgens selecteert u het gepaste dagboek in de keuzelijst
die wordt geopend.
4. Vul het veld Klant of Leverancier in afhankelijk van het geselecteerde invoermasker. De lijst met reke-
ningen wordt geopend als u klikt op het pictogram . De rekeningomschrijving wordt automatisch
weergegeven zodra het nummer bevestigd wordt.
U kunt de klant- of leverancierrekening raadplegen zonder het invoervenster te sluiten. Dat doet u
door de muisaanwijzer (cursor) in het veld Klant of Leverancier te plaatsen en met de rechtermuisknop
te klikken. Kies de opdracht REKENING RAADPLEGEN.
Het Factuurnr. komt overeen met het documentnummer. Dit veld is geen verplichte invoer. Doorgaans
komt dit nummer overeen met het documentnummer dat op de factuur vermeld staat.
Met de knop , aan het einde van het veld Omschrijving kun u commentaar bij de boeking invoeren.
5. De huidige Datum wordt automatisch als bewegingsdatum voorgesteld. Zo nodig kunt u die datum wijzigen.
Als u vervaldagenbeheer voor deze rekening hebt ingesteld, wordt de Vervaldatum automatisch berekend
op basis van de factuurdatum.
6. In het veld Afpuntings-/afletterref. wordt het factuurnummer standaard voorgesteld om deze factuur af
te letteren met de betalingen die u inboekt. Desgewenst kunt u dit wijzigen.
De twee velden Vervaldatum en Afpuntbaar moeten ingeschakeld zijn op het tabblad Opties van de
rekening als u die bij de invoer wilt invullen.
7. analytische code verschijnt automatisch in het veld Analyt. voor zover deze code in de desbetreffende
rekeningrecord vermeld staat. Is dit veld als verplichte invoer gedefinieerd (bij de invoerinstellingen),
dan moet u eerst dit veld invullen voordat u het invoermasker kunt afsluiten.
Klik op het pictogram om de lijst met analytische codes te openen.
8. Vermeld het factuurbedrag in het veld Totaal BTWI, en druk daarna op .
Uitsplitsen over meerdere rekeningen
• De optie Uitsplitsen over meerdere rekeningen is standaard ingeschakeld.
In het invoermasker staat de tegenrekening op de eerste actieve regel in de kolom Rekeningnr. De software
berekent dan het Bedrag BTWE, het BTW-percentage en stelt de BTW-rekening voor de tegenboekingsregels
voor.
1. Als een BTW-rekening is toegewezen aan de opbrengst- of kostenrekening die u invoert en het
standaard weergegeven BTW-percentage verschilt, verschijnt een bericht met de vraag of u zeker bent
dat u dit BTW-percentage wilt toepassen. Klik dan op de knop [Ja].
Als u niet alleen aan aan de klant- of leverancierrekening, maar ook aan de opbrengst- of
kostenrekening een BTW-rekening hebt toegewezen, wordt altijd de BTW-rekening van de opbrengstof
kostenrekening als voorkeurinstelling gebruikt.
2. Voer de tweede rekening in door te klikken op de knop . Het saldo van het bedrag
exclusief BTW wordt automatisch berekend.
3. Ga op dezelfde manier te werk als u het bedrag over meer dan twee rekeningen wilt uitsplitsen.
Uitsplitsen over één enkele rekening
• Als u wilt uitsplitsen over één enkele rekening, selecteert u de optie Uitsplitsen over één rekening.
• Controleer de tegenrekening die automatisch aan de boeking wordt toegewezen (voor zover ingesteld),
of selecteer die door te klikken op het pictogram . Als een BTW-rekening is toegewezen aan de
opbrengst- of kostenrekening die u invoert en het standaard weergegeven BTW-percentage verschilt,
147

Menu Invoer
verschijnt een bericht met de vraag of u zeker bent dat u dit BTW-percentage wilt toepassen. Klik dan
op de knop [Ja].
Model of abonnement aanmaken
Zie Model maken, pagina 165.
Zie Abonnement maken, pagina 165.
Boeking opslaan
De boeking wordt opgeslaan aan de debetzijn voor een verkoopfactuur, een creditnota op aankopen,
en aan de creditzijde voor een creditnota op verkopen, een aankoopfactuur.
Zie Boekingen opslaan, pagina 136.
Boeking wissen
Met de knop kunt u alle regels van het invoermasker verwijderen.
Informatiepalet
De knop staat toe het informatiepalet weer te geven met de boekhoudkundige informatie omtrent
het document in loop van boeking.
Zie Informatiepalet, pagina 136.
Uitgaande en inkomende betaling
Menu INVOER - opdracht FINANCIËLE GEGEVENS
Met financiële gegevens kunt u respectievelijk uitgaande betalingen (aan leveranciers) en inkomende
betalingen (van klanten) inboeken.
1. De boekingsomschrijving voor een uitgaande of inkomende betaling kan overeenstemmen met de
rekeningnaam of met de naam die u in het veld Omschrijving invoert. Schakel één van beide opties in
afhankelijk van de gemaakt keuze: Omschrijving = rekeningnaam of Vrije omschrijving.
Bij een invoer in valuta's (menu INVOER, opdrachtINVOER IN VALUTA'S) beschikt u over een extra veld waar
u kiest welke valuta u wilt gebruiken.
2. De code van het Dagboek wordt standaard voorgesteld en moet overeenkomen met een financieel dag-
boek. Als dat niet het geval is, klikt u op het pictogram om de lijst te openen aan het einde van het
veld. Vervolgens selecteert u het gepaste dagboek.
3. Selecteer de Klantrekening of Leverancierrekening door te klikken op het pictogram .
4. aan het einde van het veld. Vervolgens selecteert u het gepaste dagboek.
Selecteer de Klantrekening of Leverancierrekening door te klikken op het pictogram.
148

De facturen komen overeen met in te boeken betalingen
Menu Invoer
1. Klik op één of meer facturen die overeenkomen met de betaling die u wilt inboeken.
Heeft de betaling betrekking op meerdere facturen, dan selecteert u die door de overeenkomstige
regels aan te klikken terwijl u de -toets ingedrukt houdt.
2. Schakel het selectievakje Afletteren bij het bevestigen van de boeking in om de factuur en
bijbehorende betaling automatisch af te letteren.
3. Klik op de knop [Betalen]. De software haalt dan gegevens over de geselecteerde bewegingen op.
5. U keert terug naar het venster Uitgaande betaling of Inkomende betaling. Vul de volgende velden
in: Datum van de betaling, Omschrijving, Documentnr. en het nummer van de Bankrekening.
De facturen komen niet overeen met in te boeken betalingen
Ga als volgt te werk wanneer geen enkele factuur in de lijst met niet-afgeletterde boekingen overeenkomt
met de betaling die u wilt inboeken:
1. Klik op de knop [Annuleren]. U keert terug naar het venster Uitgaande betaling of Inkomende
betaling.
6. Vul de verschillende velden van het document in:
• Datum van de boeking: de huidige datum (= vandaag) wordt standaard voorgesteld. Desgewenst
kunt u die datum wijzigen.
Als u vervaldagenbeheer voor deze rekening hebt ingesteld, wordt de Vervaldatum automatisch berekend
op basis van de factuurdatum.
• Valutadatum: komt overeen met de werkelijke datum van betalingsontvangst. Die datum verschilt
van de Datum van de boeking wanneer u een boeking verricht voorafgaand aan het bankdeposito.
• Documentnr.: dit veld is facultatief en verschijnt niet als de betalingswijze gelijk is aan cheque.
Doorgaans komt dit nummer overeen met het documentnummer dat op de factuur vermeld staat.
Met de knop , aan het einde van het veld Omschrijving kun u commentaar bij de boeking
invoeren.
• Omschrijving: Als u Omschrijving = rekeningnaam hebt geselecteerd in het veld Optie van het
venster, wordt de rekeningomschrijving automatisch in dit veld ingevuld. Zo niet, voert u hier een
omschrijving in.
149

Menu Invoer
• afpuntings-/afletterref: dit veld wordt ingevuld met het documentnummer dat dient om deze factuur
af te letteren met de betaling die u inboekt afhankelijk van de afpunting ervan. Desgewenst kunt u
die wijzigen.
• analytische code: als de standaard analytische code is opgegeven in de desbetreffende rekeningrecord,
verschijnt die automatisch in het veld Analyt. Is dit veld als verplichte invoer gedefinieerd (bij
de invoerinstellingen), dan moet u eerst dit veld invullen voordat u het invoermasker kunt afsluiten.
• totaalbedrag van de factuur BTWI.
• betaald bedrag: dit veld wordt alleen weergegeven wanneer u in de boekhoudinstellingen het
selectievakje Verschilbeheer in betalingen hebt ingeschakeld. Bij de invoer van uitgaande betalingen
(aan leveranciers) en inkomende betalingen (van klanten) worden de discontobedragen
automatisch geboekt op één van de rekeningen die in dit gedeelte zijn opgegeven. Vermeld in dit
veld het daadwerkelijk betaalde bedrag. De korting wordt automatisch berekend op basis van het
opgegeven bedrag BTWI en weergegeven in het veld Verschil.
• bankrekening: dit is de tegenrekening die aan het dagboek is gekoppeld. Deze rekening wordt automatisch
ingevuld wanneer u die hebt opgegeven in de dagboekrecord (menu LIJSTEN - opdracht DAG-
BOEKEN).
Uitgaande of inkomende betalingen opslaan
2. Vink één van de drie opties aan: Klad, Bevestigd of Simulatie. Zie Boekingen opslaan, pagina 136.
3. Klik op d eknop [Opslaan].
150

Overzicht bankinformatie
Menu INVOER - opdracht OVERZICHT BANKINFORMATIE
Menu Invoer
Met deze opdracht kunt u boekingen van overzichten bankinformatie invoeren. Drie methoden worden
voorgesteld: ofwel manueel, ofwel door de regels van het overzicht bankinformatie te importeren, ofwel
door de regels van het CODA-bestand via Isabel Go. In de twee laatste gevallen wordt het bestand met het
overzicht bankinformatie door uw bank aangeleverd: ofwel via Home Banking, ofwel via Isabel Go.
Alle regels van het overzicht bankinformatie worden overgenomen in uw bankrekening.
U kunt een overzicht bankinformatie alleen invoeren in een Bankdagboek en op een Bankrekening.
Bij een import van overzicht bankinformatie moet u eerst:
• het bestand met het overzicht bankinformatie opvragen bij uw bank,
• weten welk importformaat uw bank gebruikt.
Wanneer u deze opdracht kiest, wordt een wizard geopend die u begeleidt door de verschillende stappen.
Bij een import van een CODA-bestand moet u eerst:
• uw Isabelkaart bij de hand nemen.
Wanneer u deze opdracht kiest, wordt een wizard geopend die u begeleidt door de verschillende stappen.
Klik op de knop om naar de volgende stap te gaan.
Stap : dagboek kiezen
1. Klik in het veld Dagboekcode op het pictogram om de lijst te openen en selecteer daarna het dagboek
waarin u de verrichtingen van het overzicht bankinformatie wilt opslaan.
Datzelfde Dagboek wordt automatisch gebruikt iedere keer dat u een overzicht invoert. Een overzicht
bankinformatie wordt namelijk altijd in hetzelfde dagboek ingevoerd.
2. Klik in het veld Rekeningnr. op het pictogram om de lijst te openen en selecteer daarna de rekening
waarin u de verrichtingen van het overzicht bankinformatie wilt opslaan.
Als de rekening nog niet bestaat, kunt u die rechtstreeks maken door te klikken op de knop
151

Stap 2: invoermodus kiezen
Menu Invoer
3. Drie invoermodi worden voorgesteld: ofwel manueel, ofwel door de regels van het overzicht bankinformatie
te importeren, ofwel door de regels van het CODA-bestand via Isabel Go. Schakel de gewenste
optie in.
Als u ervoor gekozen hebt het overzicht bankinformatie te importeren
Als u het importformaat en -bestand niet op voorhand hebt opgegeven in de rekeningrecord op het
tabblad Bank, worden twee extra stappen voorgesteld.
1. Klik op het pictogram en kies daarna het importformaat.
1. Als het importformaat niet in de lijst staat, kunt u een importformaat maken door te klikken op de
knop [Maken]. Zie Importformaat van overzichten bankinformatie maken, pagina 97.
2. Selecteer in de volgende stap het door uw bank aangeleverde bestand.
Stap 3: gegevens van het overzicht bankinformatie
Deze stap wordt altijd weergegeven, ongeacht de invoermodus die u gekozen hebt.
4. Geef de periode van het overzicht bankinformatie op door de Begindatum en Einddatum te kiezen.
5. Voer de Referentie van uw overzicht bankinformatie in.
152

6. Klik op de knop [OK]. Het venster Invoer overzicht bankinformatie wordt geopend.
Invoervenster van het overzicht bankinformatie
In dit venster kunt u:
Menu Invoer
• manueel de verrichtingen invoeren die in uw overzicht bankinformatie op papier vermeld staan,
of
• de uit Ciel Boekhouding overgenomen regels van het overzicht bankinformatie controleren en vervolledigen.
Overzicht bankinformatie manueel invoeren
1. Klik in de kolom Datum. Selecteer de verrichtingsdatum met behulp van het kalenderpictogram .
2. Druk op op het toetsenbord om naar de volgende kolom te gaan.
3. Vermeld het verrichtingsbedrag in de kolom Debetbedrag of Creditbedrag afhankelijk van het
verrichtingstype.
4. Ga naar de volgende kolom. Selecteer het rekeningnummer waaronder de verrichting werd opgeslagen
door te klikken op het lijstpictogram. Als de verrichting in meerdere rekeningen werd gemuteerd, klikt
u op het pictogram om alle rekeningen aan te duiden; vervolgens klikt u op de knop [OK]. Zie De
wizard Top invoer, pagina 140.
De rekeningnaam wordt automatisch weergegeven in de kolom Rekeningnaam.
U kunt de rekening raadplegen zonder het invoervenster van het overzicht bankinformatie te sluiten.
Dat doet u door te klikken met de rechtermuisknop en de opdracht REKENING RAADPLEGEN te kiezen.
5. Als u werkt met een analytische boekhouding, kiest u in de volgende kolom de Analytische code van de
verrichting.
6. Voer in de volgende kolommen zo nodig het Documentnummer en de Omschrijving van de verrichting in.
7. Als u verrichtingen hebt opgegeven die reeds in uw boekhouding zijn ingeschreven, schakelt u het
selectievakje Op te slaan uit om deze verrichtingen te negeren.
8. Nadat u alle verrichtingen hebt ingevoerd, klikt u op de knop [Opslaan].
153

Geïmporteerd overzicht bankinformatie controleren
Menu Invoer
Alle verrichtingen van het overzicht bankinformatie werden opgehaald en worden weergegeven in het
invoermasker.
1. Controleer de boekingen. Mocht u een fout vaststellen, dan corrigeert u deze.
2. Als bepaalde verrichtingen reeds in uw boekhouding zijn ingeschreven, schakelt u het selectievakje Op
te slaan uit om deze verrichtingen te negeren.
3. Selecteer het Rekeningnr. waaronder u de verrichting wilt opslaan door te klikken op het pictogram
of op het pictogram .
4. Kies zo nodig de analytische code.
Als een toewijzingsregel op een verrichting wordt toegepast, zijn deze gegevens al ingevuld. Zo nodig
kunt u rechtstreeks vanaf dit invoermasker een toewijzingsregel maken.
Knoppen
Bankinformatie opslaan
Met deze knop kunt u alle verrichtingen verwijderen die in het overzicht bankinformatie
vermeld staan. In dit geval moet u alle gegevens opnieuw invoeren of het
importbestand opnieuw importeren.
Met deze knop kunt u de invoer onderbreken en op een later tijdstip hervatten. Als
u de opdracht OVERZICHT BANKINFORMATIE in het menu INVOER opnieuw kiest, verschijnt
een bericht waarin u wordt gevraagd of u wilt doorgaan met de huidige invoer
dan wel en nieuw overzicht wilt maken.
Bij manuele invoer kunt u met deze knop gaan naar de importmethode van het overzicht
bankinformatie. In het andere geval kunt u met deze knop het door uw bank
aangeleverde overzicht bankinformatie opnieuw importeren, bijvoorbeeld als u een
verkeerd overzicht genomen hebt.
Deze twee knoppen staan respectievelijk toe de in het rooster geselecteerde rekening
te wijzigen of te raadplegen.
Eens u alle informatie heeft ingegeven of aangevuld, klik op de knop .
Uw uittreksel is bevestigd en alle informatie wordt opgeslagen in een boeking. U kan de boekingen van het
uittreksel raadplegen in de lijst met de boekingen. U rest u dan nog enkel af te letteren.
154

Invoer Heropening
Menu INVOER - opdracht INVOER VAN HEROPENING
Menu ACCOUNTANT - opdracht INVOER VAN HEROPENING
Menu Invoer
Als u deze opdracht kiest, verschijnt het venster Invoer Heropening; daar ziet u het rekeningenstelsel
vanwaaruit u rechtstreeks verrichtingen gaat invoeren.
1. In het deelvenster Rekeningen klikt u op het rekeningtype waarvoor u overboekingen van Heropening
wilt invoeren.
2. Voer het bedrag van de Heropening in voor elke rekening in de kolom Debetbedrag of Creditbedrag. De
rekeningen moeten in evenwicht zijn.
Als de rekening nog niet bestaat, kunt u er direct één maken door te klikken op de knop [Rekening
maken]. Zie Rekening maken, pagina 75.
3. Herhaal deze stappen voor alle rekeningen die het voorwerp uitmaken van een overdracht Heropening.
4. Klik op de knop [Boeking opslaan] om te bevestigen.
Als een rekening niet sluitend (= in evenwicht) is, verschijnt een waarschuwingsbericht en is opslaan
niet mogelijk. In dit geval klikt u op de knop [OK] en corrigeert u de rekening zodat het Debetbedrag
gelijk is aan het Creditbedrag.
5. Vermeld in het venster dat wordt geopend de datum waarop de boeking is opgeslagen, en klik daarna
op de knop [OK].
155

U kunt de overboekingen van A-Nieuwe bekijken in de lijst met boekingen.
Menu Invoer
met deze knop kunt u alle ingevoerde bedragen verwijderen. In dit geval verschijnt
een bericht waarin u wordt gevraagd de verwijderactie te bevestigen.
met deze knop kunt u het invoerproces onderbreken en op een later tijdstip hervatten
zonder dat de reeds ingevoerde bedragen verloren gaan.
met deze knop kan je een rekening aanmaken zonder de invoer te verlaten.
U bevestigd de invoer en alle gegevens worden opgeslaan in een boeking. U kan de
heropeningsboekingen raadplegen vanaf de lijst met boekingen (Menu ACCOUNTANT
of LIJSTEN - opdracht LIJST MET BOEKINGEN of BOEKINGEN).
156

Standaardinvoer en invoer van diverse verrichtingen
Standaardinvoer
Menu INVOER - opdracht STANDAARDINVOER
Menu Invoer
In deze invoermodus worden de boekhouddocumenten en boekingen in een invoermasker opgeslagen.
U dient de algemene documentgegevens (datum, dagboekcode, documentnummer enz.) op te geven alsook
de informatie op de verschillende regels waaruit het document is samengesteld (rekening, omschrijving,
bedrag enz.).
Bij wijze van voorbeeld gaan we in detail uitleggen hoe u een verkoopfactuur invoert.
Druk op de of op om de cursor te verplaatsen tussen de verschillende velden. Op
die manier kunt u schakelen tussen alle velden.
Gegevens in de koptekst (hoofding)
Valuta
Enkel beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Bij een invoer in valuta's (menu INVOER, opdrachtINVOER IN VALUTA'S) beschikt u over een extra veld waar u
kiest welke valuta u wilt gebruiken.
Automatische berekening/Manuele berekening
De optie Automatische berekening is standaard aangvinkt. Op deze wijze, berekend het programma de
bedragen en voert deze in het invoerrooster in. Der meer, als een BTW-code standaard is ingevuld in een
kosten of opbrengstenrekening, een klant of leverancierrekening, dan wordt de berekening automatiscch
uitgevoerd volgens het percentage van de BTW-code.
Het BTW-percentage dat standaard wordt toegepast is het percentage dat in ingevuld in de BTWinstellingen
(in het algemeen 21%) behalve indien u een BTW-code heeft toegekend aan de klant, de
leverancier, een kost of een opbrengst. In dit geval, past het programma het BTW-percentage toe van
de klant, de leverancier, de kost of de opbrengst..
157

Menu Invoer
Indien u de boekingen wenst te boekingen zonder automatische berekening, vink dan de optie Manuele
berekening aan.
Dagboek
Het dagboek wordt standaard voorgesteld afhankelijk van de laatste boeking die via standaardinvoer werd
verricht.
Desgewenst kunt u het dagboek wijzigen door één van de codes te selecteren die worden voorgesteld in de
lijst met dagboeken. Deze lijst kunt u opvragen door te klikken op het pictogram om de lijst te openen
of door te drukken op functietoets van het toetsenbord.
In ons voorbeeld gaat het om het verkoopdagboek: VK.
Datum
De datum die u bevestigd hebt bij het openen van het bedrijf wordt standaard als Boekingsdatum
voorgesteld. Desgewenst kunt u die datum wijzigen. Het programma controleert dan of de datum wel
degelijk ligt binnen de invoerperiode die in de boekhoudinstellingen is opgegeven (tabblad Instellingen).
Zie Boekhoudinstellingen, pagina 21.
In het veld Documentnr. kunt u een nummer van ten hoogste vijftien alfanumerieke tekens toewijzen aan
het document dat u invoert. Dit nummer is geen verplichte invoer, maar maakt de boeking makkelijker
om terug te vinden en te identificeren.
Als u ervoor gekozen hebt documentnummers automatisch te beheren voor het dagboek, wordt dit
nummer automatisch verhoogd. Zie Dagboek maken, pagina 88.
Omschrijving
De Omschrijving komt overeen met die van de boekhoudkundige beweging die u naderhand op de afdruk
van dagboeken terugvindt.
Als voor de boeking een documentnummer is opgegeven, wordt dit automatisch voorgesteld als
boekingsomschrijving. Desgewenst kunt u deze omschrijving wijzigen.
Invoermasker
Eerste boekingsregel invoeren
1. Voer in de eerste regel van de kolom Rekeningnr. de stam van de klantrekening in, zijnde eerste drie cij-
fers « 400 », en klik daarna op het pictogram aan het einde van dit veld. Zo krijgt u de lijst met
rekeningen te zien.
2. Selecteer de gewenste rekening en klik daarna op de knop [OK].
In ons voorbeeld is dit de rekening 400FOU van het bedrijf "FOU d’INFO".
Als u in de boekhoudvoorkeuren de optie Hulplijst voor de rekeningen weergeven hebt ingeschakeld,
wordt de hulplijst van de rekeningen automatisch geopend zodra u de cursor in het veld Rekening
plaatst.
3. Hier ziet u dat de boekingsomschrijving standaard als omschrijving van de boekingsregel wordt
voorgesteld. Dat komt doordat het keuzerondje Vrije omschrijving bovenaan in het invoervenster
standaard geselecteerd is. Wilt u de rekeningomschrijving gebruiken als boekingsomschrijving, dan
moet u de optie Omschrijving = rekeningnaam inschakelen.
4. U kunt de weergave van de kolom Rekeningnaam wijzigen. Dat doet u door met de rechtermuisknop te
klikken in een cel en vervolgens de opdracht WEERGAVE 'REKENINGNAAM' te kiezen. Zie Weergave van de
kolom 'Rekeningnaam’, pagina 161.s
5. Het totaalbedrag BTWI van de verkoopfactuur moet op de debetzijde van de boeking worden
ingeschreven.
Afhankelijk van de gebruikte rekeningen en de dagboeken die bij de instellingen zijn opgegeven, wordt
de cursor automatisch in de kolom Debetbedrag of Creditbedrag geplaatst.
In ons voorbeeld voert u 500 op de debetzijde in.
158

Menu Invoer
De Vervaldatum wordt dan berekend volgens de instellingen die zijn opgegeven voor de rekening en de
boekingsdatum. Desgewenst kunt u die datum wijzigen. Dit veld heeft alleen betrekking op
derdenrekeningen.
Als u een documentnummer in de koptekst (hoofding) van de boeking hebt opgegeven, wordt dit
standaard overgenomen als Afpuntings-/afletterref. Dit gegeven wordt gebruikt om deze boekingsregel af te
letteren op afpuntingsnummer met de boekingsregel die overeenkomt met het betaalde bedrag BTWI.
Bij het afletteren van de boeking worden de aflettercodes ter informatie weergegeven in de kolom
Aflettercode. In invoermodus hebt u geen toegang tot dit veld.
Let op!
De velden Vervaldatum, Afpuntings-/afletterref. en Hoeveelheid moeten als wijzigbaar zijn ingesteld op
het tabblad Opties van elke betrokken rekening. Zo niet, kunt u in deze velden geen gegevens
invoeren.
De velden die inactief zijn bij het maken van een boekingsregel zijn lichter gekleurd (grijze
achtergrond).
Tweede boekingsregel invoeren
1. Voer de stam van de BTW-rekening in en klik daarna op het pictogram om de rekening in de voorgestelde
lijst te selecteren.
2. Als het keuzerondje Vrije omschrijving bovenaan in het invoervenster standaard geselecteerd is, wordt
de boekingsomschrijving automatisch ingevuld in het veld Omschrijving van de boekingsregel. Wilt u
de rekeningomschrijving gebruiken als omschrijving van de boekingsregel, dan moet u de optie Omschrijving
= rekeningnaam inschakelen.
Het BTW-bedrag wordt dan berekent (volgens het bedrag inclusief BTW alvorens ingevoerd en het BTWpercentage
ingesteld in de geselecteerde rekening) en geboekt aan de Creditzijde.
Dit komt, door het feit, dat de optie Automatische berekening, aanwezig bovenaan het invoerscherm,
standaard actief is.
Derde boekingsregel invoeren
Typ het nummer 700000 in het veld Rekeningnr. Net als voor boekingsregel 2:
• wordt de boekingsomschrijving ingevuld in het veld Omschrijving van de boekingsregel,
• wordt het bedrag BTWE automatisch berekend en geboekt op het Credit.
Budgettaire uitsplitsing (Enkel in standaardmodus)
Wordt voor de rekening 700000 een budgettaire uitsplitsing gevraagd, dan gaat de cursor naar het veld
Analytische code.
De code wordt standaard voorgesteld als u die op voorhand in de rekeningrecord hebt ingevoerd. Zo niet,
selecteert u die in de bestaande lijst met analytische/budgetcodes door te klikken op het pictogram .
Mogelijk bent u verplicht een analytische/budgetcode in te voeren wanneer de optie Analytische/
budgettaire uitsplitsing verplicht ingeschakeld is in de boekhoudvoorkeuren.
Verrichtingen op boekingsregels
Boeking salderen
Voor deze opdracht geldt als uitgangspunt dat een boeking altijd sluitend (= in evenwicht) moet zijn en
minstens twee regels moet bevatten, waarbij de laatst ingevoerde regel de vorige boekingsregels saldeert.
Als u het bedrag om uw boeking te salderen niet wilt invoeren, klikt u op de knop [Saldo].
159

Tegenpost boeken
Als u een dagboek gebruikt waarvoor u een tegenrekening hebt opgegeven, kunt u de boeking
automatisch salderen door het boekingssaldo aan de tegenrekening toe te wijzen.
Regel invoegen
Met deze knop kunt u een boekingsregel toevoegen tussen twee regels in het invoermasker.
Regel wissen
Met deze knop kunt u een boekingsregel in het invoervenster verwijderen.
Selecteer de regel die u wilt verwijderen en klik daarna op de knop [Wissen].
Als u geen enkele regel selecteert, wordt automatisch de laatst ingevoerde regel gewist.
Regel kopiëren
Met deze knop kopieert u de regel die op voorhand in het invoermasker werd geselecteerd.
De opdrachten in de balk
Alles wissen
Met deze knop kunt u alle regels van het invoermasker verwijderen.
Afdrukvoorbeeld of afdrukken
Deze knoppen staan toe een afdrukvoorbeeld of een afdruk van de beweging in loop van invoer te
ontvangen.
Invoeren vanaf model (Enkel in standaardmodus)
1. Klik op de knop [Invoeren vanaf model].
2. Selecteer het model en klik op de knop [OK].
Menu Invoer
De items die vooraf zijn ingevuld in het model worden overgenomen in het invoermasker. Nu hoeft u
alleen nog bepaalde items te wijzigen of te vervolledigen, bijvoorbeeld het Documentnr.
Opslaan als model of abonnement (Enkel in standaardmodus)
De boeking die u zopas hebt ingevoerd kunt u opslaan als model of abonnement dat u opnieuw kunt
gebruiken. Zo moet u bepaalde gemeenschappelijke gegevens niet telkens opnieuw in te voeren.
1. Klik op de knop [Opslaan als model] of [Opslaan als abonnement].
2. Geef het model of abonnement een naam en klik op de knop [OK].
Zie Model maken, pagina 165.
160

Zie Abonnement maken, pagina 165.
Rekening wijzigen
U kunt de rekening wijzigen waarvoor u een boeking invoert.
1. Selecteer de boekingsregel waarvoor de rekening moet gewijzigd worden.
2. Klik op de knop . De record van de rekening wordt weergegeven.
3. Voer de wijzigingen uit en klik op de knop [Opslaan].
Rekening raadplegen
U kunt de rekening raadplegen waarvoor u een boeking invoert.
1. Plaats de muisaanwijzer (cursor) op de cel van een rekening en klik met de rechtermuisknop.
Menu Invoer
2. Klik op de knop . Het scherm van de rekening opent zich. Zie Rekening raadplegen,
pagina 82.
Boekingsregel afletteren (Enkel in standaardmodus)
U kunt een boeking rechtstreeks afletteren in het invoermasker.
1. Selecteer de boekingsregel
2. Klik op d eknop .
3. Indien de rekening niet afletterbaar is, een boodschap vraagt u om de aflettering te bevestigen. Klik
dan op de knop [Ja].
4. In het venster dat wordt geopend kunt u de boeking afletteren. Vervolgens sluit u het venster. U keert
terug naar het invoermasker.
Meer bijzonderheden over het afletteren vindt u in het gedeelte “Manueel afletteren”, page 172.
Informatiepalet weergeven
De knop staat toe het informatiepalet weer te geven met de boekhoudkundige informatie omtrent
de boeking dat u invoert. Zie Informatiepalet, pagina 136.
Boeking opslaan
1. Na het invullen van het standaardinvoermasker, vink d eoptie Klad, Bevestigd of Simulatie aan. Zie
Boekingen opslaan, pagina 136.
2. Klik op d eknop [Opslaan] bovenaan in het scherm.
Opdrachten in het snelmenu (rechtermuisknop)
Weergave van de kolom 'Rekeningnaam’
U kunt de kolom Rekeningnaam verbergen/weergeven of verplaatsen om de gegevensinvoer te
vereenvoudigen.
1. Plaats de cursor in een cel van de kolom Rekeningnaam.
161

2. Klik met de rechtermuisknop en kies de opdracht Weergave 'rekeningnaam’.
Het volgende venster wordt weergegeven:
3. Selecteer het gewenste keuzerondje:
• ofwel deze kolom niet meer weergeven,
• ofwel deze kolom weergeven: na de kolom Rekeningnr. of als laatste kolom.
Klik op de knop [OK].
Invoer diverse verrichtingen
Menu INVOER - opdracht INVOER DIVERSE VERRICHTINGEN
Menu ACCOUNTANT - opdracht INVOER DIVERSE VERRICHTINGEN
Menu Invoer
LaVoor de invoer van diverse verrichtingen wordt een soortgelijk invoermasker gebruikt als voor de
standaardinvoer. Daarom wordt verwezen naar het gedeelte “Standaardinvoer”, page 157, voor nadere
bijzonderheden.
162

Valutabeheer
Enkel beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Menu INVOER - opdracht INVOER IN VALUTA'S
Menu Invoer
Als u werkt met een multivalutaboekhouding, dient u in elk geval één van de opdrachten in het submenu
INVOER IN VALUTA'S te gebruiken om uw boekingen op te slaan.
U vindt daar alle invoermodi. Dit zijn soortgelijke invoermodi als om boekingen in euro op te slaan.
Voorafgaande instellingen
Multivalutabeheer selecteren
Menu DOSSIER - opdracht INSTELLINGEN gevolgd door BOEKHOUDING - tabblad Valuta's
Als u boekingen in verschillende valuta's wilt opslaan, moet u in elk geval de optie Multivalutabeheer
inschakelen in de mapinstellingen.
Zie Het tabblad Valuta's, pagina 22.
Gebruikte valuta's definiëren
Menu LIJSTEN - opdracht VALUTA'S
Voorafgaand aan de boekingsinvoer moet u de verschillende gebruikte valuta's maken. Hier kunt u de
laatst gekende wisselkoersen van de valuta invoeren op de datum waarop die werden vastgelegd.
Zie Valuta maken, pagina 95.
Wisselkoers van gebruikte valuta wijzigen tijdens de invoer
Menu DOSSIER - opdrachten OPTIES - VOORKEUREN - BOEKHOUDING - Invoeropties
Als u de wisselkoers van de valuta rechtstreeks tijdens de invoer wilt wijzigen, moet u eerst de optie
Wisselkoers van valuta wijzigen tijdens de invoer inschakelen onder de boekhoudvoorkeuren van de map.
Valutaboekingen invoeren
Menu INVOER - opdracht INVOER IN VALUTA'S
-
Ongeacht de invoermodus die u gebruikt wordt een extra veld Valuta weergegeven in de header van de
invoervensters die u opent met de opdracht INVOER IN VALUTA'S.
1. Geef aan welke valuta u wilt gebruiken. Klik op het pictogram rechts van dit veld om de lijst met
bestaande valuta's te openen.
1. Als u de optie Wisselkoers van valuta wijzigen tijdens de invoer hebt ingeschakeld onder de boekhoudvoorkeuren,
is het veld Wisselkoers in de header van het venster actief.
De wisselkoers wordt standaard voorgesteld afhankelijk van de boekingsdatum. U kunt de wisselkoers
wijzigen door rechtstreeks in het veld de nieuwe wisselkoers in te voeren.
2. Voer de boeking in als in de andere invoermodi.
163

Gevolgen op de invoer en de lijst met boekingen
Menu Invoer
Na het definiëren van de valuta en bijbehorende wisselkoers kunt u op de gebruikelijke wijze boekingen
invoeren. De bedragen worden uitgedrukt in de gekozen valuta.
In de lijst met boekingen vindt u het detail van de beweging met in de kolommen Debetbedrag en
Creditbedrag de in valuta uitgedrukte bedragen.
Afdrukken in valuta's
In de afdrukken kunt u met het criterium De boekingen met als valuta de boekingen afdrukken in een
zelfgekozen valuta. Dat doet u door de optie in te schakelen en de gewenste valuta te selecteren.
Als u alle boekingen in de munt van de map wilt verwerken, schakelt u deze optie uit.
Vaststellen van omrekeningsverschillen
Als u de betaling in euro wilt boeken voor een in valuta ingevoerde factuur of omgekeerd, kan het zijn dat
er bij het opslaan een omrekeningsverschil wordt vastgesteld.
Ga als volgt te werk als u direct na het opslaan van de boeking een waarschuwing wilt krijgen dat een
omrekeningsverschil werd vastgesteld:
1. Selecteer de desbetreffende factuur in de lijst met niet-afgeletterde facturen.
2. Schakel het selectievakje Afletteren bij het bevestigen van de boeking in als u de boeking direct na bevestiging
wilt afletteren.
3. Klik op [Betalen] om over te schakelen naar de invoer van de betalingsboeking.
4. Na het invullen van de ontbrekende gegevens bevestigt u de betalingsboeking door te klikken op [Opslaan].
5. Als u het selectievakje Afletteren bij het bevestigen van de boeking hebt ingeschakeld, bevestigt u de
aflettering.
Wordt een omrekeningsverschil vastgesteld, dan verschijnt in het venster Beheer van betalingsverschil de
boeking waarvoor een omrekeningsverschil werd vastgesteld en wordt u gevraagd of u die wilt opslaan.
164

Invoermodellen
Vanaf een bestaande boeking kunt u een model aanmaken dat u ophaalt iedere keer dat u een
soortgelijke boeking wilt verrichten.
Menu Invoer
Voorbeeld
Stel dat u om de twee maanden een elektriciteitsfactuur ontvangt. De datum, het documentnummer en
het bedrag verschillen naargelang van de factuur. Het dagboek, het nummer van de leverancierrekening
en de betalingswijze blijven echter ongewijzigd. In dit geval kunt u een model Elektriciteitsfactuur maken
waarin deze informatie wordt overgenomen.
De modellen zijn gekoppeld aan de invoermodus waarin ze werden gemaakt. Zo wordt een model dat in
de standaardinvoermodus is gemaakt niet voorgesteld in de wizardgestuurde invoermodus.
Als u het model opnieuw wilt gebruiken via de wizard Top invoer, moet u er een familie aan toewijzen
(die u maakt met de opdracht MODELLEN/ABONNEMENTEN in het menu LIJSTEN).
Model maken
1. Kies één van de opdrachten in het menu INVOER en voer daarna de volledige boeking in die u als model
wilt gebruiken.
2. Voordat u de boeking opslaat, selecteert u de opdracht OPSLAAN ALS MODEL in het snelmenu dat u opent
door met de rechtermuisknop te klikken.
3. Geef in het venster dat wordt geopend de naam op van het model dat u wilt maken en klik vervolgens
op de knop [OK].
Er verschijnt een bericht om het opslaan van het boekingsmodel te bevestigen.
4. Klik op [OK] om terug te keren naar het invoermasker en de boeking op te slaan.
U kunt een model ook maken met de opdracht MODELLEN/ABONNEMENTEN in het menu LIJSTEN. Zie
Model maken, pagina 92.
Boeking invoeren volgens een model
Als u een model wilt gebruiken, mag er in het invoervenster geen enkele boekingsregel staan.
1. Kies één van de opdrachten in het menu INVOER en selecteer daarna de opdracht OPSLAAN ALS MODEL in
het snelmenu dat u opent door met de rechtermuisknop te klikken.
Er wordt een venster geopend waarin u de lijst met reeds gemaakte modellen te zien krijgt.
2. Selecteer het model en klik daarna op de knop [OK]. De boeking wordt als invoer overgenomen.
3. Controleer de gegevens en wijzig die zo nodig. Vervolgens slaat u de boeking op.
U kunt een boeking ook invoeren vanaf een model met de opdracht
MODELLEN/ABONNEMENTEN in het menu LIJSTEN. Zie Boeking invoeren vanaf een model, pagina 93.
Abonnement maken
Vanaf een bestaande boeking kunt u meerdere boekingen op vaste datums programmeren.
Voorbeeld
Stel dat u telkens op de vijfde dag van de maand de factuur voor de huur betaalt, doorgaans voor
hetzelfde bedrag.
1. Kies één van de opdrachten in het menu INVOER en voer daarna de volledige boeking in die u als
abonnementsmodel wilt gebruiken.
2. Voordat u de boeking opslaat, selecteert u de opdracht OPSLAAN ALS MODEL in het snelmenu dat u opent
door met de rechtermuisknop te klikken.
3. Geef in het venster dat wordt geopend de naam op van het model dat u wilt maken en klik vervolgens
165

op de knop [OK].
Het venster Periodiciteit wordt geopend; hier kunt u de instellingen voor het abonnement invoeren.
4. Kies de periode waarover u boekingen wilt aanmaken (veld Vanaf en Tot).
5. Bepaal de regelmaat (frequentie) waarmee de boekingen worden aangemaakt (veld Iedere).
Menu Invoer
6. Als u de abonnementsboeking wilt laten opslaan met de opdracht ABONNEMENT OPSLAAN in het menu
INVOER, schakelt u het selectievakje Boeking automatisch activeren in.
7. Bevestig de gemaakte keuzes door te klikken op [OK].
Er verschijnt een bericht om het opslaan van het abonnement te bevestigen.
8. Klik op [OK] om terug te keren naar het invoermasker en de boeking op te slaan.
U kunt een abonnement ook maken met de opdracht MODELLEN/ABONNEMENTEN in het menu LIJSTEN. Zie
Abonnement maken, pagina 92.
166

Menu Bewerkingen
Bewerking op een rekening
Manueel afletteren
Automatisch afletteren
Aanmaningen
Overschrijvingen
Tegenboeking, Herrubricering
Centralisatie
Jaarafsluiting
Takenlijst, Herinneringen

Algemeen overzicht
In dit menu worden meerdere bewerkingen gegroepeerd. Hier kunt u met name:
menu worden meerdere bewerkingen gegroepeerd. Hier kunt u met name:
Menu Bewerkingen
• automatisch of manueel afletteren om een factuur af te stemmen op de bijbehorende betaling,
• klanten met betalingsachterstand aanmanen,
• een tegenboeking uitvoeren: een verkeerd geboekte post storneren door een stornopost (terugboeking)
te maken,
• een rekening herrubriceren: de rekening anders rubriceren in alle boekingen,
• boekingen bevestigen,
• een boekjaar afsluiten alvorens een nieuw boekjaar te openen (met de wizard Top afsluiting),
• alle taken definiëren die u op een zelfgekozen datum en tijdstip moet uitvoeren enz.
168

Bewerking op een rekening
Menu BEWERKINGEN - opdracht BEWERKING OP EEN REKENING
Menu Bewerkingen
Met deze opdracht kunt u de meeste bewerkingen uitvoeren die mogelijk zijn voor een rekening. Zo kunt
u:
• rechtstreeks een betaling invoeren op een derdenrekening,
• een document wijzigen,
• een boeking salderen, afletteren, tegenboeken, storneren enz.
1. Klik op het pictogram aan het einde van het invoervak Rekening. Selecteer in de lijst met rekeningen
die wordt geopend de rekening waarop u een bewerking wilt uitvoeren, en klik vervolgens op de knop
[OK].
2. In de velden Datum van en tot, geef de in acht te nemen periode in.
3. Indien u enkel de bevestigde boekingen wenst te tonen, vink het vakje Klad af.
4. Indien u de simulatie boekingen wenst mee te nemen, vink de overeenstemmende optie aan.
5. Selecteer in het venster Bewerking op een rekening één boeking of meerdere boekingen (door de toets
ingedrukt te houden) die u wilt verwerken, en klik daarna op de knop van de bewerking die u wilt
uitvoeren.
Betalen
Met deze opdracht kunt u automatisch de inkomende of uitgaande betalingen voor de geselecteerde
bewegingen aanmaken.
Voorbeeld
U wilt een betaling voor drie facturen aanmaken.
1. Selecteer de drie boekingen in kwestie (door die aan te klikken terwijl u de -toets ingedrukt
houdt), en klik op de knop [Betalen].
169

2. Controleer het Bankboek, de rekening en de datum van betaling.
Menu Bewerkingen
3. Verder wordt u voorgesteld de geselecteerde boekingsregels af te letteren met de betaling. Hiervoor,
controleer of de optie Afletteren bij het opslaan aangevinkt is.
4. Om de boeking voor het opslaan te zien, vink de overeenstemmende optie aan.
5. Vink het type van boeking bij het opslaan aan: klad of bevestigd of simulatie.
6. Klik op [OK].
7. Indien u de optie Bevestigd heeft aangevinkt, wordt de boeking opgeslagen en bevestigd.
Een bevestigde boeking kan niet meer gewijzigd worden, een bericht vraagt u dan ook om deze bevestiging
te bevestigen. Klik op de knop [Ja] of [Neen].
In het venster Bewerking op een rekening ziet u de beginboekingen met als tegenpost de bewegingen die
voor elke factuur in het bankdagboek zijn aangemaakt.
Tegenboeken
Zie Tegenboeking, pagina 180.
Storneren
Met deze opdracht kunt u de rekening herrubriceren, zij het dan met behoud van de beginboeking (in
tegenstelling tot deze laatste opdracht).
Voer de volgende acties uit in het venster Storno:
1. Voer de datum van de bewerking in.
2. Voer het dagboek in samen met de rekening waarop u de boeking wilt herrubriceren.
3. Geef de stornowijze op:
• Globaal : de storno boekingen worden gesaldeerd en opgeslagen in één enkele beweging.
• Detail : iedere storno boeking wordt geboekt in een aparte beweging. Indien u meerdere boekingen in
één keer storneert, kan u deze in één beweging opslaan door de optie In dezelfde boeking aan te vinken.
4. Om de boeking voor het opslaan te zien, vink de overeenstemmende optie aan.
5. Vink het type van boeking bij het opslaan aan: klad of bevestigd of simulatie.
6. Klik op de knop [OK].
7. Indien u de optie Bevestigd heeft aangevinkt, wordt de boeking opgeslagen en bevestigd.
Een bevestigde boeking kan niet meer gewijzigd worden, een bericht vraagt u dan ook om deze bevestiging
te bevestigen. Klik op de knop [Ja] of [Neen].
Salderen
Voor deze opdracht geldt als uitgangspunt dat een boeking altijd sluitend (= in evenwicht) moet zijn en
minstens twee regels moet bevatten, waarbij de laatst ingevoerde regel de vorige boekingsregels saldeert.
1. Als u het bedrag om uw boeking te salderen niet wilt invoeren, klikt u op de knop [Saldo].
2. Geef de datum van uitvoering in.
3. Controleer het dagboek en de rekening waarop de boeking wordt het geboekt.
4. Om de boeking voor het opslaan te zien, vink de overeenstemmende optie aan.
5. Vink het type van boeking bij het opslaan aan: klad of bevestigd of simulatie.
6. Klik op de knop [OK].
7. Indien u de optie Bevestigd heeft aangevinkt, wordt de boeking opgeslagen en bevestigd.
Een bevestigde boeking kan niet meer gewijzigd worden, een bericht vraagt u dan ook om deze bevestiging
te bevestigen. Klik op de knop [Ja] of [Neen].
170

D/C omkeren
Met deze opdracht kunt u de debet-/creditbedragen van de geselecteerde beweging omkeren.
U wordt gevraagd deze bewerking te bevestigen.
Aflettering
Zie Manueel afletteren, pagina 172.
Menu Bewerkingen
171

Manueel afletteren
Menu BEWERKINGEN - opdracht MANUEEL AFLETTEREN
Manueel afletteren bestaat erin één rekening tegelijk af te letteren.
1. Geef het nummer van de Rekening die u wilt afletteren.
Menu Bewerkingen
2. U hebt diverse keuzemogelijkheden om te bepalen welke boekingen u in de lijst wilt weergeven. Zo
kunt u :
• het toe te passen datuminterval wijzigen in de velden Datum van en Tot.
• de selectievakjes Kladboekingen en/of Simulatieboekingen inschakelen.
• de optie De afgeletterde, De niet-afgeletterde of Allebei selecteren.
3. Klik op de knop om te beginnen met het selecteren van boekingen.
4. Is de rekening niet als afletterbaar aangemerkt in het rekeningenstelsel, dan wordt u daarop gewezen
en wordt u gevraagd de bewerking te bevestigen. Klik op [Ja] als u de rekening toch wilt afletteren.
De simulatieboekingen worden niet beheert in schriftmodus.
Boekingen regelgewijs manueel afletteren
Eerste manier om de boekingen van een rekening af te letteren bestaat erin de af te letteren
boekingsregels te selecteren. Dat doet u als volgt:
1. Dubbelklik op de eerste boekingsregel die u wilt afletteren. De geselecteerde boekingsregel wordt
cursief weergegeven. In de kolom Letter wordt een standaardaflettercode toegewezen en de regel
Huidige in het saldo-overzicht wordt gemuteerd door het debet- of creditbedrag.
2. Ga op dezelfde manier te werk voor elke boekingsregel die u wilt afletteren.
3. Als het saldo van de geselecteerde boekingen gelijk is aan nul, wordt u voorgesteld de aflettercode te
wijzigen om een nieuwe letter toe te wijzen aan de volgende af te letteren boekingen.
Klik op de knop [Ja] als u een andere aflettercode wilt gebruiken voor elke groep met af te letteren
boekingen. Klik op [Nee] als u dat niet wilt doen.
4. Is de aflettering niet in evenwicht, dan wordt u daarop gewezen en wordt u voorgesteld:
• de aflettering ongedaan te maken van alle boekingen in de huidige verwerkingsrun. Dat doet u door te
klikken op de knop ,
• een sluitboeking op te slaan om de aflettering sluitend te maken (= in evenwicht te brengen). Dat doet
u door te klikken op de knop . Het venster Aflettering sluitend maken wordt geopend. Zie
Sluitend maken van af te letteren boekingen waarvan het saldo verschilt van nul, pagina 173.
• de poursuivre le lettrage. Pour cela, cliquez alors sur le bouton .
Boekingen automatisch afletteren volgens bedrag of afpuntingsnummer
In dit geval voert de software de aflettering uit volgens de optie die u hebt gekozen.
U kunt deze opdracht alleen gebruiken wanneer geen manuele aflettering bezig is.
1. Klik op de knop .
2. Selecteer de optie voor de aflettering die u wilt uitvoeren:
• [Bedrag]: de software analyseert het bedrag van de boekingen om de aflettering uit te voeren.
• [Referentie]: In dit geval zoekt de software naar de boekingen met hetzelfde nummer, dat u hebt
opgegeven in het veld Afpuntings-/afletterref. tijdens de boekingsinvoer; wanneer het saldo gelijk is
172

Menu Bewerkingen
aan nul, krijgen deze boekingen dezelfde aflettercode.
3. Als u wilt afletteren per bedrag, geeft u vervolgens het zoekbereik op door een niveau te kiezen op een
schaal van 1 tot 10.
Deze niveaus komen overeen met het maximumaantal betalingen dat de software in overeenstemming
moet brengen met de factuur. Als u bijvoorbeeld niveau 1 kiest, zoekt de software voor een bepaalde
factuur naar één enkele betaling van hetzelfde bedrag.
Geeft u niveau 2 op, dan zoekt Ciel Boekhouding naar twee bedragen waarvan de som gelijk is aan het
factuurbedrag enzovoort.
Alle boekingen afletteren waarvan het saldo gelijk is aan nul
Als het saldo van de in de lijst weergegeven boekingen gelijk is aan nul (wat u kunt controleren in de
kolom Saldo van de Niet-afgeletterde boekingen), klikt u op de knop .
Sluitend maken van af te letteren boekingen waarvan het saldo verschilt van
nul
Mogelijk kunt u de boekingen niet afletteren omdat het factuurbedrag verschilt van het betalingsbedrag.
In dit geval kunt u met de knop ) regularisatieboeking opslaan waarvan de software het
bedrag zodanig berekent dat de verschillende af te letteren boekingsregels sluitend worden gemaakt.
Daarvoor moet u het betalingsverschil voor afletteringsdoeleinden toestaan in de mapopties (menu
DOSSIER - opdracht OPTIES - VOORKEUREN - map Boekhouding - Betaling).
In het volgende venster :
Naargelang het om een uitgave of opbrengst gaat, wordt het bedrag dat met het betalingsverschil
overeenstemt geboekt op de gepaste rekening die in de mapinstellingen is opgegeven.
Voorbeeld
Stel dat u de factuur van klant 400000 ten bedrage van 228,37 EUR wilt afletteren met het betaalde
bedrag van 228,67 EUR.
De software maakt dan een regularisatieboeking om het teveel betaalde bedrag van 30 eurocent sluitend
te maken. In ons voorbeeld wordt het bedrag geboekt op de debetzijde van rekening 400000 en op de
creditzijde van rekening 765000 Uitzonderlijke opbrengsten.
1. Schakel het selectievakje Boeking bekijken alvorens op te slaan in als u de boeking op voorhand wilt
controleren.
173

Menu Bewerkingen
2. De aangemaakte boeking wordt standaard opgeslagen als Kladboeking. U kunt de boekingsstatus
wijzigen door de keuzerondjes Bevestiging of Simulatie te selecteren.
3. Klik op de knop [OK].
Aflettering van een rekening annuleren
U kunt de aflettering van een rekening op elk ogenblik annuleren (= ongedaan maken).
1. Kies de opdracht MANUEEL AFLETTEREN in het menu BEWERKINGEN.
2. Selecteer de rekening waarvan u de aflettering ongedaan wilt maken en geef het datumbereik op.
3. Selecteer de optie De afgeletterde.
4. Als u de aflettering van een boekingsregel ongedaan wilt maken, selecteert u die.
Als u de aflettering van alle boekingen in de lijst ongedaan wilt maken, selecteert u een willekeurige
boekingsregel. Klik met de rechtermuisknop en selecteer de optie Alles selecteren in het SNELMENU.
5. Klik op de knop .
6. Klik op de knop . De boekingen waarvan de aflettering ongedaan is gemaakt verschijnen
niet meer op het scherm. Als u die wilt weergeven, selecteert u de optie De afgeletterde.
Annuleren van de aflettering in uitvoering of van de afletteringen in de reeks
Klik op de knop als u de pas uitgevoerde aflettering of de afletteringen van de reeks wilt
annuleren.
U wordt gevraagd of u alle afletteringen wilt annuleren, dat wil zeggen de afletteringen van de reeks of de
aflettering in uitvoering. Klik op de gewenste knop.
174

Automatisch afletteren
Menu BEWERKINGEN - opdracht AUTOMATISCH AFLETTEREN
Menu Bewerkingen
Met deze opdracht voert u dezelfde bewerking uit als wanneer u klikt op de knop van de
opdracht MANUEEL AFLETTEREN. Enige verschil is dat u hiermee verschillende rekeningen tegelijk kunt
afletteren en dat alleen de afletterbare rekeningen in aanmerking worden genomen.
1. Bepaal over welke periode u wilt afletteren door een datuminterval op te geven.
2. Op het tabblad Selecteren:
• vermeldt u de rekeningen of rekeningstammen die u wilt afletteren.
Met de knop kunt u een reeks rekeningen kiezen.
• Kies de boekingen die u wilt opnemen: kladboekingen en/of simulatieboekingen.
• U kunt ook ervoor kiezen af te letteren volgens referentie of volgens bedrag.
• Als u alle boekingen wilt nemen, klikt u op de knop .
3. Bevestig de bewerking door te klikken op [OK].
Aflettering van een rekening annuleren
U kunt de aflettering van een rekening op elk ogenblik annuleren (= ongedaan maken).
1. Schakel het selectievakje Annuleringswijze aflettering bovenaan in het venster in.
2. Vermeld de rekeningen of rekeningstammen waarvoor u de aflettering wilt annuleren.
Met de knop kunt u een reeks rekeningen kiezen.
U kunt ook de laatst uitgevoerde automatische aflettering ongedaan maken.
3. Bevestig de bewerking door te klikken op [OK].
175

Klantenaanmaningen
Menu Bewerkingen
Met deze opdracht kunt u aanmaningsbrieven afdrukken voor klanten met betalingsachterstand.
Eerste vereisten:
• tijdens de boekingsinvoer moet u het veld Vervaldatum ingevuld hebben,
• de velden Rechtsvorm, Kapitaal en HR moeten ingevuld zijn onder de bedrijfsinstellingen (menu MAP -
opdrachten INSTELLINGEN - BEDRIJF),
• het selectievakje Aanmaning toegelaten in de derdenfiches van het rekeningenstelsel (menu LIJSTEN,
opdracht
REKENINGENSTELSEL, tabblad Aanmaning) moet ingeschakeld zijn.
Zorg dat de aflettering werd voltooid voordat de aanmaningsbrieven worden afgedrukt. De software
beschouwt alleen de afgeletterde facturen als betaald.
Aanmaningen in de versie Premium
Menu BEWERKINGEN - opdrachten AANMANINGEN - KLANTENAANMANINGEN
Er wordt een venster geopend met de drie rapporten die beschikbaar zijn om de klant aan te manen.
1. Selecteer het gewenste rapport (eerste, tweede of derde aanmaningsbrief) en klik vervolgens op de
knop [Printer] onderaan in het venster.
Een nieuw venster wordt geopend. Daar maakt u de nodige selecties om de aanmaningen af te drukken.
2. Selecteer de Klanten aan wie u een aanmaningsbrief wilt verzenden door één van de keuzeopties in te
schakelen:
• Alles: Alle bestaande klanten worden geselecteerd.
• De klant: In dit geval geeft u alleen de code op van de klant aan wie u een aanmaning wilt
verzenden. Selecteer deze met het pictogram om de lijst te openen.
3. Vul het veld Onbetaalde facturen vervallen op in. De aanmaning wordt afgedrukt voor alle klanten met
facturen die niet afgeletterd zijn en waarvan de vervaldatum vóór de opgegeven datum valt of niet
opgegeven is.
4. U kunt de volgende items opgeven:
• de overschrijding van de vervaldatum in aantal dagen
• de voor de facturen gebruikte betalingswijze
• de aanmaningsdrempel berekend ten opzichte van een minimumbedrag of het toegelaten obligo van
de klant.
Als u deze laatste optie kiest, worden de aanmaningsbrieven afgedrukt van de onbetaalde facturen
waarvan het bedrag groter is dan het toegelaten obligo zoals dit is ingesteld in de derdenfiches van
het rekeningenstelsel (menu LIJSTEN, opdracht REKENINGENSTELSEL, tabblad Klant, veld Toegelaten
obligo).
5. Klik op de knop [OK] om te beginnen met het afdrukken van de aanmaningsbrief.
176

Aanmaningen in de versie Pro
Menu BEWERKINGEN - opdrachten AANMANINGEN - KLANTENAANMANINGEN
Aanmaningen instellen
Menu Bewerkingen
1. Vul het veld Onbetaalde facturen vervallen op in. De aanmaning wordt afgedrukt voor alle klanten met
facturen die niet afgeletterd zijn en waarvan de vervaldatum vóór de opgegeven datum valt of niet
opgegeven is.
2. Geef de rekening(en) op waarvoor u een aanmaning wilt verzenden.
3. U kunt de volgende items opgeven:
• de overschrijding van de vervaldatum in aantal dagen,
• de gekozen betalingswijze,
• de aanmaningsdrempel berekend ten opzichte van een minimumbedrag of het toegelaten obligo van
de klant.
Als u deze laatste optie kiest, worden de aanmaningsbrieven afgedrukt van de onbetaalde facturen
waarvan het bedrag groter is dan het toegelaten obligo zoals dit is ingesteld in de derdenfiches van
het rekeningenstelsel (menu LIJSTEN, opdracht REKENINGENSTELSEL, tabblad Klant, veld Toegelaten
obligo).
4. U kunt de aanmaningsbrieven afdrukken door gebruik te maken van:
• stndaardbrieven (modellen) : klik in het veld standaard brief op de knop om het gewenste aanmaningsniveau
te kiezen. Vier modellen van aanmaningsbrieven (of standaardbrieven) zijn vooraf ingesteld.
In het vierde model staat het toepasselijke tarief van de verwijlinterest voor elke betalingsachterstand.
Daarvoor moet u het veld met het tarief van de verwijlinterest voor betalingsachterstand hebben
opgegeven in de boekhoudinstellingen (menu DOSSIER - opdrachten INSTELLINGEN - BOEKHOUDING).
U kunt de standaardbrieven wijzigen met de opdrachten AANMANINGEN - WIJZIGEN AANMANINGSBRIEF 1,
2 of 3 in het menu BEWERKINGEN.
• aanmaningsniveau: die voor elke brief zijn opgegeven bij het instellen van uw klantrekeningen (menu
LIJSTEN, opdracht REKENINGENSTELSEL, tabblad Aanmaning).
Acties op aanmaningen
De facturen die voldoen aan de eerder opgegeven criteria verschijnen in het onderste deelvenster.
177

U kunt nu:
Menu Bewerkingen
• de facturen uitschakelen waarvoor u geen aanmaning wilt verzenden,
• het afdrukvoorbeeld van de ingeschakelde facturen bekijken door te klikken op de knop [Voorbeeld],
• de ingeschakelde facturen rechtstreeks afdrukken door te klikken op de knop [Afdrukken],
• de ingeschakelde facturen per mail verzenden door te klikken op de knop [E-mail],
• het aanmaningsniveau van de ingeschakelde facturen wijzigen door te klikken op de knoppen
[Verhogen], [Verlagen] of [Op nul zetten].
Om de naam en het adres van de klant af te drukken gebruikt de software de gegevens die zijn
ingevoerd in de derdenfiches van het rekeningenstelsel (menu LIJSTEN, opdracht REKENINGENSTELSEL,
tabblad Klant).
178

Overschrijvingen
Menu BEWERKINGEN - opdracht OVERSCHRIJVINGEN
Menu Bewerkingen
Deze opdracht staat toe de lijst met de bij de bank neer te leggen overschrijvingen af te drukken of op te
sturen via Isabel Go.
Deze opdracht zal u toestaan de automatische betalingen bij de leveranciers aan te maken op basis van
bepaalde criteria.
Alle rekeningen
Neem alle als «Afletterbaar» ingestelde rekeningen van het boekhoudplan in acht en waarvoor niet
afgeletterde boekingen bestaan.
Gedeeltelijk
Van een rekening tot een andere rekening (reeks van rekeningen).
Groeperen van facturen
Groepeerd de verschillende betalen voor een leverancier in één enkele betaling. De creditnota’s worden
afgetrokken van het globaal bedrag.
Isabel Go
Staat toe een SEPA-bestand aan te maken en dit onmiddellijk neer te leggen op het platform van Isabel. U
hoeft nadien nog enkel maar op het platform van Isabel het SEPA-bestand elektronisch te ondertekenen.
179

Tegenboeking
Menu BEWERKINGEN - opdracht TEGENBOEKING
Menu ACCOUNTANT - opdracht TEGENBOEKING
Menu Bewerkingen
In tegenstelling tot kladboekingen, die u te allen tijde kunt wijzigen, kunnen bewegingen die definitief in
de boekhouding zijn bevestigd niet meer gewijzigd worden.
Als in bevestigde bewegingen fouten staan, kunt u de boeking in kwestie opheffen door een tegenboeking
(stornoboeking) te verrichten. Zo nodig kunt u daarna een nieuwe boeking invoeren.
U kunt op dezelfde manier te werk gaan om tegoedbons in te boeken.
Let op!
Een afgepunte of afgeletterde boeking kan niet meer gestorneerd worden.
De opdracht TEGENBOEKING toont alle boekingen die alle tijdens de invoerperiode werden verricht, zowel
kladboekingen als bevestigde boekingen.
In schriftmodus worden simulatieboekingen niet ondersteund.
1. U hebt diverse keuzemogelijkheden om te bepalen welke boekingen u in de lijst wilt weergeven; zo
kunt u:
• Bewegingen : Als u Bewegingen kiest, verschijnt het selectievakje Detail weergeven aan de hand van de
knop . Schakel dit selectievakje in als u detailinformatie over de boekingen in het onderste deelvenster
wilt weergeven.
• Regels.
2. Om te kiezen welke boekingen u gaat weergeven, kan u:
• het toe te passen datuminterval wijzigen in de velden Van en Tot.
180

Menu Bewerkingen
• het gewenste dagboek opgeven door te klikken op het veld Dagboek.
• de status bepalen van de boekingen die u wilt weergeven door te klikken op het veld Met status.
Deze opties zijn zichtbaar indien de optie Selectie verfijnen actief is, via de knop .
3. Dubbelklik op de beweging die u wilt tegenboeken (storneren), of selecteer die en klik daarna op de
knop .
Het venster om een beweging te storneren wordt geopend.
4. De datum van vandaag wordt standaard als datum van de te storneren boeking toegepast. Desgewenst
kunt u die datum wijzigen in het veld Datum.
U wordt standaard voorgesteld de beweging te boeken in het Dagboek DV. Desgewenst kunt u een
ander dagboek kiezen.
Ook de omschrijving van de beweging wordt standaard voorgesteld. Desgewenst kunt u die omschrijving
wijzigen.
5. Kies de tegenboekingswijze die u wilt toepassen door het bijbehorende keuzerondje te selecteren:
• Richting: maakt een beweging aan waarvan de richting debet/credit omgekeerd wordt.
• Teken: maakt een beweging aan waarvan de richting debet/credit behouden blijft, maar waarvan de
bedragen voorafgegaan worden door een minteken (« - »).
6. Schakel het selectievakje Boeking bekijken alvorens op te slaan in als u detailinfo over de boeking wilt
raadplegen.
7. (Niet beschikbaar in schriftmodus) Kies het recordtype van de tegenboekingsbeweging door de bijbehorende
optie te selecteren:
• Klad: de beweging wordt ingeschreven in het kladboek.
• Bevestiging: de beweging wordt definitief ingeschreven in de boekhouding.
• Simulatie: de beweging wordt ingeschreven in simulatiemodus.
8. Bevestig de bewerking door te klikken op [OK].
Nadat de tegenboekingen werden aangemaakt, verschijnt een bericht dat de bewerking met succes
voltooid is.
9. Sluit het berichtvenster door te klikken op [OK].
De aangemaakte beweging krijgt als omschrijving Tegenboeking van bew. nr....
Acties op de boekingen
U kan andere acties uitvoeren op de boekingen onmiddellijk vanaf het tegenboekingsscherm:
• de geselecteerde boeking onmiddellijk wijzigen of verwijderen door te klikken op de overeenstemmende
181

Menu Bewerkingen
knop .
• de rekening van de boeking wijzigen of raadplegen door te klikken op de overeenstemmende knop
.
182

Herrubriceringen
Rekening herrubriceren
Menu BEWERKINGEN - opdracht TRANSFER VAN - REKENING
Menu Bewerkingen
Deze bewerking bestaat erin de voor een bepaalde rekening ingeboekte posten automatisch te rubriceren
op een andere rekening.
Herrubriceren is alleen mogelijk voor klad- of simulatieboekingen.
Voorbeeld
Stel dat u boekingen invoert voor de rekening 400DURAND. In het rekeningenstelsel bestaat tegelijkertijd
een rekening 400DURANT (met een T). U merkt dat de boekingen aan de verkeerde rekening zijn
toegewezen (rubriceringsfout), met andere woorden dat de boekingen voor de rekening 400DURAND
ingevoerd werden op de rekening 400DURANT. U kunt deze fout snel rechtzetten door de
rekeningnummers voor de desbetreffende periode om te wisselen.
1. Voer het nummer in van de rekening die u wilt herrubriceren. Klik op het pictogram om de lijst
met beschikbare rekeningen te openen.
2. Voer de rekening in waaraan u de boekingen opnieuw wilt toewijzen (= herrubriceren).
3. Geef de herrubriceringsperiode op.
4. Start de bewerking door te klikken op .
5. Er verschijnt een waarschuwingsbericht met de melding dat u op het punt staat te herrubriceren en
waarin u wordt gevraagd deze bewerking te bevestigen.
Budgetcode herrubriceren
Menu BEWERKINGEN - opdracht TRANSFER VAN - ANALYTISCHE CODE
Om een analytische code te herrubriceren gaat u op dezelfde manier te werk als om een rekening te
herrubriceren. Enige verschil is dat de herrubricering hier op de analytische codes wordt toegepast en ook
op bevestigde boekingen uitgevoerd kan worden.
Voorbeeld
Stel dat u computerapparatuur aanschaft voor de afdeling Research & Development van uw bedrijf. Bij de
boekingsinvoer kent u de code 'RD' toe die voor de afdeling Research & Development werd gemaakt. Deze
boekingen worden onmiddellijk bevestigd.
U merkt echter te laat dat deze apparatuur niet bestemd was voor de afdeling Research & Development,
maar voor de afdeling Maintenance. Bijgevolg wilt u de codes opnieuw toewijzen (= herrubriceren).
Dagboek herrubriceren
Menu BEWERKINGEN - opdracht TRANSFER VAN - DAGBOEK
Om een dagboek te herrubriceren gaat u op dezelfde manier te werk als om een rekening te
herrubriceren. Enige verschil is dat de herrubricering hier op de dagboeken wordt toegepast.
183

Centralisatie
Menu BEWERKINGEN - opdracht CENTRALISATIE
Menu ACCOUNTANT - opdracht CENTRALISATIE
Menu Bewerkingen
Deze bewerking bestaat erin de boekhoudkundige bewegingen die in het kladboek zijn ingevoerd definitief
vast te leggen in de boekhouding.
Nadat de bewegingen gecentraliseerd zijn, kunt u die niet meer wijzigen. Als nadien boekingsfouten
worden vastgesteld, moet u een DV (diverse verrichting) invoeren of een tegenboeking verrichten.
Zie Tegenboeking, pagina 180.
U kiest de bewegingen die u wilt centraliseren door selectiecriteria op te geven.
Standaard worden de begin- en einddatum van het boekjaar N voorgesteld als datuminterval. Alle
bewegingen waarvan de datum binnen dit interval liggen worden geselecteerd. Desgewenst kunt u deze
datums wijzigen.
1. Als u het selectievakje Dagboek inschakelt, worden alleen de bewegingen die zijn geboekt in het dagboek
waarvan u de code opgeeft ter bevestiging geselecteerd.
2. Schakel het selectievakje Bewegingen van in om de bewegingen te centraliseren waarvan het nummer
ligt binnen het interval dat u in de volgende velden opgeeft.
3. (Niet beschikbaar in schriftmodus) Als u rekening wilt houden met bewegingen die in het simulatieboek
werden ingeschreven, schakelt u het selectievakje Inclusief simulatieboekingen in.
4. Als u wilt weten hoeveel boekingen bevestigd zullen worden, klikt u op de knop .
5. Nadat alle criteria zijn opgegeven, bevestigt u de bewerking door te klikken op [OK].
6. Deze bewerking kan niet ongedaan worden gemaakt. Daarom wordt u voorgesteld een reservekopie
(back-up) te maken. Klik op de gewenste knop.
Na voltooiing van de bewerking verschijnt een bericht met het aantal bewegingen die gecentraliseerd
werden.
7. Sluit het berichtvenster door te klikken op [OK].
In de lijst met boekingen worden de gecentraliseerde boekingen in het rood weergegeven en verschijnt
de aanduiding Bevestiging in de kolom Status.
184

Jaarafsluiting
Menu BEWERKINGEN - opdracht JAARAFSLUITING
Menu ACCOUNTANT - opdracht JAARAFSLUITING
Menu Bewerkingen
Indien u een multivaluta boekhouding heeft
Voorafgaand aan de jaarafsluiting moet u het historische wisselkoersoverzicht bijwerken. Om
waarderingen uit te voeren gebruikt de software de laatste wisselkoers die is opgegeven in het menu
LIJSTEN, opdracht VALUTA'S. Vermeld voor elke valuta de wisselkoers op de balansdatum.
Ga naar het deel “Extra controlestappen”, pagina 188.
De wizard Top afsluiting
Met de wizard Top afsluiting kunt u een boekjaar veilig afsluiten en vervolgens opnieuw openen.
Afsluiting en heropening
Als u niet wilt werken met de wizard Top afsluiting, moet u:
1. de afsluiting starten,
2. en daarna de heropening starten.
De wizard Top afsluiting
Menu TRAITEMENTS OF ACCOUNTANT - opdrachten JAARAFSLUITING - TOP AFSLUITING
Met de wizard Top afsluiting kunt u een boekjaar veilig afsluiten en vervolgens opnieuw openen.
Let op!
U bent verplicht het kladboek te bevestigen. Pas daarna kunt u de afsluitingsrun starten.
Zie Centralisatie, pagina 184.
1. Lees aandachtig de stap Afsluiting - Informatie en controleer vervolgens het afsluitingsdagboek en de
rekeningen met het resultaat van het boekjaar (winst of verlies). Als u deze items wilt wijzigen, opent u
het menu
DOSSIER - opdracht INSTELLINGEN - BOEKHOUDING.
Klik op de knop [Volgende>].
2. Klik in de stap Wizardmodus op de pictogrammen van de bewerkingen die u wilt uitvoeren alvorens de
afsluitingsrun te starten. Klik vervolgens op de knop [Volgende>].
Nadere bijzonderheden over de bewerkingen voorafgaand aan de afsluiting vindt u in de ingebouwde
Help, onderwerp Wizard Top afsluiting, koppeling Bewerkingen.
In de volgende stap kunt u de rapporten archiveren en de daarvoor gebruikte gegevens exporteren.
Let op!
Het archiveren van gegevens is absoluut noodzakelijk om gegevens volledig traceerbaar te houden.
Doel van deze bewerking is het archiveren van rapporten en boekingsregels waarmee wettelijke
documenten werden opgesteld.
De gegevens worden gearchiveerd in de directory die standaard is opgegeven in het venster.
3. Klik op de knop [Uitvoeren] om de gegevens die u wilt archiveren te exporteren.
185

Menu Bewerkingen
4. Voor bepaalde afdrukken (grootboek, saldibalans, dagboeken) wordt de lijst met beschikbare rapporten
weergegeven. Kies het rapport dat u wilt archiveren en klik op de knop [OK].
Als de bewerking klaar is, wordt de knop [Uitvoeren] lichter gekleurd (grijs) en wordt het selectievakje
Gearchiveerd ingeschakeld.
5. Klik in de stap Bewerking starten op de knop [Voltooien]. Vervolgens kunt u het historisch overzicht van
de gearchiveerde gegevens raadplegen.
6. Een bericht verschijnt waarin u wordt gevraagd of u een reservekopie (back-up) van de gegevens wilt
maken. Klik op de knop [Reservekopie maken en doorgaan].
7. Als de bewerking klaar is, verschijnt een bericht dat de afsluitingsrun met succes is voltooid.
Klik op [OK].
8. De eerste stap van de wizard Heropening wordt automatisch weergegeven. U kunt nu een nieuw
boekjaar openen. Zie Heropening, pagina 186.
Afsluiting
Let op!
U bent verplicht het kladboek te bevestigen. Pas daarna kunt u de afsluitingsrun starten.
Zie Centralisatie, pagina 184.
Menu BEWERKINGEN of ACCOUNTANT - opdrachten JAARAFSLUITING - AFSLUITING
1. Lees aandachtig de stap Afsluiting - Informatie en controleer vervolgens het afsluitingsdagboek en de
rekeningen met het resultaat van het boekjaar (winst of verlies). Als u deze items wilt wijzigen, opent u
het menu
DOSSIER en kiest u de opdracht INSTELLINGEN - BOEKHOUDING.
Klik op de knop [Volgende>].
In de stap Archivering DGI kunt u rechtstreeks alle wettelijke en verplichte boekingsdocumenten
archiveren en de boekingsregels exporteren. U krijgt ook het pad te zien naar de directory waar deze
documenten worden gearchiveerd.
2. Klik op elke knop die overeenkomt met de boekingsdocumenten (Grootboek, Saldibalans, Dagboeken,
Boekingsregels exporteren enz.) die u wilt archiveren.
Als u werkt met een analytische boekhouding, klikt u in het venstergebied Analytische rapporten/
Analytische gegevens op elke knop [Uitvoeren].
3. In bepaalde gevallen verschijnt de lijst met beschikbare rapporten. Kies dan de afdruk die u wilt archiveren
en klik vervolgens op de knop [OK]. Na het voltooien van de bewerking wordt de optie Gearchiveerd
ingeschakeld.
4. Klik in de stap Bewerking starten op de knop [Voltooien].
5. Een bericht verschijnt waarin u wordt gevraagd of u een reservekopie (back-up) van de gegevens wilt
maken. Klik op de knop [Reservekopie maken en doorgaan].
6. Als de bewerking klaar is, verschijnt een bericht dat de afsluitingsrun met succes is voltooid.
Klik op [OK].
U moet nu de heropening van het boekjaar starten.
Heropening
Menu BEWERKINGEN OF ACCOUNTANT - opdrachten JAARAFSLUITING - HEROPENING
Deze opdracht is alleen actief als u eerder de jaarafsluiting hebt uitgevoerd.
1. Lees aandachtig de stap Heropening - Informatie en controleer vervolgens het heropeningsdagboek en de
rekening met het over te dragen resultaat.
2. Klik op de knop [Volgende>].
186

Menu Bewerkingen
3. (Enkel beschikbaar in standaardmodus) In de stap Overdracht in detail in de Heropeningsboeking, kies Ja
om de niet-afgeletterde boeking in detail over te dragen in de Heropening. Indien u Neen aanvinkt,
ontvangt u een saldo voor deze rekeningen.
4. Klik op de knop [Volgende>].
5. In de stap Opties geeft u uw keuzes in verband met budgetten op.
6. Als u de BTW-aangiften van het vorige boekjaar wilt verwijderen, selecteert u de bijbehorende optie. Zo
niet, selecteert u de optie Aangiften niet verwijderen.
7. Klik op de knop [Voltooien] om de heropening te starten.
8. Als de bewerking klaar is, verschijnt een bericht dat de heropening met succes is voltooid.
Klik op [OK].
187

Menu Bewerkingen
Afsluiting en heropening in het kader van een multivalutaboekhouding
Bij afsluiting legt de software automatisch de omrekeningsverschillen actief/passief vast (latente
koerswinsten en -verliezen), na de waardering tegen de dagkoers bij afsluiting van de in vreemde valuta
luidende schulden en vorderingen.
Voor de latente koersverliezen van derdenrekeningen maakt de software geen voorziening voor
koersverliezen aan.
In het dagboek dat als dagboek van Heropening is ingesteld, maakt de software een sluitpost voor elke
valutaboeking aan. De automatisch door de software vastgelegde waarderingsposten worden
ingeschreven in de sluitboeking van de lokale valuta.
Extra controlestappen
Als u werkt met een multivalutaboekhouding, worden bij afsluiting enkele extra controlestappen
uitgevoerd in aanvulling op die van een gewone jaarafsluiting:
Te controleren extra gegevens
U moet de stammen van klant-/leverancierrekeningen controleren: de software bepaalt de
omrekeningsverschillen actief/passief op de (niet-afgeletterde) boekingen van de klant- en
leverancierrekeningen die met deze stammen overeenkomen.
Instellingen
Controle op juistheid van de rekeningen voor omrekeningsverschillen - actief en omrekeningsverschillen -
passief die gebruikt worden om de omrekeningsverschillen van in vreemde valuta uitgedrukte schulden
en vorderingen in te boeken.
Verwerking van klant- en leverancierrekeningen: boeking van omrekeningsverschillen
actief/passief
Afsluiting
Verwerking van derdenrekeningen die als « afletterbaar » zijn aangemerkt in het rekeningenstelsel
De boekingen van omrekeningsverschillen actief/passief worden uitsluitend vastgesteld voor de nietafgeletterde
valutaboekingen op de afsluitingsdatum.
Bijgevolg is het UITERMATE BELANGRIJK dat u de klant- en leverancierrekeningen aflettert voorafgaand
aan de afsluiting.
De software boekt de posten op de rekeningen voor omrekeningsverschillen actief/passief rekening
houdend met:
• de wijziging in wisselkoers (verschil tussen wisselkoers van de valuta op de boekingsdatum en op de
afsluitingsdatum),
• het boekingstype (ingeboekt als schulden of vorderingen).
Verwerking van derdenrekeningen die als « niet-afletterbaar » zijn aangemerkt in het rekeningenstelsel
De software stelt geen omrekeningsverschil actief/passief vast op de niet-afletterbare derdenrekeningen.
Heropening
Als « afletterbaar » aangemerkte derdenrekeningen
De niet-afgeletterde boekingen en de boekingen van omrekeningsverschillen actief/passief worden in
detail vermeld in de heropeningsbeweging van het dagboek van de Heropening.
Bovendien worden de boekingen van omrekeningsverschillen actief/passief automatisch gestorneerd in
het dagboek Diverse verrichtingen.
188

Als « niet-afletterbaar » aangemerkte derdenrekeningen
De boekingen van deze rekeningen worden voor elke derdenrekening in saldovorm opgenomen.
Menu Bewerkingen
189

Takenlijst
Menu MIJN BOEKHOUDING - opdracht TAKENLIJST
Menu MIJN BOEKHOUDING - opdracht TAKENLIJST
Met deze functie kunt u een agenda met de uit te voeren taken bijhouden.
Taak maken
1. Klik op de knop . Het venster Nieuwe taak wordt geopend.
Menu Bewerkingen
2. Geef de eventuele begindatum op. Daarvoor kunt u de knoppen [Vandaag] of [Morgen] gebruiken.
3. Voer in het veld Beschrijving de taaknaam in.
4. Geef in het veld Familie het gewenste criterium op (dringend, wachtend, persoonlijk enz.).
U kunt zelf een familie definiëren. Dat doet u door de muisaanwijzer in het veld Familie te plaatsen en
te klikken op de rechtermuisknop om het SNELMENU te openen. Vervolgens selecteert u de opdracht
MAKEN.
5. Geef onder plaats op waar de taak moet worden uitgevoerd.
• Met de knop Puntjes kunt u een waarde in een voorgedefinieerde keuzelijst selecteren.
• Klik op de knop Vlakgom om de weergegeven waarde te wissen.
6. U kunt de naam van een contactpersoon opgeven in het veld Contactpersoon.
7. Geef de Status van de taak op (Te doen, In uitvoering, Voltooid).
8. Schakel het selectievakje Actief in om aan te geven dat de waarschuwing geactiveerd is.
De datum en het tijdstip van de waarschuwing verschijnen onderaan in het venster.
9. Geef de dag en het tijdstip op waarop u een herinnering wilt krijgen.
10.Geef zo nodig commentaar op in het onderste deelvenster. Klik op de knop [OK] om de taak op te
slaan.
Taak wijzigen
1. Als u een taak wilt wijzigen, selecteert u die in de lijst en klikt u vervolgens op de knop [Wijzigen]. Het
venster met de geselecteerde taak wordt weergegeven.
2. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik daarna op [OK].
Taak verwijderen
1. Als u een taak wilt verwijderen, selecteert u die in de lijst en klikt u vervolgens op de knop [Verwijderen].
2. U wordt gevraagd het verwijderen van de taak te bevestigen. Dat doet u door te klikken op de knop
190

[Ja].
Taak kopiëren
Menu Bewerkingen
1. Als u een taak wilt kopiëren, selecteert u die in de lijst en klikt u vervolgens op de knop [Kopiëren]. Het
venster van de gekopieerde taak wordt geopend.
2. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik daarna op [OK].
Specifieke acties
Met deze knop kunt u verschillende bewerkingen opvragen die verband houden met een taak.
1. Selecteer de taak in de lijst en klik daarna op de knop [Specifieke acties].
U krijgt een venster te zien met de verschillende bewerkingen, bijvoorbeeld factuur betalen, boeking
wijzigen.
Indien geen enkele actie beschikbaar is, verschijnt een foutboodschap.
2. Kies de actie die u wilt uitvoeren en klik op de knop [OK]. Ofwel wordt de actie juist uitgevoerd, ofwel
verschijnt het venster dat met de actie overeenkomt.
Periodiek maken
U kan een taak periodiek maken.
1. Hiervoor kies u het element in de lijst.
2. Doe een rechtermuisklik en kies de opdracht PERIODIEK MAKEN. Een wizard verschijnt.
3. Selecteer de periodiciteit van de taak of de afspraak. U heeft de keuze tussen:
• Op vaste datum, iedere: in dit geval kies de dag en de maand van het jaar.
• Op vaste datum, op... van elke maand: in dit geval kies de dag van de maand.
191

Menu Bewerkingen
• Elk begin van de maand: de actie wordt herhaalt iedere 1ste dag van iedere maand van het jaar.
• Elk einde van d emaand: de actie wordt herhaalt iedere laatste dag van de maand van het jaar.
• Iedere dag
• Bepaalde dagen van elke maand: in dit geval, een extra stap vraagt u de de dag te kiezen.
4. Klik op de knop [Doorgaan].
5. Indien u de optie Bepaalde dagen van elke maand heeft gekozen, wordt een extra stap weergegeven.
Selecteer de precieze datum en klik op de knop [Doorgaan].
6. Geef de datum in waarop de periodiciteit moet starten in het veld Van en de einddatum in het veld Tot.
De duur mag niet langer zijn dan 10 jaar.
7. Duidt aan wat het programma moet doen indien de berekende datum geen werkdag is:
• Deze toch aanmaken,
• Niet aanmaken,
• Neem de vorige werkdag,
• Neem de volgende werkdag.
8. De optie Stel de aangemaakte data voorvoor aanmaak is standaard aangevinkt. Dit staat u toe een overzicht
te hebben van de herinneringsdata.
9. Klik op de knop [Beëindigen]. In het scherm met het overzicht, klik op de knop [OK] of op [Annuleren]
indien de berekende data u niet bevalt.
192

Herinneringen
Menu BEWERKINGEN - opdracht HERINNERINGEN
Menu MIJN BOEKHOUDING - opdracht HERINNERINGEN
Menu Bewerkingen
Met deze opdracht kunt u direct bij het openen van uw map de lijst met taken in uitvoering of wachtende
taken raadplegen.
Vanaf dit venster kunt u een taak wijzigen of verwijderen, of nog een taakitem als « Voltooid » markeren.
Als u het venster Waarschuwingslijst agenda niet systematisch wilt weergeven iedere keer dat u de map
opent, schakelt u de optie Openen bij het opstarten uit in het SNELMENU dat u opent door op de
rechtermuisknop te klikken.
Taak wijzigen
1. Als u een taak wilt wijzigen, selecteert u die in de lijst en klikt u vervolgens op de knop [Wijzigen].
Het venster met de geselecteerde taak wordt weergegeven.
2. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik daarna op [OK].
Taak verwijderen
1. Als u een taak wilt verwijderen, selecteert u die in de lijst en klikt u vervolgens op de knop
[Verwijderen].
2. U wordt gevraagd het verwijderen van de taak te bevestigen. Dat doet u door te klikken op de knop
[Ja].
Specifieke acties
Deze knop stelt u verschillende acties op de taken voor.
1. Selecteer de taak in de lijst en klik daarna op de knop [Specifieke acties].
Indien geen enkele actie beschikbaar is, verschijnt een foutboodschap.
U krijgt een venster te zien met de verschillende bewerkingen, bijvoorbeeld factuur betalen, boeking
wijzigen.
1. Kies de actie die u wilt uitvoeren en klik op de knop [OK]. Ofwel wordt de actie juist uitgevoerd, ofwel
verschijnt het venster dat met de actie overeenkomt.
193

Agenda weergeven
Als u de agenda wilt bekijken, klikt u op de knop [Agenda]. Zie Takenlijst, pagina 190.
Actie beëindigen
Menu Bewerkingen
Met deze opdracht kunt u de taak als « Voltooid » markeren. Deze taak verdwijnt dan uit het venster met
waarschuwingen. U kunt ook dubbelklikken op de regel met het gewenste taakitem om de bijbehorende
record op het scherm te openen: selecteer de optie Voltooid in het veld Status.
Agendawaarschuwing uitschakelen
Met deze knop kunt u de agendawaarschuwingen uitschakelen. Als de waarschuwing uitgeschakeld is,
verschijnen de bijbehorende taakitems niet meer in het waarschuwingsvenster.
194

Menu Rapporten
Grootboek, Saldibalans
Dagboeken, Centralisatieboek
Kladboek
Analytisch
Vervaldagenboek, Saldibalans naar ouderdom, Obligo klanten
BTW-aangifte
Saldibalans-Synthetische resultaten
Tussentijdse beheerssaldi
Mailing, Geketende rapporten, Andere rapporten

Algemeen overzicht
Menu Rapporten
Met uw softwarepakket kunt u boekhouddocumenten afdrukken en al uw boekingsposten nauwkeurig
volgen.
In het menu RAPPORTEN vindt u:
Menu in standaardmodus
Menu in schriftmodus
U hebt deze modus gekozen bij aan-
• boekhoudrapporten: grootboek, saldibalans, dagboeken, kladboek;
• de analytische rapporten: als u werkt met een budgettaire en analytische boekhouding, kunt u
de daarmee samenhangende rapporten afdrukken.
• rapporten van derden: Vervaldagenboek, Saldibalans naar ouderdom, Obligo klanten, Brief tot invordering
van verwijlinterest.
• BTW-aangifte;
• balans en resultatenrekening;
• tussentijdse beheerssaldi.
196

Lijst met beschikbare rapporten
Menu Rapporten
Wanneer u een rapport start, kunnen meerdere rapporten beschikbaar zijn. In dit geval krijgt u een soortgelijk
venster te zien als hieronder wordt weergegeven.
1. Selecteer in de lijst met beschikbare rapporten het rapport dat u wilt aanmaken.
Schakel dit selectievakje uit als
u de commentaar en het voorbeeld
van het geselecteerde
rapport niet meer wilt weergeven.
Voorbeeld van het geselecteerde
rapport
Commentaar bij het
Sleep de cursor naar rechts
om het voorbeeld te vergro-
2. Klik op één van de knoppen onderaan in het venster om te kiezen hoe u het rapport wilt uitvoeren:
• [Printer]: om de afdrukopdracht direct te starten.
• [Voorbeeld]: om een afdrukvoorbeeld van het rapport op het scherm weer te geven.
• [Venster]: om direct het venster met rapportinstellingen te openen.
• [Bestand]: om een bestand aan te maken in het formaat van uw keuze (tekst, HTML, PDF enz.) en op te
slaan via Windows Verkenner.
• [E-mail]: om een bestand aan te maken in het formaat van uw keuze (tekst, HTML, PDF enz.) en als
bijlage (attachment) te verzenden via uw e-mailprogramma.
Voor elk uitvoertype wordt een instellingsvenster geopend waar u opgeeft welke waarden u in het geselecteerde
rapport wilt toepassen.
197

Grootboek
Menu RAPPORTEN - opdracht BOEKHOUDRAPPORTEN - subopdracht GROOTBOEKÌ
Indien u werkt in standaardmodus
Menu Rapporten
1. Selecteer Grootboek in de lijst met beschikbare rapporten en kies vervolgens een uitvoertype door te
klikken op één van de knoppen onderaan in het venster:
• [Printer]: om de afdrukopdracht direct te starten.
• [Voorbeeld]: om een afdrukvoorbeeld op het scherm weer te geven.
• [Bestand]: om een bestand aan te maken en op te slaan via Windows Verkenner.
• [E-mail]: om een bestand aan te maken en als bijlage (attachment) te verzenden via uw emailsoftware.
Het venster met rapportinstellingen wordt geopend.
2. Bepaal over welke periode u het grootboek wilt afdrukken door een datuminterval op te geven.
3. Op het tabblad Selecteren:
• vermeldt u de rekeningen of rekeningstammen waarvoor u het rapport wilt afdrukken.
Met de knop kunt u een reeks rekeningen of rekeningstammen kiezen.
• Kies de boekingen die u wilt opnemen: kladboekingen en/of simulatieboekingen.
• U kunt ook ervoor kiezen de boekingen van een specifiek dagboek af te drukken.
• Als u alle boekingen wilt nemen, klikt u op de knop .
4. Selecteer op het tabblad meer criteria de gewenste opties:
• Exclusief gesaldeerde rekeningen: als u deze optie inschakelt, worden de rekeningen met een
nulsaldo niet in het grootboek overgenomen.
• Pagina-einde per rekening: het rapport wordt weergegeven met één rekening per pagina.
• Vorige cumulatieve waarden weergeven: voor elke rekening wordt het aan de periode voorafgaande
saldo weergegeven.
• Periodesaldi weergeven: deze optie is beschikbaar als de weergave van vorige cumulatieve waarden
ingeschakeld is. Als u deze optie selecteert, wordt voor elke rekening het periodesaldo weergegeven
zonder rekening te houden met vorige saldi.
• Subtotaal/subklasse: het totaal per subklasse wordt weergegeven.
198

Menu Rapporten
• Subtotaal/maand: het totaal per maand wordt weergegeven.
• Centralisatie: met deze optie kunt u ervoor kiezen het detail van de rekeningen niet weer te geven.
Met de knop kunt u de stammen invoeren van de rekeningen die u in het grootboek wilt centraliseren.
5. Geef op welke boekingen u wilt verwerken:
• Afgepunte, Niet-afgepunte of Allebei,
• Afgeletterde, Niet-afgeletterde of Allebei,
Met de optie Aflettering in evenwicht over gevraagde periode kunt u de afgeletterde boekingen over
twee boekjaren of perioden uitsluiten. Zo wordt, wanneer de optie Niet-afgeletterde ingeschakeld is,
alleen rekening gehouden met de boekingen die daadwerkelijk niet afgeletterd zijn over de periode.
Hebt u de optie Afgeletterde ingeschakeld, dan worden alleen de daadwerkelijk afgeletterde boekingen
in uw grootboek overgenomen.
• Bevestig de rapportinstellingen door te klikken op [OK].
Als u werkt in schriftmodus
De selectiecriteria van de afdruk worden vereenvoudigd.
1. Selecteer Grootboek in de lijst met beschikbare rapporten en kies vervolgens een uitvoertype.
2. Bepaal over welke periode u het grootboek wilt afdrukken door een datuminterval op te geven.
3. Bevestig de rapportinstellingen door te klikken op [OK].
Hebt u gekozen voor uitvoer als Bestand, dan wordt Windows Verkenner geopend. U moet de naam en het
pad van de directory of map opgeven waar de gegevens worden opgeslagen.
Hebt u gekozen voor uitvoer als E-mail, dan wordt uw e-mailsoftware geopend en wordt het bestand als
bijlage (attachment) bij een nieuw e-mailbericht gevoegd.
Grootboek met hoeveelheden / per vervaldatum
U kunt een grootboek afdrukken met alleen de boekingen die een hoeveelheid hebben of met alleen de
boekingen die een vervaldatum hebben.
• Als u de opdracht GROOTBOEK uitvoert, selecteert u in de lijst met beschikbare rapporten Grootboek met
hoeveelheden of Grootboek per vervaldatum. Vervolgens klikt u op een uitvoertype.
In schriftmodus
Als u in schriftmodus werkt, worden de selectiecriteria vereenvoudigd.
1. Bepaal over welke periode u het grootboek wilt afdrukken door een datuminterval op te geven.
2. Bevestig de rapportinstellingen door te klikken op [OK].
199

In standaardmodus
1. Vermeld in de velden Van en Tot over welke periode u boekingen wilt verwerken.
Menu Rapporten
2. Selecteer de rekeningen die u in het grootboek wilt opnemen: Alle, een rekening in het bijzonder of een
klasse rekeningen.
3. Als u de boekingen van één enkel dagboek wilt afdrukken, selecteert u Dagboek en kiest u dit.
4. Als u Kladboekingen en Simulatieboekingen wilt verwerken, schakelt u de bijbehorende selectievakjes in.
5. Klik op de knop [Doorgaan].
6. Geef op of u de Afgepunte, Niet-afgepunte boekingen of Allebei (afgepunte en niet-afgepunte) wilt
verwerken dan wel of u Afgeletterde, Niet-afgeletterde boekingen of Allebei wilt verwerken.
7. U kunt het grootboek afdrukken met een pagina-einde per rekening of per klasse, of nog zonder paginaeinde.
Schakel de gewenste optie in.
8. Klik op de knop [OK] om de afdrukopdracht te starten.
200

Saldibalans
Menu RAPPORTEN - opdracht BOEKHOUDRAPPORTEN - subopdracht SALDIBALANS
Menu Rapporten
Als u dit rapport opstart, een lijst met beschikbare rapporten wordt u voorgesteld. U kan dan kiezen
tussen de afdruk van de saldibalans of een verglijkingsbalans N tot N-10, of een snelle saldibalans.
1. Selecteer in de lijst met beschikbare rapporten het rapport dat u wilt aanmaken en kies een uitvoertype
door te klikken op één van de knoppen onderaan in het venster:
• [Printer]: om de afdrukopdracht direct te starten.
• [Voorbeeld]: om een afdrukvoorbeeld op het scherm weer te geven.
• [Bestand]: om een bestand aan te maken en op te slaan via Windows Verkenner.
• [E-mail]: om een bestand aan te maken en als bijlage (attachment) te verzenden via uw e-mailsoftware.
Saldibalans
U werkt in standaardmodus
Het venster met rapportinstellingen wordt geopend.
2. Bepaal over welke periode u de saldibalans wilt afdrukken door een datuminterval op te geven.
3. Op het tabblad Selecteren:
• vermeldt u de rekeningen of rekeningstammen waarvoor u het rapport wilt afdrukken.
Met de knop kunt u een reeks rekeningen kiezen.
• Kies de boekingen die u wilt opnemen: kladboekingen en/of simulatieboekingen.
Als u deze selectievakjes niet inschakelt, worden alleen de bevestigde boekingen in aanmerking
genomen.
• U kunt ook ervoor kiezen de boekingen van een specifiek dagboek af te drukken.
• Als u alle boekingen wilt nemen, klikt u op de knop .
4. Als u meer instellingen wilt opgeven, opent u het tabblad Meer criteria en selecteert u de gewenste
keuzeopties.
5. Bevestig de rapportinstellingen door te klikken op [OK].
201

Menu Rapporten
Als u werkt in schriftmodus
1. Eenmaal het rapport en uitvoertype geselecteerd, geeft u op over welke periode u de saldibalans wilt
afdrukken door een datuminterval in te voeren.
2. Bevestig de rapportinstellingen door te klikken op [OK].
Hebt u gekozen voor uitvoer als Bestand, dan wordt Windows Verkenner geopend. U moet de naam en het
pad van de directory of map opgeven waar de gegevens worden opgeslagen. Hebt u gekozen voor uitvoer
als E-mail, dan wordt uw e-mailsoftware geopend en wordt het bestand als bijlage (attachment) bij een
nieuw e-mailbericht gevoegd.
Vergelijkingsbalans N tot N-10 (Enkel in standaardmodus)
Dit rapport staat u toe verschillende jaren te vergelijken, de saldi van uw rekeningen op een welbepaalde
periode.
Eens u de uitvoerwijze heeft gekozen, verschijnt het scherm met het rapport.
202

Dagboeken - Centralisatieboek
Menu RAPPORTEN - opdrachten BOEKHOUDRAPPORTEN - DAGBOEKEN en CENTRALISATIEBOEK
et
Met de opdracht DAGBOEKEN kunt u de lijst met boekingen van elk dagboek afdrukken.
Menu Rapporten
Met de opdracht CENTRALISATIEBOEK kunt u een controleafdruk maken met het cumulatieve totaal van de
debet- en creditboekingen voor elk dagboek.
Let op!
Alleen de bevestigde boekingen worden meegerekend.
De selectie is identiek voor een Dagboek of een Centralisatieboek.
1. Selecteer in de lijst met beschikbare rapporten het rapport dat u wilt aanmaken.
2. Kies het gewenste uitvoertype door te klikken op één van de knoppen onderaan in het venster:
• [Printer]: om de afdrukopdracht direct te starten
• [Voorbeeld]: om een afdrukvoorbeeld op het scherm weer te geven.
• [Bestand]: om een bestand aan te maken en op te slaan via Windows Verkenner
• [E-mail]: om een bestand aan te maken en als bijlage (attachment) te verzenden via uw emailsoftware.
Het venster met rapportinstellingen wordt geopend.
3. Bepaal over welke periode u het rapport wilt afdrukken door een datuminterval op te geven.
4. Geef op voor welke dagboeken u het rapport wilt afdrukken door de bijbehorende selectievakjes in te
schakelen.
Als u alle dagboeken wilt nemen, klikt u op de knop .
5. Geef de gewenste weergave op (Dagboek/maand of Maand/dagboek).
6. Bevestig de rapportinstellingen door te klikken op [OK].
Hebt u gekozen voor uitvoer als Bestand, dan wordt Windows Verkenner geopend. U moet de naam en het
pad van de directory of map opgeven waar de gegevens worden opgeslagen. Hebt u gekozen voor uitvoer
als E-mail, dan wordt uw e-mailsoftware geopend en wordt het bestand als bijlage (attachment) bij een
nieuw e-mailbericht gevoegd.
203

Kladboek
Menu RAPPORTEN - opdracht BOEKHOUDRAPPORTEN - KLADBOEK
Met deze opdracht kunt u alle in kladmodus ingevoerde boekingen afdrukken. U kunt ook de
simulatieboekingen in de afdruk opnemen.
In schriftmodus worden simulatieboekingen niet ondersteund.
1. Kies een uitvoertype door op één van de knoppen te drukken:
Menu Rapporten
• [Printer]: om de afdrukopdracht direct te starten.
• [Voorbeeld]: om een afdrukvoorbeeld op het scherm weer te geven.
• [Bestand]: om een bestand aan te maken en op te slaan via Windows Verkenner.
• [E-mail]: om een bestand aan te maken en als bijlage (attachment) te verzenden via uw emailsoftware.
Het venster met rapportinstellingen wordt geopend.
2. Bepaal over welke periode u het rapport wilt afdrukken door een datuminterval op te geven.
3. Geef aan of u een rapport wilt krijgen:
• voor alle dagboeken of voor één dagboek in het bijzonder door het bijbehorende keuzerondje te selecteren.
Klik op de vervolgkeuzepijl om de lijst met beschikbare dagboeken te openen.
• voor alle bewegingen of voor bepaalde bewegingen in het bijzonder, door het bijbehorende
keuzerondje te selecteren en door het nummerinterval op te geven van de bewegingen die u wilt
verwerken.
4. Wilt u ook simulatieboekingen verwerken, dan schakelt u het selectievakje Inclusief simulatieboekingen
in.
5. Als u het keuzerondje Alle dagboeken hebt geselecteerd, kunt u ervoor kiezen een dagboek paginagewijs
af te drukken door het selectievakje Pagina-einde per dagboek in te schakelen.
6. Bevestig de rapportinstellingen door te klikken op [OK].
• Hebt u gekozen voor uitvoer als Bestand, dan wordt Windows Verkenner geopend. U moet de naam
en het pad van de directory of map opgeven waar de gegevens worden opgeslagen. Hebt u gekozen
voor uitvoer als E-mail, dan wordt uw e-mailsoftware geopend en wordt het bestand als bijlage (atta-
204

chment) bij een nieuw e-mailbericht gevoegd.
Menu Rapporten
205

Analytisch
Menu RAPPORTEN - opdracht ANALYTISCH
Menu Rapporten
Als u werkt met een budgettaire en analytische boekhouding, beschikt u over een aantal rapporten waarmee
u statistieken en resultaten kunt opmaken die berusten op de analytische codes die tijdens het
boekjaar werden toegewezen.
Analytisch grootboek
Menu RAPPORTEN - opdracht ANALYTISCH - GROOTBOEK
De boekingen worden standaard gerangschikt op analytische code en daarna op grootboekrekening. U
kunt deze sorteermethode wijzigen in het gedeelte Opties dat wordt geopend als u klikt op de knop
[Doorgaan].
1. Selecteer de in acht te nemen criteria: periode, analytische codes, rekeningen, klad- en simulatieboekingen.
2. Klik op de knop [Doorgaan].
3. Als u analytische verdelingen wenst in acht te nemen, vink de optie Met verdeelsleutels aan en kies het
verdelingsniveau. Enkel beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro
4. Standaard, worden de boekingen gesorteerd per analytische code en dan per algemene rekening. U
kan deze sortering wijzigen in het deel Opties.
Kies of de boekingen gesorteeerd moeten worden per code of per rekening. Als u Met paginasprong heeft
aangevinkt, wordt het rapport weergegeven met een analytische code of een rekening per pagina.
5. Indien u de codeklassen of de rekeningklassen wenst weer te geven, evenals de niet gebruikte rekeningen,
vink het overeenstemmende vakje aan.
6. Klik op de knop [OK].
Analytische saldibalans
Menu RAPPORTEN - opdracht ANALYTISCH - SALDIBALANS
1. Selecteer de in acht te nemen criteria: periode, analytische codes, rekeningen, klad- en simulatieboekingen.
2. Klik op de knop [Doorgaan].
3. Als u analytische verdelingen wenst in acht te nemen, vink de optie Met verdeelsleutels aan en kies het
verdelingsniveau. Enkel beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro
4. Standaard, worden de boekingen gesorteerd per analytische code en dan per algemene rekening. U
kan deze sortering wijzigen in het deel Opties.
Kies of de boekingen gesorteeerd moeten worden per code of per rekening. Als u Met paginasprong heeft
aangevinkt, wordt het rapport weergegeven met een analytische code of een rekening per pagina.
5. Indien u de codeklassen of de rekeningklassen wenst weer te geven, evenals de niet gebruikte rekeningen,
vink het overeenstemmende vakje aan.
6. Klik op de knop [OK].
206

Menu Rapporten
Analytisch vervaldagenboek en Analytische saldibalans naar ouderdom
Menu RAPPORTEN - opdracht ANALYTISCH - VERVALDAGENBOEK / SALDIBALANS NAAR OUDERDOM
ou
Deze twee afdrukken zijn alleen relevant voor ondernemingen die analytische codes toewijzen aan
boekingen voor hun klanten en leveranciers. Dat kan handig zijn voor een onderneming die meerdere,
duidelijk afgescheiden activiteitensectoren heeft en die wil weten welk aandeel van de uitstaande
bedragen van verkoopfacturen (klanten) en aankoopfacturen (leveranciers) toekomt aan elke sector.
Budgettair rapport
Menu RAPPORTEN - opdracht ANALYTISCH - BUDGETTAIR RAPPORT
Voor de budgetcodes die in de gevraagde afdruk zijn opgenomen berekent de software:
• het gebudgetteerde bedrag,
• het gerealiseerde bedrag,
• het verschilbedrag,
• de procentuele afwijking van het budget.
De debetsaldi worden uitgedrukt als positief getal, de creditsaldi als negatief getal. Bijgevolg moet u erop
letten aan de analytische codes verkoopbudgetten met negatieve cijfers toe te wijzen.
De software berekent de subtotalen op de radicaal (stam) van de budgetcode (eerste teken van de code)
zodat u groeperingen kunt uitvoeren.
1. Selecteer de in acht te nemen criteria: periode, budgettaire codes, rekeningen, klad- en simulatieboekingen.
2. Als u de code klassen wenst weer te geven evenals de niet gebruikte budgettaire codes, vink de overeenstemmende
vakken aan.
3. Klik op de knop[OK].
Analytische balans / resultatenrekening
Enkel beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Menu RAPPORTEN - opdracht ANALYTISCHE - SYNTHETISCHE BALANS en SYNTHETISCHE RESULTATENREKENING
< T> et < T>
De balans geeft een getrouw beeld van de vermogenstoestand van de onderneming. De balans wordt per
jaarultimo opgesteld en geeft een overzicht van de actief- en passiefbestanddelen van de onderneming,
waarbij het eigen vermogen afzonderlijk wordt voorgesteld.
De resultatenrekening geeft een overzicht van alle baten (opbrengsten) en lasten (kosten) van uw
onderneming tijdens een boekjaar.
1. Na het selecteren van een uitvoertype (Bestand, Voorbeeld enz.) geeft u op voor welke periode u de
balans of resultatenrekening wilt afdrukken door een datuminterval in te voeren.
2. Vermeld in de velden Van...tot welke analytische codes u in uw synthetische balans of
resultatenrekening wilt opnemen.
3. U kunt analytische codes op een bepaald niveau verwerken. Dat doet u door het niveau te selecteren
en te klikken op de vervolgkeuzepijl .
4. Schakel de selectievakjes Kladboekingen en/of Simulatieboekingen in als u die wilt verwerken.
5. Klik op de knop [OK].
Hebt u gekozen voor uitvoer als Bestand, dan kiest u het uitvoerformaat (PDF, Word enz.) en klikt u
daarna op [OK]. Hebt u gekozen voor uitvoer als E-mail, dan wordt uw e-mailsoftware geopend en wordt
het bestand als bijlage (attachment) bij een nieuw e-mailbericht gevoegd.
207

Vervaldagenboek
Menu RAPPORTEN - opdracht BEHEER VAN DERDEN - VERVALDAGENBOEK
Menu Rapporten
Met deze opdracht kunt u verschillende vervaldagenboeken afdrukken om uitgaande betalingen aan
leveranciers en inkomende betalingen van klanten te monitoren.
Er wordt alleen rekening gehouden met de boekingen waarvoor een vervaldatum is opgegeven.
1. Kies een uitvoertype door op één van de knoppen te drukken:
• [Printer]: om de afdrukopdracht direct te starten.
• [Voorbeeld]: om een afdrukvoorbeeld op het scherm weer te geven.
• [Bestand]: om een bestand aan te maken en op te slaan via Windows Verkenner.
• [E-mail]: om een bestand aan te maken en als bijlage (attachment) te verzenden via uw e-mailsoftware.
Het venster met rapportinstellingen wordt geopend.
2. Bepaal over welke periode u het rapport wilt afdrukken door een datuminterval op te geven.
3. Kies de rekeningen waarop het vervaldagenboek betrekking heeft.
4. Selecteer het boekingstype dat u wilt verwerken (Debet en/of Credit).
5. Bevestig de rapportinstellingen door te klikken op [OK].
Hebt u gekozen voor uitvoer als Bestand, dan wordt Windows Verkenner geopend. U moet de naam en het
pad van de directory of map opgeven waar de gegevens worden opgeslagen.
Hebt u gekozen voor uitvoer als E-mail, dan wordt uw e-mailsoftware geopend en wordt het bestand als
bijlage (attachment) bij een nieuw e-mailbericht gevoegd.
208

Saldibalans naar ouderdom
Menu RAPPORTEN - opdracht BEHEER VAN DERDEN - SALDIBALANS NAAR OUDERDOM
Menu Rapporten
In dit rapport ziet u de lijst met niet-gesaldeerde boekingen voor klanten en leveranciers. Hiermee kunt u
cashflowprognoses maken en vervaldagen bewaken.
1. Kies een uitvoertype door op één van de knoppen te drukken:
• [Printer]: om de afdrukopdracht direct te starten.
• [Voorbeeld]: om een afdrukvoorbeeld op het scherm weer te geven.
• [Venster]: om direct het venster met rapportinstellingen te openen.
• [Bestand]: om een bestand aan te maken en op te slaan via Windows Verkenner.
• [E-mail]: om een bestand aan te maken en als bijlage (attachment) te verzenden via uw e-mailsoftware.
Het venster met rapportinstellingen wordt geopend.
2. Bepaal over welke periode u het rapport wilt afdrukken door een datuminterval op te geven.
3. Kies de rekeningen waarop het rapport betrekking heeft: klantrekeningen of leverancierrekeningen.
4. Geef op welke datum u voor de selectie wilt gebruiken: vervaldatum of boekingsdatum.
5. Selecteer het boekingstype dat u wilt verwerken: kladboekingen en/of simulatieboekingen.
6. Bevestig de rapportinstellingen door te klikken op [OK].
Hebt u gekozen voor uitvoer als Bestand, dan wordt Windows Verkenner geopend. U moet de naam en het
pad van de directory of map opgeven waar de gegevens worden opgeslagen.
Hebt u gekozen voor uitvoer als E-mail, dan wordt uw e-mailsoftware geopend en wordt het bestand als
bijlage (attachment) bij een nieuw e-mailbericht gevoegd.
209

Uitstaande vorderingen (obligo klanten)
Menu RAPPORTEN - opdracht BEHEER VAN DERDEN - OBLIGO KLANTEN
Menu Rapporten
In het veld Toegelaten obligo van de klantrecords in het rekeningenstelsel kunt u het maximumsaldo van
uitstaande vorderingen opgeven dat u aan elke klant toestaat. In het rapport Obligo klanten kunt u deze
debiteurposities, dat wil zeggen de uitstaande vorderingen op klanten (debiteuren) bijhouden.
1. Kies een uitvoertype door op één van de knoppen te drukken:
• [Printer]: om de afdrukopdracht direct te starten.
• [Voorbeeld]: om een afdrukvoorbeeld op het scherm weer te geven.
• [Bestand]: om een bestand aan te maken en op te slaan via Windows Verkenner.
• [E-mail]: om een bestand aan te maken en als bijlage (attachment) te verzenden via uw e-mailsoftware.
Het venster met rapportinstellingen wordt geopend.
2. Geef op voor welke facturatieperiode u uitstaande vorderingen op klanten wilt afdrukken door een
datuminterval in te voeren in de velden Verkoopfacturen van ... tot.
3. Op het tabblad Selecteren:
• vermeldt u de rekeningen of rekeningstammen waarvoor u het rapport wilt afdrukken.
Met het pictogram kunt u een reeks rekeningen kiezen.
• Kies de boekingen die u wilt opnemen: kladboekingen en/of simulatieboekingen.
Als u deze selectievakjes niet inschakelt, worden alleen de bevestigde boekingen in aanmerking
genomen.
• U kunt ook ervoor kiezen de boekingen van een specifiek dagboek af te drukken.
• Als u alle boekingen wilt nemen, klikt u op de knop .
4. Als u meer instellingen wilt opgeven, opent u het tabblad meer criteria en selecteert u de gewenste keuzeopties.
5. Bevestig de rapportinstellingen door te klikken op [OK].
Hebt u gekozen voor uitvoer als Bestand, dan wordt Windows Verkenner geopend. U moet de naam en het
pad van de directory of map opgeven waar de gegevens worden opgeslagen.
210

Menu Rapporten
Hebt u gekozen voor uitvoer als E-mail, dan wordt uw e-mailsoftware geopend en wordt het bestand als
bijlage (attachment) bij een nieuw e-mailbericht gevoegd.
211

BTW-aangifte
Menu RAPPORTEN - opdrachten BTW-AANGIFTE - BTW-AANGIFTE
Menu Rapporten
U beschikt over een wizard om de BTW-aangifte op te stellen. Deze aangifte komt overeen met het BTWstelsel
waaraan u onderworpen bent:
• maandelijkse BTW,
• driemaandelijkse BTW.
Een nieuwe BTW-aangifte aanmaken
1. Schakel de optie BTW-aangifte maken in en klik daarna op de knop [OK].
In het venster dat wordt geopend kunt u de BTW-aangifte instellen:
2. Kies de periode waarvoor u de aangifte wilt maken. Als u onderworpen bent aan de driemaandelijkse
BTW-aangifte, schakelt u het selectievakje Driemaandelijks in.
3. Geef aan of u kladboekingen en/of simulatieboekingen wilt verwerken.
In schriftmodus worden simulatieboekingen niet ondersteund.
4. Indien u informatie heeft gewijzigd in de BTW-instellingen, vink de optie De waardedn automatisch
opnieuw berekenen aan om deze in acht te nemen.
5. Bevestig de instellingen door te klikken op [Volgende].
6. Als u bedragen wilt meerekenen voor vooruitbetalingen of extra bedragen wilt aangeven in het vak 61
of 62, vult u die bedragen in.
7. Bevestig de instellingen door te klikken op [Volgende].
8. De bedrijven die geen boekingen hebben die moeten worden opgenomen in de jaarlijkse opgave van de
BTW-plichtige klanten moeten geen «nihil»-lijst meer neerleggen, maar moeten de overheid ervan op de
hoogte brengen door het vakje Neerlegging van de jaarlijkse BTW-plichtige klantenlisting af te vinken, in de
BTW-aangifte van de maand december of het 4de trimester.
De voorlopige BTW-aangifte wordt geopend. Hier ziet u alle regels die in de aangifte op papier staan.
9. Controleer en wijzig zo nodig de gegevens die in de BTW-aangifte staan.
Als u het volgende blad van de aangifte wilt weergeven, klikt u op de knop onderaan in het
venster.
10.U kunt commentaar aan de aangifte toevoegen door te klikken op het pictogram onderaan in het
venster.
11.Bevestig de aangifte door te klikken op [OK].
12.Als u een afdrukvoorbeeld van de aangifte wilt bekijken, klikt u op de knop [Voorbeeld].
Als u de aangifte onmiddellijk wilt afdrukken, klikt u op de knop [Afdrukken].
BTW-aangifte openen
Als de aangifte eenmaal bevestigd is, kunt u die niet meer wijzigen.
1. Schakel de optie BTW-aangifte open in en klik daarna op de knop [Volgende].
2. Selecteer de regel in de aangifte die u wilt wijzigen en klik daarna op [OK].
In het venster dat wordt geopend kunt u de instellingen van de BTW-aangifte wijzigen.
Vorig werk overnemen
Deze optie is toegankelijk als de BTW-aangifte niet bevestigd is.
212

Menu Rapporten
1. Als u wenst terug te komen op de huidige aangifte, vink de optie Vorig werk terugnemen aan en klik dan
op de knop [Ok].
2. In het scherm dat zich opent, wijzigd of vult u de aangifte aan.
BTW-aangifte afdrukken
1. Schakel de optie BTW-aangifte afdrukken in en klik daarna op de knop [Volgende].
2. Selecteer de aangifte die u wilt afdrukken en klik vervolgens op [OK].
3. Als u een afdrukvoorbeeld van de aangifte wilt bekijken, klikt u op de knop [Scherm].
Wilt u de aangifte onmiddellijk afdrukken, dan klikt u op de knop [Printer].
BTW-aangiften weergeven
Schakel de optie BTW-aangiften weergeven in en klik daarna op de knop [OK].
De lijst met BTW-aangiften wordt weergegeven.
BTW-aangifte verzenden via INTERVAT
1. Als u de BTW-aangiften vanaf uw software naar INTERVAT wilt verzenden, schakelt u de optie XMLbestand
aanmaken (INTERVAT) in.
2. Hebt u nog geen aangifte gemaakt, dan voert u de stappen uit die hierboven beschreven worden in
punt “Een nieuwe BTW-aangifte aanmaken”, pagina 212
3. Selecteer de aangifte die u wilt verzenden.
Lijst met BTW-aangiften
Menu RAPPORTEN - opdracht BTW-AANGIFTE - LIJST MET AANGIFTEN
In deze lijst staan alle BTW-aangiften die u hebt aangemaakt.
Vanaf deze lijst kunt u:
• de aangifte afdrukken,
• de aangifte bevestigen.
BTW-aangifte aanmaken
In de lijst met de aangiften, klik op de knop .
Het scherm BTW-aangifte opent zich. Zie Een nieuwe BTW-aangifte aanmaken, paginae 212.
BTW-aangifte wijzigen
Als de aangifte eenmaal bevestigd is, kunt u die niet meer wijzigen.
1. Om een aangifte te wijzigen, selecteer deze in de lijst en klik op de knop .
2. In het scherm dat verschijnt, doe de nodige instellingen voor de aangifte en klik op de knop [Ok].
3. In het voorbereidingsrapport, wijzig de ingevoerde informatie en klik op de knop [Ok].
BTW-aangifte verwijderen
Als de aangifte eenmaal bevestigd is, kunt u die niet meer verwijderen.
213

1. Om een aangifte te verwijderen, selecteer deze in de lijst en druk op de knop .
BTW-aangifte afdrukken
1. Om een aangifte af te drukken, selecteer deze in de lijst.
Menu Rapporten
2. Klik op de knop om een afdrukvoorbeeld te bekomen van de aangifte of op de knop
BTW-aangifte bevestigen
om de afdruk te starten.
1. Om een aangifte te bevestigen, selecteer deze in de lijst en klik op de knop .
2. Bevestig de bevestiging van de aangifte door te klikken op de knop [Ja].
Gedetailleerde BTW
Menu RAPPORTEN - opdracht BTW-AANGIFTE - GEDETAILLEERDE BTW
In dit rapport kunt u het detail van uw BTW-aangifte afdrukken.
1. Kies bij het uitvoeren van de opdracht het uitvoertype (voorbeeld, bestand, printer).
2. Voer de periode in waarop het rapport betrekking heeft. Hiervoor kunt u het kalenderpictogram
gebruiken.
3. Geef aan of u kladboekingen en/of simulatieboekingen wilt verwerken.
De Schriftmodus beheert geen simulatieboekingen.
4. Vink de optie Saldo per rekening weergeven aan indien u een saldi per rekening wenst.
5. Klik op de knop [OK].
214

Synthetische balans-resultatenrekening
Menu RAPPORTEN - opdracht BOEKHOUDRAPPORTEN - SYNTHETISCHE BALANS-RESULTATENREKENING
Menu Rapporten
De balans staat toe de waarde van de onderneming te kennen. Opgemaakt op het einde van het boekjaar,
deze stelt de activa en passiva elementen van de onderneming voor, meer precies, de eigen kapitalen.
De resultatenrekening is een document dat de opbrengsten en alle kosten van uw odnderneming
gedurende het boekjaar voorstelt. De resultatenrekening staat toe de opbrengst te weten of de uitbating
van uw onderneming gedurende het jaar:
• een opbrengst: totaal aan opbrengsten > totaal aan kosten.
• een verlies: totaal aan opbrengsten < totaal aan kosten.
Met de synthetische Balans en Resultatenrekening kunt u fiscale aangiften voorbereiden.
1. Kies een uitvoertype door op één van de knoppen te drukken:
• [Printer]: om de afdrukopdracht direct te starten.
• [Voorbeeld]: om een afdrukvoorbeeld op het scherm weer te geven.
• [Bestand]: om een bestand aan te maken en op te slaan via Windows Verkenner.
• [E-mail]: om een bestand aan te maken en als bijlage (attachment) te verzenden via uw e-mailsoftware.
Het venster met rapportinstellingen wordt geopend.
2. Bepaal over welke periode u het rapport wilt afdrukken door een datuminterval op te geven.
3. Vink de optie Saldi N-1 per maand aan indien u de balans en de resultatenrekening wenst te vergelijken
met het rapport van vorige jaar.
4. Selecteer het boekingstype dat u wilt verwerken: kladboekingen en/of simulatieboekingen.
Als beide selectievakjes uitgeschakeld zijn, worden alleen de bevestigde boekingen afgedrukt.
In schriftmodus worden simulatieboekingen niet ondersteund.
5. Bevestig de rapportinstellingen door te klikken op [OK].
Hebt u gekozen voor uitvoer als Bestand, dan wordt Windows Verkenner geopend. U moet de naam en het
pad van de directory of map opgeven waar de gegevens worden opgeslagen.
Hebt u gekozen voor uitvoer als E-mail, dan wordt uw e-mailsoftware geopend en wordt het bestand als
bijlage (attachment) bij een nieuw e-mailbericht gevoegd.
215

Tussentijdse beheerssaldi
Menu RAPPORTEN - opdracht TUSSENTIJDSE BEHEERSSALDI
Tussentijdse beheerssaldi zijn fiscale documenten die bij de balans gevoegd moeten worden.
1. Kies een uitvoertype door op één van de knoppen te drukken:
Menu Rapporten
• [Printer]: om de afdrukopdracht direct te starten.
• [Voorbeeld]: om een afdrukvoorbeeld op het scherm weer te geven.
• [Venster]: om direct het venster met rapportinstellingen te openen.
• [Bestand]: om een bestand aan te maken en op te slaan via Windows Verkenner.
• [E-mail]: om een bestand aan te maken en als bijlage (attachment) te verzenden via uw e-mailsoftware.
Het venster met rapportinstellingen wordt geopend.
2. Bepaal over welke periode u het rapport wilt afdrukken door een datuminterval op te geven.
3. Vink de optie Saldi N-1 per maand aan indien u de balans en de resultatenrekening wenst te vergelijken
met het rapport van vorige jaar.
4. Selecteer het boekingstype dat u wilt verwerken: kladboekingen en/of simulatieboekingen.
5. Bevestig de rapportinstellingen door te klikken op [OK].
Hebt u gekozen voor uitvoer als Bestand, dan wordt Windows Verkenner geopend. U moet de naam en het
pad van de directory of map opgeven waar de gegevens worden opgeslagen.
Hebt u gekozen voor uitvoer als E-mail, dan wordt uw e-mailsoftware geopend en wordt het bestand als
bijlage (attachment) bij een nieuw e-mailbericht gevoegd.
216

Mailing
Menu RAPPORTEN - opdracht BEHEER VAN DERDEN - MAILING
Met deze opdracht kunt u brieven opmaken om mailings af te drukken.
Menu Rapporten
1. Als u de te verzenden mailing wilt opstellen, opent u het menu RAPPORTEN - opdrachten BEHEER VAN
DERDEN - MAILING - MAILING WIJZIGEN.
2. Als u de afdruk wilt starten, opent u het menu RAPPORTEN - opdrachten BEHEER VAN DERDEN - MAILING -
MAILING.
3. Selecteer in de lijst met beschikbare rapporten het rapport dat u wilt aanmaken en kies het uitvoertype
door te klikken op één van de knoppen onderaan in het venster:
• [Printer]: om de afdrukopdracht direct te starten.
• [Voorbeeld]: om een afdrukvoorbeeld op het scherm weer te geven.
• [Bestand]: om een bestand aan te maken en op te slaan via Windows Verkenner.
• [E-mail]: om een bestand aan te maken en als bijlage (attachment) te verzenden via uw e-mailsoftware.
Het venster met rapportinstellingen wordt geopend.
4. Stel de criteria in die u op het rapport wilt toepassen.
5. Bevestig de rapportinstellingen door te klikken op [OK].
Hebt u gekozen voor uitvoer als Bestand, dan wordt Windows Verkenner geopend. U moet de naam en het
pad van de directory of map opgeven waar de gegevens worden opgeslagen.
Hebt u gekozen voor uitvoer als E-mail, dan wordt uw e-mailsoftware geopend en wordt het bestand als
bijlage (attachment) bij een nieuw e-mailbericht gevoegd.
217

Geketende rapporten
Menu RAPPORTEN - opdracht GEKETENDE RAPPORTEN
Menu Rapporten
U kunt in één enkele bewerking meerdere verschillende afdrukken starten. Zo kunt u alle jaarstukken in
één keer afdrukken (grootboek, saldibalans, dagboeken) of een eigen geketend rapport maken.
Als u deze opdracht kiest, wordt het venster Geketende rapporten geopend.
Geketend rapport starten
1. Selecteer het gewenste rapport.
2. Klik op de knop [Uitvoeren].
3. De vensters met de rapportinstellingen worden na elkaar geopend. Vul elk venster in en klik op de
knop [OK].
4. Mogelijk wordt u gevraagd het uitvoertype op te geven. In dit geval klikt u op de knop [Scherm] of
[Printer].
Geketend rapport maken
1. Klik op de knop [Maken] onderaan in het venster.
2. Voer de naam van het geketende rapport in en klik daarna op de knop [OK].
3. Klik in het venster dat wordt geopend op de knop [Toevoegen.
4. Kies in de lijst die wordt geopend het rapport dat u wilt opnemen, en klik op de knop [OK].
5. Ga op dezelfde manier te werk om de andere rapporten toe te voegen.
218

U beschikt over de volgende knoppen :
Menu Rapporten
• Knop [Logica] : hiermee stelt u zoekfilters en sorteercriteria in.
• Knop [Gekoppelde script] : hiermee opent u de scripteditor.
• Knop [Eigenschappen] : als het geselecteerde rapport meerdere bewerkbare eigenschappen heeft, kunt
u die hier naar eigen wens aanpassen.
• Knop [Uitvoer] : hier kunt u de uitvoer van de afdruk kiezen en instellen (Afdruk, Bestand, E-mail,
Venster).
• Knop [Rubrieken] : u kunt de lokale rubrieken van uw kettingrapport instellen.
• Knop [Lay-out] : hier kunt u de paginaopmaak van het geketende rapport rechtstreeks instellen. Zie
Paginaopmaak, paginae 33.
• Knop [Commentaar] : hier kunt u commentaar toevoegen aan het geketende rapport.
Raadpleeg voor meer informatie over de functies van de scripteditor het gedeelte Scripteditor in de Bijlagen
van de elektronische handleiding die u opent vanaf het tabblad Documentatie op de navigatiebalk.
Als u op deze knop klikt, wordt het rapport ingevoegd vóór het rapport dat in de lijst is geselecteerd.
U verwijdert het geselecteerde rapport.
In het venster dat wordt geopend kunt u:
• de standaardparameters van het rapport gebruiken door de bijbehorende optie in te schakelen, of
• de waarden voor het rapport invoeren door de optie Voorgedefinieerde parameters opgeven in te
schakelen.
• Niet vragen naar parameters bij de uitvoering: in dit geval wordt u niet gevraagd de waarden van het
rapport in te voeren wanneer u dit start. De standaardparameters die u vooraf hebt ingesteld worden
dan toegepast.
• Rapport deactiveren: het rapport wordt genegeerd.
6. Gebruik de knoppen [Uitproberen] of [Controleren] om het geketende rapport te controleren.
7. Klik op de knop [OK].
Geketend rapport wijzigen
1. Selecteer in de lijst met geketende rapporten het rapport dat u wilt wijzigen.
2. Klik op de vervolgkeuzepijl van de knop en selecteer de opdracht WIJZIGEN.
Een geketend rapport dat standaard bij de toepassing is geleverd kunt u niet wijzigen. Als u dat toch
wilt doen, moet u het rapport kopiëren. Ciel Boekhouding stelt u automatisch voor dat te doen. Klik
dan op de knop [Kopiëren] en geef het geketende rapport een andere naam.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik daarna op [OK].
Lijst met rapporten
1. Selecteer in de lijst met geketende rapporten het rapport dat u wilt aanpassen (personaliseren).
219

Menu Rapporten
2. Klik op de vervolgkeuzepijl van de knop en selecteer de opdracht LIJST MET
RAPPORTEN.
Het venster met de instelbare rapporten wordt geopend. U kunt het geketende rapport nu hernoemen,
kopiëren, verwijderen enz.
Raadpleeg voor meer informatie over instelbare rapporten het gedeelte Rapportgenerator van de
elektronische handleiding die u opent vanaf het tabblad Documentatie op de navigatiebalk.
220

Andere rapporten
Menu RAPPORTEN - opdracht ANDERE RAPPORTEN
Onder de opdracht ANDERE RAPPORTEN zijn de volgende rapporten gegroepeerd:
• afletteringsrapport,
• raming,
• DNA,
• fiche 281.50 en 325.50.
Menu Rapporten
1. Selecteer in de lijst met beschikbare rapporten het rapport dat u wilt aanmaken en kies een uitvoertype
door te klikken op één van de knoppen onderaan in het venster:
• [Printer]: om de afdrukopdracht direct te starten.
• [Voorbeeld]: om een afdrukvoorbeeld op het scherm weer te geven.
• [Bestand]: om een bestand aan te maken en op te slaan via Windows Verkenner.
• [E-mail]: om een bestand aan te maken en als bijlage (attachment) te verzenden via uw e-mailsoftware.
Het venster met rapportinstellingen wordt geopend.
2. Stel de criteria in die u op het rapport wilt toepassen.
3. Bevestig de rapportinstellingen door te klikken op [OK].
Hebt u gekozen voor uitvoer als Bestand, dan wordt Windows Verkenner geopend. U moet de naam en het
pad van de directory of map opgeven waar de gegevens worden opgeslagen.
Hebt u gekozen voor uitvoer als E-mail, dan wordt uw e-mailsoftware geopend en wordt het bestand als
bijlage (attachment) bij een nieuw e-mailbericht gevoegd.
221

Menu Import/Export
Boekingen importeren
Boekingen exporteren
Balans importeren
Balans exporteren
Dossier opsturen
Gegevens accountant
Historiek Importen/Exporten

Algemeen overzicht
Menu Import/Export
Deze opdracht is bedoeld om boekingen met uw accountant uit te wisselen.
Het kan daarbij gaan om uw eigen accountant of om een accountantskantoor of elke andere derde met
wie u informatie dient uit te wisselen.
Zo kunt u:
• gegevens uitwisselen met uw accountant via import/export,
• een Balans importeren of exporteren,
• het dossier van uw bedrijf opsturen per mail,
• de gegevens van uw accountant ingeven,
• De historiek van uw importen/exporten raadplegen.
XImport-formaat
In dit formaat kunt u een ASCII-bestand (standaard-TXT-bestandsindeling die door de meeste
tekstverwerkers herkend wordt) met boekingen importeren. Het te importeren bestand heeft de naam:
XIMPORT.TXT.
Alvorens uw boekingen te importeren, moet u nagaan of dit bestand wel degelijk staat in de directory of
het toegangspad waarin de bestanden van de huidige map zijn opgenomen.
Als tijdens de importbewerking blijkt dat rekeningen of dagboeken niet bestaan, worden die gemaakt.
Bevat het bestand boekingen die niet sluitend (= in evenwicht) zijn, dan worden die niet geïmporteerd.
Het bestand XIMPORT.TXT moet van het type SDF (zonder vast scheidingsteken) zijn en de recordlengte
mag niet groter zijn dan 137 tekens.
Dit bestand moet de volgende structuur hebben :
Bewegingsnr. 5 tekens Numeriek
Dagboek 4 tekens Alfanumeriek
Boekingsdatum 8 tekens Datum (JJJJMMDD)
Vervaldatum 8 tekens Datum (JJJJMMDD)
Documentnr. 12 tekens Alfanumeriek
Rekening 11 tekens Alfanumeriek
Omschrijving 25 tekens Alfanumeriek
Bedrag 13 tekens (2 dec.) Numeriek
Credit-debet 1 teken (D of C)
223

Afpuntingsnr. 12 tekens Alfanumeriek
Analytische/budgetcode 6 tekens Alfanumeriek
BTW-bedrag 15 tekens (2 dec.) Numeriek
BTW-percentage 5 tekens (2 dec.) Numeriek
BTW-code 4 tekens Alfanumeriek
Munt 1 teken E voor Euro
Menu Import/Export
224

Boekingen importeren
Menu Import/Export
Menu DIVERSEN - opdracht IMPORTEREN/EXPORTEREN - IMPORT CIEL BEHEER / FACTURATIE of RELATIE
ACCOUNTANT - IMPORTEREN
Deze opdracht kan gebruikt worden voor:
• door uzelf om in uw boekhouding de boekingen te integreren die door uw accountant worden doorgegeven
(bijvoorbeeld balansboekingen),
• door uw accountant om de boekingen uit uw boekhouding in zijn dossier op te nemen.
De boekingen worden opgenomen in het kladboek.
U kan boekingen importeren afkomstig van een Ciel programma .
Let op!
Als de boekingen in het exportbestand juist in de boekhouding geïmporteerd werden, wordt het
exportbestand hernoemd (de bestandsextensie .TXT wordt gewijzigd in .BAK) en kunt u dit niet
meer importeren.
Opties om boekingen te importeren
Menu DOSSIER - opdracht INSTELLINGEN - BEDRIJF - tabblad Extra info
Als u meer informatie wilt over de te importeren bewerkingen en gegevens, kunt u een voorbeeld (preview)
weergeven van de boekingen die u wilt importeren, een rapport over de uitgevoerde importbewerking
weergeven enz.
Deze opties worden in detail beschreven in de contextafhankelijke Help die u opent door te drukken op
de functietoets ).
Boekingen importeren
Bij het kiezen van deze opdracht, wordt het scherm Wizard boekingen verzenden/ontvangen geopend.
1. Kies het bestand waarin de boekingen werden aangemaakt:
2. Klik op de knop [OK].
225

Menu Import/Export
• In geval de boekingen afkomstig zijn van een Ciel pakket (Commercieel Beheer, enz.) voor uw dossier
Ciel Boekhouding en indien deze nog niet werden ingelezen, zijn deze bokeingen in afwachting van.
Ciel Boekhouding ontdekt deze onmiddelijk en stelt voor deze te importeren. Een boodschap meldt u
dan dat de boekingen werden geïmporteerd.
Zolang de boekingen niet in Ciel Boekhouding, werden geïmporteerd, wordt dit bericht weergegeven
iedere keer dat u de software start.
• In geval van importeren Sage of Andere, het scherm Lijst met importgegevens wordt geopend en u
ontvangt de lijst met de vooropgestelde importformaten voor de verschillende pakketten. Kies dan het
importformaat in functie van het pakket waar de boekingen werden aangemaakt en klik op de knop
[OK].
3. Kies het importformaat van het softwareprogramma waarin de boekingen zijn opgenomen, en klik
daarna op de knop [OK].
Als u ervoor gekozen hebt de boekingen vóór verzending te bekijken, wordt het venster met de te
exporteren boekingen geopend
:
• Klik op de knop [Controleren] om een controle uit te voeren op alle boekingen die u wilt exporteren.
• Klik op de knop [Wijzigen] om in één of meer boekingen wijzigingen aan te brengen.
• Als u de wijzigingen wilt negeren, klikt u op de knop [Wijzigingen annuleren].
• Klik op de knop [Doorgaan] om de exportbewerking te starten.
4. Een rapport wordt weergegeven met de melding of de importbewerking met succes is voltooid dan wel
fouten bevat. U ziet welke bewerkingen de software heeft uitgevoerd, bijvoorbeeld de aanmaak van een
rekening die nog niet bestond.
226

Boekingen exporteren
Menu DIVERSEN - opdracht IMPORTEREN/EXPORTEREN of RELATIE ACCOUNTANT - EXPORTEREN
Menu Import/Export
Met deze opdracht maakt u een exportbestand met de boekingen van uw keuze en dit eender of deze in
het kladboek of bevestigd zijn. Deze zullen nadien kunnen worden ingelezen in een Ciel dossier of een
ander pakket.
U kan boekingen van Ciel Boekhouding exporteren naar andere pakketten.
Exportinstellingen Ciel formaat
Menu DOSSIER - opdrachten OPTIES - VOORKEUREN - groep Koppeling naar boekhouding
De voorkeur Aanmaken van de boekingen staat toe de exportinstellingen van de Ciel boekingen in te stellen.
1. Geef het doelbestand van de boekingsposten op (Tekst, XImport, RImport, Ciel Boekhouding Frankrijk).
Als u Ciel Boekhouding kiest, zoekt het programma naar de boekhoudmappen die op uw harde schijf
staan en wordt u voorgesteld te kiezen in welke map u de boekingen wilt opnemen.
Indien meerdere versie van Ciel Boekhouidng op de computer werden geïnstalleerd, kan u dze kiezen met
behulp van de optie Te gebruiken applicatie. De lijst met de dossiers wordt dan aangepast en u moet uw
keuze opnieuw uitvoeren.
2. Op het tabblad Opties ziet u het nummer van de eerstvolgende boekhoudkundige beweging die wordt
aangemaakt. U kunt de boekingen vóór het exporteren weergeven en controleren door de bijbehorende
opties in te schakelen.
3. Klik op de knop [OK].
Voor meer uitleg omtrent dit scherm, zie handleiding (toets van het klavier).
227

Exporteren van boekingen
Menu Import/Export
Bij het kiezen van deze opdracht, wordt het scherm Wizard boekingen verzenden/ontvangen geopend.
De wizard stelt een andere stap voor waarin u een keuze kunt maken uit de volgende exportformaten:
• Ciel : uw boekingen worden geïntegreerd in een softwareprogramma van Ciel.
• Autres : uw boekingen zijn bestemd voor een boekhoudprogramma.
1. Schakel de gewenste optie in om uw boekingen in het geschikte formaat over te brengen.
2. Klik op de knop [OK].
• Als u het formaat Ciel heeft gekozen, de eerste keer dat u boekingen inporteert, verwittigt het programma
u dat er instellingen nodig zijn. Klik op de knop [Ja]. Het scherm Boekingen aanmaken wordt
geopend. Zie Exportinstellingen Ciel formaat, pagina 227.
3. Als u gekozen heeft voor het formaat Andere, het scherm Lijst met de importformaten wordt geopent en u
ontvangt de lijst met de vooringestelde exportformaten voor de verschillende pakkette. Kies het formaat
in functie van het pakket waarin de boekingen moeten worden ingelezen en klik op de knop [Bestand]
of [Email]. Met de knop [Email], wordt het boekingsbestand aangemaakt et automatisch gelinkt
aan een mail.
4. Kies het type boekingen dat u wilt exporteren door de bijbehorende selectievakjes in te schakelen:
• Bevestigde boekingen: de bevestigde boekingen die overeenkomen met de eerder opgegeven criteria
worden geëxporteerd.
• Kladboekingen: de in het kladboek opgeslagen boekingen die overeenkomen met de eerder opgegeven
criteria worden geëxporteerd.
• Simulatieboekingen: de in simulatiemodus opgeslagen boekingen die voldoen aan de eerder opgegeven
criteria worden geëxporteerd. (niet beschikbaar in schriftmodus)
5. Indien u boekingen exporteerd in Ciel formaat, heeft u de mogelijkheid om de boekingen weer te geven
alvorens deze te versturen. Hiervoor vinkt u de optie Boekingen bekijken vóór export en Bestand versturen
per mail aan.
6. Klik op de knop [OK].
7. Duidt de plaats aan waard het exportbestand moet worden aangemaakt. Dit bestand bestand bevat de
boekingen.
8. Klik op de knop [Opslaan].
228

Menu Import/Export
• Als u de boekingen doorstuurt in een Ciel Boekhouding bestand, worden de boekingen automatisch
ontdekt bij de volgende opening van het betreffende dossier.
Naargelang van het gekozen formaat krijgt u toegang tot één van de volgende vensters.
Ciel : Standaard
Overeenstemmingstabel tussen de formaten en het exportbestand
Formaten Vensters
Als u de overdrachtsinstellingen niet op voorhand
hebt opgegeven, verschijnt het venster Boekingen
aanmaken; zo niet, krijgt u direct toegang tot het
venster Koppeling naar boekhouding.
Ciel : Ximport Boekingen exporteren (formaat XImport)
Ciel : Rich XImport Export Ciel
Overige Export overige boekingen
229

Saldibalans importeren
Menu DIVERSEN - opdracht IMPORTEREN/EXPORTEREN - SALDIBALANS IMPORTEREN
Menu Import/Export
1. Als u deze opdracht uitvoert, moet u het bestand kiezen van de saldibalans die u wilt overnemen.
2. Klik op de knop [Openen]. Het volgende venster wordt weergegeven :
3. In het dagboek Heropening (HER) wordt automatisch een boeking ingeschreven.
4. De Datum en Omschrijving van de boeking worden standaard ingevuld. Zo nodig kunt u die wijzigen.
5. Klik op de knop [OK].
Een bericht verschijnt met de bevestiging dat de importbewerking met succes werd voltooid. U ziet welke
bewerkingen de software heeft uitgevoerd, bijvoorbeeld de aanmaak van een rekening die nog niet
bestond.
230

Saldibalans exporteren
Menu DIVERSEN - opdracht IMPORTEREN/EXPORTEREN - SALDIBALANS EXPORTEREN
Menu Import/Export
Met deze opdracht kunt u een saldibalans met boekingen naar een ander softwareprogramma exporteren.
1. Kies het aan te maken exportformaat.
2. Klik op de knop om het exportbestand aan te maken in de directory of map van uw keuze,
of klik op de knop om het bestand als bijlage (attachment) toe te voegen aan een e-mailbericht.
Het venster met de exportinstellingen wordt geopend.
3. Geef de periode op die u wilt toepassen. Geeft u geen datum op, dan wordt het boekjaar als standaardperiode
gebruikt.
4. Op het tabblad Selecteren: (Enkel beschikbaar in standaardmodus)
• geeft u de rekeningen of rekeningstammen op die u in de saldibalans wilt toepassen.
Met het pictogram kunt u een reeks rekeningen kiezen.
• Kies de boekingen die u wilt opnemen: kladboekingen en/of simulatieboekingen.
Als u deze selectievakjes niet inschakelt, worden alleen de bevestigde boekingen in aanmerking
genomen.
• U kunt ook ervoor kiezen de boekingen van een specifiek dagboek te exporteren.
Als u alle boekingen wilt nemen, klikt u op de knop .
In het tabblad Meer criteria: (Enkel beschikbaar in standaardmodus)
5. Als u meer instellingen wilt opgeven, opent u het tabblad Meer criteria en selecteert u de gewenste keuzeopties.
6. Bevestig de instellingen door te klikken op [OK].
231

Menu Import/Export
Hebt u gekozen voor uitvoer als Bestand, dan wordt Windows Verkenner geopend. U moet de naam en het
pad van de directory of map opgeven waar de gegevens worden opgeslagen. Hebt u gekozen voor uitvoer
als E-mail, dan wordt uw e-mailsoftware geopend en wordt het bestand als bijlage (attachment) bij een
nieuw e-mailbericht gevoegd.
232

Dossier versturen
Menu DIVERSEN - opdrachten RELATIE ACCOUNTANT - WIZARD GEGEVENSUITWISSELING
Menu Import/Export
Deze opdracht staat toe een volledige back-up van uw dossier op te sturen per mail of later volgens uw
keuze
De voorkeuren zoals de gepersonnifieerde overzichten worden niet in acht genomen in dit type van backup.
Let op
Uw accountant moet dezelfde versie van Ciel Boekhouding hebben als u om de back-up te kunnen
gebruiken.
Bijvoorbeeld, U beschikt over Ciel Boekhouding Start 3.0 uw accountant moet Ciel Boekhouding Pro
17.0 of Ciel Boekhouidng 17.0 hebben.
Het versturen per mail werkt enkel indien een mailprogramma geïnstalleerd is op de computer.
U kan voordien het mailadres van de accountant ingeven via de opdracht CONTACTGEGEVENS van het
menu RELATIE ACCOUNTANT. Zie Contactgegevens accountant, pagina 234.
1. Kies de optie BACK-UP MAKEN VAN MAP.
2. Een bericht vraagt u of u het dossier wenst te versturen per mail of dit op te slaan op de computer.
Kies de optie naar keuze.
• Als u gekozen heeft voor het versturen per mail, wordt de back-up van uw dossier automatisch
gehecht aan een mail. Het mailadres van uw accountant wordt overgenomen van de bedrijfsinstellingen.
Controleer het mailadres van uw accountant en verstuur de mail.
• Indien u gekozen heeft om de back-up op te slaan op het bureaublad, een bericht meldt u dant de
verwerking goed is verlopen. Klik op de knop [OK].
233

Contactgegevens accountant
Menu DIVERSEN - RELATIE ACCOUNTANT - CONTACTGEGEVENS
Menu Import/Export
Deze opdracht staat u toe de adresgegevens, telefoonnummer, mailadres en website van de accountant in
te geven.
Als u de opdracht CONTACTGEGEVENS oproept, verschijnt het scherm Bedrijfsinstellingen, met het tabblad
Aanvullingen actief. Het is in dit tabblad dat u de gegevens van uw accountant ingeeft, in het tweede deel
van het scherm.
U heeft ook toegang tot deze opdracht vie het menu DOSSIER - opdrachten INSTELLINGEN - BEDRIJF -
tabblad Aanvullingen.
234

Historiek Importen/Exporten
Menu DIVERSen - opdrachten RELATIE ACCOUNTANT - HISTORISCH OVERZICHT
Menu Import/Export
In het historisch overzicht van de uitgevoerde overdrachten ziet u alle importbewerkingen die u hebt
uitgevoerd.
U kunt de importgegevens raadplegen, verwijderen of opnieuw importeren.
Overdracht raadplegen
Als u de boekingsposten van een importbewerking wilt bekijken, selecteert u de import in de lijst en klikt
u daarna op de knop .
U kunt ook dubbelklikken op de importregel.
Overdracht verwijderen
1. Als u een import wilt verwijderen, selecteert u die in de lijst en klikt u daarna op de knop
.
2. Deze verwijderactie kan niet ongedaan worden gemaakt. Daarom wordt u gevraagd het verwijderen te
bevestigen. Dat doet u door te klikken op de knop [Ja].
Opties
U kunt een importbestand opnieuw importeren, exporteren of opnieuw exporteren.
• Opnieuw importeren: u kunt uw boekingen opnieuw importeren.
• Exporteren: de exportbewerking maakt een XImport-bestand aan op de door u gekozen locatie.
• Opnieuw exporteren: de overdracht maakt rechtstreeks een XImport-bestand aan in de boekhoudmap
waar u de boekingen wilt plaatsen. Eerst moet u deze boekhoudmap kiezen in de voorkeuren Koppeling
naar boekhouding(menu DOSSIER - opdrachten OPTIES - VOORKEUREN - Map Koppeling naar boekhouding).
1. Selecteer de import in de lijst.
2. Klik op de knop en kies daarna de opdracht OPNIEUW IMPORTEREN of EXPORTEREN of OPNIEUW
EXPORTEREN.
235

3. U wordt gevraagd deze bewerking te bevestigen. Dat doet u door te klikken op de knop [Ja].
Menu Import/Export
4. Als u de opdracht EXPORTEREN gekozen hebt, wordt een ander venster geopend en wordt u in Ciel
Boekhouding Start gevraagd de locatie van het aangemaakte bestand te kiezen.
Een laatste bericht bevestigt dat de bewerking met succes is voltooid.
236

Menu Diversen
Statistieken
Verwachte cashflow
Initiatiemenu's / standaardmenu's
E-mailfunctie

Algemeen overzicht
Vanuit het menu DIVERSEN, kunt u:
Menu in standaardmodus
(systeemgekozen modus)
Menu in schriftmodus
U hebt deze modus gekozen
bij aanmaak van de
Menu Diversen
• via de statistieken de belangrijkste informatie weergeven over uw bedrijf (verloop van rekeningen,
kernindicatoren, verdeling van kosten/opbrengsten, verdeling van klassen),
• gegevens uitwisselen met uw accountant via de Relatie accountant of met de functie importerenexporteren,
• de saldibalans exporteren,
• enz.
238

Statistieken
Menu DIVERSEN - opdracht STATISTIEKEN
Met deze opdracht kunt u de volgende rapporten openen:
Menu Diversen
• Verloop van rekeningen
• Kernindicatoren
In dit rapport kunt u de belangrijkste onderdelen van uw boekhouding snel weergeven: debet- en
creditsaldi, boekhoudkundig resultaat, omzet, verdeling kosten/opbrengsten, verdeling van een klasse
enz.
• Verdeling kosten/opbrengsten
• Verdeling van een klasse
1. Selecteer heet rapport in de lijst met beschikbare rapporten en kies vervolgens een uitvoertype door te
klikken op één van de knoppen onderaan in het venster:
• [Printer]: om de afdrukopdracht direct te starten.
• [Voorbeeld]: om een afdrukvoorbeeld op het scherm weer te geven.
• [Venster]: om direct het venster met rapportinstellingen te openen.
• [Bestand]: om een bestand aan te maken en op te slaan via Windows Verkenner.
• [E-mail]: om een bestand aan te maken en als bijlage (attachment) te verzenden via uw e-mailsoftware
Het venster met rapportinstellingen wordt geopend.
2. Stel de criteria in die u op het rapport wilt toepassen.
3. Bevestig de rapportinstellingen door te klikken op [OK].
Hebt u gekozen voor uitvoer als Bestand, dan wordt Windows Verkenner geopend. U moet de naam en het
pad van de directory of map opgeven waar de gegevens worden opgeslagen.
Hebt u gekozen voor uitvoer als E-mail, dan wordt uw e-mailsoftware geopend en wordt het bestand als
bijlage (attachment) bij een nieuw e-mailbericht gevoegd.
239

Verwachte cashflow
Menu DIVERSEN - opdracht VERWACHTE CASHFLOW
Met deze opdracht kunt u cashflow- of kasstroomprognoses maken.
Menu Diversen
Door uw verwachte cashflow te becijferen kunt u anticiperen op uw behoeften aan kasmiddelen en zo
nodig op voorhand onderhandelen met uw financiële partners.
Let op!
• Met Ciel Boekhouding kunt u slechts één enkele verwachte cashflow maken.
•In Ciel Boekhouding Pro geldt deze beperking niet en kunt u meerdere verwachte cashflows maken.
Verwachte cashflow maken
1. Open het menu DIVERSEN en kies de opdracht VERWACHTE CASHFLOW door te klikken op de knop
.
2. Voer de Naam van de cashflow in.
3. Selecteer de cashflowrekening die u wilt beheren.
U kunt Eén rekening in het bijzonder of Alle cashflowrekeningen beheren.
4. Klik op het pictogram om de lijst te openen en selecteer daar de rekening die u wilt gebruiken.
5. Selecteer de periodiciteit van de raming (dagelijks, wekelijks, tweewekelijks, maandelijks...). Alleen in de
versie Pro.
6. Klik op de knop [OK] om te bevestigen.
Het venster Verwachte cashflow wordt geopend. Hier kunt u bedragen invoeren en berekeningen uitvoeren.
240

Verwachte cashflow: bedragen invoeren
Met de weergaveopties kunt u de gegevens die u wilt weergeven sorteren. Alleen in de versie Pro.
U kunt de volgende items weergeven :
Menu Diversen
• het detail,
• de totalen,
• de afgelopen ramingen,
• de ramingsperiode (wekelijks, tiendaags, tweewekelijks of maandelijks).
Voor een maandelijkse periodiciteit is dit veld niet bewerkbaar.
In het onderste deelvenster geeft u het verwachte Cashflowplan weer. De eerder opgegeven weergaveopties
bepalen de opmaak van dit plan.
Als u een item wilt invoeren of een wijziging wilt aanbrengen, dubbelklikt u in de gewenste cel.
In de kolom Cashflowplan vindt u de regels die overeenkomen met uw ontvangsten, gevolgd door de regels
die overeenkomen met uw uitgaven.
• Op de regel Beginsaldo van periode ziet u het saldo van de geselecteerde rekening(en) bij het begin van
de periode.
• Op de regel Periodesaldo staat het totaal van de uitgaven en ontvangsten over één maand.
• Op de regel Eindsaldo ziet u het saldo zoals dit op basis van het beginsaldo werd berekend met de
opgegeven uitgaven en ontvangsten.
Deze drie regels worden automatisch bijgewerkt.
1. Plaats de muisaanwijzer (cursor) in de cel die overeenkomt met uw uitgave of ontvangst alsook met de
maand waarvoor u de ramingen wilt berekenen.
2. Voer het bedrag van de inkomst of uitgave in.
3. Herhaal deze bewerking voor alle andere uitgaven of ontvangsten die u in de geselecteerde periode wilt
meerekenen.
4. Als u een regel van het cashflowplan wilt toevoegen, invoegen of verwijderen, klikt u met de
rechtermuisknop om het SNELMENU te openen en kiest u vervolgens de bijbehorende opdracht. Alleen in
de versie Pro.
Berekening van de verwachte cashflow
U kunt de inkomende betalingen (van klanten) en uitgaande betalingen (aan leveranciers) berekenen
afhankelijk van de vervaldatums voor betaling.
1. Dat doet u door de muisaanwijzer (cursor) te plaatsen op de regel Inkomende betalingen (of Uitgaande
betalingen) en op de bijbehorende kolom.
2. Open het SNELMENU door te klikken met de rechtermuisknop, en kies daarna de opdracht VERVALDATUMS
BEREKENEN.
De andere kolommen worden automatisch ingevuld afhankelijk van de uiterste betalingsdatums van
klanten.
Met de knop [Beginsaldo herberekenen] kunt u het beginsaldo van de periode opnieuw berekenen nadat
dit werd gewijzigd.
3. Klik op de knop [Commentaar] om commentaar toe te voegen.
4. Klik op de knop [OK] om de verwachte cashflow op te slaan.
241

Verwachte cashflow wijzigen
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
Menu Diversen
1. Als u een verwachte cashflow wilt wijzigen, selecteert u die in de lijst met verwachte cashflows en klikt
u vervolgens op de knop .
U kunt ook in de lijst met verwachte cashflows dubbelklikken op de cashflow die u wilt wijzigen.
2. Breng de gewenste wijzigingen aan in het venster dat wordt geopend, en klik daarna op [OK].
Verwachte cashflow verwijderen
Alleen beschikbaar in Ciel Boekhouding Pro.
1. Als u een verwachte cashflow wilt verwijderen, selecteert u die in de lijst en klikt u op de knop
.
2. Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd het verwijderen van de cashflow te bevestigen. Dat
doet u door te klikken op de knop [Ja].
242

Initiatiemenu's / standaardmenu's
Menu DIVERSEN - opdracht INITIATIEMENU'S of STANDAARDMENU'S
ou
U hebt de keuze tussen twee weergavemodi:
Menu Diversen
• initiatiemodus: hier kunt u zich eenvoudiger en sneller vertrouwd maken met de belangrijkste functies
van uw software,
• standaardmodus: hier kunt u uw gegevens meer in detail beheren en opvolgen. In deze
weergavemodus zijn alle opdrachten van de software gegroepeerd.
Als u de weergavemodus wilt wijzigen, kiest u de opdracht INITIATIEMENU'S of STANDAARDMENU'S.
De weergavemodus waarin u werkt (initiatie- of standaardmodus) wordt opgeslagen als u de
toepassing afsluit.
243

E-mailfunctie
Menu DIVERSEN - commande MESSAopdracht E-MAILFUNCTIEGERIE
Met deze opdracht kunt u e-mailberichten verzenden vanaf de software. Als u deze opdracht wilt
gebruiken, moet u eerst:
• een e-mailtoepassing installeren,
• verbinding maken met het internet,
• leren werken met de e-mailfunctie.
Zo verzendt u een e-mailbericht:
1. Kies de opdracht E-MAILFUNCTIE in het menu VARIA.
Menu Diversen
2. Typ in het venster dat wordt geopend het e-mailadres van de ontvanger (geadresseerde) van uw e-mailbericht,
en klik daarna op de knop [OK].
Uw e-mailsoftware wordt gestart en het adres van de ontvanger wordt ingevuld in het veld Verzenden
naar....
3. Stel uw e-mailbericht op en verzend dit.
244

Menu Vensters
Sluiten
Alles sluiten
Volgende
Vorige
Trapsgewijs
Naast elkaar
Mijn IntuiCiel
Navigatiebalk weergeven
Statusbalk weergeven

Algemeen overzicht
Sluiten
Menu VENSTERS - opdracht SLUITEN
ou
Menu Vensters
Met deze opdracht kunt u het actieve venster (werkvenster) in het hoofdtoepassingsvenster sluiten.
Alles sluiten
Menu VENSTERS - opdracht ALLES SLUITEN
ou
Met deze opdracht kunt u alle geopende (actieve) vensters tegelijk sluiten.
Volgende
Menu VENSTERS - opdracht VOLGENDE
ou
Als meerdere vensters geopend zijn, kunt u met deze opdracht het venster oproepen dat volgt op het
huidige venster.
Vorige
Menu VENSTERS - opdracht VORIGE
ou
246

Menu Vensters
Als meerdere vensters geopend zijn, kunt u met deze opdracht het venster oproepen dat voorafgaat aan
het huidige venster.
247

Trapsgewijs
Menu VENSTERS - opdracht TRAPSGEWIJS
Met deze opdracht kunt u alle geopende vensters trapsgewijs schikken zodat de titelbalken altijd
zichtbaar en bereikbaar zijn.
Menu Vensters
Onder de opdracht TRAPSGEWIJS vindt u de lijst met de vensters die in het hoofdtoepassingsvenster
geopend zijn. Zo kunt u direct een geopend venster op de voorgrond plaatsen.
Naast elkaar
Menu VENSTERS - opdracht NAAST ELKAAR
Als u deze opdracht kiest, worden alle geopende vensters naast elkaar geplaatst. Het actieve venster
(werkvenster) is het venster dat op de voorgrond wordt weergegeven. U kunt dit voorgrondvenster
herkennen aan de grijze kleur van de titelbalk (niet lichter gekleurd, wat betekent dat het venster actief
is).
Onder de opdracht NAAST ELKAAR vindt u de lijst met de vensters die in het hoofdtoepassingsvenster
geopend zijn. Zo kunt u een op de achtergrond geopend venster direct naar de voorgrond brengen.
248

Mijn IntuiCiel
Menu VENSTERS - opdracht MIJN INTUICIEL
Menu Vensters
De IntuiCiel staat in het hoofdtoepassingsvenster van de software. Als vensters geopend zijn, is de Intui-
Ciel niet langer zichtbaar. U kunt die oproepen door met behulp van de knoppen in actiebalk
of via het menu VENSTERS de opdracht MIJN INTUICIEL.
De IntuiCiel © is een gebruikersinterface die een samenvatting geeft van uw belangrijkste activiteiten en
waarmee u direct toegang kunt krijgen tot bepaalde boekhoudkundige bewerkingen of overzichten van uw
omzet. De IntuiCiel interface bestaat uit vier tabbladen.
Deze bestaat uit vier delen, toegankelijk via de tabbladen van de actiebalk.
• Mijn bureaublad, toegankelijk via het pictogram van het tabblad , is standaard actief. est l’onglet
actif par défaut. Hier kunt u direct toegang krijgen tot de belangrijkste boekhoudkundige taken. U
beschikt over drie weergaveniveaus.
In Schriftmodus, is enkel één bureaublad beschikbaar.
U kan uw bureaublad personifiëren door te klikke op de personifiëringsknop . Voor meer
informatie, zie “Mijn bureaublad personifiëren”, pagina 250.
• Mijn overzichtstabel, toegankelijk via het pictogram van het tabblad . Zie Mijn overzichtstabel,
pagina 251.
249

Menu Vensters
• Mijn rapporten en statistieken, toegankelijk via het pictogram van het tabblad . U vindt hier een lijst
van rapporten en statistieken. U kan de weergave personifiëren door te klikke op de personifiëringsk-
nop . Zo heeft u sneller toegang tot de rapporten dat u het meest gebruikt. Voor meer
informatie omtrent het personifiëren van de rapporten en statistieken, zie “Mijn rapporten en statistieken”,
pagina 251.
• Mijn nieuws, toegankelijk via het pictogram van het tabblad . Zie Mijn nieuws, pagina 252.
Mijn bureaublad personifiëren
U kan uw bureaublad personiëren door er taken aan toe te voegen die u toestaan snel toegang te hebben
tot de functie die u het meest gebruikt.
1. Hiervoor klik u op de personifiëringsknop .
2. Een lijst met de hoofdzakelijk functies van het pakket wordt weergegeven onder de vorm van een rolmenu.
Als u klikt op deze menu’s, verschijnen de taken van het pakket.
3. Om de volledige lijst met taken weer te geven, ga naar het SNELMENU (rechtermuisklik) en kies de
opdracht ALLE TAKEN WEERGEVEN.
Een taak toevoegen op het bureaublad aan de hand van slepen-plaatsen
Eens u de taak heeft gekozen die moet worden toegevoegd op uw bureaublad, kan u deze onmiddellijk slepen-plaatsen
op het bureaublad.
1. Hiervoor doet u een klik met de linkermuisknop en houdt deze ingedrukt.
2. Glij met de muis tot op de cirkel van het bureaublad.
3. Kleine witte pijltjes verschijnen. Deze duiden de plaatsen aan waar een taak kan toegevoegd worden.
4. Plaats uw taak op de gewenste plaats. U taak bevindt zich nu op het bureaublad.
Een groep met taken aanmaken
U kan kiezen om bepaalde taken op het bureaublad te groepren.
1. Hiervoor, selecteer de taak dat u wenst in de takenlijst.
2. U moet deze nadien slepen-plaatsen bovenop de taak waarmee u deze wenst te groeperen. Een witte
pijl verschijnt.
3. Laat de linkermuisknop los. De groep wordt aangemaakt.
Om de taken van het bureaublad te personifiëren
In Personnifiëringsmodus, als u de cursor van de muis over de taken van het bureaublad lat lopen, verschijnt
een kleine pictogrambalk.
250

•De knop staat u toe de geselecteerde taak of takengroep te verwijderen.
•De knop staat u toe de geselecteerde taak of takengroep te hernoemen.
•De knop staat u toe het pictogram van de geselecteerde taak te wijzigen.
•De knop staat u toe het openen van de taak in te stellen.
Menu Vensters
U kan de pictogrammen en gebruiken om een draai aan de taken te geven, indien u
bepaalde functie van het programma vooraan wenst te plaatsen.
Mijn bureaubladen
In Schriftmodus , één enkel bureaublad beschikbaar.
Drie bureaubladen zijn beschikbaar. Deze zijn nodig indien u bijvoorbeeld een eenvoudig bureaublad en
een meer uitgebreid bureaublad wenst aan te maken, of indien u een bureaublad wenst aan te maken om
enkel uw rekeningen te beheren, en één om enkel uw invoeren te beheren, of enkel voor de vaste activa...
Standaard instelling terugplaatsen
1. Om de standaard weergave van het bureaublad terug te plaatsen, klik op de knop .
2. Een bevestigingsberricht wordt weergegeven. Om te bevestigen, klik op de knop [OK].
Mijn overzichtstabel
In het tabblad Mijn overzichtstabel kunt u de belangrijkste info over uw bedrijf bekijken.
U kan snel het resultaat bekijken, de niet betaalde verkoopfacturen, de te versturen aanmaningen, de
ontwikkeling van de kosten en de opbrengsten in grafiekvorm, enz.
Al deze gegevens stemmen overeen met de werkdatum weergegeven bovenaan rechts van he scherm. U
kan deze datum wijzigen door erop te klikken.
Mijn rapporten en statistieken
U heeft onmiddellijk toegang tot bepaalde rapporten van het programma.
Meer informatie vindt u in het punt “Menu Rapporten”, pagina 195.
Een rapport toevoegen aan de lijst door gebruikt te maken van slepen-plaatsen
U kan rapporten toevoegen of verwijderen in de rapportenlijst en rapportgroepen aanmaken door te klik-
ken op^de personnifiëringsknop .
Een lijst met de belangrijkste rapporten in het programma wordt weergegeven onder de vorm van een rollijst.
Bepaalde instelbare rapporten kunnen eveneens zichtbaar zijn als u de toegankelijkheid voor deze
rapporten activeert in de lijst met de instelbare overzichten.
Voor meer informatie, zie de Handleiding Statengenerator beschikbaar in de NAVIGATIEBALK.
Als u klikt op de menu’s, verschijnen rapporten van het programma. U kan kiezen om rapporten toe te
voegen aan uw Intuiciel.
1. Hiervoor doet u een linkermuisklik op het gewenste rapport en u houdt de muis ingedrukt.
2. Sleep de muis toe de gewenste plaats. Kleine witte pijltjes worden weergegeven. Deze duiden de plaatsen
aan waar u het rapport kan plaatsen.
3. Plaats het rapport op de gewenste plaats. U rapport verschijnt in de Intuiciel.
251

En rapport toevoegen aan een groep met rapporten
U kan een rapport onmiddellijk toevoegen aan en groep door slepen-plaatsen.
1. Hiervoor selecteert u het rapport onmiddellijk in de lijst met rapporten.
Menu Vensters
2. U moet deze nadien slepen-plaatsen in de groep waartoe u dit wenst toe te voegen. Een witte «+» wordt
weergegeven.
3. Laat de linkermuisknop los en het rapport wordt aan de groep toegevoegd.
De rapporten personnifiëren
In Personnifiëringsmodus, als u de cursor over een rapport of een groep laat glijden, verschijnt een kleine
pictogrambalk.
Mijn nieuws
•De knop staat u toe het geselecteerde rapport of de groep te verwijderen.
•De knop staat u toe het geselecteerde rapport of de groep te hernoemen.
•De knop staat u toe de uitgave van het geselecteerde rapport te wijzigen.
Op dit tabblad kunt u rechtstreeks toegang krijgen tot bepaalde rubrieken van de Ciel-website.
Zo kunt u zich aanmelden bij verschillende services of bepaalde gegevens zoeken zonder uw software af te
sluiten.
vindt praktische informatie (tips en trucs over uw software, nieuwe wetgeving enz.) alsook upgrades die u
kunt downloaden. Tot slot vindt u hier ook de nummers van de technische ondersteuning.
252

Navigatiebalk weergeven
Menu VENSTERS - opdracht NAVIGATIEBALK WEERGEVEN
Met deze opdracht kunt u de navigatiebalk weergeven of verbergen.
Menu Vensters
Als deze opdracht ingeschakeld is, wordt de navigatiebalk weergegeven in de interface. Is deze opdracht
uitgeschakeld, dan wordt de navigatiebalk niet weergegeven.
1. Klik eenmaal op de opdracht om die in te schakelen.
Vóór de opdracht verschijnt een vinkje.
2. Klik nogmaals op de opdracht om die uit te schakelen. Het vinkje verdwijnt.
Statusbalk weergeven
Menu FENÊTRES - commande AFFICHER LA BARRE DE STATUT
Menu VENSTERS - opdracht STATUSBALK WEERGEVEN
Met deze opdracht kunt u de statusbalk weergeven of verbergen.
Als deze opdracht ingeschakeld is, wordt de statusbalk weergegeven in de interface. Is deze opdracht
uitgeschakeld, dan wordt de statusbalk niet weergegeven.
1. Klik eenmaal op de opdracht om die in te schakelen.
Vóór de opdracht verschijnt een vinkje.
2. Klik nogmaals op de opdracht om die uit te schakelen. Het vinkje verdwijnt.
253

Menu Help
Hulp nodig?
Meest recente informatie
Info over

Algemeen overzicht
Menu Help
255

Hulp nodig?
Menu HELP - opdracht HULP NODIG?
Met deze functie opent u een venster waarin u de contactgegevens te zien krijgt van onze
klantenondersteuning.
Meest recente informatie
Menu HELP - opdracht MEEST RECENTE INFORMATIE
Menu Help
Met deze functie opent u het Leesmij-bestand dat u te zien krijgt wanneer u de software voor het eerst
opstart.
Het venster met de meest recente informatie wordt automatisch geopent bij het opstarten van het
programma. Vink de optie niet meer weergeven bij opstart aan.
Info over...
Menu HELP - opdracht INFO OVER...
Met de opdracht Info over kunt u detailinfo raadplegen over het gebruiksrecht (licentie) dat op de
geïnstalleerde software is verleend, en nagaan welke wettelijk voorgeschreven gebruiksbeperkingen op de
software van toepassing zijn.
Verder kunt u ook naar de internetsite van Ciel gaan door te klikken op de knop [HTTP://www.ciel.be].
256