Jaarverslag 2010 (Nederlands) - Belfius

Toelichting
Vennootschappelijke
Geconsolideerde
Beheersverslag
jaarrekening jaarrekening
IV. Staat van de aandelen en andere niet-vastrentende effecten
(rubriek VI. van het actief)
1. Geografische uitsplitsing van de emittenten van effecten
(in duizenden EUR) 31/12/09 31/12/10
Belgische emittenten
Buitenlandse emittenten
2. Noteringen
5. Gedetailleerde opgave van de boekwaarde van de beleggingsportefeuille
208 Dexia Bank België Jaarverslag 2010
30 174 23 789
45 379 31 423
(in duizenden EUR) Boekwaarde marktwaarde
Genoteerde effecten
Niet-genoteerde effecten
3. Uitsplitsing naargelang de aandelen en effecten behoren tot de
(in duizenden EUR) 31/12/09 31/12/10
Handelsportefeuille
Beleggingsportefeuille
4. Voor de handelsportefeuille
(in duizenden EUR) 31/12/10
Het positieve verschil tussen de marktwaarde en de aanschaffingswaarde van de effecten die tegen
marktwaarde worden gewaardeerd
(in duizenden EUR) 31/12/10
a. aanschaffinGsWaaRdE
Per einde van het voorgaande boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar:
Aanschaffingen
Overdrachten (-)
pER EindE Van hEt BoEKjaaR (a)
B. oVERdRachtEn tussEn poRtEfEuillEs (B)
Nihil
c. WaaRdEVERmindERinGEn
Per einde van het voorgaande boekjaar
Mutaties tijdens het boekjaar:
Geboekt en Locom
Teruggenomen want overtollig (-)
pER EindE Van hEt BoEKjaaR (c)
d. BoEKWaaRdE pER EindE Van hEt BoEKjaaR (a) + (B) - (c)
32 475 34 830
22 737
31 942 27 421
43 611 27 791
228
69 427
4 723
(36 809)
37 341
25 816
2
(16 268)
9 550
27 791