Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

Product Verschil
Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.
Begroting 2012
- 450.000 (N) De geraamde baten voor het Centrumplan ad
€ 450.000 zijn niet in 2012 gerealiseerd. De
grond zal in 2013 worden verkocht aan de
Vomar. Voor beide bedragen geldt dat de
geraamde baten in de begroting zijn
toegevoegd aan een reserve. Het niet
realiseren in 2012 heeft dus geen financieel
gevolg voor het jaarrekeningresultaat. De
toevoeging aan de reserves wordt uitgesteld.
278 Beheer panden en gronden 44.700 (V) Er zijn in 2012 twee stukken grond verkocht
met een gezamenlijke opbrengst van € 44.700.
Hier was in de begroting geen rekening mee
290 Planning en Control-cyclus - 11.000 (N)
gehouden.
Begroting: er heeft een onderzoek
plaatsgevonden door Deloitte na het opstellen
van de conceptbegroting 2013. Hiermee was
geen rekening gehouden bij het opstellen van
de begroting 2012.
- 16.900 (N) Jaarrekening: De lasten voor de controle van
de jaarrekening zijn hoger dan geraamd door
enerzijds de afwikkeling van de controle 2011,
welke hoger uitvielen door het versnellen van
het opstellen van de jaarrekening. Daarnaast is
voor de controle van de jaarrekening 2012 een
aanvulling betaald voor de aanvullende
gegevensgerichte controle.
292 Financiering 65.600 (V) Het voordelige saldo in de baten is met name
ontstaan doordat we meer dividend hebben
ontvangen over de Nuon-aandelen dan
begroot.
293 Onvoorzien 51.000 (V) Het grootste verschil betreft het niet uitgeven
van de begrotingspost ‘Onvoorzien’ ad
€ 51.000 in 2012.
Reserves en voorzieningen
Stand reserves per 31-12
Rekening 2011 Begroting 2012
na wijziging
Rekening 2012
Bestemmingsreserve NUON-gelden 5.172.263 6.811.792 6.811.792
Ontwikkelingsfonds 25.113 606.113 25.113
Totaal reserves 5.197.376 7.417.905 6.836.905
Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012:
Reserve Nuon-gelden: In 2012 hebben we de 3 e tranche van de verkoop van de Nuon-aandelen
ontvangen. Dit bedrag, vermeerderd met de in 2012 ontvangen vrijgevallen Escrow, ad € 1.639.500 is
toegevoegd aan deze reserve.
Reserve Ontwikkelingsfonds: Er hebben in 2012 geen mutaties plaatsgevonden. De geraamde
toevoeging van € 581.000, zijnde de verkoopopbrengst voor de Poort van Wormer, is zoals hierboven
beschreven, niet in 2012 gerealiseerd, maar is uitgelopen in de tijd.
Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 63 van 132
tussen Oostzaan en Wormerland