Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

Programma 12 Financieel beleid
Portefeuillehouder R. Hendriks
Ambtelijke programmamanager Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
Omschrijving programma
In dit programma worden de uitgaven en inkomsten geraamd op het gebied van grondexploitatie en de
financiën in het algemeen.
De volgende producten maken deel uit van dit programma:
Producten
Bouwgrondexploitatie
Bouwlocaties derden
Beheer panden en gronden
Planning & Controlcyclus
Financiering
Onvoorzien
Achtergrondinformatie
Hieronder volgen alle actuele beleidsnota’s die voor dit programma zijn vastgesteld.
Naam beleidsnota Jaar vastgesteld in raad
Nota grondbeleid 2008
Nota afschrijving- en rentebeleid 2012
Nota reserves en voorzieningen 2007
Treasurystatuut 2010
Wat willen we bereiken
- Een sluitende begroting waarbij structurele uitgaven gedekt worden door structurele inkomsten.
- Een adequaat inzicht in de (financiële) risico’s.
- Een doelmatige, doeltreffende en rechtmatige aanwending van middelen.
- Kostendekkende leges.
- Een reservepositie van minimaal 10 % van de totale jaarlijkse lasten.
- Het continue kunnen volgen van de kostenontwikkeling aan de hand van bij programma's
vastgestelde normen.
- Een verdere ontwikkeling van het treasury beleid met als doel de rentelasten zo laag mogelijk te
houden.
- Een geëvalueerd en bijgesteld afschrijvingsbeleid.
- Een vastgestelde nota grondbeleid met als uitgangspunt een maximale regiefunctie voor de
gemeente, rekening houdend met regionale ontwikkelingen. Het grondbeleid is geformuleerd
vanuit het oogpunt van ruimtelijke , woon en financiële doelstellingen.
Wat hebben we in 2012 gedaan?
Onderwerp Beoogd resultaat
Vastgoedbeleid in 2012 ontwikkelen we beleid
voor het beheer. Dit beleid zal
zich met name richten op welke
panden we in eigendom willen
Gerealiseerd?
Toelichting afwijking
Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 60 van 132
tussen Oostzaan en Wormerland