Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Toelichting financiële verschillen, groter dan € 10.000<br />
( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting)<br />
Product Verschil<br />
251 Volkshuisvestingsbeleid 231.700 (V)<br />
Reserves en voorzieningen<br />
49.300 (V)<br />
-49.300 (N)<br />
- 13.800 (N)<br />
Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.<br />
Begroting 2012<br />
Lasten: In 2012 is een gedeelte van het door<br />
de Raad vanuit de Reserve Fonds<br />
Volkshuisvesting aan Wormerwonen<br />
betaalbaar gesteld. Het betreft hier € 62.700<br />
van de totaal gevoteerde (en begrote)<br />
€294.400. Het restant volgt waarschijnlijk<br />
komend jaar.<br />
De kapitaallasten zijn € 49.300 lager dan<br />
begroot. De rentelasten van een doorgesluisde<br />
lening aan Wormerwonen zijn lager geworden<br />
door een gunstige renteaanpassing.<br />
Baten: Door deze renteaanpassing is de<br />
werkelijk ontvangen rente van Wormerwonen<br />
ook lager dan begroot. Het voordeel is voor<br />
Wormerwonen, voor de gemeente is het<br />
neutraal.<br />
Daarnaast was de werkelijk te ontvangen rente<br />
in de begroting abusievelijk te hoog geraamd.<br />
Stand reserves per 31-12<br />
Rekening 2011 Begroting 2012<br />
na wijziging<br />
Rekening 2012<br />
Fonds Duurzaamheidsleningen 176.771 176.771 177.480<br />
Fonds Volkshuisvesting 1.116.444 824.996 1.151.631<br />
Totaal reserves 1.293.216 1.001.768 1.329.111<br />
NB - uit deze reserves zijn/worden de volgende bedragen beschikbaar gesteld voor:<br />
Leningen uit Revolving fund aan<br />
Wormerwonen<br />
263.596 252.669 252.669<br />
Startersleningen 209.614 max. 500.000 498.588<br />
Duurzaamheidsleningen 25.726 max. 175.000 11.726<br />
Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012:<br />
Reserve Fonds Volkshuisvesting:<br />
Aan deze reserve is € 100.000 toegevoegd vanuit het jaarrekeningresultaat 2011. Daarnaast is er €<br />
62.700 onttrokken. Dit bedrag is aan Wormerwonen betaald, als 1e gedeelte van de € 294.500 welke<br />
op grond van de prestatie-afspraken aan hen is toegezegd. Dit conform het raadsbesluit van 19 juli<br />
2011. In de begrotingscijfers was de gehele € 294.500 opgenomen om te onttrekken, vandaar dat in<br />
bovenstaande tabel een lager bedrag begroot staat per 31-12-2012.<br />
Reserve Duurzaamheidsleningen:<br />
Er zijn in 2012 nagenoeg geen mutaties in deze reserve geweest.<br />
Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 51 van 132<br />
tussen Oostzaan en Wormerland
Change language