Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

Reserves en voorzieningen
Stand reserves per 31-12
Rekening 2011 Begroting 2012
na wijziging
Rekening 2012
Bestemmingsreserve Privatisering
sportvelden
28.455 88.455 34.095
Bestemmingsreserve Renovatie en
onderhoud sportvelden
206.325 206.325 168.342
Bestemmingsreserve Wet Kinderopvang 46.154 46.154 42.817
Bestemmingsreserve onderhoud
Dorpshuis de Lepelaar Jisp
0 35.000 35.000
MFA-coördinator Centrumplan 159.966 159.966 159.966
Totaal reserves 440.899 535.899 440.219
Stand voorzieningen per 31-12
Rekening 2011 Begroting 2012
na wijziging
Rekening 2012
Voorziening meerjaren
onderhoudsplannen (MOPs)
970.889 1.078.595 1.103.985
Totaal voorzieningen 970.889 1.078.595 1.103.985
Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012:
Reserve Onderhoud en renovatie sportvelden:
Er is ± € 38.000 onttrokken. In 2012 zijn de exploitatiesubsidies voor de geprivatiseerde complexen
over de voorgaande jaren afgewikkeld. Er is daardoor overschreden op onderhoud. Dit wordt
rechtgetrokken door een onttrekking aan de reserve onderhoud sportterreinen.
Reserve privatisering sportvelden:
De gepand onttrekking (€ 440.000 herinrichting vv Jisp) en toevoeging ‘ 500.000 opbrengt verkoop
grond vv Jisp) zijn uitgesteld. Het geraamde positieve verschil van € 60.000 is dus nog niet
gerealiseerd. Wel is en klein bedrag van ± € 5.500,- toegevoegd aan de reserve wegens afwikkeling
van de herinrichting van vv Knollendam in 2012.
Reserve Wet Kinderopvang:
Er is ruim € 3.000 meer uitgegeven aan kinderopvang voor doelgroepen van sociale zaken. De
overschrijding is onttrokken aan deze reserve.
Voorziening Meerjaren Onderhoudsplannen:
Op grond van de onderhoudsplanningen wordt jaarlijks het bedrag van de gemiddelde kosten
toegevoegd. De werkelijke uitgaven aan gebouwenonderhoud in 2012 zijn conform de planning
betaald uit de voorziening. Per saldo is er dit jaar ± € 25.000,- minder uitgegeven dan geraamd.
Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 24 van 132
tussen Oostzaan en Wormerland