Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

Product Verschil
- 12.000 (N)
Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v.
Begroting 2012
Daarnaast hebben we zelf nog een eenmalige
extra subsidie van € 12.000 aan de
kinderboerderij verstrekt, welke niet was
begroot.
109.000 (V) Baten: de ontvangen subsidie van de provincie
was niet begroot.
120 Openbaar groen 45.000 (V) Doordat de vacature voor medewerker Groen
eind mei 2012 ingevuld kon worden is er een
aantal projecten nog niet uitgevoerd. In 2013
125 Openbare ruimte algemeen 23.000 (V)
Reserves en voorzieningen
11.000 (V)
volgt een inhaalslag.
Lasten: er is minder aan onderhoud en
bedrijfskleding uitgegeven.
Baten: betreft de huur van de HVC voor het
gebruik van het afvalpunt op de werf.
Stand reserves per 31-12 Rekening 2011
Begroting 2012
na wijziging
Rekening 2012
Bestemmingsreserve opstellen
beheerplannen openbare ruimte
50.754 0 0
Bestemmingsreserve vaarwegen 26.736 18.325 31.636
Bestemmingsreserve wegenbeheerplan 286.900 86.900 86.900
Reserve nog uit te voeren werken 83.178 0 100.784
447.568 105.225 219.321
Stand voorzieningen per 31-12 Rekening 2011
Begroting 2012
na wijziging
Rekening 2012
Voorziening Renovatie/onderhoud
speelplaatsen
19.596 6.975 12.559
Voorziening integraal wegenbeheer 59.742 36.742 0
Totaal voorzieningen 79.338 43.717 12.559
Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012
Reserve opstellen beheerplannen openbare ruimte: Deze reserve werd al een aantal jaren niet meer
gebruikt. Bij de begroting 2012 is hij daarom opgeheven. Het restant van € 50.736 is terug gevloeid in
de algemene middelen, en ingezet voor het vervroegd afschrijven van activa om zodoende lagere
kapitaallasten te genereren.
Reserve vaarwegen: De jaarlijkse toevoeging ad € 113.600 is vermeerderd met een ontvangen
bedrag van € 19.000 ten behoeve van de ontmanteling van het depot. De uitgaven ten laste van deze
reserve zijn conform het baggerprogramma.
Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 13 van 132
tussen Oostzaan en Wormerland