Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

Begrotingsrechtmatigheid
In onderstaande tabel zijn de begrotingsoverschrijdingen per programma uiteengezet en toegelicht.
De begrotingsoverschrijdingen betreft het verschil tussen de werkelijke lasten en de gewijzigde
begroting naar aanleiding van de zomernota alsmede aanvullende begrotingswijzigingen vastgesteld
door de Raad. Door middel van het vaststellen van de jaarrekening worden de overschrijdingen door
uw raad geaccepteerd.
Programma Begrote lasten Werkelijke lasten Overschrijding
1 Openbare ruimte € 4.250.847 € 4.253.597 € 2.750
7 Veiligheid en handhaving € 1.770.229 € 1.794.251 € 24.022
8 Onderwijs € 1.326.334 € 1.487.296 € 160.962
10 Werk en Inkomen € 4.305.100 € 4.599.463 € 294.363
11 Milieu € 3.058.257 € 3.107.706 € 49.449
12 Financieel beleid € 1.008.034 € 1.250.802 € 242.768
13 Financiering- en
dekkingsmiddelen
€ 499.200 € 549.605 € 50.405
Toelichting per programma:
Openbare ruimte: De (uiterst geringe) overschrijding wordt veroorzaakt door de doorbetaling van de
ontvangen subsidie voor de kinderboerderij. Deze inkomsten en uitgaven waren niet in de begroting
opgenomen.
Veiligheid en handhaving: De overschrijding van de lasten wordt veroorzaakt door het hogere aantal
uitrukken die de brandweer in 2012 heeft moeten doen.
Onderwijs: De uitgaven die vervolgens ten laste zijn gebracht van de reserve Frictiekosten, zijn hoger
dan geraamd. Door deze onttrekking heeft dit geen nadelig effect op de exploitatie.
Werk en inkomen: De uitgaven voor inkomensvoorziening veroorzaken de overschrijding. In de
begroting 2012 was rekening gehouden met een lager aantal klanten. De bijdrage van het Rijk voor
2012 is eveneens hoger dan begroot.
Milieu: De overschrijding wordt veroorzaakt door onvoorzien onderhoud aan de riolering. Deze hogere
kosten zijn vervolgens ten laste gebracht van de egalisatiereserve Riolering.
Financieel beleid: Er zijn in 2012 kosten gemaakt op het product Bouwgrondexploitatie, voor de
aankoop van de ondergrond van het Dorpshuis in Neck (€ 192.500), t.b.v. de Multifunctionele
accommodatie aldaar. Tevens waren niet alle gemaakte kosten ten behoeve van de ontwikkeling van
de Poort van Wormer (€ 32.100) en het Centrumplan in Wormer (€ 27.500) in de begroting
opgenomen. Genoemde uitgaven zijn wel opgenomen in de desbetreffende kostenprognoses, maar
ten tijde van het opstellen van de begroting was nog niet duidelijk in welk jaar deze uitgaven zich voor
zouden doen. Kosten die gemaakt worden in het kader van bouwgrondexploitatie worden vervolgens
geactiveerd, zodat hier baten tegenover staan, en het derhalve geen invloed op de exploitatie heeft.
Financierings- en dekkingsmiddelen: de overschrijding op dit programma wordt veroorzaakt door
hogere lasten ten behoeve van taxaties en beroepsschriften. Deze lasten waren onvoorzien.
Daarnaast waren de lasten voor invordering ook hoger dan geraamd, maar hier staan hogere
opbrengsten tegenover.
Bovenstaande overschrijdingen passen allen binnen het bestaande beleid. De overschrijdingen
worden gecompenseerd door hogere inkomsten, dekking vanuit een egalisatiereserve of zijn ontstaan
door onvoorziene omstandigheden. De overschrijdingen kunnen derhalve als rechtmatig worden
aangemerkt.
Kredieten
Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 119 van 132
tussen Oostzaan en Wormerland