Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Alle langlopende leningen zijn met de Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n afgesloten. In 2012 zijn er geen<br />
leningen aangetrokken. Belangrijkste oorzaak hiervoor is dat we in juli de 3 e tranche van de verkoop<br />
van NUON-aandelen al hebben ontvangen, welke we pas in 2013 zouden ontvangen.<br />
De totale rentelast voor het jaar 2012 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt: € 548.558.<br />
Waarborgsommen<br />
2012 2011<br />
Saldo begin boekjaar 13.887 13.887<br />
Terugbetaalde / afgewikkelde waarborgsommen -953 0<br />
Ontvangen waarborgsommen 0 0<br />
Saldo einde boekjaar: 12.934 13.887<br />
B. Vlottende Passiva<br />
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar<br />
De vlottende schulden bestaan uit kasgeldleningen, bank- en girosaldi en overige schulden.<br />
Per 31 december was er één kasgeldlening ad € 3.800.000,- aangetrokken. De rente van deze lening<br />
was met 0,09% aanzienlijk lager dan van een langlopende geldlening.<br />
De post bank- en girosaldi is samen met de saldi aan de debetzijde van de balans uiteengezet in de<br />
Liquide middelen onder de Vlottende Activa.<br />
De balanspost overige schulden (crediteuren) is ten opzichte van ultimo 2011 ongeveer gelijk<br />
gebleven.<br />
Overlopende passiva<br />
Voorschotbedragen ontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen<br />
Onder de overlopende passiva zijn de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen<br />
voorschotbedragen separaat opgenomen.<br />
In het onderstaande overzicht staan de stand en de mutaties per specifiek ontvangen<br />
voorschotbedrag.<br />
VOORSCHOTBEDRAGEN<br />
OVERHEID<br />
Instantie<br />
Stand<br />
31-12-2011<br />
Toevoegingen<br />
Vrijgevallen<br />
bedragen<br />
Stand<br />
31-12-2012<br />
Brede doeluitkering CJG VWS 141.274 141.274 0<br />
Monitoring Veerdijk Provincie NH 1.360 1.360<br />
Pont Spijkerboor Provincie NH 83.012 16.602 66.410<br />
Participatiebudget SZW 192.824 79.167 113.657<br />
Zwerfafval Senter<br />
19.000 19.000 0<br />
Novem<br />
Impulsbudget Zwerfafval IenM 7.940 7.940 0<br />
Schuldhulpverlening SZW 16.807 10.222 0 27.029<br />
Energiemaatregelen Provincie NH -1.298 1.298 0<br />
<strong>Openbare</strong> verlichting Provincie NH 8.000 4.450 3.550<br />
Monitoring vm<br />
Provincie NH 1.585 1.585<br />
gasfabriekterrein<br />
Onderwijsachterstanden OCW 23.060 4.518 27.578<br />
Recreatieplan Provincie NH 84.000 84.000 0<br />
Totaal 577.564 16.038 352.433 241.169<br />
Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 115 van 132<br />
tussen Oostzaan en Wormerland
Change language