Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

De toevoegingen en onttrekkingen groter dan € 25.000,- worden hieronder toegelicht:
Algemene reserve
Toevoeging n.a.v. de jaarrekening 2011, conform raadsbesluit van 19 juni 2012 258.623
Onttrekking t.b.v. het vervroegd afschrijven van investeringen, conform het
raadsbesluit van 18 januari 2011 -622.000
Onttrekking ten behoeve van de vorming van de reserve Onderhoud de
Lepelaar, op basis van het raadsbesluit van 10 juli 2012. -35.000
Bestemmingsreserves dienend voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven
Egalisatiereserve afval
De onttrekking aan deze reserve, die berekend wordt naar aanleiding van de
werkelijke lasten en baten op het product Afval, en rekening houdend met de
compensabele BTW, bedraagt voor 2012 per saldo: -38.803
Egalisatiereserve riolering
De onttrekking aan deze reserve, die berekend wordt naar aanleiding van de
werkelijke lasten en baten op het product Riool, en rekening houdend met de
compensabele BTW, bedraagt voor 2012 per saldo: -172.219
Overige bestemmingsreserves
Wormerland heeft antwoord
Aan deze reserve zijn onttrokken de werkelijke uitgaven voor ‘Wormerland heeft
antwoord’ in 2012: -99.469
Onderhoud sportvelden
Conform het bestaand beleid is het saldo van het onderhoudsbudget van de
sportvelden, aan deze reserve onttrokken: -37.983
Nieuwe wet Inburgering
Conform de begroting is het restant van deze reserve onttrokken -60.317
Fonds Volkshuisvesting
Conform het besluit rond de jaarrekening 2011 is aan deze reserve toegevoegd: 100.000
Daarnaast is onttrokken de werkelijk aan Wormerwonen uitbetaalde bijdrage,
naar aanleiding van het raadsbesluit rond de prestatie-afspraak met deze
woningbouwcoöperatie: -62.712
WWB-inkomensdeel
Conform het besluit bij de jaarrekening 2011, is aan deze reserve toegevoegd: 279.000
Nieuwe brandweerkazerne
Jaarlijkse onttrekking van de kapitaallasten van de opstallen van de nieuwe
brandweerkazerne in Wormer, conform begroting -52.798
BTW-compensatiefonds
Conform de begroting is het restant van deze reserve onttrokken -210.000
Actualisering bestemmingsplannen
Jaarlijkse toevoeging, conform begroting 30.000
Organisatie ontwikkeling
Conform de begroting is het restant van deze reserve onttrokken -38.178
Frictiekosten IHP
Toevoeging van de jaarlijkse overdekking van de kapitaallasten.
Deze overdekking komt beschikbaar door het later uitvoeren van de
investeringen voor het onderwijs, dan in het mjp 2003-2006 is opgenomen. De
werkelijke overdekking bedroeg voor 2012 101.779
Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 112 van 132
tussen Oostzaan en Wormerland