Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

More documents

Recommendations

Info

Het verloop in 2012 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven. RESERVES Saldo begin v.h. dienstjaar 2012 Toevoegingen in 2012 Mutaties in 2012 uit resultaat 2011 Onttrekkingen in 2012 Verminderingen ter dekking van afschrijvingen Saldo eind v.h. dienstjaar 2012 Algemene reserve 3.187.503 23.217 258.623 657.000 2.812.343 Subtotaal Algemene Reserve: 3.187.503 23.217 258.623 657.000 0 2.812.343 Bestemmingsreserves: Leefbaarheid wijken/kleine kernen 23.564 23.564 Onderwijsprojecten 14.959 14.959 0 Verbetering 172.335 18.043 190.378 ouderenhuisvesting BTW-compensatiefonds 210.000 210.000 0 Nog uit te voeren werken 83.178 173.721 156.115 100.784 Nieuwe brandweerkazerne 1.153.604 52.798 1.100.806 Verkiezingen 15.860 15.000 21.942 8.919 Actualisering bestemmingsplannen 46.525 30.000 6.216 70.310 Luchtfoto's tbv bouwvergunningen 25.779 9.500 13.923 21.356 Organisatie ontwikkeling 38.178 38.178 0 Wet Maatschappelijke 569.028 243.737 26.462 786.303 Ondersteuning (WMO) Wet Kinderopvang 46.154 3.337 42.817 Egalisatie riolering 953.236 172.219 781.017 Fonds Volkshuisvesting 1.116.444 -2.101 100.000 62.712 1.151.631 WWB-Inkomensdeel 0 279.000 279.000 Frictiekosten IHP 415.426 101.779 248.643 268.562 MFA-coördinator 159.966 159.966 Centrumplan Egalisatie afvalverwijdering 645.198 51.940 90.742 606.395 Nieuwe Wet Inburgering 60.317 60.317 0 Privatisering sportvelden 28.455 5.640 34.095 Ontwikkelingsfonds 25.113 25.113 Monumentenzorg 33.022 3.515 19.246 17.290 Duurzame energie 104.055 104.055 Renovatie / onderhoud sportvelden 206.325 37.983 168.342 Baggeren buitengebied (Wormer- en Jisperwater) 86.951 86.951 0 Opstellen beheerplannen 50.754 50.754 0 openbare <strong>ruimte</strong> Groot materiaal gymlokalen 53.191 53.191 0 Wormerland heeft antwoord 145.687 99.469 46.219 Onderhoud vaarwegen 26.736 132.583 127.683 31.637 Wegenbeheerplan 286.900 200.000 86.900 NUON-gelden 5.172.263 1.639.529 6.811.792 Fonds Duurzaamheidsleningen 176.771 709 177.480 Aanpassing gebouwen t.b.v. brede school 1 48.979 48.979 Onderhoud de Lepelaar 0 35.000 35.000 Subtotaal bestemmingsreserves: 12.145.97 5 2.333.852 552.721 1.801.041 52.798 13.178.708 Totaal reserves 15.333.478 2.357.069 811.344 2.458.041 52.798 15.991.051 Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 108 van 132 tussen Oostzaan en Wormerland
Hieronder volgt een toelichting op de aard en reden van iedere reserve: Algemene reserve De voornaamste functie van de algemene reserve is de bufferfunctie. Deze functie heeft als rol om fluctuaties in de exploitatiesfeer in de toekomst te kunnen opvangen; de voordelige resultaten van jaarrekeningen worden toegevoegd , terwijl nadelige saldi eraan onttrokken kunnen worden. Bestemmingsreserves dienend voor het opvangen van ongewenste schommelingen in tarieven Egalisatie riolering Dit is een reserve om de ontvangen rioolheffingen en de daarbij behorende uitgaven voor riolering te egaliseren. Deze gelden mogen niet voor andere zaken worden gebruikt. Egalisatie afval Dit is een reserve om de ontvangen afvalstoffenheffingen en de daarbij behorende uitgaven voor het ophalen van huisvuil te egaliseren. Deze gelden mogen niet voor andere zaken worden gebruikt. Overige bestemmingsreserves Leefbaarheid wijken Sinds 2009 is er geen beroep meer gedaan op deze reserve. Dit heeft te maken met het feit dat het project Buurt en Wijkgericht werken na de wijkschouw in Plaszoom West in een ontwikkelfase verkeerd. De eerstvolgende stap in het proces is het vaststellen van de kaders door de raad (1e helft 2012). Na vaststelling van de kaders, is de volgende stap om het Buurt en Wijkgericht werken in de organisatie te implementeren, waarbij een beroep zal worden gedaan op deze reserve. Dit zal in 2013 het geval zijn. Verbeteren ouderenhuisvesting Deze reserve is bedoeld voor aanpassingen voor gehandicapten aan woningen. Het gaat om zogenaamde collectieve voorzieningen zoals aan entrees van seniorenflats. Subsidies worden verleend op basis van een subsidieregeling. Reserve BTW-compensatiefonds Deze reserve is in 2004 ingesteld om nadelige effecten van de invoering van het fonds te compenseren. Deze reserve is nu niet meer nodig en is vrijgevallen in 2012. Nog uit te voeren werken Deze is ingesteld om beschikbare gelden voor kleinere projecten die aan het eind van enig boekjaar nog niet zijn afgerond te reserveren voor de afronding in het jaar daarop. Brandweerkazerne Deze reserve is ingesteld om de jaarlijkse kapitaallasten van de opstallen van de brandweerkazerne in Wormer te kunnen dekken, zodat deze niet op de jaarlijkse exploitatie drukken. Verkiezingen Middels deze reserve worden onregelmatige uitgaven in de diverse jaren gelijk verdeeld over de jaren. Het ene jaar zijn er immers geen verkiezingen, het volgende jaar zijn het er een of twee. Door deze reserve blijven de jaarlijkse lasten voor de exploitatie gelijk, nl. het gemiddelde benodigde bedrag. Actualiseren bestemmingsplannen De bestemmingsplannen van de gemeente dienen eens in de 10 jaar geactualiseerd te worden. Door deze reserve worden de pieken in deze uitgaven voorkomen en blijft het jaarlijkse bedrag voor actualiseren gelijk. Luchtfoto’s t.b.v. bouwvergunningen Betreft eveneens een reserve om de lasten gelijkmatig over de jaren te verspreiden. De luchtfoto's worden eens in de twee jaar gemaakt. Organisatieontwikkeling Organisatiekosten worden sinds de vorming van OVER-gemeenten uit de begroting van OVERgemeenten betaald. Daarom is deze reserve in 2012 vrijgevallen. Een OVERgemeentelijke samenwerking Pagina 109 van 132 tussen Oostzaan en Wormerland
Page 1:
Jaarstukken 2012 Vastgesteld door h
Page 4 and 5:
Een OVERgemeentelijke samenwerkin
Page 6 and 7:
Page 8 and 9:
Page 10 and 11:
Wat hebben we in 2012 gedaan? Onder
Page 12 and 13:
Rekening 2011 Begroting 2012 Rekeni
Page 14 and 15:
Reserve wegenbeheerplan: Er is ten
Page 16 and 17:
Wat hebben we in 2012 gedaan? Onder
Page 18 and 19:
( N = nadelig ten opzichte van de b
Page 20 and 21:
Het verenigingsleven beheert zelf d
Page 22 and 23:
Wat heeft het gekost? Rekening 2011
Page 24 and 25:
Reserves en voorzieningen Stand res
Page 26 and 27:
e-Overheid. (NUP), waarin de result
Page 28 and 29:
Onderwerp Beoogd resultaat - elektr
Page 30 and 31:
Product Verschil Toelichting versch
Page 32 and 33:
Onderwerp Beoogd resultaat Boothuiz
Page 34 and 35:
Programma 6 Bestuur en organisatie
Page 36 and 37:
Onderwerp Beoogd resultaat projectl
Page 38 and 39:
Product Verschil 025 Organisatie 11
Page 40 and 41:
We willen een goed beeld hebben van
Page 42 and 43:
Rekening 2011 Begroting 2012 Rekeni
Page 44 and 45:
Programma 8 Onderwijs Portefeuilleh
Page 46 and 47:
Wat heeft het gekost? Rekening 2011
Page 48 and 49:
Programma 9 Wonen Portefeuillehoude
Page 50 and 51:
Kengetallen en indicatoren Omschrij
Page 52 and 53:
Programma 10 Werk en inkomen Portef
Page 54 and 55:
Omschrijving Rekening 2011 Begrotin
Page 56 and 57:
Programma 11 Milieu Portefeuillehou
Page 58 and 59: Wat heeft het gekost? Rekening 2011
Page 60 and 61: Programma 12 Financieel beleid Port
Page 62 and 63: Onderwerp Beoogd resultaat Kengetal
Page 64 and 65: Programma 13 Financierings- en dekk
Page 66 and 67: Wat heeft het gekost? Rekening 2011
Page 68 and 69: Programma 14 Zorg Portefeuillehoude
Page 70 and 71: Onderwerp Beoogd resultaat Onderste
Page 72 and 73: Toelichting op mutaties tussen eind
Page 74 and 75: Rekening 2011 Begroting 2012 Rekeni
Page 76 and 77: onder de stille reserves. Hiernaast
Page 78 and 79: Tabel Onderhoud Kapitaalgoederen In
Page 80 and 81: Paragraaf Verbonden Partijen Ambtel
Page 82 and 83: Naam verbonden partij Nationaal Lan
Page 84 and 85: Naam verbonden partij Mogelijke ris
Page 86 and 87: Paragraaf Grondbeleid Ambtelijke pr
Page 88 and 89: Paragraaf Financiering Ambtelijke p
Page 90 and 91: In 2012 bedroeg de opbrengst grafre
Page 92 and 93: Deelproject Praktijkproef Onderwate
Page 94 and 95: Een OVERgemeentelijke samenwerkin
Page 98 and 99: De gehanteerde afschrijvingstermijn
Page 100 and 101: Balans Balans per 31 december 2012
Page 102 and 103: Toelichting op de balans Activa A.
Page 104 and 105: Financiële vaste activa 2012 2011
Page 106 and 107: Liquide middelen (activa en passiva
Page 110 and 111: Wet maatschappelijke ondersteuning
Page 112 and 113: De toevoegingen en onttrekkingen gr
Page 114 and 115: Het verloop van de voorzieningen in
Page 116 and 117: Overige nog te betalen kosten Het s
Page 118 and 119: Analyse van de afwijkingen ten opzi
Page 120 and 121: Er is in 2012 geen enkel krediet wa
Page 122 and 123: Departement Nummer Single informati
Page 124 and 125: SZW G5 Wet participatiebudget (WPB)
Page 132: Colofon Dit jaarverslag is een uitg
show all

Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?