Programma 1 Openbare ruimte - Besluitvorming - Gemeente ...

Liquide middelen (activa en passiva)
2012 2011
Bankrekeningen:
1. ING Algemene Dienst 3.860 2.077
2. Rabobank Burgerzaken 20.750 12.403
3. ING Onderwijs (OSG) 4.014 4.546
4. BNG Algemene Dienst 1.182.761 1.026.245
5. BNG Sociale Zaken -30 -34
6. BNG Belastingen (HHNK) -136 -605
7. BNG Belastingen (Cocensus) -425
Totaal bankrekeningen: 1.210.793 1.044.632
Gelden in kas 2.820 6.112
Totaal liquide middelen: 1.213.614 1.050.744
In de balans worden de positieve saldi vermeld aan de activazijde en de negatieve saldi aan de
passivazijde. Hiertoe zijn de volgende bedragen opgenomen:
liquide middelen - debet 1.214.205
liquide middelen - credit -591
1.213.614
Overlopende activa
Ten opzichte van 2011 is het saldo zo’n € 32.700 toegenomen. Dit is onder andere veroorzaakt door
een vooruitbetaalde huur voor 2013.
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen
Onder de overlopende activa zijn de van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen
bedragen separaat opgenomen.
In het onderstaande overzicht staan de stand en de mutaties per specifiek te ontvangen bedrag.
TE ONTVANGEN
BEDRAGEN OVERHEID
Instantie
Stand
31-12-2011
Toevoegingen
Vrijgevallen
bedragen
Stand
31-12-2012
Zwerfafval Senter
Novem
0 25.000 25.000
Energiemaatregelen Provincie NH 0 1.298 1.298
Totaal 0 26.298 0 26.298
Een OVER­gemeentelijke samenwerking Pagina 106 van 132
tussen Oostzaan en Wormerland