3 PapYrreus in november

3 PapYrreus in november
We kennen de beginsituatie (1 november 2011) van ons bedrijf. Nu kunnen we overgaan tot de
verrichtingen van de maand november. Achtereenvolgens bestuderen we de verkopen, de inkopen,
de financiële verrichtingen en de diverse verrichtingen.
Voor de inkopen en de verkopen zullen we gebruikmaken van de module Commercieel beheer.
De verwerking van financiële en diverse verrichtingen kennen we al uit de module Boekhouding
§ financiën.
Inkijkmateriaal
3.1 Verkoopverrichtingen
Tot hiertoe hebben wij in BOB alleen met de module Boekhouding § financiën gewerkt. We
kunnen nu via de module Commercieel beheer verkoopfacturen aanmaken, die daarna automatisch
worden opgenomen in de module Boekhouding § financiën. Tegelijkertijd worden alle
details in verband met de voorraden geregistreerd en bijgehouden.
De nummers van de elf verkoopfacturen en de twee verstuurde creditnota’s van november staan
in de volgende lijst.
Verrichting Factuur Creditnota
VF VCN
1 2011351 -
2 2011352 -
3 - 2011015
4 2011353 -
5 2011354 -
6 2011355 -
7 2011356 -
8 2011357 -
9 2011358 -
10 2011359 -
11 2011360 2011016
12 2011361 -
Boekhouden met BOB 50 29
PapYrreus
in november

Verrichting 1
De eerste verkoopverrichting van november gaat over een factuur voor onze klant Computer
Systems, code COMSY. De volgende goederen worden op 2 november verkocht.
Artikelnr. Hoeveelheid
0101 80
0116 45
We willen eerst de huidige toestand van deze artikelen (code 0101 en 0116) raadplegen.
Stap 1: Kies Commercieel beheer / de tweede knop van de besturingsbalk ‘Artikels’/ tabblad
Voorraad. Dit kan ook via Commercieel beheer / Artikels en prijslijsten / Artikels.
Inkijkmateriaal
Stap 2: Gebruik het verrekijkertje (knop ‘Zoeken’) of gebruik de navigatietoetsen om het juiste
artikel te kiezen.
Hoeveel bedraagt de huidige voorraad?
______________________________________________________________________________________________________________________
Deze vaststellingen kunnen we ook vergelijken met de afgedrukte voorraadlijst van paragraaf 2.4
(enkele pagina’s eerder).
VF2011351: ONZE VERKOOPFACTuuR VAN 2 NOVEmBER
In deze eerste verrichting wordt meteen de verkoopfactuur aangemaakt. In de menubalk kiezen
we Ingaven / Ingaven klanten / Facturen.
Dit is de eerste verkoopfactuur die we boeken. Het dagboek is nog leeg. Klik op OK.
Klik op Groen plusje om een document toe te voegen.
30 Boekhouden met BOB 50

Verklaar zo veel mogelijk elementen van dit scherm.
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Ingave
We geven de datum van de verrichting in, of we bevestigen de datum met Tab als het voorstel van
BOB klopt.
We bevestigen het voorstel van BOB (factuurnummer 2011351) met Tab of we tikken dit factuurnummer
in.
Inkijkmateriaal
Bij Klant wordt de referentie van de klant gevraagd. Wij tikken COMSY in. Je kan de klant ook
opzoeken en selecteren met Alt + pijltje naar beneden. Bevestig de voorgestelde suggesties
telkens met Enter. Bij Document lay-out kies je bij het veld Factuur voor VERNL en bevestig
je met Enter.
Vervolgens komen we terecht bij het Detail van het document.
✔ Tik 0101 in of selecteer 0101 via Alt + pijltje beneden.
✔ Druk op Tab en je krijgt de omschrijving van het artikel en een aantal gegevens over de prijs.
Links onderaan het scherm staan de default-instellingen die bij dit artikel horen.
✔ We aanvaarden dat we de groothandelsprijs (24,14 EUR) toepassen bij deze verkoop.
✔ We vullen de geleverde hoeveelheid in. Tik 80 in de kolom Geleverde hoeveelheid.
✔ Doe hetzelfde voor artikel 0116; de hoeveelheid is 45.
Het ingevulde scherm ziet er in het tabblad Algemene voorwaarden als volgt uit.
Boekhouden met BOB 50 31
PapYrreus
in november

Tip!
Het ingevulde scherm ziet er in het tabblad Detail van Document als volgt uit.
Inkijkmateriaal
Opnemen
Neem op via Blauw disketje dat onderaan links staat. Je komt in een nieuw scherm voor de
volgende factuur.
Druk op Esc of klik op het Rood kruisje onderaan.
Kies Ja om de lopende wijzigingen te annuleren.
Printen
Nu kunnen we de factuur 2011351 printen. Klik op pictogram Printer. Op de pagina hiernaast zie
je het resultaat van deze operatie.
De knop Afgedrukt (bovenaan het scherm) is nu opgelicht. De factuur is nu inderdaad aangemaakt,
ze is geprint. Dit is in BOB een onomkeerbare situatie.
Sluit dit scherm.
Je kan de gewenste lay-out en het aantal af te drukken exemplaren
per default instellen in het klantenbestand, tabblad Facturatie.
32 Boekhouden met BOB 50

PapYrreus nv KBC 435-2653612-63
Genkersteenweg 105 IBAN BE40 4352 6536 1263
3500 HASSELT BIC KREDBEBB
Tel. 011 25 30 25 BTW BE 0440.343.772
Fax 011 25 02 88 RPR Hasselt
PapYrreus@pandora.be
Computer Systems FACTUUR
Gouv. Verwilgensingel 20
3500 Hasselt
ONDnr. BTW BE 0424.391.430
Inkijkmateriaal
Factuurnummer Klantencode Datum Vervaldag
2011351 COMSY 2011-11-02 2011-12-02
Omschrijving van het artikel Artikelcode
Clairefontaine kopieerpapier A4 80 g/m²
(1 doos = 500 bladen)
Post-it Notes; geel; 38X51; 100 bladen
0101
0116
% Subtotaal Finan.
kort.
MvH Btw
6
21 1 975,30 1 975,30 414,81
Totaal 1 975,30 1 975,30 414,81
Aantal Eenheidsprijs
in EUR
80
24,14
Bedrag in EUR Totalen
6 % 21 %
1 931,20
in EUR
Boekhouden met BOB 50 33
45
0,98
44,10
Basisprijs goederen
Handelskorting
Vervoerskosten
1 975,30 1 975,30
Subtotaal 1 975,30 1 975,30
Btw-bedrag
Terugstuurbare
verpakking
414,81 414,81
Totaal factuurbedrag in EUR 2 390,11
PapYrreus
in november

Centraliseren (= boeken)
De factuur is nu gemaakt, maar nog niet geboekt. Dat gaan we nu doen. In de besturingsbalk klikken
we op de knop Centralisatie facturen.
Het onderstaande scherm is een cruciaal moment in het proces van de registratie van de verkoop.
Inkijkmateriaal
Je kan de handeling starten door het Tandwieltje linksonder aan te klikken.
Het volgende scherm duidt aan welke facturen al afgedrukt zijn en dus in aanmerking komen om
gecentraliseerd (= geboekt) te worden.
Via de knop Centralisatie of via Alt + C centraliseren we deze factuur.
We bevestigen met Ja dat we deze factuur inderdaad wensen te boeken. Nu is de verkoopfactuur
ook echt in de boekhouding geboekt. Ook dit is weer een onomkeerbare operatie.
Tijd om een aantal elementen te raadplegen.
Ga na of de gegevens van de verkoopfactuur ook werkelijk zijn aangekomen in de module
Boekhouding § financiën.
Dit kan ondermeer via het raadplegen van het dagboek VF.
Ga na hoe en waar we aan BOB duidelijk gemaakt hebben wanneer welke rekening gebruikt moet worden.
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
34 Boekhouden met BOB 50

Hoeveel bedroeg de voorraad van artikel 0101 en van artikel 0116 vóór deze verkoop? Hoeveel
bedraagt deze voorraad nu? Vul de tabel hierna in.
Deze tabel kan je bij de volgende verrichtingen telkens hanteren.
Artikel
0101
0116
Vorige voorraad Beweging bij deze
verrichting + of -
Huidige voorraad
Raadpleeg ook de roosters 03 en 54 van de btw-aangifte voor de maand november. Noteer je bevindingen.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Inkijkmateriaal
_______________________________________________________________________________________________________________________
Boekhouden met BOB 50 35
PapYrreus
in november