NEDERLANDS-DUITS WINkELFONDS BV - AFM

van de Uitgevende Instelling, ongeacht of zulke schulden
opeisbaar en betaalbaar zijn, voorwaardelijk en
onvoorwaardelijk en ongeacht de datum waarop zij zijn
ontstaan, met uitzondering van de Financier die een recht
van eerste hypotheek heeft.
3. RENTE, AFLOSSINGSPREMIE EN
BETAALBAARSTELLING
3.1 Rentetarief en rentebetalingsdata
De Obligaties dragen Rente over hun uitstaande Hoofdsom,
met ingang van een datum welke ligt uiterlijk vijf (5) dagen
na de door de Uitgevende Instelling vastgestelde op de
betreffende Obligaties van toepassing zijnde stortingsdatum
tegen het tarief van zes vijftig/honderdste procent (6,5%)
per jaar, half jaarlijks op vijftien juni (15-06) en vijftien
december (15-12) achteraf betaalbaar (elke vijftiende juni
(15-06) en vijftiende december (15-12) een
Rentebetalingsdatum) ten belope van zeshonderd vijftig
euro (EUR 650) per tienduizend euro (EUR 10.000)
Hoofdsom, tenzij de artikelen 3.3 en 4.2 van toepassing zijn.
3.2 Rente-aangroei
De Obligaties houden op Rente te dragen met ingang van de
vastgestelde aflossingsdatum, tenzij bij rechtsgeldige
aanbieding van een Obligatie betaling van de Hoofdsom ten
onrechte uitblijft of wordt geweigerd of sprake is van enige
andere nalatigheid ter zake van betaling, in welk geval
Rente blijft aangroeien tot de datum waarop alle ter zake
van de Obligaties verschuldigde bedragen zijn betaald.
3.3 Berekening van onderbroken Rente
Indien Rente dient te worden berekend over een periode
van minder dan een vol jaar, wordt deze berekend op basis
van (a) het feitelijke aantal dagen in de periode met ingang
van de datum waarop Rente begint aan te groeien (de
Aangroeidatum) tot de datum waarop deze verschuldigd
wordt, gedeeld door (b) het feitelijke aantal dagen met
ingang van de Aangroeidatum tot de eerstvolgende
Rentebetalingsdatum.
3.4 Betaalbaarstelling
De betaling van Rente en aflossing en eventuele
Aflossingspremie door de Trustee zal geschieden in euro's
door overmaking naar de door de Obligatiehouder,
vruchtgebruiker of pandhouder opgegeven bankrekening als
vermeld in het register van Obligatiehouders.
De gelden, bestemd voor de betaling van Rente, aflossing en
Aflossingspremie als bedoeld in artikel 3.6 moeten door de
Uitgevende Instelling uiterlijk de tweede dag (niet zijnde
een zaterdag of zondag) waarop de commerciële banken in
Amsterdam geopend zijn voor zaken (een Werkdag) voor de
Rentebetalingsdatum, aflossingsdatum respectievelijk
vervaldatum worden gestort op een bankrekening ten name
27
van de Trustee. De Uitgevende Instelling zal hierdoor jegens
Obligatiehouders en de Trustee zijn gekweten.
3.5 De vorderingen tot betaling van de Obligatielening,
de vorderingen tot rentebetaling en overige vorderingen
onder de Obligatievoorwaarden, waarvan na verloop van
vijf (5) jaren na de vervaldatum geen gebruik is gemaakt,
vervallen ten bate van de Uitgevende Instelling. De Trustee
is alsdan verplicht mee te werken dat ter betaling gestorte
gelden aan de Uitgevende Instelling worden terugbetaald.
3.6 Aflossingspremie
Het rendement voor de Obligatiehouders bestaat uit de
jaarlijkse rentecoupon van zes vijftig/honderdste procent
(6,5%) die in twee delen halfjaarlijks wordt uitgekeerd.
Naast de vaste Coupon, als bedoeld in de voorgaande zin,
geeft de Obligatielening bij aflossing recht op een
Aflossingspremie van één procent (1%) van de Hoofdsom
per jaar. Bij verlenging van de Obligatielening zal het recht
op Aflossingspremie zoals hiervoor bepaald worden verlegd
naar de gewijzigde aflossingsdatum.
3.7 Uitkeringen.
De Trustee int aflosbaar gestelde Obligaties, de Rente en alle
andere uitkeringen op de Obligaties ten behoeve van de
Obligatiehouders. Onmiddellijk na ontvangst stelt de
Trustee de Rente of andere uitkeringen betaalbaar ter
plaatse als door de Trustee vast te stellen en doet het
daarvan schriftelijk mededeling aan de Obligatiehouders.
Ingeval van liquidatie van de Uitgevende Instelling, worden
slotuitkeringen op de Obligaties door de Trustee uitbetaald
aan de Obligatiehouders.
4. AFLOSSING EN AANKOOP
4.1 Aflossing op de vervaldatum
Tenzij eerder afgelost, aangekocht of verlengd als
hieronder bepaald, lost de Uitgevende Instelling de
Obligaties op veertien december tweeduizend zestien (14-
12-2016), de vervaldatum, tegen hun Hoofdsom, inclusief
de Aflossingspremie als bedoeld in artikel 3.6 af.
4.2 Vervroegde aflossing naar keuze van de Uitgevende
Instelling
De Uitgevende Instelling heeft het recht na vijf (5)
jaar, na datum van vaststelling van deze
Obligatievoorwaarden met inachtneming van een termijn
voor kennisgeving aan de Obligatiehouders van ten minste
vijftien (15) dagen en ten hoogste dertig (30) dagen,
overeenkomstig artikel 14 (welke kennisgeving
onherroepelijk is en de voor aflossing vastgestelde datum
dient te specificeren), alle (doch niet slechts enkele)
Obligaties op pro rata basis af te lossen.