NEDERLANDS-DUITS WINkELFONDS BV - AFM

Bijlage I Obligatievoorwaarden
OBLIGATIEVOORWAARDEN
Op tweeduizend zeven (--2007) is voor mr. Robert Jan
Jozef Lijdsman, notaris te Amsterdam, een Trustakte
verleden (de Trustakte) waarin de bepalingen zijn
vastgelegd waaronder de Stichting Obligatiehouders
Nederlands-Duits Winkelfonds (de Trustee) in verband met
de uitgifte van maximaal éénduizend (1.000) Obligaties
door Nederlands Duits Winkelfonds B.V. (de Uitgevende
Instelling) zal optreden namens de Obligatiehouders. De
Obligatiehouders dienen de bepalingen zoals uiteengezet in
deze obligatievoorwaarden (de Obligatievoorwaarden) te
lezen in samenhang met de voorwaarden in de Trustakte.
Kopieën van de Trustakte zijn verkrijgbaar op het
hoofdkantoor van de Uitgevende Instelling en de Trustee
dat zich bevindt op de Utrechtseweg 82, 3702 AD te Zeist,
Nederland.
Termen met hoofdletters die niet in deze
Obligatievoorwaarden gedefinieerd worden, zullen de
betekenis hebben die daaraan in de Trustakte wordt
toegekend.
1. OBLIGATIES
1.1 De Uitgevende Instelling geeft de Obligaties uit aan
de Obligatiehouders overeenkomstig de in deze
Obligatievoorwaarden beschreven voorwaarden. De
Obligatiehouders worden geacht kennis te hebben genomen
van deze Obligatievoorwaarden en zijn daaraan gebonden.
1.2 De Obligaties staan op naam van de
Obligatiehouder en bedragen tienduizend euro (EUR
10.000) per stuk (de Hoofdsom van een Obligatie genoemd),
exclusief twee procent (2%) emissiekosten.
1.3 De looptijd van de Obligaties bedraagt tien (10)
jaar met een mogelijkheid voor de Uitgevende Instelling om
na vijf (5) jaar vervroegd af te lossen.
1.4 De inschrijvingsperiode eindigt op het moment dat
de uitgifte van de Obligaties voltekend is. Inschrijving is
slechts mogelijk op minimaal één Obligatie met een
maximum van honderd (100) Obligaties, tenzij de
Uitgevende Iinstelling anders bepaald. De Uitgevende
Instelling behoudt zich expliciet het recht voor zonder
opgaaf van redenen een inschrijving te weigeren dan wel
niet te effectueren. Eventuele stortingen in verband met
inschrijvingen voor Obligaties die worden geweigerd of niet
geëffectueerd zullen worden gestorneerd op het
bankrekeningnummer waarvan de oorspronkelijke storting
werd gedaan.
1.5 Indien de beoogde aankopen van de Nederlandse
vastgoedobjecten in de plaatsen Culemborg, Deurne,
Eibergen en Hengelo en/of het Duitse vastgoedobject in de
plaats Delmenhorst, zoals beschreven in het Prospectus, in
26
de eerste zes (6) maanden na uitgifte van de Obligaties niet
doorgaan, kan de Uitgevende Instelling (i) de Obligaties pro
rata parte aflossen of (ii) naar het uitsluitend oordeel van de
directie van de Uitgevende Instelling gelijkwaardige
vastgoedobjecten die voldoen aan de in het Prospectus van
de Uitgevende Instelling omschreven kenmerken van de
beoogde vastgoedportefeuille aankopen.
1.6 De Obligaties worden uitsluitend uitgegeven voor
verhandeling en verkoop in Nederland. Een overdracht van
Obligaties is niet geldig indien deze beperking niet in acht
wordt genomen.
1.7 De Obligaties kunnen worden overgedragen door
cessie ervan overeenkomstig de bepalingen terzake in de
Nederlandse wetgeving.
1.8 In geval van overdracht of vestiging van
vruchtgebruik op een Obligatie is de Trustee bevoegd,
krachtens een hierbij door de Uitgevende Instelling
onvoorwaardelijk en onherroepelijk verleende volmacht, als
gevolmachtigde van de Uitgevende Instelling de daartoe
benodigde voorwaarden van cessie respectievelijk vestiging
van het vruchtgebruik aan zich te doen betekenen, dan wel
de overdracht respectievelijk vestiging van het
vruchtgebruik, onder overlegging van die voorwaarde als
gevolmachtigde van de Uitgevende Instelling schriftelijk te
erkennen. Ingeval van verpanding van een Obligatie is de
Trustee bevoegd als gevolmachtigde van de Uitgevende
Instelling van die verpanding aan zich kennis te doen geven
en van die in pandgeving en kennisgeving schriftelijk bewijs
te verlangen.
1.9 Van de Obligaties worden geen bewijzen
afgegeven. Op verzoek van de Uitgevende Instelling wordt
door de Trustee een register van Obligatiehouders
gehouden, overeenkomstig het bepaalde in de Trustakte. De
Trustee verstrekt aan de Obligatiehouder een afschrift van
zijn inschrijving in het register van Obligatiehouders,
overeenkomstig het bepaalde in de Trustakte.
2. STATUS
2.1 De Obligaties vormen directe en onvoorwaardelijke
verplichtingen van de Uitgevende Instelling die onderling
gelijk in rang zijn zonder enig verschil in preferentie en van
gelijke rang zijn met alle huidige en toekomstige
verplichtingen van de Uitgevende Instelling.
2.2 In geval van ontbinding of faillissement van de
Uitgevende Instelling, of gedurende de periode dat de
Uitgevende Instelling surséance van betaling is verleend en
in het geval dat de Uitgevende Instelling een afkoopsom
aanbiedt aan haar crediteuren (zoals bedoeld onder de
Faillissementswet), zijn de Obligaties gelijkgesteld aan alle
huidige en toekomstige niet-achtergestelde verplichtingen