1 (3) TELEHANSA 6 IMPORTA/EKSPORTA FORMĀTS ... - Swedbank

1 (4)
TELEHANSA 6 IMPORTA/EKSPORTA FORMĀTS
1. FAILU FORMĀTA APRAKSTS
Gan importa, gan eksporta faili sastāv no rindām, kas sakārtotas kolonnā. Katra rinda satur atsevišķu
datu lauku. Rinda tiek rakstīta sekojoši:
:Nr:Apraksts:Vērtība, kur:
Nr - rindas numurs;
Apraksts - rindas apraksts brīvā formā. Ja apraksts nav nepieciešams, aizpilda ar vismaz
vienu atstarpi;
Vērtība- laukam piešķiramā vērtība.
Piemēram:
:1:Konts: LV93HABA0001408012332
:2: :EUR
Viens importa fails var saturēt vairākus maksājuma uzdevumus, taču vienā failā var tikt saglabāti vietējie
un starptautiskie maksājumi. Algu maksājumu saraksti ir jāsagatavo un jāimportē atsevišķi.
2. EKSPORTA FORMĀTS INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMIEM
2.1. Konta pārskati
Nr. Apraksts Max garums Komentāri
0 Pieprasījuma veids 4 Vienmēr ‘**RS’
1 Operācijas tips 3
Operācijas tipam ir iespējamas sekojošas vērtības:
Vērtība Izskaidrojums Kredīta vai debeta
operācija (C/D)
OB Sākuma atlikums C/D
CB Beigu atlikums C/D
K2 Apgrozījums C/D
T2 Komisiju kopsumma D
PRV Iekšējs pārvedums C/D
MK Vietējais valūtu maksājums C/D
IEM Naudas iemaksa C
IZM Naudas izmaksa D
INB Ienākošais maksājums C
IZP Izejošais maksājums D
CTX Operācijas ar norēķinu kartēm C/D
SOD Automātiskie maksājumi D
EXC Valūtas konvertācija C/D
CQA Čeka apmaksa C
KOM Komisija par skaidras naudas izmaksu/ komisija D
par naudas pārvedumu/ komisija par čekiem
DKA Depozīta vai darījuma konta atvēršana C/D
DPL Depozīta laušana vai darījuma apmaksa C/D
AUT Depozīta summas ieskaitīšana kontā termiņa C
beigās
AIA Uzkrāto procentu ieskaitīšana kontā C
AZA Aizdevuma atmaksa D
SEC Darījumi ar vērtspapīriem C/D
TBP Valsts vērtspapīru iegāde D
AIP Atgriezts izejošais maksājums C
TBC Komisija valsts vērtspapīru iegādē D
7DN Summas pasūtīšana C/D
IKS Inkasācija C/D
2 Bankas reference 16 Sākuma un beigu atlikuma, debeta un
kredīta apgrozījuma un komisiju
kopsummas gadījumā (OB, CB, K2 un
T2 operāciju tips) satur datumu,
formā: GGMMDD

2 (4)
Operācijas gadījumā struktūra ir:
YYYYMMDDnnnnnnnn ,kur
YYYY – gads
MM – mēnesis
DD – datums
nnnnnnnn - operācijas numurs
3 Bankas kods/Konts 47
4 Saņēmēja vai maksātāja
70
nosaukums
5 Dokumenta numurs 10
6 Maksājuma detaļas 140
7 Kredīta vai debeta operācija kontā 1 C vai D
8 Summa 15
9 Valūta 3
10 Konts, par kuru tiek pieprasīts
21
pārskats
11 Saņēmēja vai maksātāja reģ.nr. 13
2.2. Valūtu kursi
Nr. Apraksts Max
Komentāri
garums
0 Pieprasījuma veids 4 Vienmēr ‘**RR’
1 Datums 11 Datuma forma atkarīga no Jūsu
sistēmas uzstādījumiem.
2 Valūta 3
3 Skaidras naudas pirkšanas kurss 9 Decimāldaļa atdalīta ar punktu ’.’
4 Skaidras naudas pārdošanas kurss 9 Decimāldaļa atdalīta ar punktu ’.’
5 Bezskaidras naudas pirkšanas kurss 9 Decimāldaļa atdalīta ar punktu ’.’
6 Bezskaidras naudas pārdošanas kurss 9 Decimāldaļa atdalīta ar punktu ’.’
3. MAKSĀJUMU IMPORTS UN EKSPORTS
Apzīmējumi:
VM – attiecas tikai uz vietējiem maksājumien (**M3)
SM – attiecas tikai uz starptautiskajiem maksājumiem (**M4)
M - mandatory; lauks ir obligāts;
O - optional; lauku nav obligāti jāaizpilda. Tukšie ieraksti netiek rakstīti.
Importa ziņojumu lauku tipu definīcijas:
Tips Komentāri
A ASCII lauks, nacionālie simboli tiek kodēti ar Windows – 1257;
N numeric lauks – ASCII kodēts decimālais skaitlis. Laukam būtu jābūt leftaligned.
Darījuma summas laukā santīmus atdala ar ‘.’ (punktu). Decimālo
zīmju skaitam aiz “. “ jābūt 2 (tai skaitā arī apaļām summām).
Ziņojuma formāts:
Nr. Apraksts M/O Tips Max
Komentāri
garums
0 Maksājuma veids M A 4 **M3 – vietējais maksājums,
**M4 – starptautiskais maksājums,
1 Maksājuma numurs M A 10/
(SM)8
2 Summa M N 15 Decimāldaļa atdalīta ar punktu ’.’
3 Valūta M A 3
4 Maksājuma dateļas M A 140
5 Netiek aizpildīts
6 Maksātāja konta numurs M A 21
7 Saņēmēja konta numurs M A 34
8 Saņēmēja nosaukums M A 70

3 (4)
9 Saņēmēja adrese (SM) O A 70
10 Saņēmēja bankas kods M A 11
(SWIFT kods)
11 Saņēmēja bankas
O A 100
nosaukums
12 Maksājuma izpildīšanas O N 8 Datums formātā: GGGGMMDD
datums
13 Korespondentbankas O A 140
nosaukums (SM)
14 Saņēmēja bankas korkonts O A 34
starpniekbankā (SM)
15 Korespondentbankas kods O A 11
(SWIFT kods) (SM)
16 Informācija bankai O A 50
17 Maksājuma tips (SM) M A 1 N – ekonomiskais,
U – standarta,
X – ekspress
18 Komisija (SM) M A 3 OUR (maksātājs) vai BEN (Saņēmējs)
19 Netiek aizpildīts
20 Valsts kods, kurā reģistrēts O A 2 Piemēram: LV, EE, US, u.tml.
saņēmējs
21 Bilances kods O N 3
27 Dokumenta datums O N 8 Datums formātā: GGGGMMDD
Tiek ielasīts kā tekošās dienas datums.
28 Debitējamā valūta (SM) M A 3
29 Saņēmēja reģistrācijas O A 15
numurs (VM)
30 Netiek aizpildīts
31 Bankas reference O A 16 Tikai eksportam
4. ALGU MAKSĀJUMU IMPORTS UN EKSPORTS
4.1. Algu maksājuma saņēmēju saraksta imports:
Apzīmējumi:
M - mandatory; lauks ir obligāts;
O - optional; lauku nav obligāti jāaizpilda. Tukšie ieraksti tiek aizpildīti ar atstarpi.
Importa ziņojumu lauku tipu definīcijas:
Tips Komentāri
A ASCII lauks, nacionālie simboli tiek kodēti ar Windows – 1257;
N numeric lauks – ASCII kodēts decimālais skaitlis. Laukam būtu jābūt leftaligned.
Darījuma summas laukā santīmus atdala ar ‘.’ (punktu). Decimālo
zīmju skaitam aiz “. “ jābūt 2 (tai skaitā arī apaļām summām).
Algu maksājuma saraksta importa faila struktūra sastāv no šādiem ierakstiem:
Apraksts M/O Tips Max garums Komentāri
Saņēmēja nosaukums M A 30
Saņēmēja personas kods O A 12
Saņēmēja summa M N 15 Decimāldaļa atdalīta ar punktu ’.’
Saņēmēja konta numurs M A 21
Saņēmēja bankas SWIFT M A 12
kods
Ziņojuma formāts sastāv no rindām, kur ierakstu atdalošā zīme ir TAB taustiņš (tabulators), bet rindas
atdalošā zīme ir ENTER taustiņš.
Rindu skaits importa failā ir līdzvērtīga saņēmēju skaitam Telehansa programmā. Rinda sastāv no 5
ierakstiem. Maksimālais rindu skaits – 9’999.

4 (4)
Piemērs:
Jānis Bērziņš 123456-12345 250.12 LV36HABA0551001234567 HABALV22
Līga Ozola 123456-13654 300 LV67HABA0551000123456 HABALV22