Balansas 2011 03 31 - I-Manager

Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"(Draudimo įmonės pavadinimas)110081788, Vilniaus 28/Benediktinių 2, Vilnius(Draudimo įmonės kodas, buveinės adresas)BALANSAS (LITAIS)2011 03 31(ataskaitinis laikotarpis)Draudimo įmonių finansinės atskaitomybėssudarymo tvarkos1 priedasD1 forma(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūroskomisijos 2005 m. balandžio 5 d.nutarimo Nr. N-75 redakcija)Eil. Pastabos Finansiniai Praėję finansiniaiTurtasNr. numeris metai metaiA. NEMATERIALUSIS TURTAS276.359 303.220I. Plėtros darbai- -II. Prestižas- -III. Patentai, licencijos- -IV. Programinė įranga276.359 303.220V. Kitas nematerialus turtas- -B. INVESTICIJOS29.805.858 29.833.415I. Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas- -I.1. Draudimo įmonės reikmėms- -I.1.1. Žemė- -I.1.2. Pastatai- -I.1.3. Nebaigta statyba ir išankstinis mokėjimas- -I.1.4. Kita- -I.2. Kitos investicijos į nekilnojamąjį turtą- -I.3. Investicinis turtas- -I.3.1.I.3.2.ŽemėPastatai- -II. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones- -II.1. Dukterinių įmonių akcijos- -II.1.1. Įtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus- -II.1.2. Neįtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus- -II.2. Dukterinių įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms- -II.2.1.įmonėms suteiktos paskolosSkolos vertybiniai popieriai- -II.2.2. Paskolos- -II.3. Asocijuotų įmonių akcijos- -II.3.1. Įtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus- -II.3.2. Neįtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus- -II.4. Asocijuotų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms- -II.4.1.įmonėms suteiktos paskolosSkolos vertybiniai popieriai- -II.4.2. Paskolos- -

Eil. Pastabos Finansiniai Praėję finansiniaiTurtasNr. numeris metai metaiIII. Kitos finansinės investicijos29.805.858 29.833.415III.1. Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir528.337 514.991III.1.1.investicinių fondų vienetaiĮtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus- -III.1.2. Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus528.337 514.991III.2. Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai15.223.033 11.509.898III.2.1. Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai7.303.872 7.250.825popieriaiIII.2.2. Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai7.919.161 4.259.073III.3. Dalyvavimas investiciniuose puluose- -III.4. Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu- -III.5. Kitos paskolos- -III.6. Indėliai kredito įstaigose14.054.488 17.808.526III.7. Kitos investicijos- -IV. Depozitai perdraudėjo įmonėje- -C. KITOS GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS33.111.322 31.559.088I.INVESTICIJOSGyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui,33.111.322 31.559.088II.D.investicijosProfesinių pensijų kaupimo veiklos investicijosGAUTINOS SUMOS547.589 135.945I. Draudimo veiklos gautinos sumos95.147 95.575I.1. Draudėjai14.571 12.220I.2. Tarpininkai80.576 83.355I.3. Kiti- -II. Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos17.200 19.492II.1. Perdraudėjai- -II.2. Perdraudikai17.200 19.492II.3. Tarpininkai- -II.4. Kiti- -III. Kitos gautinos sumos435.242 20.878E. KITAS TURTAS1.053.282 913.468I. Materialusis turtas ir atsargos493.885 515.468I.1. Transporto priemonės263.539 280.893I.2. Biuro ir kita įranga207.473 215.320I.3. Atsargos- -I.4. Išankstinis mokėjimas22.873 19.255II. Pinigai sąskaitose ir kasoje559.397 398.000III. Kitas turtas- -F. SUKAUPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ2.315.919 2.379.268LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOSI. Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos- -II. Atidėtos įsigijimo sąnaudos2.277.128 2.365.850II.1. Ne gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos- -II.2. Gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos2.277.128 2.365.850III. Kitos sukauptos pajamos- -IV. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos38.791 13.418TURTAS, IŠ VISO67.110.329 65.124.404

Eil. Finansiniai Praėję finansiniaiSavininkų nuosavybė ir įsipareigojimaiKodaiNr. metai metaiA. KAPITALAS IR REZERVAI22.513.934 22.431.714I. Įstatinis kapitalas14.010.000 14.010.000II. Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis)- -III. Savos akcijos (-)- -IV. Perkainojimo rezervas- -V. Rezervai721.481 678.141V.1. Privalomasis rezervas721.481 678.141V.2. Rezervas savoms akcijoms įsigyti- -V.3. Kiti rezervai- -VI. Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas7.700.233 6.876.766VII.(nuostoliai)Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)82.220 866.807VII.1. Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas82.220 866.807VII.2. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas - -B. FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)- -C. SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI- -D. TECHNINIAI ATIDĖJINIAI10.408.170 10.087.777I. Perkeltų įmokų techninis atidėjinys905 - 20.776I.1. Bendra suma62.233 53.452I.2. Perdraudikų dalis (-)- 61.328 - 74.228II. Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjinys9.690.029 9.431.334II.1. Bendra suma9.744.078 9.483.945II.2. Perdraudikų dalis (-)- 54.049 - 52.611III. Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys717.236 677.219III.1. Bendra suma747.236 677.219III.2. Perdraudikų dalis (-)- 30.000 -IV. Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjinys- -IV.1. Bendra suma- -IV.2. Perdraudikų dalis (-)- -V. Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjinys- -VI. Kiti techniniai atidėjiniai- -VI.1. Bendra suma- -VI.2. Perdraudikų dalis (-)- -E. KITI GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINIAI33.111.322 31.559.088I.ATIDĖJINIAIGyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui,33.111.322 31.559.088techninis atidėjinysI.1. Bendra suma33.111.322 31.559.088I.2. Perdraudikų dalis (-)- -II.F.Profesinių pensijų kaupimo techninis atidėjinysKITI ATIDĖJIMAI- -I. Atidėjimai pensijoms ir panašiems įsipareigojimams- -II. Atidėtieji mokesčiai- -III. Kiti atidėjimai- -G. PERDRAUDIKŲ DEPOZITAI- -

Eil. Finansiniai Praėję finansiniaiSavininkų nuosavybė ir įsipareigojimaiKodaiNr. metai metaiH. ĮSIPAREIGOJIMAI683.965 561.753I. Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla195.191 227.132I.1. Įsipareigojimai draudėjams193.448 227.132I.2. Įsipareigojimai tarpininkams1.743 -I.3. Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai- -II. Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo89.638 102.602II.1. Įsipareigojimai ikl perdraudėjams- -II.2. Įsipareigojimai perdraudikams89.638 102.602II.3. Įsipareigojimai tarpininkams- -II.4. Kiti su perdraudimo ir persidraudimo veikla susiję- -įsipareigojimaiIII. Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos- -konvertuojamos skolosIV. Skolos kredito įstaigoms- -V. Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti399.136 232.019įsipareigojimaiV.1. Mokesčiai23.443 12.828V.2. Socialinio draudimo įmokos54.176 248V.3. Atlyginimai50.065 -V.4. Kiti įsipareigojimai271.452 218.943I. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ392.938 484.072LAIKOTARPIŲ PAJAMOSI. Sukauptos sąnaudos392.938 484.072II. Ateinančių laikotarpių pajamosSAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ67.110.329 65.124.404VISODirektorėVyriausioji buhalterėVyriausioji aktuarėRasa Vasilienė-Vasiliauskienė(Vardas, pavardė)Inga Deveikienė(Vardas, pavardė)Inga Kriaučiūnienė(Vardas, pavardė)