Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Evli</strong> European Investment Grade 2004 MET GRUODŽIO 31 D.<br />
FONDO FAKTAI<br />
Fondo kategorija Europos bendrovi obligacij fondas<br />
Orientacinis<br />
indeksas<br />
Fondo pradžia 2001.05.08<br />
Valiuta Euras<br />
Fondo valdytojas Mikael Lundström<br />
Kompozicija iš Merrill Lynch EMU Non-<br />
Financial Corporate indekso (80%) ir Merrill<br />
Lynch EMU Financial Corporate indekso (20%)<br />
REZULTATAS<br />
Fondas Orientacinis indeksas<br />
1 m nuo 0,5% 0,5%<br />
3 m nesiai 2,2% 2,3%<br />
6 m nesiai 4,8% 5,2%<br />
1 metai 6,7% 7,5%<br />
3 metai p.a. 7,2% 7,5%<br />
5 metai p.a. - -<br />
Nuo fondo pradžios p.a. 7,0% 7,3%<br />
FONDO STATISTIKA<br />
Fondas Orientacinis indeksas<br />
Nepastovumas 2,2% 2,2%<br />
Sharpe koeficientas 2,04 2,43<br />
Trukm<br />
Sekimo paklaida (Tracking<br />
4,31 4,64<br />
Error) 0,4% -<br />
Informacijos koeficientas -1,90 -<br />
DEŠIMT STAMBIAUSI INVESTICIJ %<br />
Kredit fuer Wiederaufbau 17.08.2007 4.750% 2,4<br />
Volkswagen 10.03.2008 4.875% 2,3<br />
Citigroup 02.08.2019 5.00% 2,0<br />
Deutsche Telekom 11.07.2006 5.875% 2,0<br />
Vodafone 27.10.2006 5.75% 2,0<br />
Telecom Italia 24.01.2008 5.875% 1,9<br />
ABN Amro 08.09.2009 5.375% 1,8<br />
AXA 15.12.2020 6.75% 1,6<br />
DaimlerChrysler 16.01.2007 5.625% 1,6<br />
SEB 06.06.2012 5.625% 1,5<br />
PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA<br />
<strong>Evli</strong> European Investment Grade fondas 2004 metais uždirbo 6,7 procento,<br />
palyginus su 7,5 procento orientaciniu indeksu.<br />
Sektoriai, kurie praeitais metais dav geriausi rezultat reitinguot<br />
investicij (investment grade) rinkose, buvo žiniasklaida, energetika ir<br />
telekomunikacij sektorius. Automobili pramon uždirbo mažiausias<br />
pajamas, ypatingai per antr pusmet . Mes padidinom fondo investicijas<br />
automobili pramon s obligacijas antrame pusmetyje. Mes pardav m<br />
General Motors obligacijas, kurios buvo viena didžiausi fondo investicij<br />
2004 met vasar .. Per metus mes padidinom bank ir draudimo bendrovi<br />
obligacij lyginam j svor .<br />
Apsaugos tikslais ir siekdami efektyvesnio portfelio valdymo <strong>Evli</strong><br />
European Investment Grade investicijose mes naudojome pal kan norm<br />
derivatyvus.<br />
Mes tikim s, kad subordinuotos bank ir draudimo bendrovi<br />
obligacijos*) uždirbs daugiausia 2005 metais, nes šie sektoriai vis dar yra<br />
pig s, palyginus su likusia rinka.<br />
*) Subordinuotos obligacijos - tai žemesnio prioriteto obligacijos, kuri<br />
kupono gr ža d l šios priežasties yra aukštesn negu kit obligacij .<br />
REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS<br />
PRADŽIOS<br />
-5%<br />
05/01 11/01 05/02 11/02 05/03 11/03 05/04 11/04<br />
<strong>Evli</strong> Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn,<br />
9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com<br />
35%<br />
30%<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
<strong>Evli</strong> European Investment Grade Orientacinis indeksas<br />
INVESTICIJOS PAGAL SEKTORIUS %<br />
Bankininkyst 25,3<br />
Telekomunikacijos 17,8<br />
Komunaliniai patarnavimai 13,4<br />
Sezonin s vartojimo prek s 10,6<br />
Pagrindin pramon 6,5<br />
Draudimas 5,5<br />
Nesezonin s vartojimo prek s 4,7<br />
Svarbiausios prek s 2,7<br />
Vyriausyb 2,3<br />
Finansai ir investavimas 2,2<br />
Sezonin s paslaugos 2,0<br />
Žiniasklaida 1,3<br />
Technologijos ir elektronika 1,0<br />
Nesezonin s paslaugos 1,0<br />
Energija 1,0<br />
Investavimas 2,5<br />
AKTYV PASISKIRSTYMAS PAGAL<br />
KREDITO REITING<br />
BBB<br />
38%<br />
Kiti<br />
Nereitinguoti<br />
3%<br />
2%<br />
AAA<br />
6%<br />
AA<br />
13%<br />
A<br />
38%<br />
8
Change language