Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Evli</strong> USA Quant Index 2004 MET GRUODŽIO 31 D. INVESTICIJOS<br />
Vertybiniai popieriai<br />
INVESTICINI FOND INVESTICINIAI VIENETAI<br />
Akcij fondai<br />
Kiekis/ Nominali<br />
vert EUR<br />
Kursas EUR/<br />
Rinkos kaina %<br />
Rinkos vert EUR<br />
/ vert s poky iai<br />
EUR<br />
% nuo visos rinkos<br />
vert s<br />
Airija<br />
AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity A 4.958.871 8,70 43.141.193,80 99,82%<br />
VERTYBINI POPIERI VERT IŠ VISO 43.141.193,80 99,82%<br />
PINIGAI IR KITAS TURTAS, NETO 76.534,56 0,18%<br />
2002 gruodžio 31 2003 gruodžio 31 2004 gruodžio 31<br />
Fondo vert - 37.833.334,55 43.217.728,36 EUR<br />
Grynoji gryn j pajam (angl. yield) (A) investicini vienet turto<br />
vert<br />
- 98,44 96,11 EUR<br />
Grynoji kapitalo prieaugio (angl. growth) (B) investicini vienet<br />
turto vert<br />
- 98,44 100,18 EUR<br />
Gryn j pajam (yield) (A) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 68.390,57 investiciniai vienetai<br />
Kapitalo prieaugio (growth) (B) investicini vienet kiekis<br />
cirkuliacijoje<br />
365.792,44 investiciniai vienetai<br />
Investicini vienet savinink skai ius 702<br />
investicini vienet<br />
savininkai<br />
BIK (Bendras išlaid koeficientas (angl. Total Expense Ratio (TER)), 2004 sausis-gruodis 0,50 %<br />
Komisini , sumok t asocijuotai investicinei bendrovei santykis su visais sumok tais komisiniais, 2004 sausisgruodis<br />
0,00 %<br />
Valdymo monei sumok ti mokes iai už turto valdym 2004 sausisgruodis<br />
252.143,17 EUR<br />
<strong>Evli</strong> Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.-<br />
18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com<br />
44