Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Evli</strong> Select 2004 MET GRUODŽIO 31 D. INVESTICIJOS<br />
Vertybiniai popieriai<br />
SKOLOS KONTRAKTAI (Akcijos)<br />
Kiekis/ Nominali vert<br />
EUR<br />
Kursas EUR/<br />
Rinkos kaina %<br />
Rinkos vert EUR /<br />
vert s poky iai<br />
EUR<br />
% nuo visos<br />
rinkos vert s<br />
Stockmann B 72.600 21,18 1.537.668,00 1,71%<br />
Elcoteq 71.500 17,79 1.271.985,00 1,42%<br />
Nordea 109.000 7,47 814.230,00 0,91%<br />
Lassila & Tikanoja 7.000 13,14 91.980,00 0,10%<br />
SKOLOS KONTRAKT BENDRA VERT 3.715.863,00 4.14% **)<br />
PINIGAI IR KITAS TURTAS, NETO 1.560.843,40 1,74%<br />
2) Efektyvumo tikslais<br />
*) Atitinkamo turto rinkos vert<br />
**) traukta turimas akcijas<br />
EVLI SELECT<br />
2002 gruodžio 31 2003 gruodžio 31 2004 gruodžio 31<br />
Fondo vert 71.493.555,34 88.079.760,19 89.685.107,84 EUR<br />
Grynoji gryn j pajam (angl. yield) (A) investicini vienet<br />
turto vert<br />
6,56 8,11 9,15 EUR<br />
Grynoji kapitalo prieaugio (angl. growth) (B) investicini<br />
vienet turto vert<br />
8,51 10,99 12,97 EUR<br />
Gryn j pajam (yield) (A) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 1.349.929,50<br />
investiciniai<br />
vienetai<br />
Kapitalo prieaugio (growth) (B) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 5.960.506,97<br />
investiciniai<br />
vienetai<br />
investicini<br />
Investicini vienet savinink skai ius 1.414<br />
vienet<br />
savininkai<br />
Portfelio apyvartumas 2004 sausis-gruodis 1,23 p.a.<br />
BIK (Bendras išlaid koeficientas (angl. Total Expense Ratio (TER)), 2004 sausis-gruodis<br />
Komisini , sumok t asocijuotai investicinei bendrovei santykis su visais sumok tais komisiniais, 2004 sausis-<br />
2,08 %<br />
gruodis 47,59 %<br />
Valdymo monei sumok ti mokes iai už turto valdym 2004 sausis-gruodis 1.889.107,32 EUR<br />
Mokes iai sumok ti depozitoriumui už depozitoriumo paslaugas 2004 sausis-gruodis 75.564,32 EUR<br />
<strong>Evli</strong> Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn,<br />
9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com<br />
42
Change language