Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Evli</strong> Select 2004 MET GRUODŽIO 31 D.<br />
FONDO FAKTAI<br />
Fondo kategorija Suomijos akcij fondas<br />
Orientacinis indeksas HEX Portfolio Yield indeksas<br />
Fondo pradžios data 1989 10 16<br />
Valiuta Euras<br />
Fondo valdytojas Jacob Nyman<br />
REZULTATAS<br />
Fondas Orientacinis indeksas<br />
1 m nuo -0,9% -1,2%<br />
3 m nesiai 8,8% 9,3%<br />
6 m nesiai 9,4% 10,8%<br />
1 metai 18,1% 15,2%<br />
3 metai p.a. 7,7% 3,7%<br />
5 metai p.a. -5,2% -8,2%<br />
Nuo fondo pradžios p.a. 15,4% 4,7%<br />
FONDO STATISTIKA<br />
Fondas Orientacinis indeksas<br />
Nepastovumas 11,5% 13,1%<br />
Sharpe koeficientas 1,38 1,00<br />
Beta 0,85 -<br />
Sekimo paklaida (tacking error) 6,1% -<br />
Informacijos koeficientas 0,47 -<br />
DEŠIMT DIDŽIAUSI INVESTICIJ %<br />
Nokia 6,1<br />
Wärtsilä B 5,6<br />
Lassila & Tikanoja 5,5<br />
YIT Group 5,2<br />
SanomaWSOY B 5,0<br />
Uponor 4,8<br />
Ramirent 4,6<br />
TietoEnator 4,4<br />
Kemira 3,8<br />
Amer A 3,5<br />
PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA<br />
2004-aisiais metais <strong>Evli</strong> Select uždirbo 18,1 procento, palyginus su<br />
orientacinio indekso 15,2 procento.<br />
Antrame pusmetyje tarp geriausiai pasirodžiusi <strong>Evli</strong> Select<br />
didžiausi investicij buvo Nokian Tyres (+38,1%), Perlos (+36,7%)<br />
ir Wartsila (+32.2%). Tarp silpniausi j buvo Aldata (-33,5%), Amer<br />
Group (-9,3%) ir TietoAnator (-4,5%). Mes papild me portfel aktyv<br />
investicijomis naujus taikinius, tokius kaip Elektrobit, F-Secure,<br />
Scanfil ir Sponda. Mes išpardav me Comptel, Teleste, Kyro, Metso,<br />
Citycon, Kesko ir Pohjola.<br />
Mes padidinome vertinim Ramirent, Wartsila, Nokia, Talentum,<br />
Technopolis, Nordea ir Sampo. Mes taip pat per antr pusmet<br />
padidinome portfelyje esan i maisto pramon s aktyv vertinim .<br />
Mes pažeminome UPM, Elisa, TeliaSonera ir Kone akcij vertinim .<br />
Analizuojant pagal sektorius, fondas tebelaik gerokai menkai<br />
vertinam miško ir energetikos sektori . Miško pramon s menka dalis<br />
fonde siejama pagrindinai su maža apimtimi ir kainos vystymusi,<br />
dolerio menku pasirodymu euro atžvilgiu. Mes taip pat laik me bazin<br />
metalo pramon labai menkoje pozicijoje, nes metal kain kilimas<br />
sul t jo. Antrame pusmety didžiausias svoris buvo kit paslaug<br />
sektoriuje, kuriame didžiausios investicijos buvo Ramirent, Lassila<br />
& Tikanoja ir YIT Group.<br />
Mes pasinaudojome standartizuotais derivatyvais ir skolinimo<br />
kontraktais <strong>Evli</strong> Select investicijose, kad pakeltume gr ž ir<br />
apsisaugotume (hedge) nuo krintan i pal kan . Antrame<br />
pusmety vidutiniškai penki procentai fondo turto buvo arba<br />
paskolinta, arba investuota derivatyvus.<br />
REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS<br />
PRADŽIOS<br />
<strong>Evli</strong> Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn,<br />
9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com<br />
1600%<br />
1400%<br />
1200%<br />
1000%<br />
800%<br />
600%<br />
400%<br />
200%<br />
0%<br />
-200%<br />
10/89<br />
10/90<br />
10/91<br />
10/92<br />
10/93<br />
10/94<br />
10/95<br />
10/96<br />
10/97<br />
10/98<br />
10/99<br />
10/00<br />
10/01<br />
10/02<br />
10/03<br />
10/04<br />
<strong>Evli</strong> Select Orientacinis indeksas<br />
INVESTICJOS PAGAL SEKTORIUS<br />
Mažmena<br />
2,0 %<br />
Investavimas 3,6<br />
%<br />
Bankai ir<br />
finansai 5,1 %<br />
Kita pramon<br />
5,8 %<br />
Miško pramon<br />
7,0 %<br />
Maisto pramon<br />
7,5 %<br />
Žiniasklaida ir<br />
leidyba<br />
8,0 %<br />
Transportas<br />
Kiti<br />
0,9 %<br />
1,7 %<br />
Chemijos<br />
pramon<br />
8,6 %<br />
Metalas ir<br />
inžinierija<br />
11,4 %<br />
Kitos paslaugos<br />
21,0 %<br />
Telekomunikacij<br />
os ir elektronika<br />
17,5 %<br />
40