Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

Evli Select 2004 MET GRUODŽIO 31 D.
FONDO FAKTAI
Fondo kategorija Suomijos akcij fondas
Orientacinis indeksas HEX Portfolio Yield indeksas
Fondo pradžios data 1989 10 16
Valiuta Euras
Fondo valdytojas Jacob Nyman
REZULTATAS
Fondas Orientacinis indeksas
1 m nuo -0,9% -1,2%
3 m nesiai 8,8% 9,3%
6 m nesiai 9,4% 10,8%
1 metai 18,1% 15,2%
3 metai p.a. 7,7% 3,7%
5 metai p.a. -5,2% -8,2%
Nuo fondo pradžios p.a. 15,4% 4,7%
FONDO STATISTIKA
Fondas Orientacinis indeksas
Nepastovumas 11,5% 13,1%
Sharpe koeficientas 1,38 1,00
Beta 0,85 -
Sekimo paklaida (tacking error) 6,1% -
Informacijos koeficientas 0,47 -
DEŠIMT DIDŽIAUSI INVESTICIJ %
Nokia 6,1
Wärtsilä B 5,6
Lassila & Tikanoja 5,5
YIT Group 5,2
SanomaWSOY B 5,0
Uponor 4,8
Ramirent 4,6
TietoEnator 4,4
Kemira 3,8
Amer A 3,5
PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA
2004-aisiais metais Evli Select uždirbo 18,1 procento, palyginus su
orientacinio indekso 15,2 procento.
Antrame pusmetyje tarp geriausiai pasirodžiusi Evli Select
didžiausi investicij buvo Nokian Tyres (+38,1%), Perlos (+36,7%)
ir Wartsila (+32.2%). Tarp silpniausi j buvo Aldata (-33,5%), Amer
Group (-9,3%) ir TietoAnator (-4,5%). Mes papild me portfel aktyv
investicijomis naujus taikinius, tokius kaip Elektrobit, F-Secure,
Scanfil ir Sponda. Mes išpardav me Comptel, Teleste, Kyro, Metso,
Citycon, Kesko ir Pohjola.
Mes padidinome vertinim Ramirent, Wartsila, Nokia, Talentum,
Technopolis, Nordea ir Sampo. Mes taip pat per antr pusmet
padidinome portfelyje esan i maisto pramon s aktyv vertinim .
Mes pažeminome UPM, Elisa, TeliaSonera ir Kone akcij vertinim .
Analizuojant pagal sektorius, fondas tebelaik gerokai menkai
vertinam miško ir energetikos sektori . Miško pramon s menka dalis
fonde siejama pagrindinai su maža apimtimi ir kainos vystymusi,
dolerio menku pasirodymu euro atžvilgiu. Mes taip pat laik me bazin
metalo pramon labai menkoje pozicijoje, nes metal kain kilimas
sul t jo. Antrame pusmety didžiausias svoris buvo kit paslaug
sektoriuje, kuriame didžiausios investicijos buvo Ramirent, Lassila
& Tikanoja ir YIT Group.
Mes pasinaudojome standartizuotais derivatyvais ir skolinimo
kontraktais Evli Select investicijose, kad pakeltume gr ž ir
apsisaugotume (hedge) nuo krintan i pal kan . Antrame
pusmety vidutiniškai penki procentai fondo turto buvo arba
paskolinta, arba investuota derivatyvus.
REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS
PRADŽIOS
Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn,
9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com
1600%
1400%
1200%
1000%
800%
600%
400%
200%
0%
-200%
10/89
10/90
10/91
10/92
10/93
10/94
10/95
10/96
10/97
10/98
10/99
10/00
10/01
10/02
10/03
10/04
Evli Select Orientacinis indeksas
INVESTICJOS PAGAL SEKTORIUS
Mažmena
2,0 %
Investavimas 3,6
%
Bankai ir
finansai 5,1 %
Kita pramon
5,8 %
Miško pramon
7,0 %
Maisto pramon
7,5 %
Žiniasklaida ir
leidyba
8,0 %
Transportas
Kiti
0,9 %
1,7 %
Chemijos
pramon
8,6 %
Metalas ir
inžinierija
11,4 %
Kitos paslaugos
21,0 %
Telekomunikacij
os ir elektronika
17,5 %
40