Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

More documents

Recommendations

Info

Evli Nordic TMT 2004 MET GRUODŽIO 31 D. INVESTICIJOS Vertybiniai popieriai Kiekis/ Nominali vert EUR VERTYBINIAI POPIERIAI, KURIAIS VIEŠAI PREKIAUJAMA BIRŽOSE Kursas EUR/ Rinkos kaina % Rinkos vert EUR / vert s poky iai EUR % nuo visos rinkos vert s Suomija 49,08% Alma Media 2 15.000 10,95 164.250,00 2,08% Elcoteq A 20.000 17,89 357.800,00 4,53% Elektrobit Group 650.000 0,56 364.000,00 4,61% F-Secure 205.000 1,81 371.050,00 4,70% Menire 85.300 0,34 29.002,00 0,37% Nokia 66.000 11,62 766.920,00 9,71% Okmetic 30.000 2,44 73.200,00 0,93% Perlos 20.000 11,77 235.400,00 2,98% SanomaWSOY B 42.500 17,19 730.575,00 9,25% Scanfil 30.000 4,58 137.400,00 1,74% Stonesoft 50.000 0,58 29.000,00 0,37% Tecnomen 200.000 1,33 266.000,00 3,37% TietoEnator 15.000 23,40 351.000,00 4,45% Švedija 33,01% Boss Media 30.000 2,58 77.489,30 0,98% Eniro 10.000 7,54 75.383,01 0,95% Ericsson B 320.000 2,35 752.056,40 9,52% Modern Times Group B 18.000 20,07 361.173,31 4,57% ORC Software 40.000 6,40 256.080,53 3,24% Tele2 B 24.500 28,93 708.877,46 8,98% TeliaSonera 85.000 4,41 375.030,49 4,75% Norvegija 11,93% EDB Business Partner 10.000 6,01 60.098,34 0,76% Eltek 20.000 8,38 167.546,89 2,12% Ementor 576.380 0,37 211.335,83 2,68% Opticom 5.000 7,65 38.244,40 0,48% Schibsted 4.650 20,88 97.104,35 1,23% Telenor 55.000 6,68 367.267,65 4,65% Danija 4,73% TDC 12.000 31,15 373.850,62 4,73% VERTYBINI POPIERI VERT IŠ VISO 7.797.135,58 98,75% PINIGAI IR KITAS TURTAS, NETO 98.562,58 1,25% EVLI NORDIC TMT 2002 gruodžio 31 2003 gruodžio 31 2004 gruodžio 31 Fondo vert 4.513.113,03 6.929.154,85 7.895.698,16 EUR Grynoji gryn j pajam (angl. yield) (A) investicini vienet turto vert 16,66 24,74 27,29 EUR Grynoji kapitalo prieaugio (angl. growth) (B) investicini vienet turto vert 18,11 28,04 32,27 EUR Gryn j pajam (yield) (A) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 25.306,23 investiciniai vienetai Kapitalo prieaugio (growth) (B) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 223.304,00 investiciniai vienetai Investicini vienet savinink skai ius 1.983 investicini vienet savininkai Portfelio apyvartumas 2004 sausis-gruodis 1,49 p.a. BIK (Bendras išlaid koeficientas (angl. Total Expense Ratio (TER)), 2004 sausis-gruodis 1,91 % Komisini , sumok t asocijuotai investicinei bendrovei santykis su visais sumok tais komisiniais, 2004 sausis-gruodis 35,60 % Valdymo monei sumok ti mokes iai už turto valdym 2004 sausis-gruodis 149.753,70 EUR Mokes iai sumok ti depozitoriumui už depozitoriumo paslaugas 2004 sausis-gruodis 8.466,37 EUR Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.- 18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 39
Evli Select 2004 MET GRUODŽIO 31 D. FONDO FAKTAI Fondo kategorija Suomijos akcij fondas Orientacinis indeksas HEX Portfolio Yield indeksas Fondo pradžios data 1989 10 16 Valiuta Euras Fondo valdytojas Jacob Nyman REZULTATAS Fondas Orientacinis indeksas 1 m nuo -0,9% -1,2% 3 m nesiai 8,8% 9,3% 6 m nesiai 9,4% 10,8% 1 metai 18,1% 15,2% 3 metai p.a. 7,7% 3,7% 5 metai p.a. -5,2% -8,2% Nuo fondo pradžios p.a. 15,4% 4,7% FONDO STATISTIKA Fondas Orientacinis indeksas Nepastovumas 11,5% 13,1% Sharpe koeficientas 1,38 1,00 Beta 0,85 - Sekimo paklaida (tacking error) 6,1% - Informacijos koeficientas 0,47 - DEŠIMT DIDŽIAUSI INVESTICIJ % Nokia 6,1 Wärtsilä B 5,6 Lassila & Tikanoja 5,5 YIT Group 5,2 SanomaWSOY B 5,0 Uponor 4,8 Ramirent 4,6 TietoEnator 4,4 Kemira 3,8 Amer A 3,5 PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA 2004-aisiais metais Evli Select uždirbo 18,1 procento, palyginus su orientacinio indekso 15,2 procento. Antrame pusmetyje tarp geriausiai pasirodžiusi Evli Select didžiausi investicij buvo Nokian Tyres (+38,1%), Perlos (+36,7%) ir Wartsila (+32.2%). Tarp silpniausi j buvo Aldata (-33,5%), Amer Group (-9,3%) ir TietoAnator (-4,5%). Mes papild me portfel aktyv investicijomis naujus taikinius, tokius kaip Elektrobit, F-Secure, Scanfil ir Sponda. Mes išpardav me Comptel, Teleste, Kyro, Metso, Citycon, Kesko ir Pohjola. Mes padidinome vertinim Ramirent, Wartsila, Nokia, Talentum, Technopolis, Nordea ir Sampo. Mes taip pat per antr pusmet padidinome portfelyje esan i maisto pramon s aktyv vertinim . Mes pažeminome UPM, Elisa, TeliaSonera ir Kone akcij vertinim . Analizuojant pagal sektorius, fondas tebelaik gerokai menkai vertinam miško ir energetikos sektori . Miško pramon s menka dalis fonde siejama pagrindinai su maža apimtimi ir kainos vystymusi, dolerio menku pasirodymu euro atžvilgiu. Mes taip pat laik me bazin metalo pramon labai menkoje pozicijoje, nes metal kain kilimas sul t jo. Antrame pusmety didžiausias svoris buvo kit paslaug sektoriuje, kuriame didžiausios investicijos buvo Ramirent, Lassila & Tikanoja ir YIT Group. Mes pasinaudojome standartizuotais derivatyvais ir skolinimo kontraktais Evli Select investicijose, kad pakeltume gr ž ir apsisaugotume (hedge) nuo krintan i pal kan . Antrame pusmety vidutiniškai penki procentai fondo turto buvo arba paskolinta, arba investuota derivatyvus. REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS PRADŽIOS Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 1600% 1400% 1200% 1000% 800% 600% 400% 200% 0% -200% 10/89 10/90 10/91 10/92 10/93 10/94 10/95 10/96 10/97 10/98 10/99 10/00 10/01 10/02 10/03 10/04 Evli Select Orientacinis indeksas INVESTICJOS PAGAL SEKTORIUS Mažmena 2,0 % Investavimas 3,6 % Bankai ir finansai 5,1 % Kita pramon 5,8 % Miško pramon 7,0 % Maisto pramon 7,5 % Žiniasklaida ir leidyba 8,0 % Transportas Kiti 0,9 % 1,7 % Chemijos pramon 8,6 % Metalas ir inžinierija 11,4 % Kitos paslaugos 21,0 % Telekomunikacij os ir elektronika 17,5 % 40
Page 2 and 3: ! " # " $ # " % " % ! ( ' Evli Fund
Page 4 and 5: Fiksuoto pajamingumo rinkos apžval
Page 6 and 7: Evli European High Yield 2004 M.GRU
Page 8 and 9: Evli European High Yield Vertybinia
Page 10 and 11: Evli European Investment Grade 2004
Page 12 and 13: Evli European Investment Grade 2004
Page 14 and 15: Evli Target Return 2004 MET GRUODŽ
Page 16 and 17: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 18 and 19: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 20 and 21: Evli Global Multi Manager 40 2004 M
Page 22 and 23: Evli Global Multi Manager 75 2004 M
Page 24 and 25: Evli Baltic Equity 2004 MET GRUODŽ
Page 26 and 27: Evli European Smaller Companies 200
Page 28 and 29: Evli European Smaller Companies 200
Page 30 and 31: Evli Global 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 36 and 37: Evli Greater Russia 2004 MET GRUOD
Page 38 and 39: Evli IT 2004 MET GRUODŽIO 31 D. IN
Page 42 and 43: Evli Select 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 44 and 45: Evli USA Quant Index 2004 MET GRUOD
Page 46 and 47: Evli investiciniai fondai - portfel
Page 48 and 49: Evli portfelio valdytojai AXA ROSEN
Page 50 and 51: Rizikos vert (Value-at-Risk (VaR))-

Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?