Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

More documents

Recommendations

Info

Evli IT 2004 MET GRUODŽIO 31 D. INVESTICIJOS Vertybiniai popieriai Kiekis/ Nominali vert EUR Kursas EUR/ Rinkos kaina % VERTYBINIAI POPIERIAI, KURIAIS VIEŠAI PREKIAUJAMA BIRŽOSE Rinkos vert EUR / vert s poky iai EUR % nuo visos rinkos vert s JAV 62,64% Amd 15.000 16,17 242.493,21 1,14% Applied Materials 50.000 12,55 627.707,22 2,95% BEA Systems 60.500 6,50 393.532,05 1,85% Checkpoint Software 30.000 18,08 542.471,18 2,55% Cisco 140.000 14,18 1.985.757,29 9,34% Conexant Systems 54.149 1,46 79.110,57 0,37% Eastman Kodak 25.000 23,68 591.916,89 2,78% Foundry Networks 50.000 9,66 483.077,60 2,27% Hewlett - Packard 55.000 15,40 846.744,00 3,98% IBM 10.000 72,37 723.735,41 3,40% Integrated Dev 20.000 8,49 169.737,90 0,80% Intel 115.200 17,17 1.978.215,99 9,30% Intersil Holding 15.000 12,27 184.017,33 0,87% IONA Technologies 8.500 3,71 31.513,84 0,15% Maxtor 50.000 3,89 194.552,53 0,91% Microsoft 100.000 19,62 1.961.676,82 9,22% NDS Group 10.400 25,02 260.202,33 1,22% Oracle 60.000 10,07 604.360,91 2,84% Pixelworks 12.600 8,33 104.899,79 0,49% RealNetworks 50.000 4,86 243.007,12 1,14% SanDisk 30.000 18,33 549.959,62 2,59% Siebel Systems 8.200 7,70 63.151,02 0,30% Symantec 10.000 18,91 189.119,74 0,89% 3Com 35.000 3,06 107.150,72 0,50% Transmeta 50.000 1,20 59.834,08 0,28% Veritas Software 5.000 20,96 104.801,41 0,49% Vokietija 12,39% Aixtron 75.000 3,05 228.750,00 1,08% Dialog Semiconductor 136.630 1,71 233.637,30 1,10% Epcos 30.000 11,00 330.000,00 1,55% SAP 5.000 131,40 657.000,00 3,09% Singulus Technologies 55.000 12,90 709.500,00 3,34% Software 20.000 23,80 476.000,00 2,24% Olandija 7,36% ASML Holding 50.000 11,81 590.500,00 2,78% Philips Electronics 50.000 19,51 975.500,00 4,59% Švedija 5,53% Ericsson B 500.000 2,35 1.175.088,13 5,53% Suomija 5,27% Elektrobit Group 500.000 0,56 280.000,00 1,32% Nokia 50.000 11,62 581.000,00 2,73% Okmetic 25.000 2,44 61.000,00 0,29% Tecnomen 150.000 1,33 199.500,00 0,94% Kor ja 1,51% Samsung Electronics - GDR 2.000 160,78 321.562,29 1,51% Taivanas 0,77% Taiwan Semiconductor 26.331 6,23 164.121,72 0,77% VERTYBINI POPIERI VERT IŠ VISO 20.305.906,01 95,48% PINIGAI IR KITAS TURTAS, NETO 962.347,63 4,52% EVLI IT 2002 gruodžio 31 2003 gruodžio 31 2004 gruodžio 31 Fondo vert 15.226.997,36 28.195.866,26 21.268.253,64 EUR Grynoji gryn j pajam (yield) (A) investicini vienet turto vert 4,36 5,60 5,17 EUR Grynoji kapitalo prieaugio (growth) (B) investicini vienet turto vert 5,01 6,76 6,51 EUR Gryn j pajam (yield) (A) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 448.043,92 investiciniai vienetai Kapitalo prieaugio (growth) (B) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 2.910.170,23 investiciniai vienetai Investicini vienet savinink skai ius 1.914 investicini vnt. savininkai Portfelio apyvartumas 2004 sausis-gruodis 1,20 p.a. BIK (Bendras išlaid koeficientas (angl. Total Expense Ratio (TER)), 2004 sausis-gruodis 2,37 % Komisini , sumok t asocijuotai investicinei bendrovei santykis su visais sumok tais komisiniais, 2004 sausis-gruodis 8,56 % Valdymo monei sumok ti mokes iai už turto valdym 2004 sausis-gruodis 614.707,81 EUR Mokes iai sumok ti depozitoriumui už depozitoriumo paslaugas 2004 sausis-gruodis 25.835,93 EUR Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.- 18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 37
Evli Nordic TMT 2004 MET GRUODŽIO 31 D. FONDO FAKTAI Fondo kategorija Šiaur s šali technologij fondas Orientacnis indeksas ABG TMT Nordic indeksas Fondo pradžios data 2000 02 01 Valiuta Euras Fondo valdytojas Marko Alaraatikka REZULTATAS Fondas Orientacinis indeksas 1 m nuo -0,3% -1,2% 3 m nesiai 7,3% 7,8% 6 m nesiai 8,1% 7,7% 1 metai 15,1% 13,8% 3 metai p.a. -0,7% 16,3% 5 metai p.a. - - Nuo fondo pradžios p.a. -20,5% 1,8% FONDO STATISTIKA Fondas Orientacinis indeksas Nepastovumas 18,5% 18,3% Sharpe koeficientas 0,70 0,64 Beta 0,93 - Sekimo paklaida (tacking error) 6,8% - Informacijos koeficientas 0,19 - DEŠIMT DIDŽIAUSI INVESTICIJ % Nokia 9,7 Ericsson B 9,5 SanomaWSOY B 9,2 Tele2 B 9,0 TeliaSonera 4,7 TDC 4,7 F-Secure 4,7 Telenor 4,7 Modern Times B 4,6 Elektrobit 4,6 PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA 2004-aisiais metais Evli Nordic TMT fondo uždarbis buvo 15,1 procento, ir ABG TMT Nordic orientacinio indekso uždarbis buvo 13,8 procento. Nordic TMT (telekomunikacijos, žiniasklaida ir technologija) akcij kursai pernai buvo nestabil s: akcijos kilo met pradžioje, krito met vidury ir v l kilo met gale. Antrame pusmetyje Nordic TMT akcijos krito liepos m nes , bet itin staigiai kilo link met galo, ypa rugs j – lapkrit . Žiniasklaidos ir televizijos akcijos aiškiai pasirod vidutiniškai geriau, negu technologij akcijos. Evli Nordic TMT fondas uždirbo 8,1 procento, kai tuo tarpu orientacinis indeksas antrame pusmetyje uždirbo 7,7 procento. Pernai met gale tarp fondo didžiausi investicij buvo Nokia, SanomaW – SOY ir Ericsson. Mes papild me portfel akcij investicijomis naujus taikinius, tokius kaip Alma Media, Boss Media ir Scanfil. Mes išpardav me Elisa, Tandberg ir Song Networks akcijas. Mes panaudojome akcij skolinimo kontraktus Evli Nordic TMT investicijose, kad padidintume gr ž . 2004- j gale nieko iš fondo turto nebuvo investuota akcij skolinimo kontraktus Tikimasi, kad korporacij rezultatai ir toliau ger s 2005- j pradžioje, o tai formuoja pagrind geroms akcij kainoms. Žiniasklaidos kompanijos praneš apie gerus rezultatus, o teleoperatori pinig srautai vis dar stiprus, nepaisant kain konkurencijos. Be to, tikimasi, kad mobili j telefon rinkos šiais metais toliau augs. REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS PRADŽIOS 40% Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 20% 0% -20% -40% -60% -80% -100% 01/00 07/0001/01 07/01 01/0207/02 01/0307/03 01/04 07/04 Evli Nordic TMT Orientacnis indeksas INVESTICIJOS PAGAL SEKTORIUS % Technologijos 58,0 Telekomai 23,0 Žiniasklaida 18,0 Kiti 1,0 INVESTICIJOS PAGAL ŠALIS Norvegija 12% Švedija 33% Danija 5% Kitos 1% Suomija 49% 38
Page 2 and 3: ! " # " $ # " % " % ! ( ' Evli Fund
Page 4 and 5: Fiksuoto pajamingumo rinkos apžval
Page 6 and 7: Evli European High Yield 2004 M.GRU
Page 8 and 9: Evli European High Yield Vertybinia
Page 10 and 11: Evli European Investment Grade 2004
Page 12 and 13: Evli European Investment Grade 2004
Page 14 and 15: Evli Target Return 2004 MET GRUODŽ
Page 16 and 17: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 18 and 19: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 20 and 21: Evli Global Multi Manager 40 2004 M
Page 22 and 23: Evli Global Multi Manager 75 2004 M
Page 24 and 25: Evli Baltic Equity 2004 MET GRUODŽ
Page 26 and 27: Evli European Smaller Companies 200
Page 28 and 29: Evli European Smaller Companies 200
Page 30 and 31: Evli Global 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 36 and 37: Evli Greater Russia 2004 MET GRUOD
Page 40 and 41: Evli Nordic TMT 2004 MET GRUODŽIO
Page 42 and 43: Evli Select 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 44 and 45: Evli USA Quant Index 2004 MET GRUOD
Page 46 and 47: Evli investiciniai fondai - portfel
Page 48 and 49: Evli portfelio valdytojai AXA ROSEN
Page 50 and 51: Rizikos vert (Value-at-Risk (VaR))-

Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?