Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

Evli IT 2004 MET GRUODŽIO 31 D.
FONDO FAKTAI
Fondo kategorija Tarptautinis technologij fondas
Orientacnis indeksas NASDAQ Composite Index
Fondo pradžios data 1999 03 15
Valiuta Euras
Fondo valdytojas Marko Alaraatikka
REZULTATAS
Fondas Orientacinis indeksas
1 m nuo -0,4% 1,3%
3 m nesiai 8,2% 4,5%
6 m nesiai -7,6% -5,2%
1 metai -3,8% 0,7%
3 metai p.a. -12,7% -13,1%
5 metai p.a. -20,2% -18,0%
Nuo fondo pradžios p.a. -7,1% -5,4%
FONDO STATISTIKA
Fondas Orientacinis indeksas
Nepastovumas 23,2% 18,4%
Sharpe koeficientas -0,25 -0,08
Beta 1,20 -
Sekimo paklaida (tacking error) 8,8% -
Informacijos koeficientas -0,50 -
DEŠIMT DIDŽIAUSI INVESTICIJ %
Cisco 9,3
Intel 9,3
Microsoft 9,2
Ericsson B 5,5
Philips Electronics 4,6
Hewlett - Packard 4,0
IBM 3,4
Singulus Technologies 3,3
SAP 3,1
Applied Materials 2,9
PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA
Evli IT fondo 2004- j met pajamingumas buvo -3,8 procento, o
orientacinio indekso pajamingumas buvo +0,7 procento.
Technologini akcij rezultatas pernai buvo nestabilus. Technologij
bendrovi akcijos kilo met pradžioje, ta iau smuktel jo apie met
vidur . Ruden akcijos v l kilo, ir met gale jos buvo arti met
pradžios lygio.
Antro pume io laikotarpyje technologij akcijos smarkiai krito, ypa
liep , bet v l kilo link met galo, ypa spal – lapkrit . Evli IT uždirbo
-7,6 procento, tuo tarpu orientacinis indeksas uždirbo -5,2 procento
paskutiniame pusmety. Akcij kain kritimo priežastis buvo daugelio
kompanij silpnesnis rezultatas tre iame ketvirtyje nei tik tasi ir
padid j s atsarg lygis daugelyje gamybos grupi . Taip pat dolerio
nuvert jimas apie 10 procent euro atžvilgiu buvo priežastis, d l
kurios euru nominuot daugelio akcij gr ža doleriniuoe s rašuose
krenta neigiam lyg , nors kaina dolerine išraiška buvo bemaž
teigiama.
Mes sutelk me Evli IT fondo investicijas tvirt rinkos pozicij
kompanijas. Met gale fondo didžiausios individualios investicijos
buvo Cisco, Intel ir Microsoft. Mes papild me portfel aktyv
investcijomis naujus taikinius tokius kaip SAP ir IBM. Mes
pardav me Sun Microsystems, McAee ir Microvision aktyvus. Mes
aktyviai naudojome fju erinius kontraktus Evli IT fondo investicijose,
kad pakeltume gr ž ir portfelio valdymo efektyvum .
Pirmoje 2005- j pus je bendroji technologij paklausa rodo
palengv penki procent kilim , palyginus su 2004- j pradžia. Mes
esame optimistiški d l technologij akcij kainos kilimo, kadangi
P/E sektoriaus skai iai nusmuko, ir korporacij pelnai pager jo.
REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS
PRADŽIOS
Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn,
9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
-100%
03/99
09/99
03/00
09/00
03/01
09/01
03/02
09/02
03/03
09/03
03/04
09/04
Evli IT Orientacnis indeksas
INVESTICIJOS PAGAL ŠALIS %
Jungtin s Valstijos 62,6
Vokietija 12,4
Olandija 7,4
Švedija 5,5
Suomija 5,2
Kor ja 1,5
Taivanis 0,8
Kiti 4,6
INVESTICIJOS PAGAL SEKTORIUS
Multimedia
Vartojamoji 1%
elektronika
10%
Duomen
baz s
13%
Mobil s
telefonai ir
tinklai
13 %
Kiti
5%
Puslaidininkiai
14 %
Programin
ranga
25%
Personaliniai
kompiuteriai ir
serveriai
19%
36