Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

More documents

Recommendations

Info

Evli Greater Russia 2004 MET GRUODŽIO 31 D. INVESTICIJOS Vertybiniai popieriai Kiekis/ Nominali vert EUR Kursas EUR/ Rinkos kaina % VERTYBINIAI POPIERIAI, KURIAIS VIEŠAI PREKIAUJAMA BIRŽOSE Rinkos vert EUR / vert s poky iai EUR % nuo visos rinkos vert s Rusija 94,28% Aeroflot 520.000 0,95 496.292,49 3,18% AvtoVAZ - privilegijuotosios 10.000 20,85 208.501,58 1,33% Baltika 20.000 12,30 245.943,76 1,57% Baltika - privilegijuotosios 13.000 9,40 122.164,31 0,78% Bashkirnefteproduct 30.000 3,19 95.807,94 0,61% Bashneft - privilegijuotosios 175.000 1,69 295.499,60 1,89% Center Telecom - paprastosios 800.000 0,21 169.737,90 1,09% Center Telecom - privilegijuotosios 400.000 0,15 61.375,82 0,39% Dorogobuzh - privilegijuotosios 1.717.740 0,04 65.577,04 0,42% Elekrostal 1.150 114,90 132.130,53 0,85% Far East Shipping 3.335.000 0,17 563.137,80 3,60% GAZ - paprastosios 14.800 17,07 252.624,62 1,62% GAZ - privilegijuotosios 5.000 14,68 73.416,05 0,47% Irkut 300.000 0,43 129.285,66 0,83% Krasnoyarskenergo 271.084 0,42 114.436,02 0,73% LJKoil - ADR 2.000 89,93 179.869,32 1,15% Mikhailovsky GOK, privilegijuotosios 1.473 49,19 72.455,03 0,46% MTS - ADR 12.000 25,51 306.122,90 1,96% Nizhny Tagil 1.350.000 0,72 971.294,32 6,21% Norilsk Nickel - ADR 16.000 40,75 651.934,51 4,17% North Telecom - privilegijuotosios 300.000 0,29 85.896,78 0,55% Novolipetsk 300.000 0,71 212.759,71 1,36% Orgsintez Kazan 3.762.500 0,12 469.587,40 3,00% Ritek 85.000 2,86 242.750,17 1,55% Rostelecom - privilegijuotosios 250.000 1,05 261.544,67 1,67% SalavatNOS 18.637 11,93 222.341,42 1,42% Saturn Research & Production Association 5.950.000 0,06 331.987,37 2,12% Sayano-Shushenskaja GES - paprastosios 1.132.401 0,29 324.231,99 2,07% Sayano-Shushenskaja GES - privilegijuotosios 200.000 0,15 29.366,42 0,19% Sberbank 1.500 360,47 540.709,20 3,46% Seventh Continent 10.000 7,42 74.150,21 0,47% Severstal 206.500 4,73 976.330,67 6,25% Shatura 1.000 69,75 69.745,25 0,45% Shatura - privilegijuotosios 4.750 62,40 296.417,30 1,90% Sibneft ADR 20.000 22,21 444.167,09 2,84% Siloviye Mashiny 7.278.000 0,03 244.719,48 1,57% Surgutneftegaz - privilegijuotosios 750.000 0,40 300.088,10 1,92% Transneft - privilegijuotosios 1.860 653,40 1.215.329,27 7,78% UES - paprastosios 4.000.000 0,21 828.133,03 5,30% Ufa Motors 400.000 0,98 392.041,70 2,51% Uralsvyazinform - paprastosios 3.000.000 0,03 79.950,08 0,51% Uralsvyazinform - privilegijuotosios 14.500.000 0,02 261.875,05 1,68% Volga GES - paprastosios 1.780.000 0,09 154.203,07 0,99% VolgaTelecom - paprastosios 80.000 2,36 188.532,41 1,21% VolgaTelecom - privilegijuotosios 50.000 1,65 82.593,05 0,53% Volzhskaya GES - paprastosios 600.000 0,05 30.834,74 0,20% VSMPO 2.400 74,59 179.017,69 1,15% Wimm-Bill-Dann - ADR 5.000 10,52 52.602,60 0,34% Zapsib 9.810 70,48 691.402,98 4,42% ZMZ - paprastosios 260.000 0,94 244.328,61 1,56% Kanada 0,53% Nelson Resources 60.600 1,37 83.059,21 0,53% JAV 0,49% EMPS 30.000 2,57 77.086,85 0,49% VERTYBINI POPIERI VERT IŠ VISO 14.895.390,77 95,30% PINIGAI IR KITAS TURTAS, NETTO 733.818,17 4,70% EVLI GREATER RUSSIA 2002 gruodžio 31 2003 gruodžio 31 2004 gruodžio 31 Fondo vert - - 15.629.208,94 EUR Grynoji gryn j pajam (angl. yield) (A) investicini vienet turto vert - 92,69 EUR Grynoji kapitalo prieaugio (angl. growth) (B) investicini vienet turto vert - 92,69 EUR Gryn j pajam (yield) (A) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 14.511,70 investiciniai vienetai Kapitalo prieaugio (growth) (B) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 154.100,39 investiciniai vienetai Investicini vienet savinink skai ius 790 Inv. vnt. savininkai Portfelio apyvartumas 2004 spalis-gruodis 0,28 p.a. BIK (Bendras išlaid koeficientas (angl. Total Expense Ratio (TER)), 2004 spalis-gruodis 3,00 % Komisini , sumok t asocijuotai investicinei bendrovei santykis su visais komisiniais, 2004 spalis-gruodis 0,00 % Valdymo monei sumok ti mokes iai už turto valdym 2004 spalis-gruodis 92.062,43 EUR Mokes iai sumok ti depozitoriumui už depozitoriumo paslaugas 2004 spalis-gruodis 10.161,27 EUR Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.- 18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 35
Evli IT 2004 MET GRUODŽIO 31 D. FONDO FAKTAI Fondo kategorija Tarptautinis technologij fondas Orientacnis indeksas NASDAQ Composite Index Fondo pradžios data 1999 03 15 Valiuta Euras Fondo valdytojas Marko Alaraatikka REZULTATAS Fondas Orientacinis indeksas 1 m nuo -0,4% 1,3% 3 m nesiai 8,2% 4,5% 6 m nesiai -7,6% -5,2% 1 metai -3,8% 0,7% 3 metai p.a. -12,7% -13,1% 5 metai p.a. -20,2% -18,0% Nuo fondo pradžios p.a. -7,1% -5,4% FONDO STATISTIKA Fondas Orientacinis indeksas Nepastovumas 23,2% 18,4% Sharpe koeficientas -0,25 -0,08 Beta 1,20 - Sekimo paklaida (tacking error) 8,8% - Informacijos koeficientas -0,50 - DEŠIMT DIDŽIAUSI INVESTICIJ % Cisco 9,3 Intel 9,3 Microsoft 9,2 Ericsson B 5,5 Philips Electronics 4,6 Hewlett - Packard 4,0 IBM 3,4 Singulus Technologies 3,3 SAP 3,1 Applied Materials 2,9 PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA Evli IT fondo 2004- j met pajamingumas buvo -3,8 procento, o orientacinio indekso pajamingumas buvo +0,7 procento. Technologini akcij rezultatas pernai buvo nestabilus. Technologij bendrovi akcijos kilo met pradžioje, ta iau smuktel jo apie met vidur . Ruden akcijos v l kilo, ir met gale jos buvo arti met pradžios lygio. Antro pume io laikotarpyje technologij akcijos smarkiai krito, ypa liep , bet v l kilo link met galo, ypa spal – lapkrit . Evli IT uždirbo -7,6 procento, tuo tarpu orientacinis indeksas uždirbo -5,2 procento paskutiniame pusmety. Akcij kain kritimo priežastis buvo daugelio kompanij silpnesnis rezultatas tre iame ketvirtyje nei tik tasi ir padid j s atsarg lygis daugelyje gamybos grupi . Taip pat dolerio nuvert jimas apie 10 procent euro atžvilgiu buvo priežastis, d l kurios euru nominuot daugelio akcij gr ža doleriniuoe s rašuose krenta neigiam lyg , nors kaina dolerine išraiška buvo bemaž teigiama. Mes sutelk me Evli IT fondo investicijas tvirt rinkos pozicij kompanijas. Met gale fondo didžiausios individualios investicijos buvo Cisco, Intel ir Microsoft. Mes papild me portfel aktyv investcijomis naujus taikinius tokius kaip SAP ir IBM. Mes pardav me Sun Microsystems, McAee ir Microvision aktyvus. Mes aktyviai naudojome fju erinius kontraktus Evli IT fondo investicijose, kad pakeltume gr ž ir portfelio valdymo efektyvum . Pirmoje 2005- j pus je bendroji technologij paklausa rodo palengv penki procent kilim , palyginus su 2004- j pradžia. Mes esame optimistiški d l technologij akcij kainos kilimo, kadangi P/E sektoriaus skai iai nusmuko, ir korporacij pelnai pager jo. REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS PRADŽIOS Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% 03/99 09/99 03/00 09/00 03/01 09/01 03/02 09/02 03/03 09/03 03/04 09/04 Evli IT Orientacnis indeksas INVESTICIJOS PAGAL ŠALIS % Jungtin s Valstijos 62,6 Vokietija 12,4 Olandija 7,4 Švedija 5,5 Suomija 5,2 Kor ja 1,5 Taivanis 0,8 Kiti 4,6 INVESTICIJOS PAGAL SEKTORIUS Multimedia Vartojamoji 1% elektronika 10% Duomen baz s 13% Mobil s telefonai ir tinklai 13 % Kiti 5% Puslaidininkiai 14 % Programin ranga 25% Personaliniai kompiuteriai ir serveriai 19% 36
Page 2 and 3: ! " # " $ # " % " % ! ( ' Evli Fund
Page 4 and 5: Fiksuoto pajamingumo rinkos apžval
Page 6 and 7: Evli European High Yield 2004 M.GRU
Page 8 and 9: Evli European High Yield Vertybinia
Page 10 and 11: Evli European Investment Grade 2004
Page 12 and 13: Evli European Investment Grade 2004
Page 14 and 15: Evli Target Return 2004 MET GRUODŽ
Page 16 and 17: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 18 and 19: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 20 and 21: Evli Global Multi Manager 40 2004 M
Page 22 and 23: Evli Global Multi Manager 75 2004 M
Page 24 and 25: Evli Baltic Equity 2004 MET GRUODŽ
Page 26 and 27: Evli European Smaller Companies 200
Page 28 and 29: Evli European Smaller Companies 200
Page 30 and 31: Evli Global 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 38 and 39: Evli IT 2004 MET GRUODŽIO 31 D. IN
Page 40 and 41: Evli Nordic TMT 2004 MET GRUODŽIO
Page 42 and 43: Evli Select 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 44 and 45: Evli USA Quant Index 2004 MET GRUOD
Page 46 and 47: Evli investiciniai fondai - portfel
Page 48 and 49: Evli portfelio valdytojai AXA ROSEN
Page 50 and 51: Rizikos vert (Value-at-Risk (VaR))-

Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?