Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

Evli Greater Russia 2004 MET GRUODŽIO 31 D.
FONDO FAKTAI
Fondo kategorija Rusijos akcij fondas
Orientacinis indeksas Russian Trading System (RTS)
Investavimo pradžia 2004.09.30
Valiuta Euras
Fondo valdytojas AS Suprema Securities
REZULTATAS
Fondas Orientacinis indeksas
1 m nuo -3,0% -4,5%
3 m nesiai -7,3% -11,4%
6 m nesiai - -
1 metai - -
3 metai p.a. - -
5 metai p.a. - -
Nuo fondo pradžios p.a. -7,3% -11,4%
FONDO STATISTIKA
Fondas Orientacinis indeksas
Nepastovumas - -
Sharpe koeficientas - -
Beta - -
Sekimo paklaida (tacking error) - -
Informacijos koeficientas - -
DEŠIMT DIDŽIAUSI INVESTICIJ %
Transneft - privilegijuotosios 7,7
Nizhny Tagil 6,3
Severstal 6,2
UES - paprastosios 5,3
Zapsib 4,4
Norilsk Nickel 4,2
Far East Shipping 3,7
Sberbank 3,4
Aeroflot 3,1
Orgsintez Kazan 3,0
PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA
Rusijos kapitalo rinkose 2004-ieji metai nebuvo nuosekl s. Principai
buvo stipr s tiek makroekonomikos, tiek bendrovi lygyje. Negana to,
trys didžiausios kredito reitingavimo institucijos – Moody ir Fitch
pakyl jo Rusijos reiting iki Investment Grade. Iš to pozityvaus
faktoriaus, deja, akcij rinka naudos netur jo. Vietoj to, Jukos
skandalas, galimi mokes i ieškiniai kitoms kompanijoms, reformos,
turin ios sustiptinti Kremliaus valdži , buvo jau iama kaip padid jusi
Rusijos politin rizika. Sul t j s ekonomini reform tempas taip pat
k l nerim investuotojams paskutiniame pusmety.
Evli Greater Russia fondas prad jo veikti 2004 m. spalio 1 d. Nuo
savo veiklos pradžios iki 2004- j pabaigos fondo vert nukrito 8
procentais, o per t pat period orientacinio indekso vert nukrito
11,4 procento. Rusijos rinkose akcij kainos reiškiamos JAV
doleriais, tod l eurais išreiškiami fondo gr žos skai iai buvo
neigiamai paveikti euro atžvilgiu itin susilp jusio dolerio. Fondas
Rusijoje dalyvavo beveik visuose pirminiuose akcij platinimuose
(IPO), tame skai iuje alaus bendrov s Efes International, didžiul s
mažmenos parduotuv s, vadinamos Septintuoju Kontinentu (Seventh
Continent), plieno ir kalnakasybos kompanijos Mechel.
Po m s žengimo 2005-uosius, Rusijos aktyv rinka buvo vis dar
pastebimai menkai vertinama palyginus su likusi investavimo r ši
gradacija. Individali kompanij analiz taip pat paremia š poži r .
Mes vis tik netikime visais sektoriais. Jeigu naftos kainos, užuot
augusios, prad s kristi, naftos bei duj pramon tapt mažiau
patraukliu sektoriumi nei 2004-aisiais. Mes iš tikr j laikysim s
nekintamos fondo investicij strategijos pla iai diversifikuodami
investicijas tarp daugyb s skirting taikini , susitelkdami ties
kompanijomis, kurios laimi iš vidaus paklausos. 2005-ieji metai,
tikimasi, bus užimti pirminiais akcij platinimais (IPO), kurie
pagelb s investicij pa vairinimui tarp skirting sektori . Per IPO
fondas tur s galimyb toliau laim ti iš Rusijos ekonominio
augimo.
Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn,
9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS
PRADŽIOS
09/04 10/04 11/04 12/04
Evli Greater Russia Orientacinis indeksas
INVESTICIJOS PAGAL SEKTORIUS %
Pagrindiniai ištekliai 24,0
Energija 18,7
Pagrindin pramon 13,9
Telekomunikacijos 9,5
Komunalin s paslaugos 9,5
Chemijos pramon 5,7
Automobili pramon 4,9
Bankai 3,4
Maisto pramon 2,7
Sezonin s prek s ir paslaugos 2,3
Mažmena 0,5
Kita 5,0
Rusija
98%
INVESTICIJOS PAGAL ŠALIS
Kanada
1%
JAV
1 %
34