Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Evli</strong> Greater Russia 2004 MET GRUODŽIO 31 D.<br />
FONDO FAKTAI<br />
Fondo kategorija Rusijos akcij fondas<br />
Orientacinis indeksas Russian Trading System (RTS)<br />
Investavimo pradžia 2004.09.30<br />
Valiuta Euras<br />
Fondo valdytojas AS Suprema Securities<br />
REZULTATAS<br />
Fondas Orientacinis indeksas<br />
1 m nuo -3,0% -4,5%<br />
3 m nesiai -7,3% -11,4%<br />
6 m nesiai - -<br />
1 metai - -<br />
3 metai p.a. - -<br />
5 metai p.a. - -<br />
Nuo fondo pradžios p.a. -7,3% -11,4%<br />
FONDO STATISTIKA<br />
Fondas Orientacinis indeksas<br />
Nepastovumas - -<br />
Sharpe koeficientas - -<br />
Beta - -<br />
Sekimo paklaida (tacking error) - -<br />
Informacijos koeficientas - -<br />
DEŠIMT DIDŽIAUSI INVESTICIJ %<br />
Transneft - privilegijuotosios 7,7<br />
Nizhny Tagil 6,3<br />
Severstal 6,2<br />
UES - paprastosios 5,3<br />
Zapsib 4,4<br />
Norilsk Nickel 4,2<br />
Far East Shipping 3,7<br />
Sberbank 3,4<br />
Aeroflot 3,1<br />
Orgsintez Kazan 3,0<br />
PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA<br />
Rusijos kapitalo rinkose 2004-ieji metai nebuvo nuosekl s. Principai<br />
buvo stipr s tiek makroekonomikos, tiek bendrovi lygyje. Negana to,<br />
trys didžiausios kredito reitingavimo institucijos – Moody ir Fitch<br />
pakyl jo Rusijos reiting iki Investment Grade. Iš to pozityvaus<br />
faktoriaus, deja, akcij rinka naudos netur jo. Vietoj to, Jukos<br />
skandalas, galimi mokes i ieškiniai kitoms kompanijoms, reformos,<br />
turin ios sustiptinti Kremliaus valdži , buvo jau iama kaip padid jusi<br />
Rusijos politin rizika. Sul t j s ekonomini reform tempas taip pat<br />
k l nerim investuotojams paskutiniame pusmety.<br />
<strong>Evli</strong> Greater Russia fondas prad jo veikti 2004 m. spalio 1 d. Nuo<br />
savo veiklos pradžios iki 2004- j pabaigos fondo vert nukrito 8<br />
procentais, o per t pat period orientacinio indekso vert nukrito<br />
11,4 procento. Rusijos rinkose akcij kainos reiškiamos JAV<br />
doleriais, tod l eurais išreiškiami fondo gr žos skai iai buvo<br />
neigiamai paveikti euro atžvilgiu itin susilp jusio dolerio. Fondas<br />
Rusijoje dalyvavo beveik visuose pirminiuose akcij platinimuose<br />
(IPO), tame skai iuje alaus bendrov s Efes International, didžiul s<br />
mažmenos parduotuv s, vadinamos Septintuoju Kontinentu (Seventh<br />
Continent), plieno ir kalnakasybos kompanijos Mechel.<br />
Po m s žengimo 2005-uosius, Rusijos aktyv rinka buvo vis dar<br />
pastebimai menkai vertinama palyginus su likusi investavimo r ši<br />
gradacija. Individali kompanij analiz taip pat paremia š poži r .<br />
Mes vis tik netikime visais sektoriais. Jeigu naftos kainos, užuot<br />
augusios, prad s kristi, naftos bei duj pramon tapt mažiau<br />
patraukliu sektoriumi nei 2004-aisiais. Mes iš tikr j laikysim s<br />
nekintamos fondo investicij strategijos pla iai diversifikuodami<br />
investicijas tarp daugyb s skirting taikini , susitelkdami ties<br />
kompanijomis, kurios laimi iš vidaus paklausos. 2005-ieji metai,<br />
tikimasi, bus užimti pirminiais akcij platinimais (IPO), kurie<br />
pagelb s investicij pa vairinimui tarp skirting sektori . Per IPO<br />
fondas tur s galimyb toliau laim ti iš Rusijos ekonominio<br />
augimo.<br />
<strong>Evli</strong> Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn,<br />
9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com<br />
15%<br />
10%<br />
5%<br />
0%<br />
-5%<br />
-10%<br />
-15%<br />
-20%<br />
-25%<br />
REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS<br />
PRADŽIOS<br />
09/04 10/04 11/04 12/04<br />
<strong>Evli</strong> Greater Russia Orientacinis indeksas<br />
INVESTICIJOS PAGAL SEKTORIUS %<br />
Pagrindiniai ištekliai 24,0<br />
Energija 18,7<br />
Pagrindin pramon 13,9<br />
Telekomunikacijos 9,5<br />
Komunalin s paslaugos 9,5<br />
Chemijos pramon 5,7<br />
Automobili pramon 4,9<br />
Bankai 3,4<br />
Maisto pramon 2,7<br />
Sezonin s prek s ir paslaugos 2,3<br />
Mažmena 0,5<br />
Kita 5,0<br />
Rusija<br />
98%<br />
INVESTICIJOS PAGAL ŠALIS<br />
Kanada<br />
1%<br />
JAV<br />
1 %<br />
34