Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

More documents

Recommendations

Info

Evli Global 2004 MET GRUODŽIO 31 D. INVESTICIJOS Vertybiniai popieriai Kiekis/ Nominali vert EUR Kursas EUR/ Rinkos kaina % Rinkos vert EUR / vert s poky iai EUR % nuo visos rinkos vert s Meksika 0,61% Grupo Financiero Banorte 16.576 4,63 76.799,69 0,48% Fomento Economico Mex-SP ADR 357 38,71 13.817,74 0,09% Grupo Aeropurtuario 400 20,12 8.048,56 0,05% Danija 0,51% Danske Bank 2.112 22,55 47.628,55 0,30% Kobenhavns lufthavne AS 225 156,35 35.178,16 0,22% Kinija 0,42% Weiqiao Textile Co Ltd 20.000 1,16 23.189,68 0,14% China Merchant 14.000 1,39 19.413,08 0,12% Beijing Datang Power Common Stock 31.830 0,55 17.624,68 0,11% Beijing Airport 26.000 0,31 8.121,12 0,05% Piet Afrika 0,41% Nedcor Limited ZAR100 6.575 10,16 66.800,30 0,41% Indija 0,30% ICICI Bank 09 Jan 09 144A CLSA notes 9.060 5,28 47.820,20 0,30% Portugalija 0,28% Media Capital SGPS 6.134 5,45 33.430,30 0,21% Brisa Autoestrades de Portugalija SA 1.764 6,75 11.907,00 0,07% Kor ja 0,16% Samsung Electronics KRW 5000 80 320,16 25.613,04 0,16% Honkongas 0,11% Texwinca Holdings Ltd 16.000 0,70 11.131,05 0,07% Clear Media Ltd 9.000 0,71 6.346,40 0,04% Naujoji Zelandija 0,10% Auckland Intl Air 3.802 4,24 16.122,53 0,10% Brazilija 0,09% Companhia Valde De Rio ADR 700 21,34 14.939,86 0,09% Malaizija 0,07% IOI Corporation Bhb 5.900 1,84 10.851,57 0,07% VERTYBINI POPIERI VERT IŠ VISO 15.468.318,46 95,83% DERIVATYV KONTRAKTAI Valiut derivatyvai Ateities kontraktai (fju eriai) EUR/NOK fju eriai 4.1.2005 18.706 -84,37 0,00% EUR/SEK fju eriai 4.1.2005 29.376 -72,32 0,00% EUR/JPY fju eriai 4.1.2005 192.995 -855,83 -0,01% USD/CZK fju eriai 29.10.2005 109.489 -2.527,05 -0,02% DERIVATYV KONTRAKT VERT IŠ VISO -3.539,57 -0,02% PINIGAI IR KITAS TURTAS, NETO 676.894,83 4,19% EVLI GLOBAL 2002 gruodžio 31 2003 gruodžio 31 2004 gruodžio 31 Fondo vert 28.668.757,17 19.802.726,45 16.141.673,72 EUR Grynoji gryn j pajam (yield) (A) investicini vienet turto vert 5,52 5,51 5,67 EUR Grynoji kapitalo prieaugio (growth) (B) investicini vienet turto vert 7,27 7,56 8,28 EUR Gryn j pajam (yield) (A) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 701.589,80 investiciniai vienetai Kapitalo prieaugio (growth) (B) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 1.468.896,57 investiciniai vienetai Investicini vienet savinink skai ius 496 Inv.vnt.savininkai BIK (Bendras išlaid koeficientas (angl. Total Expense Ratio (TER)), 2004 sausis-gruodis 1,60 % Komisini , sumok t asocijuotai investicinei bendrovei santykis su visais sumok tais komisiniais, 2004 sausisgruodis 0,00 % Valdymo monei sumok ti mokes iai už turto valdym 2004 sausis-gruodis 262.515,37 EUR Mokes iai sumok ti depozitoriumui už depozitoriumo paslaugas 2004 sausis-gruodis 17.501,06 EUR Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 33
Evli Greater Russia 2004 MET GRUODŽIO 31 D. FONDO FAKTAI Fondo kategorija Rusijos akcij fondas Orientacinis indeksas Russian Trading System (RTS) Investavimo pradžia 2004.09.30 Valiuta Euras Fondo valdytojas AS Suprema Securities REZULTATAS Fondas Orientacinis indeksas 1 m nuo -3,0% -4,5% 3 m nesiai -7,3% -11,4% 6 m nesiai - - 1 metai - - 3 metai p.a. - - 5 metai p.a. - - Nuo fondo pradžios p.a. -7,3% -11,4% FONDO STATISTIKA Fondas Orientacinis indeksas Nepastovumas - - Sharpe koeficientas - - Beta - - Sekimo paklaida (tacking error) - - Informacijos koeficientas - - DEŠIMT DIDŽIAUSI INVESTICIJ % Transneft - privilegijuotosios 7,7 Nizhny Tagil 6,3 Severstal 6,2 UES - paprastosios 5,3 Zapsib 4,4 Norilsk Nickel 4,2 Far East Shipping 3,7 Sberbank 3,4 Aeroflot 3,1 Orgsintez Kazan 3,0 PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA Rusijos kapitalo rinkose 2004-ieji metai nebuvo nuosekl s. Principai buvo stipr s tiek makroekonomikos, tiek bendrovi lygyje. Negana to, trys didžiausios kredito reitingavimo institucijos – Moody ir Fitch pakyl jo Rusijos reiting iki Investment Grade. Iš to pozityvaus faktoriaus, deja, akcij rinka naudos netur jo. Vietoj to, Jukos skandalas, galimi mokes i ieškiniai kitoms kompanijoms, reformos, turin ios sustiptinti Kremliaus valdži , buvo jau iama kaip padid jusi Rusijos politin rizika. Sul t j s ekonomini reform tempas taip pat k l nerim investuotojams paskutiniame pusmety. Evli Greater Russia fondas prad jo veikti 2004 m. spalio 1 d. Nuo savo veiklos pradžios iki 2004- j pabaigos fondo vert nukrito 8 procentais, o per t pat period orientacinio indekso vert nukrito 11,4 procento. Rusijos rinkose akcij kainos reiškiamos JAV doleriais, tod l eurais išreiškiami fondo gr žos skai iai buvo neigiamai paveikti euro atžvilgiu itin susilp jusio dolerio. Fondas Rusijoje dalyvavo beveik visuose pirminiuose akcij platinimuose (IPO), tame skai iuje alaus bendrov s Efes International, didžiul s mažmenos parduotuv s, vadinamos Septintuoju Kontinentu (Seventh Continent), plieno ir kalnakasybos kompanijos Mechel. Po m s žengimo 2005-uosius, Rusijos aktyv rinka buvo vis dar pastebimai menkai vertinama palyginus su likusi investavimo r ši gradacija. Individali kompanij analiz taip pat paremia š poži r . Mes vis tik netikime visais sektoriais. Jeigu naftos kainos, užuot augusios, prad s kristi, naftos bei duj pramon tapt mažiau patraukliu sektoriumi nei 2004-aisiais. Mes iš tikr j laikysim s nekintamos fondo investicij strategijos pla iai diversifikuodami investicijas tarp daugyb s skirting taikini , susitelkdami ties kompanijomis, kurios laimi iš vidaus paklausos. 2005-ieji metai, tikimasi, bus užimti pirminiais akcij platinimais (IPO), kurie pagelb s investicij pa vairinimui tarp skirting sektori . Per IPO fondas tur s galimyb toliau laim ti iš Rusijos ekonominio augimo. Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS PRADŽIOS 09/04 10/04 11/04 12/04 Evli Greater Russia Orientacinis indeksas INVESTICIJOS PAGAL SEKTORIUS % Pagrindiniai ištekliai 24,0 Energija 18,7 Pagrindin pramon 13,9 Telekomunikacijos 9,5 Komunalin s paslaugos 9,5 Chemijos pramon 5,7 Automobili pramon 4,9 Bankai 3,4 Maisto pramon 2,7 Sezonin s prek s ir paslaugos 2,3 Mažmena 0,5 Kita 5,0 Rusija 98% INVESTICIJOS PAGAL ŠALIS Kanada 1% JAV 1 % 34
Page 2 and 3: ! " # " $ # " % " % ! ( ' Evli Fund
Page 4 and 5: Fiksuoto pajamingumo rinkos apžval
Page 6 and 7: Evli European High Yield 2004 M.GRU
Page 8 and 9: Evli European High Yield Vertybinia
Page 10 and 11: Evli European Investment Grade 2004
Page 12 and 13: Evli European Investment Grade 2004
Page 14 and 15: Evli Target Return 2004 MET GRUODŽ
Page 16 and 17: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 18 and 19: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 20 and 21: Evli Global Multi Manager 40 2004 M
Page 22 and 23: Evli Global Multi Manager 75 2004 M
Page 24 and 25: Evli Baltic Equity 2004 MET GRUODŽ
Page 26 and 27: Evli European Smaller Companies 200
Page 28 and 29: Evli European Smaller Companies 200
Page 30 and 31: Evli Global 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 32 and 33: Evli Global 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 36 and 37: Evli Greater Russia 2004 MET GRUOD
Page 38 and 39: Evli IT 2004 MET GRUODŽIO 31 D. IN
Page 40 and 41: Evli Nordic TMT 2004 MET GRUODŽIO
Page 42 and 43: Evli Select 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 44 and 45: Evli USA Quant Index 2004 MET GRUOD
Page 46 and 47: Evli investiciniai fondai - portfel
Page 48 and 49: Evli portfelio valdytojai AXA ROSEN
Page 50 and 51: Rizikos vert (Value-at-Risk (VaR))-

Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?