Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

Vadovaujan iojo direktoriaus apžvalga
Investicini fond populiarumas staigiai šoktel jo
aukštyn 2004-aisiais metais. Suomijoje registruotas
visas investicini fond kapitalas išaugo nuo 22
milijard EUR iki 31 milijardo EUR, tai yra 41
procentu (40 procent 2003-iasiais). Pernai metai iš
tikr j buvo rekordiniai Suomijos investiciniams
fondams. Suomijos investicin rinka pasiek antr
viet Europoje (17,1 proc.) per pirm j pusmet .
NAUJI AKTYVAI PLAUK INVESTICINIUS
FONDUS
Investicini fond patirt investavimo populiarum
iliustruoja tas faktas, kad 89 proc. fond kapitalo
prieaugio gauta iš nauj investicij . Pasiektas 6,6
milijard eur rekordas (4,6 milijard 2003-iasiais)
komuliatyvi j plauk per metus. Individuali fond
r šies s lygomis trumpalaiki fiksuoto pajamingumo
fondai surinko daugiausia nauj eurais pateikt investicij
- apytikriai 2 milijardus EUR neto plauk , kas sudaro
apie 30 proc. vis neto plauk .
FOND VADOVAI, TEIKDAMI BAZINES
BANKINES PASLAUGAS, PASIEK RINKOS
DALI VIRŠ N
Met pabaigoje Evli Fund Management Company Ltd
buvo Suomijos šeštoji iš didžiausi j fondo valdymo
kompanija, turinti 4,6 proc. rinkos dal (6,0 proc.).
Valdom Evli 25 investicini fond jungtinis kapitalas
buvo 1,43 milijard EUR (1,32 milijard ), ir investicini
vienet skai ius buvo 19444 (19297). m s fondus
2004-aisiais plauk neto 16,6 milijon EUR (48,4
milijon EUR). Pagal statistik rinkos dalies virš n je
buvo tos fond valdymo kompanijos, kurios teik bazines
bankines paslaugas. Jos sugeb jo užsitikrinti aukš iausius
neto užsakymus klientams pagal bendr j investicini
fond rinkos augimo proporcij .
BEVEIK VISI EVLI FONDAI TEIK
INVESTUOTOJAMS TEIGIAM GR Ž
Tad buvo dar vieneri naudos poži riu teigiami metai Evli
fondo vienet tur tojams. Geriausiai veikiantys akcij
fondai buvo Evli Baltic Equity (47 proc. per metus), Evli
European Smaller Companies (26 %) ir Evli Select (18
%). Labiausiai s kmingi balansiniai fondai buvo Evli
Finland Mix (11 %), Evli Global Multi Manager 75 (10
%), ir Evli Global multi Manager 40 (8 %). Fiksuoto
pajamingumo fonduose geriausi gr ž v l uždirbo Evli
European High Yield (12 %) bei Evli Corporate Bond (8
%).
Met pabaigoje 18-kai iš 25 Evli fond buvo suteiktas
Morningstar reitingas. Tarp j penki fondai tur jo penkias
žvaigždutes ir šeši fondai tur jo keturias žvaigždutes. Kaip
ir praeitais metais, vidutinis žvaigždu i skai ius buvo
keturios, kas yra aiškiai geriau, negu Europos vidurkis.
NAUJASIS INVESTICINI FOND STATYMAS
STANDARTIZAVO FOND PROSPEKTUS
Investicini fond statymas buvo pataisytas 2004 baland .
Fond investuotojams tai daugiausia reišk , kad fondus
valdan ios kompanijos skelb sutrumpintus fond
prospektus. J tikslas yra pateikti investuotojams glaudži
pagrindin informacij apie fondus ir j operacijas. Fond
portfelio valdymas tapo lengvesnis, kadangi investicini
fond valdymo taisykl s tapo laisvesn s. Pasikeitusio
statymo d ka Evli investicini fond taisykl s buvo
perži r tos spalio m nes . Ryšium su pataisomis statyme
Evli Fund Management Ltd direktori taryba patvirtino
principus, lie ian ius fond vykdom nuosavyb s valdym .
Pavyzdžiui, tie principai nurodo, kaip naudotis balsavimo
teise.
NAUJI IR PATOBULINTI FONDAI KLIENTAMS
Per metus mes t s me fond parinkimo kait , kad ji atitikt
klient poreikius bei rinkos poky ius. Spalio pradžioje mes
steig me Evli Greater Russia fond , investuojant Rusijos
vertybini popieri rink . Š fond valdo Talino AS Suprema
Securities, Evli grup s nar . Birželio pradžioje mes
paskyr me Jungtin s Karalyst s (UK) firm AXA Rosenberg
Investment Managemant Ltd, kaip Evli European Smaller
Companies fond portfelio valdydoj . Valdant šiems
portfelio vadovams, fondai t s savo išskirtin veikl taip
pat ir 2005- j pradžioje. 2004- j pabaigoje mes taip pat
nusprend me sujungti Evli Citius padidinto saugumo
(„hedge“) fond su Evli Altius – fondu prisilaikan iu
panašios investicin s strategijos.
PERSPEKTYVA 2005-IESIEMS METAMS
Naujieji metai prasid jo labai teigiama gaida. Bendrosios
plaukos Evli fondus sausio m nes sudar per 100
milijon EUR, kas liudija, jog klientai vertina ilgalaik
pelning veikl . Šiais metais mes daugiau susitelksime
vystydami paslaugas klientams ir vidaus sistemas bei
procesus. Mes išk l me sau iššaukiant tiksl tapti Suomijos
labiausiai pageidaujamu turto valdytoju, per patyrusius
darbuotojus pateiksian iu klientui išsami aukštos kokyb s
paslaug . Tod l, aš tikiuosi, kad J s pasakysite savo
nuomon apie m s veikl : kaip J s ketinate patobulinti
m s paslaugas, kur mums sek si ir kokiose srityse mums
reikia padirb ti. Prašau si sti J s komentarus m s
Klient Tarnyb , customerservice@evli.com, arba
asmeniškai man, tuomas.hukka@evli.com .
Aš visiems jums linkiu investicin s s km s 2005-aisiais.
Helsinki, 2005 vasario 15 d.
Tuomas Hukka
Vadovaujantysis direktorius (Managing Director)
Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn,
9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com
2