Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

Evli Global 2004 MET GRUODŽIO 31 D.
FONDO FAKTAI
Fondo kategorija Tarptautinis akcij fondas
Orientacinis indeksas MSCI World indeksas
Fondo pradžios data 1994 04 08
Valiuta Euras
Fondo valdytojas Julius Baer Investments Limited
REZULTATAS
Fondas Orientacinis indeksas
1 m nuo 3,3% 1,1%
3 m nesiai 6,4% 1,7%
6 m nesiai 4,2% -1,8%
1 metai 9,6% 4,6%
3 metai p.a. -10,7% -8,8%
5 metai p.a. -11,6% -8,9%
Nuo fondo pradžios p.a. 3,2% 3,9%
FONDO STATISTIKA
Fondas Orientacinis indeksas
Nepastovumas 11,2% 11,3%
Sharpe koeficientas 0,66 0,22
Beta 0,90 -
Sekimo paklaida (tacking error) 6,8% -
Informacijos koeficientas 0,73 -
DEŠIMT DIDŽIAUSI INVESTICIJ %
OTP Bank 2,4
Macquarie Infrastructure 2,3
Microsoft 1,8
Komercni Banka 1,8
BK Pekao 1,4
Vodafone 1,3
United Parcel 1,1
Turkiye Is Bankasi 1,1
Total 1,1
BP 1,1
PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA
Pasaulin s akcij kainos 2004-aisiais tebekilo. MSCI World indeksas,
stipriau kil s ankstesniais metais, per metus skai iuojant eurais pakilo
4,6 procento. Evli Global fondo vert 2004-aisiais išaugo aiškiai
daugiau, negu jo indeksas, tai yra 9,6 procento. Pernai buvo Evli
Global sunkus balansavimo laikotarpis. Mums k l r pest JAV
ekonomikos ekstensyvaus strukt rinio nestabilumo faktoriai. Mes
tikime, kad tik k vykstantis ekonomikos atsigavimas, buvo daugiau
nei prasta priklausomas nuo monetarin s ir ekonomin s gaivinimo
politikos.
Iš vis rink kontinentin Europa vis dar buvo m s favoritin zona,
vertinama 25 procentais. Nors JAV atstovauja 55,8 procent
pasaulin s akcij rinkos, tik 38 procentai fondo investicini aktyv
buvo investuoti JAV. Mes padidinome kylan i rink akcij
proporcij , ypa Centrin s Europos, nes, m s nuomone, šis regionas
nors ir turi išsivys iusi rink rizikos lyg , bet turi pajamingumo ir
kylan i rink augimo galimybes. Mes tikime, kad Rusija ir Turkija
pateiks žymias pajamingumo galimybes, ta iau didesn s rizikos. Tai,
kad kylan ias rinkas investuota 19 procent , rodo, kaip labai mes
tikime ši region augimo galimyb mis.
Mes buvom suinteresuoti fondo investicijas, kurios sudar devynis
procentus met pabaigos investicij , skirti energetikos sektoriui. Mes
taip pat daugiau sigijome finansinio sektoriaus akcij . M s
nuomone, technologijos tebebuvo mažiausiai globaliniu mastu
patrauklus sektorius, tad fondas aiškiai menkai vertino pozicij šiame
sektoriuje palyginus su orientaciniu indeksu (technologijos akcijos
sudar apytikriai 6 procentus fondo akcij , tuo tarpu orientacinio
indekso skai ius buvo apie 11,6 procento).
REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS
PRADŽIOS
Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn,
9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
04/94 04/95 04/96 04/97 04/98 04/99 04/00 04/01 04/02 04/03 04/04
Evli Global Orientacinis indeksas
INVESTICIJOS PAGAL SEKTORIUS %
Bankininkyst ir finansai 29,1
Kiti 12,8
Pagrindin pramon 10,4
Kiti vartojimo produktai 9,1
Energija 9,0
Sveikatos apsauga 8,2
Vartojimo prek s 6,6
Technologijos 6,0
Telekomunikacija 4,3
Pagrindiniai ištekliai 2,3
Komunaliniai patarnavimai 2,2
Vengrija
3%
Rusija
3%
Lenkija
3%
INVESTICIJOS PAGAL ŠALIS
Kitos
18%
Švedija
4%
Turkija
5%
Vokietija
5%
Pranc zija
6%
Japonija
7%
Jungtin
karalyst
8%
JAV
38%
28