Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

More documents

Recommendations

Info

Evli European Smaller Companies 2004 MET GRUODŽIO 31 D. INVESTICIJOS Vertybiniai popieriai VERTYBINIAI POPIERIAI, KURIAIS VIEŠAI PREKIAUJAMA BIRŽOSE Kiekis/ Nominali vert EUR Kursas EUR/ Rinkos kaina % Rinkos vert EUR / vert s poky iai EUR Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com % nuo visos rinkos vert s Olandija 2,67% Koninklijke Bam Groep 8.575 36,98 317.103,50 1,52% Koninklijke Frans Maas 4.400 27,25 119.900,00 0,57% New Skies Satellites 26.000 0,31 8.060,00 0,04% Petroplus Intl 8.000 7,80 62.400,00 0,30% Univar 2.529 20,29 51.313,41 0,25% Austrija 1,50% Demeter Vermoegens 5.000 1,00 5.000,00 0,02% Voestalpine 5.400 57,15 308.610,00 1,47% Graikija 1,20% Bk Of Greece 2.600 96,40 250.640,00 1,20% Norvegija 0,63% Fred Olsen Energy Asa 4.000 10,63 42.514,43 0,20% Stolt-nielsen 4.200 21,14 88.770,14 0,42% Portugalija 0,08% Ibersol Sgps 3.141 4,89 15.359,49 0,07% Sonae Industria Sgps 226 4,85 1.096,10 0,01% Viso 20.547.667,10 98,20% KITI VERTYBINIAI POPIERIAI Clinical Data Care paprastosios akcijos 1.440 0,55 794,98 0,01% 0,00% Clinical Data Care privilegijuotosios akcijos 480 0,55 264,99 0,00% Viso 1.059,97 VERTYBINI POPIERI VERT IŠ VISO 20.548.727,07 98,21% PINIGAI IR KITAS TURTAS, NETO 375.222,17 1,79% EVLI EUROPEAN SMALLER COMPANIES 2002 12 31 2003 12 31 2004 31 Fondo vert 11.405.623,99 19.274.610,08 20.923.949,24 EUR Grynoji gryn j pajam (angl. yield) (A) investicini vienet turto vert 13,42 15,68 18,92 EUR Grynoji kapitalo prieaugio (angl. growth) (B) investicini vienet turto vert 15,41 18,81 23,66 EUR Gryn j pajam (yield) (A) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 151.409,74 Inv.vint. Kapitalo prieaugio (growth) (B) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 763.228,05 Inv.vnt. Investicini vienet savinink skai ius 928 Savininkai BIK (Bendras išlaid koeficientas (angl. Total Expense Ratio (TER)), 2004 sausis-gruodis 1,60 % Komisini , sumok t asocijuotai investicinei bendrovei santykis su visais sumok tais komisiniais, 2004 sausis-gruodis 0,00 % Valdymo monei sumok ti mokes iai už turto valdym 2004 sausis-gruodis 317.049,39 EUR Mokes iai sumok ti depozitoriumui už depozitoriumo paslaugas 2004 sausis-gruodis 21.136,65 EUR 27
Evli Global 2004 MET GRUODŽIO 31 D. FONDO FAKTAI Fondo kategorija Tarptautinis akcij fondas Orientacinis indeksas MSCI World indeksas Fondo pradžios data 1994 04 08 Valiuta Euras Fondo valdytojas Julius Baer Investments Limited REZULTATAS Fondas Orientacinis indeksas 1 m nuo 3,3% 1,1% 3 m nesiai 6,4% 1,7% 6 m nesiai 4,2% -1,8% 1 metai 9,6% 4,6% 3 metai p.a. -10,7% -8,8% 5 metai p.a. -11,6% -8,9% Nuo fondo pradžios p.a. 3,2% 3,9% FONDO STATISTIKA Fondas Orientacinis indeksas Nepastovumas 11,2% 11,3% Sharpe koeficientas 0,66 0,22 Beta 0,90 - Sekimo paklaida (tacking error) 6,8% - Informacijos koeficientas 0,73 - DEŠIMT DIDŽIAUSI INVESTICIJ % OTP Bank 2,4 Macquarie Infrastructure 2,3 Microsoft 1,8 Komercni Banka 1,8 BK Pekao 1,4 Vodafone 1,3 United Parcel 1,1 Turkiye Is Bankasi 1,1 Total 1,1 BP 1,1 PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA Pasaulin s akcij kainos 2004-aisiais tebekilo. MSCI World indeksas, stipriau kil s ankstesniais metais, per metus skai iuojant eurais pakilo 4,6 procento. Evli Global fondo vert 2004-aisiais išaugo aiškiai daugiau, negu jo indeksas, tai yra 9,6 procento. Pernai buvo Evli Global sunkus balansavimo laikotarpis. Mums k l r pest JAV ekonomikos ekstensyvaus strukt rinio nestabilumo faktoriai. Mes tikime, kad tik k vykstantis ekonomikos atsigavimas, buvo daugiau nei prasta priklausomas nuo monetarin s ir ekonomin s gaivinimo politikos. Iš vis rink kontinentin Europa vis dar buvo m s favoritin zona, vertinama 25 procentais. Nors JAV atstovauja 55,8 procent pasaulin s akcij rinkos, tik 38 procentai fondo investicini aktyv buvo investuoti JAV. Mes padidinome kylan i rink akcij proporcij , ypa Centrin s Europos, nes, m s nuomone, šis regionas nors ir turi išsivys iusi rink rizikos lyg , bet turi pajamingumo ir kylan i rink augimo galimybes. Mes tikime, kad Rusija ir Turkija pateiks žymias pajamingumo galimybes, ta iau didesn s rizikos. Tai, kad kylan ias rinkas investuota 19 procent , rodo, kaip labai mes tikime ši region augimo galimyb mis. Mes buvom suinteresuoti fondo investicijas, kurios sudar devynis procentus met pabaigos investicij , skirti energetikos sektoriui. Mes taip pat daugiau sigijome finansinio sektoriaus akcij . M s nuomone, technologijos tebebuvo mažiausiai globaliniu mastu patrauklus sektorius, tad fondas aiškiai menkai vertino pozicij šiame sektoriuje palyginus su orientaciniu indeksu (technologijos akcijos sudar apytikriai 6 procentus fondo akcij , tuo tarpu orientacinio indekso skai ius buvo apie 11,6 procento). REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS PRADŽIOS Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 200% 150% 100% 50% 0% -50% 04/94 04/95 04/96 04/97 04/98 04/99 04/00 04/01 04/02 04/03 04/04 Evli Global Orientacinis indeksas INVESTICIJOS PAGAL SEKTORIUS % Bankininkyst ir finansai 29,1 Kiti 12,8 Pagrindin pramon 10,4 Kiti vartojimo produktai 9,1 Energija 9,0 Sveikatos apsauga 8,2 Vartojimo prek s 6,6 Technologijos 6,0 Telekomunikacija 4,3 Pagrindiniai ištekliai 2,3 Komunaliniai patarnavimai 2,2 Vengrija 3% Rusija 3% Lenkija 3% INVESTICIJOS PAGAL ŠALIS Kitos 18% Švedija 4% Turkija 5% Vokietija 5% Pranc zija 6% Japonija 7% Jungtin karalyst 8% JAV 38% 28
Page 2 and 3: ! " # " $ # " % " % ! ( ' Evli Fund
Page 4 and 5: Fiksuoto pajamingumo rinkos apžval
Page 6 and 7: Evli European High Yield 2004 M.GRU
Page 8 and 9: Evli European High Yield Vertybinia
Page 10 and 11: Evli European Investment Grade 2004
Page 12 and 13: Evli European Investment Grade 2004
Page 14 and 15: Evli Target Return 2004 MET GRUODŽ
Page 16 and 17: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 18 and 19: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 20 and 21: Evli Global Multi Manager 40 2004 M
Page 22 and 23: Evli Global Multi Manager 75 2004 M
Page 24 and 25: Evli Baltic Equity 2004 MET GRUODŽ
Page 26 and 27: Evli European Smaller Companies 200
Page 30 and 31: Evli Global 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 36 and 37: Evli Greater Russia 2004 MET GRUOD
Page 38 and 39: Evli IT 2004 MET GRUODŽIO 31 D. IN
Page 40 and 41: Evli Nordic TMT 2004 MET GRUODŽIO
Page 42 and 43: Evli Select 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 44 and 45: Evli USA Quant Index 2004 MET GRUOD
Page 46 and 47: Evli investiciniai fondai - portfel
Page 48 and 49: Evli portfelio valdytojai AXA ROSEN
Page 50 and 51: Rizikos vert (Value-at-Risk (VaR))-

Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?