Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Evli</strong> European Smaller Companies 2004 MET GRUODŽIO 31 D.<br />
FONDO FAKTAI<br />
Fondo kategorija Euro zonos maž kompanij fondas<br />
Orientacinis indeksas HSBC Smaller Europe (incl. UK) EUR<br />
Fondo pradžios data 1998 06 01<br />
Valiuta Euras<br />
Fondo valdytojas AXA Rosenberg Investment<br />
Management Limited<br />
REZULTATAS<br />
Fondas Orientacinis indeksas<br />
1 m nuo 3,7% 3,2%<br />
3 m nesiai 9,5% 10,3%<br />
6 m nesiai 9,7% 10,1%<br />
1 metai 25,8% 21,1%<br />
3 metai p.a. 8,8% 7,9%<br />
5 metai p.a. 0,3% 2,8%<br />
Nuo fondo pradžios p.a. 5,3% 2,9%<br />
FONDO STATISTIKA<br />
Fondas Orientacinis indeksas<br />
Nepastovumas 8,2% 8,8%<br />
Sharpe koeficientas 2,89 2,15<br />
Beta 0,90 -<br />
Sekimo paklaida (tacking error) 3,2% -<br />
Informacijos koeficientas 1,49 -<br />
DEŠIMT DIDŽIAUSI INVESTICIJ %<br />
CIR-Compagnie Industriali 2,0<br />
Ubisoft Entertainment 1,9<br />
Rheinmetall Berlin 1,8<br />
AGA Foodservice Group 1,8<br />
Inmobiliaria Urbis 1,8<br />
Ascom Holding 1,8<br />
Saab 1,7<br />
Rautaruukki 1,7<br />
Danieli & Co 1,6<br />
Sulzer 1,6<br />
PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA<br />
AXA Rosenberg Investment Management Ltd. Kompanija 2004 liepos 1 d.<br />
buvo paskirta nauja <strong>Evli</strong> European Smaller Companies fondo valdytoja.<br />
Fondo orientacinis indeksas nuo 2004- j spalio 1 d. taip pat pasikeit ,<br />
pasitelkus Jungtin Karalyst (United Kingdom). 2004-aisiais fondo vert<br />
pakilo 25,8 procento, tuo tarpu indeksas pakilo 21,1 procento. Portfelio<br />
naujo valdytojo laikotarpiu, nuo 2004- j liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.,<br />
fondo vert išaugo 9,7 procento, tuo tarpu naujo ir seno indeks<br />
kombinacija išaugo 10,1 procento. Nors per keturis iš šeši antro pusme io<br />
m nesius fondas uždirbo daugiau, nei jo orientacinis indeksas, spalio<br />
m nuo fondui buvo itin sunkus.<br />
Fondas tur jo daug verting akcij (žemos kainos palyginus su buhalterine<br />
vert ) ir aukšto dividend pajamingumo akcijoms. Akcij vertinimas,<br />
dav s ger kain dirb , irgi tur jo teigiam poveik gr žai. S kmingai<br />
parinkus sektorius, vertinus kalnakasybos ir statybos sektorius, mums taip<br />
pat atsirado galimyb siekti teigiamos gr žos. Bank ir IT programinio<br />
sektoriaus menkas vertinimas, kuris stipriai pakilo, savo ruožtu silpnino<br />
fondo gr ž . Aktyvai, dav geriausias pajamas antrame pusmetyje, buvo<br />
Ubisoft Entertainment, CIA Distribution ir Dragon Oil.<br />
Met 2004- j gale daug tur jome fonde mašin pramon s, statybos ir<br />
chemijos pramon s ciklinius (sezoninius) sektorius. Mažiausiai<br />
investavome bankininkyst , mažmenin prekyb ir IT programin<br />
sektori . Pagal geografin išd stym mes labiausiai vertinome Austrij ir<br />
Belgij , ir menkiausiai vertinome Šveicarij bei Jungtin Karalyst<br />
(United Kingdom). 2004- j pirmoje pus je mes toliau telksime vertingas<br />
akcijas, aukštus dividendus duodan ias akcijas ir inertiškai kylan i kain<br />
akcijas.<br />
REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS<br />
PRADŽIOS<br />
<strong>Evli</strong> Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn,<br />
9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
-20%<br />
-40%<br />
-60%<br />
05/98<br />
11/98<br />
05/99<br />
11/99<br />
05/00<br />
11/00<br />
05/01<br />
11/01<br />
05/02<br />
11/02<br />
05/03<br />
11/03<br />
05/04<br />
11/04<br />
<strong>Evli</strong> European Smaller Companies Orientacinis indeksas<br />
INVESTICIJOS PAGAL SEKTORIUS %<br />
Pagrindin pramon 25,7<br />
Sezonin s paslaugos 22,5<br />
Finansai 17,7<br />
Kitos pramon s 11,5<br />
Nesezoninis vartojimas 6,7<br />
Pagrindiniai ištekliai 5,5<br />
Informacin s technologijos 3,7<br />
Nesezonin s paslaugos 3,3<br />
Komunaliniai patarnavimai 2,3<br />
Sezoninis vartojimas 1,1<br />
INVESTICIJOS PAGAL ŠALIS<br />
Jungtin<br />
Karalyst<br />
30%<br />
Šveicarija<br />
10%<br />
Švedija<br />
4%<br />
Ispanija<br />
3%<br />
Austrija Belgija<br />
1% 3% Danija<br />
5%<br />
Suomija<br />
9%<br />
Norvegija<br />
1%<br />
Pranc zija<br />
11%<br />
Vokietija<br />
7%<br />
Graikija<br />
Italija 1%<br />
11%<br />
Olandija<br />
3%<br />
24
Change language