Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

More documents

Recommendations

Info

Evli Baltic Equity 2004 MET GRUODŽIO 31 D. INVESTICIJOS Kiekis/ Nominali Vertybiniai popieriai vert EUR VERTYBINIAI POPIERIAI, KURIAIS VIEŠAI PREKIAUJAMA BIRŽOSE Kursas EUR/ Rinkos kaina % Rinkos vert EUR / vert s poky iai EUR % nuo visos rinkos vert s Lietuva 37,02% Apranga 41.000 5,04 206.496,18 1,23% Ekranas 48.395 2,09 100.916,36 0,60% Grigiskes 497.662 1,03 511.671,72 3,06% Klaipedos Baldai 31.586 3,19 100.627,32 0,60% Klaipedos Nafta 756.275 0,34 260.648,53 1,56% Lietuvos Dujos 948.306 1,15 1.090.354,15 6,51% Lietuvos Energija 352.203 0,73 256.032,65 1,53% Lietuvos Telekomas 2.039.066 0,62 1.269.691,82 7,58% Mazeikiu Nafta 944.011 1,27 1.197.511,64 7,15% Rokiskio Suris 10.655 22,01 234.528,50 1,40% Snaige 70.527 5,13 361.540,75 2,16% Vilniaus Baldu Kombinatas 29.241 10,72 313.344,82 1,87% Vilniaus Vingis 130.506 2,26 294.817,77 1,76% Estija 31,91% Baltika 31.930 1,86 59.389,80 0,35% Eesti Telekom 203.607 7,20 1.465.970,40 8,76% Hansapank 258.035 9,61 2.479.716,35 14,81% Harju Elekter 6.101 9,10 55.519,10 0,33% Kalevi aktsia 55.476 1,40 77.666,40 0,46% Klementi 1.782 1,81 3.225,42 0,02% Merko Construction 18.068 19,44 351.241,92 2,10% Norma 69.315 6,55 454.013,25 2,71% Saku Brewery 7.751 6,66 51.621,66 0,31% Tallinna Kaubamaja 39.487 7,47 294.967,89 1,76% Viisnurk 36.444 1,35 49.199,40 0,29% Latvija 16,75% Ditton Motor Chain Factory 2.069 0,73 1.511,95 0,01% Grindeks 104.881 5,16 541.011,03 3,23% Latvian Shipping Company 734.707 0,67 494.787,63 2,96% Latvijas Balzams 13.830 3,30 45.578,16 0,27% Liepaja Metalurgs 121.323 3,12 378.971,40 2,26% Lode 4.806 2,65 12.739,79 0,08% Olainfarm 5.000 1,09 5.444,91 0,03% Rigas Shipyard 283.093 1,55 438.086,32 2,62% Rigas Transporta Flote 27.264 0,64 17.579,60 0,10% SAF Tehnika 10.822 22,14 239.575,73 1,43% Valmiera Fiberglass 90.809 2,82 256.331,47 1,53% Venspils Nafta JSC 144.775 2,58 373.398,77 2,23% Viso 14.345.730,56 85,68% KITI VERTYBINIAI POPIERIAI Latvija Parex Banka 27.000 3,48 94.010,60 0,56% Viso 94.010,60 0,56% VERTYBINI POPIERI VERT IŠ VISO 14.439.741,16 86,24% PINIGAI IR KITAS TURTAS, NETO 2.303.382,48 13,76% EVLI BALTIC EQUITY 2002 gruodžio 31 2003 gruodžio 31 2004 gruodžio 31 Fondo vert - 5.733.306,41 16.743.123,64 EUR Grynoji gryn j pajam (angl. yield) (A) investicini vienet turto vert - 110,62 156,42 EUR Grynoji kapitalo prieaugio (angl. growth) (B) investicini vienet turto vert - 110,62 162,99 EUR Gryn j pajam (yield) (A) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 4.694,24 Inv. vienetai Kapitalo prieaugio (growth) (B) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 98.219,22 Inv. vienetai Investicini vienet savinink skai ius 597 Savinininkai Portfelio apyvartumas 2004 sausis-gruodis 0,27 p.a. BIK (Bendras išlaid koeficientas (angl. Total Expense Ratio (TER)), 2004 sausis-gruodis 2,40 % Komisini , sumok t asocijuotai investicinei bendrovei santykis su visais komisiniais, 2004 sausis-gruodis 99,90 % Valdymo monei sumok ti mokes iai už turto valdym 2004 sausis-gruodis 240.694,33 EUR Mokes iai sumok ti depozitoriumui už depozitoriumo paslaugas 2004 sausis-gruodis 21 686,55 EUR Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.- 18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 23
Evli European Smaller Companies 2004 MET GRUODŽIO 31 D. FONDO FAKTAI Fondo kategorija Euro zonos maž kompanij fondas Orientacinis indeksas HSBC Smaller Europe (incl. UK) EUR Fondo pradžios data 1998 06 01 Valiuta Euras Fondo valdytojas AXA Rosenberg Investment Management Limited REZULTATAS Fondas Orientacinis indeksas 1 m nuo 3,7% 3,2% 3 m nesiai 9,5% 10,3% 6 m nesiai 9,7% 10,1% 1 metai 25,8% 21,1% 3 metai p.a. 8,8% 7,9% 5 metai p.a. 0,3% 2,8% Nuo fondo pradžios p.a. 5,3% 2,9% FONDO STATISTIKA Fondas Orientacinis indeksas Nepastovumas 8,2% 8,8% Sharpe koeficientas 2,89 2,15 Beta 0,90 - Sekimo paklaida (tacking error) 3,2% - Informacijos koeficientas 1,49 - DEŠIMT DIDŽIAUSI INVESTICIJ % CIR-Compagnie Industriali 2,0 Ubisoft Entertainment 1,9 Rheinmetall Berlin 1,8 AGA Foodservice Group 1,8 Inmobiliaria Urbis 1,8 Ascom Holding 1,8 Saab 1,7 Rautaruukki 1,7 Danieli & Co 1,6 Sulzer 1,6 PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA AXA Rosenberg Investment Management Ltd. Kompanija 2004 liepos 1 d. buvo paskirta nauja Evli European Smaller Companies fondo valdytoja. Fondo orientacinis indeksas nuo 2004- j spalio 1 d. taip pat pasikeit , pasitelkus Jungtin Karalyst (United Kingdom). 2004-aisiais fondo vert pakilo 25,8 procento, tuo tarpu indeksas pakilo 21,1 procento. Portfelio naujo valdytojo laikotarpiu, nuo 2004- j liepos 1 d. iki gruodžio 31 d., fondo vert išaugo 9,7 procento, tuo tarpu naujo ir seno indeks kombinacija išaugo 10,1 procento. Nors per keturis iš šeši antro pusme io m nesius fondas uždirbo daugiau, nei jo orientacinis indeksas, spalio m nuo fondui buvo itin sunkus. Fondas tur jo daug verting akcij (žemos kainos palyginus su buhalterine vert ) ir aukšto dividend pajamingumo akcijoms. Akcij vertinimas, dav s ger kain dirb , irgi tur jo teigiam poveik gr žai. S kmingai parinkus sektorius, vertinus kalnakasybos ir statybos sektorius, mums taip pat atsirado galimyb siekti teigiamos gr žos. Bank ir IT programinio sektoriaus menkas vertinimas, kuris stipriai pakilo, savo ruožtu silpnino fondo gr ž . Aktyvai, dav geriausias pajamas antrame pusmetyje, buvo Ubisoft Entertainment, CIA Distribution ir Dragon Oil. Met 2004- j gale daug tur jome fonde mašin pramon s, statybos ir chemijos pramon s ciklinius (sezoninius) sektorius. Mažiausiai investavome bankininkyst , mažmenin prekyb ir IT programin sektori . Pagal geografin išd stym mes labiausiai vertinome Austrij ir Belgij , ir menkiausiai vertinome Šveicarij bei Jungtin Karalyst (United Kingdom). 2004- j pirmoje pus je mes toliau telksime vertingas akcijas, aukštus dividendus duodan ias akcijas ir inertiškai kylan i kain akcijas. REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS PRADŽIOS Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 05/98 11/98 05/99 11/99 05/00 11/00 05/01 11/01 05/02 11/02 05/03 11/03 05/04 11/04 Evli European Smaller Companies Orientacinis indeksas INVESTICIJOS PAGAL SEKTORIUS % Pagrindin pramon 25,7 Sezonin s paslaugos 22,5 Finansai 17,7 Kitos pramon s 11,5 Nesezoninis vartojimas 6,7 Pagrindiniai ištekliai 5,5 Informacin s technologijos 3,7 Nesezonin s paslaugos 3,3 Komunaliniai patarnavimai 2,3 Sezoninis vartojimas 1,1 INVESTICIJOS PAGAL ŠALIS Jungtin Karalyst 30% Šveicarija 10% Švedija 4% Ispanija 3% Austrija Belgija 1% 3% Danija 5% Suomija 9% Norvegija 1% Pranc zija 11% Vokietija 7% Graikija Italija 1% 11% Olandija 3% 24
Page 2 and 3: ! " # " $ # " % " % ! ( ' Evli Fund
Page 4 and 5: Fiksuoto pajamingumo rinkos apžval
Page 6 and 7: Evli European High Yield 2004 M.GRU
Page 8 and 9: Evli European High Yield Vertybinia
Page 10 and 11: Evli European Investment Grade 2004
Page 12 and 13: Evli European Investment Grade 2004
Page 14 and 15: Evli Target Return 2004 MET GRUODŽ
Page 16 and 17: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 18 and 19: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 20 and 21: Evli Global Multi Manager 40 2004 M
Page 22 and 23: Evli Global Multi Manager 75 2004 M
Page 26 and 27: Evli European Smaller Companies 200
Page 28 and 29: Evli European Smaller Companies 200
Page 30 and 31: Evli Global 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 36 and 37: Evli Greater Russia 2004 MET GRUOD
Page 38 and 39: Evli IT 2004 MET GRUODŽIO 31 D. IN
Page 40 and 41: Evli Nordic TMT 2004 MET GRUODŽIO
Page 42 and 43: Evli Select 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 44 and 45: Evli USA Quant Index 2004 MET GRUOD
Page 46 and 47: Evli investiciniai fondai - portfel
Page 48 and 49: Evli portfelio valdytojai AXA ROSEN
Page 50 and 51: Rizikos vert (Value-at-Risk (VaR))-

Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?