Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

Evli Baltic Equity 2004 MET GRUODŽIO 31 D.
FONDO FAKTAI
Fondo kategorija Baltijos šali akcij fondas
Orientacinis indeksas Äripäev Baltic 30 Index
Investavimo pradžia 2003.07.01
Valiuta Euras
Fondo valdytojas AS Suprema Securities
REZULTATAS
Fondas Orientacinis indeksas
1 m nuo 6,0% 7,4%
3 m nesiai 18,8% 20,7%
6 m nesiai 24,8% 25,3%
1 metai 47,3% 48,3%
3 metai p.a. - -
5 metai p.a. - -
Nuo fondo pradžios p.a. 38,3% 44,6%
FONDO STATISTIKA
Fondas Orientacinis indeksas
Nepastovumas 9,9% 10,6%
Sharpe koeficientas 4,55 4,36
Beta 0,88 -
Sekimo paklaida (tacking error) 4,1% -
Informacijos koeficientas -0,23 -
DEŠIMT DIDŽIAUSI INVESTICIJ %
Hansabank 14,8
Eesti Telekom 8,7
Lietuvos Telekomas 7,6
Mazeikiu Nafta 7,1
Lietuvos Dujos 6,5
Grindeks 3,2
Grigiskes 3,0
Latvian Shipping Company 2,9
Norma 2,7
Rigas Shipyard 2,6
PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA
Baltijos šali akcij rinka 2004-aisiais spar iai augo. Evli Baltic
Equity fondo vert per metus išaugo 47,3 procento, kai tuo tarpu
orientacinio indekso vert išaugo 48,3 procento. Akcij kainos kilim
l m faktoriai tokie kaip stiprus ekonominis augimas Baltijos šalyse,
pagyv j s bendrovi aktyvumas ir nuosaikus akcij vert s lygis.
Rink palaik vietini pensij fond augimas ir nauj užsienio
institucini investuotoj atvykimas rink . Baltijos šali naryst ES
taip pat padidino ši šali , kaip investicini taikini , patrauklum .
Pernai met gale dauguma Baltijos šali akcij nuolat kilo iki
rekordini lygi . Lietuvos akcij rinka išaugo 68 procentais (Vilse),
tas pats buvo Estijoje - 57 procentais (Talse) ir Latvijoje - 43
procentais (Rigse). Rinkos aktyvumas išaugo 15 procent . Vis d lto
likvidumo rodiklis (santykis tarp akcij pardavim ir rinkos vert s)
pernai maž jo.
Didžiausia fondo investicija buvo Hansabankas, kurio akcijos kaina
pernai pakilo arti 80 procent . Hansabanko dalis orientacin indeks
pak l arti vienos penktosios, vis d lto fondas nuolat laik akcijas
abejotinomis menkoje pozicijoje palyginus su orientaciniu indeksu.
Mes vertinome akcijas Latvijos antriniame s raše, kuris buvo menkai
vertinamas, nepaisant j geros finansin s pad ties. Baltijos rinkoje ši
akcij kainos labiausiai padid jo. Fondas taip pat gavo naudos daug
tur damas Lietuvos Mažeiki Naftos, kuri visuomet pasižymejo
geriausiais rezultatais. Kompanij , gavusi naudos iš EU naryst s,
tur jimas irgi pagerino fondo gr ž . Nuo lapkri io ir v liau mes
padidinome gryn j pinigini aktyv dal , nes m s rinkos strategija
tapo atsargesn . Mes taip pat tur jome akiratyje naujus patrauklius
taikinius, apie kuriuos spr sime 2005- j pirmame pusmetyje.
Ekonominis augimas 2004-aisiais Baltijos šalyse buvo apie 6-8
procentus. Tikimasi kiek l tesnio augimo ateityje, bet, žinoma,
spartesnio, negu kitose ES šalyse. Nors Baltijos šali akcijos jau
n ra pigios, mes tikime, kad stiprus ekonominis augimas, fiksuot
investicij padid jimas, bendrovi veiklos pagyv jimas, padid j s
kapitalo srautas palaikys Baltijos šali akcij rink ir kitais
metais.
REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS
PRADŽIOS
Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn,
9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
06/03
07/03
08/03
09/03
10/03
11/03
12/03
01/04
02/04
03/04
04/04
05/04
06/04
07/04
08/04
09/04
10/04
11/04
12/04
Evli Baltic Equity Orientacinis indeksas
INVESTICIJOS PAGAL SEKTORIUS %
Energija 17,7
Telekomunikacijos 16,3
Bankai 15,3
Pagrindin pramon 9,0
Pagrindiniai ištekliai 7,8
Sezonin s prek s ir paslaugos 7,2
Sveikatos apsauga 3,3
Mažmena 3,0
Statyba 2,2
Maisto pramon 2,1
Technologijos 1,4
Nesezonin s prek s ir paslaugos 0,7
Kita 14,1
INVESTICIJOS PAGAL ŠALIS
Latvija
20%
Estija
37%
Lietuva
43%
22