Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

More documents

Recommendations

Info

Evli Global Multi Manager 75 2004 MET GRUODŽIO 31 D. INVESTICIJOS Vertybiniai popieriai INVESTICINI FOND INVESTICINIAI VIENETAI Akcij fondai Kiekis/ Nominali vert EUR Kursas EUR/ Rinkos kaina % Rinkos vert EUR / vert s poky iai EUR % nuo visos rinkos vert s Europe 29,28% Evli Europe Quant Index 25.937 118,12 3.063.819,99 12,56% Fidelity European Aggressive 170.249 13,23 2.252.398,37 9,23% Morgan Stanley European Property 63.037 21,04 1.326.303,74 5,44% JPMF Europe Strategic Value 40.323 12,42 500.806,46 2,05% JPMF Europe Equity 16 33,42 525,33 0,00% Kylan ios (Emerging) rinkos 23,60% Merrill Lynch IIF Latin American 59.310 20,22 1.199.240,31 4,91% Morgan Stanley Sicav Latin American 61.979 17,76 1.100.749,47 4,51% Invesco Asian Equity Core 501.210 2,12 1.063.428,62 4,36% Evli Greater Rusija 9.941 92,69 921.427,37 3,78% AXA Rosenberg Pacific ExJapan Small Cap Alpha 37.333 23,39 873.211,01 3,58% Evli Baltic Equity 3.691 162,99 601.531,49 2,47% Suomija 15,22% Evli Select 286.228 12,97 3.713.526,65 15,22% JAV 13,08% Evli JAV Quant Index 24.273 100,18 2.431.606,80 9,97% MLIIF World Energy 75.292 10,10 760.449,71 3,12% Viso 19.809.025,32 81,18% Fiksuoto pajamingumo fondai Evli European High Yield 10.618 126,73 1.345.536,09 5,51% Credit Suisse BF Emerging Europe 8.502 157,55 1.339.511,37 5,49% Evli Euro Government Bond 25.679 31,67 813.243,86 3,33% Evli European Investment Grade 2.408 127,94 308.070,47 1,26% Evli Target Return 713 22,33 15.930,16 0,07% Viso 3.822.291,95 15,66% VERTYBINI POPIERI VERT IŠ VISO 23.631.317,27 96,85% PINIGAI IR KITAS TURTAS, NETO 769.828,13 3,15% EVLI GLOBAL MULTI MANAGER 75 2002 gruodžio 31 2003 gruodžio 31 2004 gruodžio 31 Fondo vert 24.847.151,15 25.757.291,25 24.401.145,40 EUR Grynoji gryn j pajam (yield) (A) investicini vienet turto vert 63,71 69,54 73,42 EUR Grynoji kapitalo prieaugio (growth) (B) investicini vienet turto vert 72,31 82,30 90,52 EUR Gryn j pajam (yield) (A) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 30.514,56 Inv. vienetai Kapitalo prieaugio (growth) (B) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 244.814,73 Inv. vienetai Investicini vienet savinink skai ius 1.187 Savinininkai Portfelio apyvartumas 2004 sausis-gruodis 1,36 p.a. BIK (Bendras išlaid koeficientas (angl. Total Expense Ratio (TER)), 2004 sausis-gruodis 1,00 % Komisini , sumok t asocijuotai investicinei bendrovei santykis su visais sumok tais komisiniais, 2004 sausis-gruodis 0,00 % Valdymo monei sumok ti mokes iai už turto valdym 2004 sausis-gruodis 259.988,86 EUR Evli fondams sumok ti mokes iai už turto valdym 2004 sausis-gruodis 151.907,41 EUR Evli fondams sumok ti mokes iai už depozitoriumo paslaugas 2004 sausis-gruodis 6.679,65 EUR Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.- 18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 21
Evli Baltic Equity 2004 MET GRUODŽIO 31 D. FONDO FAKTAI Fondo kategorija Baltijos šali akcij fondas Orientacinis indeksas Äripäev Baltic 30 Index Investavimo pradžia 2003.07.01 Valiuta Euras Fondo valdytojas AS Suprema Securities REZULTATAS Fondas Orientacinis indeksas 1 m nuo 6,0% 7,4% 3 m nesiai 18,8% 20,7% 6 m nesiai 24,8% 25,3% 1 metai 47,3% 48,3% 3 metai p.a. - - 5 metai p.a. - - Nuo fondo pradžios p.a. 38,3% 44,6% FONDO STATISTIKA Fondas Orientacinis indeksas Nepastovumas 9,9% 10,6% Sharpe koeficientas 4,55 4,36 Beta 0,88 - Sekimo paklaida (tacking error) 4,1% - Informacijos koeficientas -0,23 - DEŠIMT DIDŽIAUSI INVESTICIJ % Hansabank 14,8 Eesti Telekom 8,7 Lietuvos Telekomas 7,6 Mazeikiu Nafta 7,1 Lietuvos Dujos 6,5 Grindeks 3,2 Grigiskes 3,0 Latvian Shipping Company 2,9 Norma 2,7 Rigas Shipyard 2,6 PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA Baltijos šali akcij rinka 2004-aisiais spar iai augo. Evli Baltic Equity fondo vert per metus išaugo 47,3 procento, kai tuo tarpu orientacinio indekso vert išaugo 48,3 procento. Akcij kainos kilim l m faktoriai tokie kaip stiprus ekonominis augimas Baltijos šalyse, pagyv j s bendrovi aktyvumas ir nuosaikus akcij vert s lygis. Rink palaik vietini pensij fond augimas ir nauj užsienio institucini investuotoj atvykimas rink . Baltijos šali naryst ES taip pat padidino ši šali , kaip investicini taikini , patrauklum . Pernai met gale dauguma Baltijos šali akcij nuolat kilo iki rekordini lygi . Lietuvos akcij rinka išaugo 68 procentais (Vilse), tas pats buvo Estijoje - 57 procentais (Talse) ir Latvijoje - 43 procentais (Rigse). Rinkos aktyvumas išaugo 15 procent . Vis d lto likvidumo rodiklis (santykis tarp akcij pardavim ir rinkos vert s) pernai maž jo. Didžiausia fondo investicija buvo Hansabankas, kurio akcijos kaina pernai pakilo arti 80 procent . Hansabanko dalis orientacin indeks pak l arti vienos penktosios, vis d lto fondas nuolat laik akcijas abejotinomis menkoje pozicijoje palyginus su orientaciniu indeksu. Mes vertinome akcijas Latvijos antriniame s raše, kuris buvo menkai vertinamas, nepaisant j geros finansin s pad ties. Baltijos rinkoje ši akcij kainos labiausiai padid jo. Fondas taip pat gavo naudos daug tur damas Lietuvos Mažeiki Naftos, kuri visuomet pasižymejo geriausiais rezultatais. Kompanij , gavusi naudos iš EU naryst s, tur jimas irgi pagerino fondo gr ž . Nuo lapkri io ir v liau mes padidinome gryn j pinigini aktyv dal , nes m s rinkos strategija tapo atsargesn . Mes taip pat tur jome akiratyje naujus patrauklius taikinius, apie kuriuos spr sime 2005- j pirmame pusmetyje. Ekonominis augimas 2004-aisiais Baltijos šalyse buvo apie 6-8 procentus. Tikimasi kiek l tesnio augimo ateityje, bet, žinoma, spartesnio, negu kitose ES šalyse. Nors Baltijos šali akcijos jau n ra pigios, mes tikime, kad stiprus ekonominis augimas, fiksuot investicij padid jimas, bendrovi veiklos pagyv jimas, padid j s kapitalo srautas palaikys Baltijos šali akcij rink ir kitais metais. REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS PRADŽIOS Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% 06/03 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04 Evli Baltic Equity Orientacinis indeksas INVESTICIJOS PAGAL SEKTORIUS % Energija 17,7 Telekomunikacijos 16,3 Bankai 15,3 Pagrindin pramon 9,0 Pagrindiniai ištekliai 7,8 Sezonin s prek s ir paslaugos 7,2 Sveikatos apsauga 3,3 Mažmena 3,0 Statyba 2,2 Maisto pramon 2,1 Technologijos 1,4 Nesezonin s prek s ir paslaugos 0,7 Kita 14,1 INVESTICIJOS PAGAL ŠALIS Latvija 20% Estija 37% Lietuva 43% 22
Page 2 and 3: ! " # " $ # " % " % ! ( ' Evli Fund
Page 4 and 5: Fiksuoto pajamingumo rinkos apžval
Page 6 and 7: Evli European High Yield 2004 M.GRU
Page 8 and 9: Evli European High Yield Vertybinia
Page 10 and 11: Evli European Investment Grade 2004
Page 12 and 13: Evli European Investment Grade 2004
Page 14 and 15: Evli Target Return 2004 MET GRUODŽ
Page 16 and 17: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 18 and 19: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 20 and 21: Evli Global Multi Manager 40 2004 M
Page 24 and 25: Evli Baltic Equity 2004 MET GRUODŽ
Page 26 and 27: Evli European Smaller Companies 200
Page 28 and 29: Evli European Smaller Companies 200
Page 30 and 31: Evli Global 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 36 and 37: Evli Greater Russia 2004 MET GRUOD
Page 38 and 39: Evli IT 2004 MET GRUODŽIO 31 D. IN
Page 40 and 41: Evli Nordic TMT 2004 MET GRUODŽIO
Page 42 and 43: Evli Select 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 44 and 45: Evli USA Quant Index 2004 MET GRUOD
Page 46 and 47: Evli investiciniai fondai - portfel
Page 48 and 49: Evli portfelio valdytojai AXA ROSEN
Page 50 and 51: Rizikos vert (Value-at-Risk (VaR))-

Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?