Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

More documents

Recommendations

Info

Evli Global Multi Manager 40 2004 MET GRUODŽIO 31 D. INVESTICIJOS Vertybiniai popieriai INVESTICINI FOND INVESTICINIAI VIENETAI Akcij fondai Kiekis/ Nominali vert EUR Kursas EUR/ Rinkos kaina % Rinkos vert EUR / vert s poky iai EUR % nuo visos rinkos vert s Europa 16,18% Fidelity European Aggressive 59.541 13,23 787.721,21 6,19% Evli Europe Quant Index 6.082 118,12 718.374,30 5,65% Morgan Stanley European Property 14.327 21,04 301.432,72 2,37% JPMF Europe Strategic Value 20.161 12,42 250.403,22 1,97% JPMF Europe Equity 3 33,42 93,44 0,00% Kylan ios (Emerging) rinkos 9,87% Merrill Lynch IIF Latin American 14.950 20,22 302.291,02 2,38% Invesco Asian Equity Core 125.183 2,12 265.603,13 2,09% Morgan Stanley Sicav Latin American 12.396 17,76 220.149,92 1,73% Evli Greater Rusija 2.000 92,69 185.345,22 1,46% AXA Rosenberg Pacific ExJapan Small Cap Alpha 7.467 23,39 174.642,21 1,37% Evli Baltic Equity 656 162,99 106.938,88 0,84% JAV 7,58% Evli JAV Quant Index 6.927 100,18 693.918,59 5,46% MLIIF World Energy 26.701 10,10 269.682,02 2,12% Suomija 7,05% Evli Select 69.088 12,97 896.347,52 7,05% Viso 5.172.943,40 40,67% Fiksuoto pajamingumo fondai Evli Euro Government Bond 115.094 31,67 3.645.025,14 28,66% Credit Suisse BF Emerging Europe 7.851 157,55 1.236.973,26 9,73% Evli European Investment Grade 8.041 127,94 1.028.817,15 8,09% Evli European High Yield 6.499 126,73 823.646,93 6,48% Evli CorpoKursas Bond 3.545 142,10 503.717,21 3,96% Viso 7.238.179,69 56,91% VERTYBINI POPIERI VERT IŠ VISO 12.411.123,09 97,58% PINIGAI IR KITAS TURTAS, NETO 307.659,85 2,42% EVLI GLOBAL MULTI MANAGER 40 2002 gruodžio 31 2003 gruodžio 31 2004 gruodžio 31 Fondo vert 9.426.635,07 10.208.216,46 12.718.782,94 EUR Grynoji gryn j pajam (angl. yield) (A) investicini vienet turto vert 86,79 90,77 93,80 EUR Grynoji kapitalo prieaugio (angl. growth) (B) investicini vienet turto vert 90,47 98,63 106,22 EUR Gryn j pajam (yield) (A) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 1.585,58 Inv. vienetai Kapitalo prieaugio (growth) (B) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 118.338,53 Inv. vienetai Investicini vienet savinink skai ius 364 Savinininkai Portfelio apyvartumas 2004 sausis-gruodis 0,91 p.a. BIK (Bendras išlaid koeficientas (angl. Total Expense Ratio (TER)), 2004 sausis-gruodis 0,49 % Komisini , sumok t asocijuotai investicinei bendrovei santykis su visais sumok tais komisiniais, 2004 sausis-gruodis 0,00 % Valdymo monei sumok ti mokes iai už turto valdym 2004 sausis-gruodis 57.020,43 EUR Evli fondams sumok ti mokes iai už turto valdym 2004 sausis-gruodis 66.703,80 EUR Evli fondams sumok ti mokes iai už depozitoriumo paslaugas 2004 sausis-gruodis 3.893,04 EUR Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.- 18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 19
Evli Global Multi Manager 75 2004 MET GRUODŽIO 31 D. FONDO FAKTAI Fondo kategorija Tarptautinis fond fondas Orientacinis indeksas Kompozicija iš HEX Portfolio indekso (154%), Dow Jones STOXX indekso (30%), S&P 500 indekso (22,5%), Topix indekso (5,25%), MSCI Emerging Market Free indekso (2,25%) ir Citigroup EMU Government Bond indekso (25%) Fondo pradžios data 1999 11 16 Valiuta Euras Fondo valdytojas Peter Lindahl REZULTATAS Fondas Orientacinis indeksas 1 m nuo 1,3% 0,9% 3 m nesiai 4,7% 3,8% 6 m nesiai 4,1% 2,9% 1 metai 10,0% 8,2% 3 metai p.a. -1,0% -2,0% 5 metai p.a. -5,3% -3,2% Nuo fondo pradžios p.a. -1,9% -1,9% FONDO STATISTIKA Fondas Orientacinis indeksas Nepastovumas 8,7% 7,6% Sharpe koeficientas 0,90 0,80 Beta Sekimo paklaida (tacking 1,11 - error) 3,3% - Informacijos koeficientas 0,55 - DEŠIMT DIDŽIAUSI INVESTICIJ % Evli Select B 15,2 Evli Europe Quant Index B 12,6 Evli USA Quant Index B 10,0 Fidelity European Aggressive Fund - EUR 9,2 Evli European High Yield B 5,5 Credit Suisse BF Emerging Europe B - EUR 5,5 Morgan Stanley European Property A - EUR 5,4 MLIIF Latin American A - EUR 4,9 Morgan Stanley Sicav Latin American Equity A - EUR 4,5 Invesco Asian Equity Core A - USD 4,4 AKTYV PASISKIRSTYMAS Kylan ios rinkos 23,6 % JAV 12,2 % Bendrovi obligacijos 6,8 % Europa 30,2 % Vyriausyb s obligacijos 3,3 % Pinig rinkos 3,2 % Kiti fiksuoto pajamingumo instrumentai 5,5 % Suomija 15,2 % REZULTATAS NUO FONDO VEIKLOS PRADŽIOS -40% 11/99 05/00 11/00 05/01 11/01 05/02 11/02 05/03 11/03 05/04 11/04 Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Evli Global Multi Manager 75 Orientacinis indeksas PORTFELIO VALDYTOJO ATASKAITA Per paskutin 2004- j ketvirt Enli Global Multi Manager 75 uždirbo 4,7 procento, kai tuo tarpu orientacinis indeksas uždirbo 3,8 procento. Fondo gr ža per visus pernykš ius metus buvo 10,0 procent ir orientacinio indekso gr ža buvo 8,2 procento. Fondo gr ž teigiamai paveik s kmingas geografinis turto išd stymas ir s kmingas akcij parinkimas. S lygojami geografinio išd stymo, mes pirmame pusmety priskyr me Japonijai vertinam pozicij , bet rugpj t pažeminome j menkai vertinam . Tatai aiškiai tur jo teigiam efekt fondo gr žai met paskutin ketvirt , kadangi rinkos labiausiai augo 2004- j paskutin ketvirt . Mes laik me portfelyje menkai vertinam pozicijoje Lotyn Amerik ir Rusij , taip pat Azij ir Baltijos šalis. Paskutin ketvirt savo investicijose mes laik me akcij fondus vertinamoje pozicijoje, kas tur jo teigiam efekt fond gr žai. Kaip nauj taikin , mes investavome Evli Greater Russia fond , kuris ekstensyviai investuoja Rusijos akcijas, ir mes pasilikome Fidelity Thailand fonde. Mes taip pat pasilikome Merrill Lynch IIF US Flexible fond , kuris investuoja JAV. JAV menkas vertinimas atneš portfeliui naud antrame pusmety, kada doleris nusilpo euro atžvilgiu apytikriai 8 procentais. Europos ir Suomijos vertinimas met gale buvo arti neutralaus. Fondas naujai investavo Fidelity European Agressive ir JPMorgan Fleming Europe Strategic Value. Tokiu b du, mes pasilikome Fidelity European Growth fonde, kuris investuoja Europoje ir Axa Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha fonde. Siejami sektoriaus išsid stymo, mes reinvestavome energetikos akcijas per Merrill Lynch World Energy fond . Fiksuoto pajamingumo investicijose mes laik me bendrovi obligacijas vertinamoje pozicijoje ištisus metus, bet paskutiniame ketvirty mes išmain me Morgan Stanley Emerging Market Dept indeks , kuris investuoja kylan i rink obligacjas, Credit Suisse BF Emerging Europe fondus, kurie investuoja Ryt Europos obligacijas. Mes laik me vyriausybines obligacijas menkai vertinamoje pozicijoje, ta iau mes pamažinome menkinim . 20
Page 2 and 3: ! " # " $ # " % " % ! ( ' Evli Fund
Page 4 and 5: Fiksuoto pajamingumo rinkos apžval
Page 6 and 7: Evli European High Yield 2004 M.GRU
Page 8 and 9: Evli European High Yield Vertybinia
Page 10 and 11: Evli European Investment Grade 2004
Page 12 and 13: Evli European Investment Grade 2004
Page 14 and 15: Evli Target Return 2004 MET GRUODŽ
Page 16 and 17: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 18 and 19: Evli Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31
Page 22 and 23: Evli Global Multi Manager 75 2004 M
Page 24 and 25: Evli Baltic Equity 2004 MET GRUODŽ
Page 26 and 27: Evli European Smaller Companies 200
Page 28 and 29: Evli European Smaller Companies 200
Page 30 and 31: Evli Global 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 36 and 37: Evli Greater Russia 2004 MET GRUOD
Page 38 and 39: Evli IT 2004 MET GRUODŽIO 31 D. IN
Page 40 and 41: Evli Nordic TMT 2004 MET GRUODŽIO
Page 42 and 43: Evli Select 2004 MET GRUODŽIO 31 D
Page 44 and 45: Evli USA Quant Index 2004 MET GRUOD
Page 46 and 47: Evli investiciniai fondai - portfel
Page 48 and 49: Evli portfelio valdytojai AXA ROSEN
Page 50 and 51: Rizikos vert (Value-at-Risk (VaR))-

Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?