! " # " $ # " % " % ! ( ' <strong>Evli</strong> Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com & # & $ 1
Vadovaujan iojo direktoriaus apžvalga Investicini fond populiarumas staigiai šoktel jo aukštyn 2004-aisiais metais. Suomijoje registruotas visas investicini fond kapitalas išaugo nuo 22 milijard EUR iki 31 milijardo EUR, tai yra 41 procentu (40 procent 2003-iasiais). Pernai metai iš tikr j buvo rekordiniai Suomijos investiciniams fondams. Suomijos investicin rinka pasiek antr viet Europoje (17,1 proc.) per pirm j pusmet . NAUJI AKTYVAI PLAUK INVESTICINIUS FONDUS Investicini fond patirt investavimo populiarum iliustruoja tas faktas, kad 89 proc. fond kapitalo prieaugio gauta iš nauj investicij . Pasiektas 6,6 milijard eur rekordas (4,6 milijard 2003-iasiais) komuliatyvi j plauk per metus. Individuali fond r šies s lygomis trumpalaiki fiksuoto pajamingumo fondai surinko daugiausia nauj eurais pateikt investicij - apytikriai 2 milijardus EUR neto plauk , kas sudaro apie 30 proc. vis neto plauk . FOND VADOVAI, TEIKDAMI BAZINES BANKINES PASLAUGAS, PASIEK RINKOS DALI VIRŠ N Met pabaigoje <strong>Evli</strong> Fund Management Company Ltd buvo Suomijos šeštoji iš didžiausi j fondo valdymo kompanija, turinti 4,6 proc. rinkos dal (6,0 proc.). Valdom <strong>Evli</strong> 25 investicini fond jungtinis kapitalas buvo 1,43 milijard EUR (1,32 milijard ), ir investicini vienet skai ius buvo 19444 (19297). m s fondus 2004-aisiais plauk neto 16,6 milijon EUR (48,4 milijon EUR). Pagal statistik rinkos dalies virš n je buvo tos fond valdymo kompanijos, kurios teik bazines bankines paslaugas. Jos sugeb jo užsitikrinti aukš iausius neto užsakymus klientams pagal bendr j investicini fond rinkos augimo proporcij . BEVEIK VISI EVLI FONDAI TEIK INVESTUOTOJAMS TEIGIAM GR Ž Tad buvo dar vieneri naudos poži riu teigiami metai <strong>Evli</strong> fondo vienet tur tojams. Geriausiai veikiantys akcij fondai buvo <strong>Evli</strong> <strong>Baltic</strong> Equity (47 proc. per metus), <strong>Evli</strong> European Smaller Companies (26 %) ir <strong>Evli</strong> Select (18 %). Labiausiai s kmingi balansiniai fondai buvo <strong>Evli</strong> Finland Mix (11 %), <strong>Evli</strong> <strong>Global</strong> Multi Manager 75 (10 %), ir <strong>Evli</strong> <strong>Global</strong> multi Manager 40 (8 %). Fiksuoto pajamingumo fonduose geriausi gr ž v l uždirbo <strong>Evli</strong> European High Yield (12 %) bei <strong>Evli</strong> Corporate Bond (8 %). Met pabaigoje 18-kai iš 25 <strong>Evli</strong> fond buvo suteiktas Morningstar reitingas. Tarp j penki fondai tur jo penkias žvaigždutes ir šeši fondai tur jo keturias žvaigždutes. Kaip ir praeitais metais, vidutinis žvaigždu i skai ius buvo keturios, kas yra aiškiai geriau, negu Europos vidurkis. NAUJASIS INVESTICINI FOND STATYMAS STANDARTIZAVO FOND PROSPEKTUS Investicini fond statymas buvo pataisytas 2004 baland . Fond investuotojams tai daugiausia reišk , kad fondus valdan ios kompanijos skelb sutrumpintus fond prospektus. J tikslas yra pateikti investuotojams glaudži pagrindin informacij apie fondus ir j operacijas. Fond portfelio valdymas tapo lengvesnis, kadangi investicini fond valdymo taisykl s tapo laisvesn s. Pasikeitusio statymo d ka <strong>Evli</strong> investicini fond taisykl s buvo perži r tos spalio m nes . Ryšium su pataisomis statyme <strong>Evli</strong> Fund Management Ltd direktori taryba patvirtino principus, lie ian ius fond vykdom nuosavyb s valdym . Pavyzdžiui, tie principai nurodo, kaip naudotis balsavimo teise. NAUJI IR PATOBULINTI FONDAI KLIENTAMS Per metus mes t s me fond parinkimo kait , kad ji atitikt klient poreikius bei rinkos poky ius. Spalio pradžioje mes steig me <strong>Evli</strong> Greater Russia fond , investuojant Rusijos vertybini popieri rink . Š fond valdo Talino AS Suprema Securities, <strong>Evli</strong> grup s nar . Birželio pradžioje mes paskyr me Jungtin s Karalyst s (UK) firm AXA Rosenberg Investment Managemant Ltd, kaip <strong>Evli</strong> European Smaller Companies fond portfelio valdydoj . Valdant šiems portfelio vadovams, fondai t s savo išskirtin veikl taip pat ir 2005- j pradžioje. 2004- j pabaigoje mes taip pat nusprend me sujungti <strong>Evli</strong> Citius padidinto saugumo („hedge“) fond su <strong>Evli</strong> Altius – fondu prisilaikan iu panašios investicin s strategijos. PERSPEKTYVA 2005-IESIEMS METAMS Naujieji metai prasid jo labai teigiama gaida. Bendrosios plaukos <strong>Evli</strong> fondus sausio m nes sudar per 100 milijon EUR, kas liudija, jog klientai vertina ilgalaik pelning veikl . Šiais metais mes daugiau susitelksime vystydami paslaugas klientams ir vidaus sistemas bei procesus. Mes išk l me sau iššaukiant tiksl tapti Suomijos labiausiai pageidaujamu turto valdytoju, per patyrusius darbuotojus pateiksian iu klientui išsami aukštos kokyb s paslaug . Tod l, aš tikiuosi, kad J s pasakysite savo nuomon apie m s veikl : kaip J s ketinate patobulinti m s paslaugas, kur mums sek si ir kokiose srityse mums reikia padirb ti. Prašau si sti J s komentarus m s Klient Tarnyb , customerservice@evli.com, arba asmeniškai man, tuomas.hukka@evli.com . Aš visiems jums linkiu investicin s s km s 2005-aisiais. Helsinki, 2005 vasario 15 d. Tuomas Hukka Vadovaujantysis direktorius (Managing Director) <strong>Evli</strong> Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com 2
Change language