Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Evli</strong> Euro Mix 2004 MET GRUODŽIO 31 D. INVESTICIJOS<br />
Vertybiniai popieriai<br />
Kiekis/ Nominali vert<br />
EUR<br />
VERTYBINIAI POPIERIAI, KURIAIS VIEŠAI PREKIAUJAMA BIRŽOSE<br />
Akcijos<br />
Kursas EUR/<br />
Rinkos kaina<br />
%<br />
Rinkos vert EUR /<br />
vert s poky iai<br />
EUR<br />
% nuo visos rinkos<br />
vert s<br />
Pranc zija 8,76%<br />
Arcelor 10.000 16,97 169.700,00 0,63%<br />
BNP Paribas 5.000 53,30 266.500,00 0,99%<br />
France Telecom 12.000 24,36 292.320,00 1,09%<br />
Lafarge 3.333 71,00 236.643,00 0,88%<br />
LVMH Moet Hennessy 3.000 56,35 169.050,00 0,63%<br />
Renault 1.500 61,55 92.325,00 0,34%<br />
Sanofi-Aventis 4.000 58,80 235.200,00 0,88%<br />
Societe Generale 4.000 74,45 297.800,00 1,11%<br />
STMicroelectronics 10.000 14,35 143.500,00 0,54%<br />
Viso Fina 2.750 160,70 441.925,00 1,65%<br />
Vokietija 6,71%<br />
Adidas-Salomon 1.150 118,99 136.838,50 0,51%<br />
BASF 3.000 52,94 158.820,00 0,59%<br />
Deutsche Bank 4.000 65,33 261.320,00 0,98%<br />
Deutsche Boerse 5.000 44,19 220.950,00 0,82%<br />
E.ON 7.000 67,02 469.140,00 1,75%<br />
Karstadt 12.500 7,61 95.125,00 0,36%<br />
Puma 1.000 202,00 202.000,00 0,75%<br />
Siemens 2.500 62,43 156.075,00 0,58%<br />
Software 4.000 23,90 95.600,00 0,36%<br />
Suomija 6,14%<br />
Huhtamäki 20.000 11,83 236.600,00 0,88%<br />
Kemira 7.600 10,20 77.520,00 0,29%<br />
Nokia 25.000 11,62 290.500,00 1,08%<br />
Nokian Tyres 1.000 110,81 110.810,00 0,41%<br />
Sampo A 20.000 10,16 203.200,00 0,76%<br />
SanomaWSOY B 13.000 17,15 222.950,00 0,83%<br />
Sponda 20.000 7,15 143.000,00 0,53%<br />
Wärtsilä B 15.000 15,46 231.900,00 0,87%<br />
YIT Group 7.000 18,27 127.890,00 0,48%<br />
Olandija 5,47%<br />
ABN AMRO Holding 9.918 19,49 193.301,82 0,72%<br />
IHC Caland 3.000 46,75 140.250,00 0,52%<br />
ING Groep 11.483 22,24 255.381,92 0,95%<br />
Koninklijke KPN 25.000 6,99 174.750,00 0,65%<br />
Philips Electronics 10.000 19,50 195.000,00 0,73%<br />
Royal Dutch Petroleum 8.000 42,34 338.720,00 1,26%<br />
Unilever 2.000 49,29 98.580,00 0,37%<br />
United Services Group 4.000 17,20 68.800,00 0,26%<br />
Ispanija 4,84%<br />
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 22.000 13,08 287.760,00 1,07%<br />
Banco Santander Central Hispano 35.257 9,16 322.954,12 1,21%<br />
Cintra Concesiones de Infare 12.500 8,00 100.000,00 0,37%<br />
Endesa 6.000 17,31 103.860,00 0,39%<br />
Telefonica de Espana 21.212 13,91 295.058,92 1,10%<br />
Telefonica Moviles 20.000 9,30 186.000,00 0,69%<br />
Italija 2,91%<br />
Assicurazioni Generali 10.000 25,01 250.100,00 0,93%<br />
ENI 21.500 18,45 396.675,00 1,48%<br />
Saipem 15.000 8,87 133.050,00 0,50%<br />
Viso 9.325.443,28 34,82%<br />
Fiksuoto pajamingumo investicijos<br />
Suomijos vyriausyb s VP 30,98%<br />
04.07.2006 2.75% 2.200.000 100,51 2.241.055,62 8,37%<br />
04.07.2007 5.00% 2.000.000 105,65 2.162.315,07 8,07%<br />
04.07.2008 3.00% 1.550.000 100,57 1.581.766,51 5,91%<br />
04.07.2013 5.375% 800.000 113,17 926.565,48 3,46%<br />
04.07.2015 4.25% 1.300.000 104,49 1.385.616,58 5,17%<br />
Pranc zijos vyriausyb s VP 9,14%<br />
25.04.2008 5.25% 2.200.000 107,69 2.448.292,00 9,14%<br />
Vokietijos vyriausyb s VP 5,67%<br />
04.07.2012 5.00% 1.350.000 110,11 1.519.772,67 5,67%<br />
<strong>Evli</strong> Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn, 9.00.-18.30.,<br />
+358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com<br />
16
Change language