Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
Evli Global - NASDAQ OMX Baltic
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Evli</strong> Target Return 2004 MET GRUODŽIO 31 D. INVESTICIJOS<br />
Vertybiniai popieriai<br />
Kredito<br />
reitingas<br />
(S&P)<br />
Kredito<br />
reitingas<br />
(Moody)<br />
Kiekis/<br />
Nominali vert<br />
EUR<br />
Kursas EUR/<br />
Rinkos kaina<br />
%<br />
Rinkos<br />
vert EUR /<br />
vert s poky iai<br />
EUR<br />
% nuo visos<br />
rinkos vert s<br />
VERTYBINIAI POPIERIAI, KURIAIS PREKIAUJAMA KITOSE RINKOSE<br />
Fiksuot pal kan obligacijos 3,00%<br />
Ahold 08.06.2005 6.375% BB- Ba3 500.000 101,55 525.749,51 0,21%<br />
Alfa Laval 15.11.2010 12.125% BBB- Ba1 1.100.000 114,00 1.270.671,88 0,51%<br />
Corus 01.10.2011 7.5% Call B- B3 500.000 112,25 570.625,00 0,23%<br />
Eco-Bat 31.01.2013 10.125% Call B B1 500.000 115,75 599.843,75 0,24%<br />
Fiat 01.08.2005 6,125% Ba3 750.000 100,98 776.443,58 0,31%<br />
HeidelbergCement 22.02.2007 6.375% BB+ Ba1 750.000 106,25 837.763,83 0,34%<br />
Safilo Capital 15.05.2013 9.625% Call CCC+ Caa2 250.000 102,00 258.007,81 0,10%<br />
ThyssenKrupp 05.04.2006 5,75% 2.000.000 103,56 2.156.313,31 0,86%<br />
Vendex KBB 01.10.2014 7.875% Call B B3 500.000 100,50 511.468,75 0,20%<br />
Viso 219.289.790,87 87,74%<br />
INVESTICINI FOND INVESTICINIAI VIENETAI<br />
Liuksemburgas<br />
Credit Suisse BF Emerging Europe B - EUR A- 52.407 157,55 8.256.796,58 3,30%<br />
Goldman Sachs <strong>Global</strong> High Yield Fund - EUR B+ 574.053 8,94 5.132.032,15 2,05%<br />
Viso 13.388.828,73 5,36%<br />
VERTYBINI POPIERI VERT IŠ VISO 232.678.619,60 93,10%<br />
DERIVATYV KONTRAKTAI<br />
Pal kan norm derivatyvai<br />
Ateities kontraktai (fju eriai) 0,01%<br />
1) Liffe 3-mo Euribor fju eriai 2005 Kovas 0 -5.000,00 0,00%<br />
1) Liffe 3-mo Euribor fju eriai March 2006 0 -16.250,00 -0,01%<br />
1) Schatz 2-yr fju eriai 2005 Kovas 0 -15.000,00 -0,01%<br />
1) Bund 10-yr fju eriai 2005 Kovas qnty -55/-5,766,270.95 *) 64.620,00 0,03%<br />
Valiut derivatyvai 0,01%<br />
USD fju eriai 18.01.2005 0 20.524,67 0,01%<br />
DERIVATYV KONTRAKT VERT IŠ VISO 48.894,67 0,02%<br />
PINIGAI IR KITAS TURTAS, NETO 17.195.352,84 6,88%<br />
1) Apsaugos ir efektyvumo tikslais<br />
*) Vert yra pagr sta "pigiausiomis iki pareikalavimo" ("cheapest to delivery") obligacijomis, Vokietijos vyriausyb s 4.25%, 04.01.2014<br />
EVLI TARGET RETURN<br />
2002 12 31 2003 12 31 2004 12 31<br />
Fondo vert 71.045.554,44 42.745.066,52 249.922.867,11 EUR<br />
Grynoji gryn j pajam (angl. yield) (A) investicini vienet turto vert 18,26 18,07 17,98 EUR<br />
Grynoji kapitalo prieaugio (angl. growth) (B) investicini vienet turto vert 21,28 21,76 22,32 EUR<br />
Gryn j pajam (yield) (A) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 407.383,69 Inv. vienetai<br />
Kapitalo prieaugio (growth) (B) investicini vienet kiekis cirkuliacijoje 10.864.629,52 Inv. vienetai<br />
Investicini vienet savinink skai ius 1.068 Savinininkai<br />
Portfelio apyvartumas 2004 sausis-gruodis 0,65 p.a.<br />
BIK (Bendras išlaid koeficientas (angl. Total Expense Ratio (TER)), 2004 sausis-gruodis 0,45 %<br />
Komisini , sumok t asocijuotai investicinei bendrovei santykis su visais sumok tais komisiniais, 2004 sausis-gruodis 0,00 %<br />
Valdymo monei sumok ti mokes iai už turto valdym 2004 sausis-gruodis 524.572,36 EUR<br />
Mokes iai sumok ti depozitoriumui už depozitoriumo paslaugas 2004 sausis-gruodis 65.571,58 EUR<br />
<strong>Evli</strong> Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn,<br />
9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com<br />
14
Change language