Evli Global - NASDAQ OMX Baltic

Evli European Investment Grade 2004 MET GRUODŽIO 31 D. INVESTICIJOS
Vertybiniai popieriai
Kredito
reitingas
(S&P)
VERTYBINIAI POPIERIAI, KURIAIS VIEŠAI PREKIAUJAMA BIRŽOSE
Kredito
reitingas
(Moody)
Kiekis/
Nominali
vert EUR
Kursas EUR/
Rinkos kaina
%
Rinkos
vert EUR/
vert s
poky iai EUR
% nuo visos
rinkos vert s
Italija 5,90%
Autostrade 09.06.2014 5.00% A A3 1.000.000 106,76 1.095.681,14 1,03%
Telecom Italia 20.04.2006 6.125% BBB+ Baa2 1.000.000 104,61 1.088.896,83 1,02%
Telecom Italia 01.02.2012 6.25% BBB+ Baa2 1.000.000 113,34 1.190.465,54 1,12%
Telecom Italia 24.01.2008 5.875% BBB+ Baa2 1.750.000 107,67 1.980.302,88 1,86%
Telecom Italia 24.04.2012 7.250% BBB+ Baa2 750.000 119,76 935.576,46 0,88%
Olandija 5,87%
ABN Amro 08.09.2009 5.375% AA- Aa3 1.750.000 109,44 1.944.657,64 1,82%
Bank Nederlandse Gemeenten 13.09.2012 4.625% AAA Aaa 1.000.000 107,16 1.085.373,76 1,02%
Philips 16.05.2008 5.75% BBB+ Baa1 1.000.000 107,99 1.115.973,41 1,05%
Rodamco 01.10.2014 4.375% A 1.000.000 101,78 1.028.676,31 0,96%
SNS Bank 18.02.2014 4.625% A A2 1.000.000 105,04 1.090.441,59 1,02%
Švedija 5,31%
Assa Abloy 04.12.2006 5.125% A- 230.000 104,39 240.973,69 0,23%
Investor 10.09.2010 4.75% AA- A3 500.000 105,70 535.793,00 0,50%
Nordea 30.09.2016 4.00% A A1 1.000.000 101,76 1.027.659,09 0,96%
SCA 25.06.2007 5.375% A- A3 800.000 105,79 868.552,37 0,81%
SEB 06.06.2012 5.625% A- A1 1.500.000 106,33 1.642.968,47 1,54%
Svenska Handelsbanken 07.03.2011 5.50% A+ Aa2 500.000 103,32 539.127,82 0,51%
Vattenfall 18.06.2018 5.00% A- A3 750.000 105,65 812.387,49 0,76%
JAV 4,28%
Citigroup 02.08.2019 5.00% AA- Aa1 2.000.000 107,21 2.185.644,00 2,05%
Ford 06.06.2006 5.625 % BBB- A3 1.500.000 102,89 1.591.434,25 1,49%
Household 12.11.2010 4.50% A A1 750.000 105,02 792.158,82 0,74%
Danija 3,96%
Danske Bank 20.06.2016 4.25% A Aa2 1.250.000 101,61 1.298.303,90 1,22%
Elsam 21.06.2011 4.625% A- 1.000.000 104,95 1.073.971,47 1,01%
ISS 18.09.2010 4.75% BBB+ 1.000.000 104,71 1.060.681,31 0,99%
TDC 09.12.2011 3.875% BBB+ 789.000 99,37 785.887,65 0,74%
Šveicarija 2,56%
Credit Suisse 07.06.2013 6.375% A1 500.000 117,49 605.528,19 0,57%
Holcim 23.06.2010 4.375% BBB+ 1.000.000 103,68 1.059.673,24 0,99%
Syngenta 10.07.2006 5.50% A- A3 1.000.000 104,17 1.067.938,46 1,00%
Portugalija 2,15%
Banco Espirito Santo 29.12.2049 4.50% BBB A2 1.250.000 99,91 1.251.152,45 1,17%
Brisa 20.12.2006 4.875% A+ A3 1.000.000 103,95 1.040.937,11 0,98%
Ispanija 2,13%
Banco Bilbao Vizcaya 25.02.2010 6.375% A+ Aa3 1.000.000 113,89 1.192.896,96 1,12%
Repsol 22.07.2013 5.00% BBB+ Baa2 1.000.000 105,97 1.081.867,38 1,01%
Norvegija 1,03%
Telenor 22.01.2007 5.25% A- A2 1.000.000 104,91 1.098.467,76 1,03%
Airija 1,02%
Bank of Ireland 27.02.2019 4.625% A A1 1.000.000 104,55 1.084.699,96 1,02%
VERTYBINI POPIERI VERT IŠ VISO 104.112.837,33 97,63%
DERIVATYV KONTRAKTAI
Pal kan norm derivatyvai
Ateities kontraktai (fju eriai)
1) Bobl fju eriai 2005 kovas qnty 30/ 3,099,318.90 *) -16.350,00 -0,02%
1) Bund fju eriai 2005 kovas qnty -85/ -8,928,679.65 **) -22.200,00 -0,02%
DERIVATYV KONTRAKT VERT IŠ VISO -38.550,00 -0,04%
PINIGAI IR KITAS TURTAS, NETO 2.567.480,78 2,41%
1) Apsaugos ir efektyvumo tikslais
*) Vert yra pagr sta "pigiausiomis iki pareikalavimo" ("cheapest to delivery") obligacijomis, Vokietijos vyriausyb s 3.50%, 09.10.2009
**) Vert yra pagr sta "pigiausiomis iki pareikalavimo" ("cheapest to delivery") obligacijomis, Vokietijos vyriausyb s 4.25%, 04.01.2014
Evli Fund Management Company Ltd, Aleksanterinkatu 19 A, P.O. Box 1081, FI-00101 Helsinki, Klient aptarnavimo tarnyba: P-Pn,
9.00.-18.30., +358 (0) 203 20 555 arba sustomerservice@evli.com
10