konsoliduota ir bendrovés 2005 m. finansiné atskaitomybé - Tax.lt

61
Trumpalaikés Grupés ir Bendrovés paskolos iš kredito ìstaigù, išvestinés finansinés priemonés bei kiti finansiniai ìsipareigojimai
2005 m. gruodžio 31 d:
Panaudotos, Panaudotos, Panaudotos,
bet negràžintos bet negràžintos bet negràžintos
paskolos ar paskolos ar paskolos ar
kito finansinio kito finansinio kito finansinio
ìsipareigojimo ìsipareigojimo ìsipareigojimo
Sutartiné suma valiuta suma litais suma litais
ìsipareigojimo 2005 m. 2005 m. 2004 m.
Kredito ìstaiga suma valiuta Valiuta gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d.
Bayerishe Hypo und Wereinsbank AG Vilniaus skyrius 5 000 000 eurai - - 17 264 000
AB bankas „Hansabankas“ (overdraftas) 3 185 000 eurai 206 975 714 642 246 879
AB bankas „Hansabankas“ (overdraftas) 9 000 000 litai 1 351 383 1 351 383 1 294 572
AB SEB Vilniaus bankas (overdraftas) 10 358 400 litai - - 3 445 442
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius (išvestiné
finansiné priemoné, atvaizduota tikràja verte) (19 pastaba) - eurai 25 911 89 465 393 136
Trumpalaikiù finansiniù ìsipareigojimù iš viso: 2 155 490 22 644 029
Grupés ìmonés néra gavusios paskolù, kuriù ìvykdymas bútù užtikrintas valstybés garantija ar savo turtu. Bendrové turi tam
tikrù ìsipareigojimù finansinéms institucijoms, suteikusioms finansavimà. Zurcher Kantonal bankui Bendrové 2003 m. sausio 24 d.
sutartimi (sutartiné kredito suma 8 012 768 eurù) ìsipareigojusi neužstatyti kitiems asmenims jokio turto ar pajamù, išskyrus turtà
užstatytà už ìsipareigojimus, kurie nurodyti sutartyje (negative pledge).
AB bankui „Hansabankas“ 2002 m. gegužés 17 d. sutartimi (sutartiné suma 9 000 000 Lt, 3 185 000 eurù, 11 584 800 eurù) ìsipareigojo
vykdyti 15 mln. Lt ménesines apyvartas per atsiskaitomàsias sàskaitas šiame banke, neinformavusi iš anksto ìsipareigoja neuždaryti
sàskaitù banke, nesteigti bendrù ìmoniù, nepriimti ìsipareigojimù didesnei nei 10 mln. Lt sumai. Be raštiško sutikimo, Bendrové
ìsipareigoja neatlikti šiù veiksmù: neperleisti ilgalaikio turto (daugiau nei 10 mln. Lt), neišnuomoti verslo dalies, neìkeisti esamù ir
búsimù léšù sàskaitose, esanæiose šiame banke, nepriimti sprendimù del reorganizavimo.
AB SEB Vilniaus bankui pagal 2002 m. rugpjúæio 28 d. sutartì (15 000 000 eurù, 10 358 400 Lt) Bendrové ìsipareigojo vykdyti 15 mln.
Lt ménesines apyvartas per atsiskaitomàsias sàskaitas šiame banke, laikytis didesnio nei 1,1 kreditù padengimo rodiklio, mažesnio
nei 40 proc. ìsipareigojimù ir turto santykio. Be to, be išankstinio banko sutikimo Bendrové ìsipareigoja neatlikti šiù veiksmù: nepriimti
sprendimù dél reorganizavimo bei sàskaitù šiame banke uždarymo, neperduoti savo teisiù ar ìsipareigojimù pagal šià sutartì tretiems
asmenims, dukterinéms bendrovéms nesiskolinti iš kitù kredito ìstaigù (daugiau nei 1 mln. Lt), neužtikrinti savo esamù ar búsimù
prievoliù pagal kreditavimo sutartis turto ìkeitimu, treæiù asmenù laidavimu.
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui pagal 2002 m. gruodžio 3 d. sutartì (15 000 000 eurù) Bendrové ìsipareigojo vykdyti
10 mln. Lt ménesines apyvartas per atsiskaitomàsias sàskaitas šiame banke, laikytis rodikliù: skolos aptarnavimo rodiklis didesnis
nei 1,05; finansinio ìsiskolinimo santykis su EBITDA mažesnis nei 5. Be to, ìsipareigoja be išankstinio raštiško banko leidimo Bendrové
ìsipareigoja neìkeisti nekilnojamojo ir kilnojamo turto prievoléms pagal kitas paskolos sutartis, neišnuomoti ir neperleisti turto
(daugiau kaip 60 mln. Lt), neteikti paskolù, garantijù (didesnei nei 20 mln. Lt sumai), neatlikti Bendrovés reorganizavimo.
Paskolos sutartimi (2002 m. gegužés 22 d., suma 15 000 000 eurù) su Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Vilniaus skyriumi
Bendrové ìsipareigojo vykdyti 10 mln. Lt ménesines apyvartas per atsiskaitomàsias sàskaitas šiame banke. Be išankstinio rašytinio
sutikimo Bendrové ìsipareigoja nesuteikti prievoliù užtikrinimo paskesniems savo kreditoriams ar išplésti užtikrinimo priemones
esamiems kreditoriams. Esant esminiams sutarties pažeidimams be rašytinio sutikimo nepaskelbti bei nemokéti dividendù, nevykdyti
ìstatinio kapitalo paskirstymo, nesupirkinéti akcijù.
2005 m. ir 2004 m. Grupé ir Bendrové vykdé visas paskolù sutartyse numatytas sàlygas.
Vidutinis svertinis panaudotù ir negràžintù paskolù palúkanù normù vidurkis 2005 m. buvo 3,12 proc. (2004 m. – 3,2 proc.).
Bendrové 2005 m. pagal garantines sutartis garantavo 25 proc. ìmonés AS „Nordic Energy Link“ ìsipareigojimù Nordic Investment
Bank (50 325 túkst. Lt) ir AB SEB Esti Uhispank (29 435 túkst. Lt). Garantijos baigiasi asocijuotai ìmonei gràžinus paskolas apmokéjimo
atitinkamiems bankams, t.y. atitinkamai 2014 m. gruodžio 15 d. ir 2014 m. birželio 15 d.
12. Atidéjimai
Šiame balanso straipsnyje apskaitomi Bendrovés 2 209 194 Lt Kruonio HAE filialo ìsipareigojimai, susijè su Kruonio HAE statybos
bazés likvidavimu ir rekultivacijos darbais. Atidéjimo sumažéjimà nuo 3 606 040 Lt iki 2 209 194 Lt sudaré atidéjimo sumažéjimas
laikinù pastatù griovimo darbams 1 153 túkst. Lt ir kompensacijù gyventojams išmokéjimas dél pastatù griovimo 244 túkst. Lt. Likusi
atidéjimo suma bus panaudota 2006 – 2007 metais.