konsoliduota ir bendrovés 2005 m. finansiné atskaitomybé - Tax.lt

More documents

Recommendations

Info

60 FINANSINÉS ATSKAITOMYBÉS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 11. Finansinés skolos Grupé Skolos ar jù dalys, apmokétinos Po dvejù metù, bet ne Per vienerius véliau kaip per Mokétinù sumù detalizavimas pagal rúšis finansinius metus penkerius metus Po penkeriù metù Finansinés skolos: Kredito ìstaigoms 48 974 546 80 329 167 21 308 242 Kitos finansinés skolos, lizingas 555 102 106 708 - IŠ VISO 49 529 648 80 435 875 21 308 242 Ilgalaikés Grupés ir Bendrovés paskolos iš kredito ìstaigù, lizingo bei kiti finansiniai ìsipareigojimai 2005 m gruodžio 31 d. duomenimis (visù paskolù valiuta yra euras): Panaudotos, Panaudotos, negràžintos negràžintos Panaudotos, paskolos suma paskolos suma negràžintos litais 2005 m. litais 2004 m. Sutartiné paskolos gruodžio 31 d., gruodžio 31 d., paskolos suma eurais Fiksuota Kintama Paskolos Einamùjù ìskaitant ìskaitant suma 2005 m. palúkanù palúkanù gràžinimo metù dalies einamùjù einamùjù Kredito ìstaiga eurais gruodžio 31 d. norma norma terminas suma litais metù dalì metù dalì Zurcher Kantonalbank (Bendrovés) 8 012 768 4 685 175 3 mén. 2013 m 2 022 122 16 176 973 21 753 576 EUR LIBOR + 0,45% AB SEB Vilniaus bankas (Bendrovés) 15 000 000 3 698 700 6 mén. 2009 m - 12 770 872 23 336 464 EUR LIBOR + 0,5% Bayerishe Hypo und Wereinsbank AG Vilniaus skyrius (Bendrovés) 15 000 000 4 000 000 3,980% 2012 m 6 905 600 13 811 200 13 811 200 4 000 000 4,770% 13 811 200 13 811 200 2 000 000 3,900% 6 905 600 6 905 600 5 000 000 17 264 000 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius (Bendrovés) 15 000 000 8 875 000 3 mén. 2007 m 12 084 800 30 643 600 42 728 400 EUR LIBOR + 0,5% AB bankas „Hansabankas“ (Bendrovés) 11 584 800 3 263 000 3 mén. 2009 m - 11 266 486 - EUR LIBOR + 0,55% 1m obligacijos (Bendrovés) 7 500 000 7 500 000 2,600% 2006 m 25 896 000 25 896 000 - SEB VB Lizingas 407 002 106 873 12 mén. 2006 m 369 010 369 010 735 607 EUR LIBOR +1,203 % SEB VB Lizingas 88 399 58 890 12 mén. 2008 m 96 626 203 334 - EUR LIBOR +1,2 % Ilgalaikiù paskolù iš viso: 47 374 158 149 118 275 123 082 047
61 Trumpalaikés Grupés ir Bendrovés paskolos iš kredito ìstaigù, išvestinés finansinés priemonés bei kiti finansiniai ìsipareigojimai 2005 m. gruodžio 31 d: Panaudotos, Panaudotos, Panaudotos, bet negràžintos bet negràžintos bet negràžintos paskolos ar paskolos ar paskolos ar kito finansinio kito finansinio kito finansinio ìsipareigojimo ìsipareigojimo ìsipareigojimo Sutartiné suma valiuta suma litais suma litais ìsipareigojimo 2005 m. 2005 m. 2004 m. Kredito ìstaiga suma valiuta Valiuta gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. Bayerishe Hypo und Wereinsbank AG Vilniaus skyrius 5 000 000 eurai - - 17 264 000 AB bankas „Hansabankas“ (overdraftas) 3 185 000 eurai 206 975 714 642 246 879 AB bankas „Hansabankas“ (overdraftas) 9 000 000 litai 1 351 383 1 351 383 1 294 572 AB SEB Vilniaus bankas (overdraftas) 10 358 400 litai - - 3 445 442 Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius (išvestiné finansiné priemoné, atvaizduota tikràja verte) (19 pastaba) - eurai 25 911 89 465 393 136 Trumpalaikiù finansiniù ìsipareigojimù iš viso: 2 155 490 22 644 029 Grupés ìmonés néra gavusios paskolù, kuriù ìvykdymas bútù užtikrintas valstybés garantija ar savo turtu. Bendrové turi tam tikrù ìsipareigojimù finansinéms institucijoms, suteikusioms finansavimà. Zurcher Kantonal bankui Bendrové 2003 m. sausio 24 d. sutartimi (sutartiné kredito suma 8 012 768 eurù) ìsipareigojusi neužstatyti kitiems asmenims jokio turto ar pajamù, išskyrus turtà užstatytà už ìsipareigojimus, kurie nurodyti sutartyje (negative pledge). AB bankui „Hansabankas“ 2002 m. gegužés 17 d. sutartimi (sutartiné suma 9 000 000 Lt, 3 185 000 eurù, 11 584 800 eurù) ìsipareigojo vykdyti 15 mln. Lt ménesines apyvartas per atsiskaitomàsias sàskaitas šiame banke, neinformavusi iš anksto ìsipareigoja neuždaryti sàskaitù banke, nesteigti bendrù ìmoniù, nepriimti ìsipareigojimù didesnei nei 10 mln. Lt sumai. Be raštiško sutikimo, Bendrové ìsipareigoja neatlikti šiù veiksmù: neperleisti ilgalaikio turto (daugiau nei 10 mln. Lt), neišnuomoti verslo dalies, neìkeisti esamù ir búsimù léšù sàskaitose, esanæiose šiame banke, nepriimti sprendimù del reorganizavimo. AB SEB Vilniaus bankui pagal 2002 m. rugpjúæio 28 d. sutartì (15 000 000 eurù, 10 358 400 Lt) Bendrové ìsipareigojo vykdyti 15 mln. Lt ménesines apyvartas per atsiskaitomàsias sàskaitas šiame banke, laikytis didesnio nei 1,1 kreditù padengimo rodiklio, mažesnio nei 40 proc. ìsipareigojimù ir turto santykio. Be to, be išankstinio banko sutikimo Bendrové ìsipareigoja neatlikti šiù veiksmù: nepriimti sprendimù dél reorganizavimo bei sàskaitù šiame banke uždarymo, neperduoti savo teisiù ar ìsipareigojimù pagal šià sutartì tretiems asmenims, dukterinéms bendrovéms nesiskolinti iš kitù kredito ìstaigù (daugiau nei 1 mln. Lt), neužtikrinti savo esamù ar búsimù prievoliù pagal kreditavimo sutartis turto ìkeitimu, treæiù asmenù laidavimu. Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui pagal 2002 m. gruodžio 3 d. sutartì (15 000 000 eurù) Bendrové ìsipareigojo vykdyti 10 mln. Lt ménesines apyvartas per atsiskaitomàsias sàskaitas šiame banke, laikytis rodikliù: skolos aptarnavimo rodiklis didesnis nei 1,05; finansinio ìsiskolinimo santykis su EBITDA mažesnis nei 5. Be to, ìsipareigoja be išankstinio raštiško banko leidimo Bendrové ìsipareigoja neìkeisti nekilnojamojo ir kilnojamo turto prievoléms pagal kitas paskolos sutartis, neišnuomoti ir neperleisti turto (daugiau kaip 60 mln. Lt), neteikti paskolù, garantijù (didesnei nei 20 mln. Lt sumai), neatlikti Bendrovés reorganizavimo. Paskolos sutartimi (2002 m. gegužés 22 d., suma 15 000 000 eurù) su Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Vilniaus skyriumi Bendrové ìsipareigojo vykdyti 10 mln. Lt ménesines apyvartas per atsiskaitomàsias sàskaitas šiame banke. Be išankstinio rašytinio sutikimo Bendrové ìsipareigoja nesuteikti prievoliù užtikrinimo paskesniems savo kreditoriams ar išplésti užtikrinimo priemones esamiems kreditoriams. Esant esminiams sutarties pažeidimams be rašytinio sutikimo nepaskelbti bei nemokéti dividendù, nevykdyti ìstatinio kapitalo paskirstymo, nesupirkinéti akcijù. 2005 m. ir 2004 m. Grupé ir Bendrové vykdé visas paskolù sutartyse numatytas sàlygas. Vidutinis svertinis panaudotù ir negràžintù paskolù palúkanù normù vidurkis 2005 m. buvo 3,12 proc. (2004 m. – 3,2 proc.). Bendrové 2005 m. pagal garantines sutartis garantavo 25 proc. ìmonés AS „Nordic Energy Link“ ìsipareigojimù Nordic Investment Bank (50 325 túkst. Lt) ir AB SEB Esti Uhispank (29 435 túkst. Lt). Garantijos baigiasi asocijuotai ìmonei gràžinus paskolas apmokéjimo atitinkamiems bankams, t.y. atitinkamai 2014 m. gruodžio 15 d. ir 2014 m. birželio 15 d. 12. Atidéjimai Šiame balanso straipsnyje apskaitomi Bendrovés 2 209 194 Lt Kruonio HAE filialo ìsipareigojimai, susijè su Kruonio HAE statybos bazés likvidavimu ir rekultivacijos darbais. Atidéjimo sumažéjimà nuo 3 606 040 Lt iki 2 209 194 Lt sudaré atidéjimo sumažéjimas laikinù pastatù griovimo darbams 1 153 túkst. Lt ir kompensacijù gyventojams išmokéjimas dél pastatù griovimo 244 túkst. Lt. Likusi atidéjimo suma bus panaudota 2006 – 2007 metais.
Page 1 and 2: AB „Lietuvos energija“ 41 KONSO
Page 3 and 4: 43 Grupé Bendrové Grupé Bendrov
Page 5 and 6: 45 2005 M. IR 2004 M. GRUPÉS IR BE
Page 7 and 8: FINANSINÉS ATSKAITOMYBÉS AIŠKINA
Page 9 and 10: 49 nacionaline Lietuvos Respublikos
Page 11 and 12: 51 iškeiæiamos ì žinomas pinig
Page 13 and 14: 53 3. Nematerialusis turtas Informa
Page 15 and 16: 55 4. Ilgalaikis materialusis turta
Page 17 and 18: 57 Likutiné verté praéjusiù fin
Page 19: 59 8. Pinigai ir pinigù ekvivalent
Page 23 and 24: 63 Bendrovés laikinùjù skirtumù
Page 25 and 26: 65 Bendros turto, ìsipareigojimù
Page 27 and 28: 67 2005 m. gruodžio 31 d. Bendrov

konsoliduota ir bendrovés 2005 m. finansiné atskaitomybé - Tax.lt

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?