Balansas 2007 03 31 - I-Manager

Draudimo įmonių finansinės atskaitomybės
sudarymo tvarkos
1 priedas
D1 forma
(Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros
komisijos 2005 m. balandžio 5 d.
nutarimo Nr. N-75 redakcija)
Gyvybės draudimo UAB "BONUM PUBLICUM"
(Draudimo įmonės pavadinimas)
110081788, A. Goštauto 40, Vilnius
(Draudimo įmonės kodas, buveinės adresas)
2007 03 31 d. BALANSAS (LITAIS)
(ataskaitinis laikotarpis)
2007 m. balandžio 25 d.
Eil. Pastabos Finansiniai Praėję finansiniai
Turtas
Nr. numeris metai metai
A. NEMATERIALUSIS TURTAS
111.665 111.331
I. Plėtros darbai
- -
II. Prestižas
- -
III. Patentai, licencijos
- -
IV. Programinė įranga
111.665 111.331
V. Kitas nematerialus turtas
- -
B. INVESTICIJOS
17.922.718 11.393.899
I. Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas
1.233.000 1.233.000
I.1. Draudimo įmonės reikmėms
- -
I.1.1. Žemė
- -
I.1.2. Pastatai
-
I.1.3. Nebaigta statyba ir išankstinis mokėjimas
- -
I.1.4. Kita
- -
I.2. Kitos investicijos į nekilnojamąjį turtą
- -
I.3. Investicinis turtas
1.233.000 1.233.000
I.3.1.
I.3.2.
Žemė
Pastatai
1.233.000 1.233.000
II. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
- -
II.1. Dukterinių įmonių akcijos
- -
II.1.1. Įtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus
- -
II.1.2. Neįtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus
- -
II.2. Dukterinių įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms
- -
įmonėms suteiktos paskolos
II.2.1. Skolos vertybiniai popieriai
- -
II.2.2. Paskolos
- -
II.3. Asocijuotų įmonių akcijos
- -
II.3.1. Įtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus
- -
II.3.2. Neįtrauktos į vertybinių popierių biržų sąrašus
- -
II.4. Asocijuotų įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms
- -
įmonėms suteiktos paskolos
II.4.1. Skolos vertybiniai popieriai
- -
II.4.2. Paskolos
- -
Eil. Pastabos Finansiniai Praėję finansiniai
Turtas
Nr. numeris metai metai

III. Kitos finansinės investicijos
16.689.718 10.160.899
III.1. Akcijos, kiti kintamų pajamų vertybiniai popieriai ir
266.513 277.854
investicinių fondų vienetai
III.1.1. Įtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus
- -
III.1.2. Neįtraukti į vertybinių popierių biržų sąrašus
266.513 277.854
III.2. Skolos ir kiti pastovių pajamų vertybiniai popieriai
4.905.432 4.330.804
III.2.1. Vyriausybės, centrinio banko ir savivaldybės vertybiniai
2.517.880 2.406.680
popieriai
III.2.2. Kitų ūkio subjektų vertybiniai popieriai
2.387.552 1.924.124
III.3. Dalyvavimas investiciniuose puluose
- -
III.4. Paskolos, užtikrintos nekilnojamuoju turtu
2.640.000 2.640.000
III.5. Kitos paskolos
650.000 650.000
III.6. Indėliai kredito įstaigose
8.227.773 2.262.241
III.7. Kitos investicijos
- -
IV. Depozitai perdraudėjo įmonėje
- -
C. KITOS GYVYBĖS DRAUDIMO VEIKLOS
7.221.464 5.985.647
INVESTICIJOS
I. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui,
7.221.464 5.985.647
investicijos
II.
D.
Profesinių pensijų kaupimo veiklos investicijos
GAUTINOS SUMOS
248.999 326.850
I. Draudimo veiklos gautinos sumos
235.515 310.352
I.1. Draudėjai
202.269 289.217
I.2. Tarpininkai
33.246 21.135
I.3. Kiti
- -
II. Perdraudimo ir persidraudimo veiklos gautinos sumos
7.934 8.082
II.1. Perdraudėjai
- -
II.2. Perdraudikai
7.934 8.082
II.3. Tarpininkai
- -
II.4. Kiti
- -
III. Kitos gautinos sumos
5.550 8.416
E. KITAS TURTAS
821.367 1.088.760
I. Materialusis turtas ir atsargos
393.297 392.394
I.1. Transporto priemonės
242.470 254.536
I.2. Biuro ir kita įranga
122.678 111.475
I.3. Atsargos
- -
I.4. Išankstinis mokėjimas
28.149 26.383
II. Pinigai sąskaitose ir kasoje
428.070 696.366
III. Kitas turtas
- -
F. SUKAUPTOS PAJAMOS IR ATEINANČIŲ
4.260.931 3.737.212
LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS
I. Sukauptos palūkanos ir nuomos pajamos
- -
II. Atidėtos įsigijimo sąnaudos
4.224.736 3.712.234
II.1. Ne gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos
- -
II.2. Gyvybės draudimo atidėtos įsigijimo sąnaudos
4.224.736 3.712.234
III. Kitos sukauptos pajamos
13.646 6.274
IV. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
22.549 18.704
TURTAS, IŠ VISO
30.587.144 22.643.699
Eil. Finansiniai Praėję finansiniai
Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai
Kodai
Nr. metai metai
A. KAPITALAS IR REZERVAI
15.523.724 8.946.000

I. Įstatinis kapitalas
14.010.000 8.010.000
II. Akcijų priedai (nominalios vertės perviršis)
- -
III. Savos akcijos (-)
- -
IV. Perkainojimo rezervas
-
V. Rezervai
- -
V.1. Privalomasis rezervas
- -
V.2. Rezervas savoms akcijoms įsigyti
- -
V.3. Kiti rezervai
- -
VI. Ankstesnių ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas
936.000 - 1.474.207
(nuostoliai)
VII. Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
577.724 2.410.207
VII.1. Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas
577.724 2.410.207
VII.2. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas -
B. FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS)
- -
C. SUBORDINUOTI ĮSIPAREIGOJIMAI
- -
D. TECHNINIAI ATIDĖJINIAI
6.866.759 6.489.752
I. Perkeltų įmokų techninis atidėjinys
529.634 501.265
I.1. Bendra suma
559.277 533.640
I.2. Perdraudikų dalis (-)
- 29.643 - 32.375
II. Gyvybės draudimo matematinis techninis atidėjinys
6.117.513 5.777.607
II.1. Bendra suma
6.166.931 5.822.226
II.2. Perdraudikų dalis (-)
- 49.418 - 44.619
III. Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys
219.612 210.880
III.1. Bendra suma
219.612 210.880
III.2. Perdraudikų dalis (-)
- -
IV. Draudimo įmokų grąžinimo techninis atidėjinys
- -
IV.1. Bendra suma
- -
IV.2. Perdraudikų dalis (-)
- -
V. Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjinys
- -
VI. Kiti techniniai atidėjiniai
- -
VI.1. Bendra suma
- -
VI.2. Perdraudikų dalis (-)
- -
E. KITI GYVYBĖS DRAUDIMO TECHNINIAI ATIDĖJINIAI
7.221.464 5.985.647
I. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui,
7.221.464 5.985.647
techninis atidėjinys
I.1. Bendra suma
7.221.464 5.985.647
I.2. Perdraudikų dalis (-)
- -
II.
F.
Profesinių pensijų kaupimo techninis atidėjinys
KITI ATIDĖJIMAI
- -
I. Atidėjimai pensijoms ir panašiems įsipareigojimams
- -
II. Atidėtieji mokesčiai
- -
III. Kiti atidėjimai
- -
G. PERDRAUDIKŲ DEPOZITAI
- -
H. ĮSIPAREIGOJIMAI
398.475 478.198
Eil. Finansiniai Finansiniai
Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai
Kodai
Nr. metai metai
I. Įsipareigojimai, susiję su draudimo veikla
206.452 261.398

I.1. Įsipareigojimai draudėjams
191.262 251.722
I.2. Įsipareigojimai tarpininkams
15.190 9.676
I.3. Kiti su draudimo veikla susiję įsipareigojimai
- -
II. Įsipareigojimai, susiję su perdraudimo ir persidraudimo veikla
42.793 43.039
II.1. Įsipareigojimai perdraudėjams
- -
II.2. Įsipareigojimai perdraudikams
42.793 43.039
II.3. Įsipareigojimai tarpininkams
- -
II.4. Kiti su perdraudimo ir persidraudimo veikla susiję
- -
įsipareigojimai
III. Išleisti skolos vertybiniai popieriai, atskirai nurodomos
- -
konvertuojamos skolos
IV. Skolos kredito įstaigoms
- -
V. Mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kiti įsipareigojimai
149.230 173.761
V.1. Mokesčiai
78.901 90.098
V.2. Socialinio draudimo įmokos
38.722 44.570
V.3. Atlyginimai
- -
V.4. Kiti įsipareigojimai
31.607 39.093
I. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ
576.722 744.102
LAIKOTARPIŲ PAJAMOS
I. Sukauptos sąnaudos
576.722 744.102
II. Ateinančių laikotarpių pajamos
- -
SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ
30.587.144 22.643.699
VISO
Direktorė
Vyriausioji buhalterė
Vyriausiasis aktuarijus
Rasa Vasilienė Vasiliauskienė
(Vardas, pavardė)
Inga Deveikienė
(Vardas, pavardė)
Inga Kriaučiūnienė
(Vardas, pavardė)