2009 metinÄ AB Å iaulių banko ir banko grupÄs ... - Å iaulių Bankas
2009 metinÄ AB Å iaulių banko ir banko grupÄs ... - Å iaulių Bankas
2009 metinÄ AB Å iaulių banko ir banko grupÄs ... - Å iaulių Bankas
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>AB</strong> ŠIAULIŲ BANKAS<br />
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS<br />
<strong>2009</strong>M. GRUODŽIO 31 D.<br />
(Visos sumos pateiktos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)<br />
30 PAST<strong>AB</strong>A OPERACIJOS UŽSIENIO VALIUTA IR ATVIROS VALIUTŲ POZICIJOS (TĘSINYS)<br />
Žemiau pateiktos Banko atv<strong>ir</strong>os pagrindinių valiutų pozicijos <strong>2009</strong> m. gruodžio 31 d.:<br />
Turtas<br />
USD<br />
Kitos<br />
valiutos<br />
Iš viso<br />
valiutomis* EUR LTL Iš viso<br />
Pinigai <strong>ir</strong> pinigų ekvivalentai 9 967 1 086 11 053 37 290 120 308 168 651<br />
Gautinos sumos iš kitų bankų - - - 2 214 - 2 214<br />
Prekybiniai vertybiniai popieriai - - - - 121 121<br />
Klientams suteiktos paskolos, lizingo<br />
gautinos sumos 25 266 25 266 689 099 891 270 1 605 635<br />
Investiciniai vertybiniai popieriai -<br />
– galimi parduoti 7 188 7 188 4 534 60 361 72 083<br />
– laikomi iki išp<strong>ir</strong>kimo - - - 70 613 72 455 143 068<br />
Investicijos į dukterines įmones<br />
Nematerialusis turtas<br />
- - - - 9 384 9 384<br />
- - - - 600 600<br />
Ilgalaikis materialusis turtas - - - - 45 179 45 179<br />
Kitas turtas 9 1 10 2 584 9 741 12 335<br />
Iš viso turto 42 430 1 087 43 517 806 334 1 209 419 2 059 270<br />
Įsipareigojimai <strong>ir</strong> akcininkų nuosavybė<br />
Įsiskolinimai kitiems bankams <strong>ir</strong> finansų<br />
institucijoms 891 - 891 165 410 71 014 237 315<br />
Klientams mokėtinos sumos 42 377 403 42 780 499 390 1 017 962 1 560 132<br />
Išleisti skolos vertybiniai popieriai - - - 4 155 4 155<br />
Kiti įsipareigojimai<br />
16 6 22 31 3 578 3 631<br />
Akcininkų nuosavybė<br />
98 98 (1 899) 255 838 254 037<br />
Iš viso įsipareigojimų <strong>ir</strong> akcininkų<br />
nuosavybės 43 382 409 43 791 667 087 1 348 392 2 059 270<br />
Grynoji balansinė pozicija (952) 678 (274) 139 247 (138 973) -<br />
Valiutos apsikeitimo sandoriai 240 84 324 10 034 (10 358) -<br />
Grynoji atv<strong>ir</strong>a pozicija (712) 762 50 149 281 (149 331) -<br />
Žemiau pateiktos Banko atv<strong>ir</strong>os pagrindinių valiutų pozicijos 2008 m. gruodžio 31 d.:<br />
USD<br />
Kitos<br />
valiutos<br />
Iš viso<br />
valiutomis* EUR LTL Iš viso<br />
Turtas 46 148 1 802 47 950 618 130 1 383 605 2 049 685<br />
Įsipareigojimai <strong>ir</strong> akcininkų nuosavybė 46 802 715 47 517 653 399 1 348 769 2 049 685<br />
Grynoji balansinė pozicija (654) 1 087 433 (35 269) 34 836 -<br />
Valiutos apsikeitimo sandoriai - - - 10 358 (10 358) -<br />
Grynoji atv<strong>ir</strong>a pozicija (654) 1 087 433 (24 911) 24 478 -<br />
*Pagal Lietuvos <strong>banko</strong> patv<strong>ir</strong>tintas taisykles bendroji atv<strong>ir</strong>a pozicija užsienio valiuta neturi v<strong>ir</strong>šyti 25 proc. <strong>banko</strong> kapitalo, o<br />
atsk<strong>ir</strong>a vienos valiutos atv<strong>ir</strong>a pozicija neturi v<strong>ir</strong>šyti 15 proc. <strong>banko</strong> kapitalo. Šis reikalavimas nėra taikomas eurų <strong>ir</strong> litų<br />
pozicijoms.<br />
<strong>Bankas</strong> yra suteikęs paskolų užsienio valiuta. Nors šios paskolos paprastai finansuojamos ta pačia valiuta, priklausomai nuo<br />
skolininko pinigų srautų pagrindinės valiutos, užsienio valiutų sustiprėjimas lito atžvilgiu gali neigiamai paveikti skolininkų<br />
galimybę grąžinti paskolas, o tai padidina būsimų nuostolių iš paskolų tikimybę.<br />
79 iš 144
Change language