2009 metinÄ AB Å iaulių banko ir banko grupÄs ... - Å iaulių Bankas
2009 metinÄ AB Å iaulių banko ir banko grupÄs ... - Å iaulių Bankas
2009 metinÄ AB Å iaulių banko ir banko grupÄs ... - Å iaulių Bankas
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>AB</strong> ŠIAULIŲ BANKAS<br />
FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS<br />
<strong>2009</strong>M. GRUODŽIO 31 D.<br />
(Visos sumos pateiktos tūkst. litų, jei nenurodyta kitaip)<br />
21 PAST<strong>AB</strong>A KLIENTAMS MOKĖTINOS SUMOS (TĘSINYS)<br />
Terminuotieji indėliai:<br />
respublikinių valdymo institucijų 4 733 4 733 646 646<br />
vietinių valdymo institucijų 8 531 8 531 5 003 5 003<br />
valstybės <strong>ir</strong> savivaldybės įmonių 145 644 145 644 85 951 85 951<br />
privačių įmonių 157 421 157 421 126 577 126 563<br />
ne pelno organizacijų 7 286 7 286 4 738 4 738<br />
fizinių asmenų 957 575 957 575 806 006 806 006<br />
Iš viso terminuotųjų indėlių 1 281 190 1 281 190 1 028 921 1 028 907<br />
Iš viso 1 528 824 1 528 840 1 259 750 1 259 755<br />
Indėlių faktinė palūkanų norma yra atskleista 31 pastaboje Palūkanų normos rizika.<br />
Klientams mokėtinos sumos pagal jų trukmę<br />
Trumpalaikės (iki 1 metų) 1 492 945 1 492 961 1 230 220 1 228 225<br />
Ilgalaikės (v<strong>ir</strong>š 1 metų) 35 879 35 879 29 530 31 530<br />
Iš viso 1 528 824 1 528 840 1 259 750 1 259 755<br />
22 PAST<strong>AB</strong>A SPECIALIEJI IR SKOLINIMO FONDAI<br />
<strong>2009</strong> m. 2008 m.<br />
Grupė <strong>Bankas</strong> Grupė <strong>Bankas</strong><br />
Specialieji fondai 4 612 4 612 386 386<br />
Skolinimo fondai 26 680 26 680 30 313 30 313<br />
Iš viso 31 292 31 292 30 699 30 699<br />
Specialieji <strong>ir</strong> skolinimo fondai pagal jų trukmę<br />
Trumpalaikiai (iki 1 metų) 8 616 8 616 3 792 3 792<br />
Ilgalaikiai (v<strong>ir</strong>š 1 metų) 22 676 22 676 26 907 26 907<br />
Iš viso 31 292 31 292 30 699 30 699<br />
Specialiuosius fondus sudaro privalomųjų socialinio <strong>ir</strong> sveikatos draudimų fondų lėšos. Specialieji fondai turi būti grąžinami<br />
juos padėjusioms institucijoms pastarųjų p<strong>ir</strong>mu pareikalavimu.<br />
Skolinimo fondus sudaro paskolos iš bankų <strong>ir</strong> finansų institucijų specialios pask<strong>ir</strong>ties kreditų suteikimui.<br />
23 PAST<strong>AB</strong>A IŠLEISTI SKOLOS VERTYBINIAI POPIERIAI<br />
<strong>2009</strong> m. gegužės 27 d. buvo išp<strong>ir</strong>kta 8 mln. eurų 373 dienų trukmės obligacijų emisija, išleista 2008 metais. 1 obligacijos<br />
nominali vertė – 100 eurų, palūkanų norma – 7,50 proc.<br />
<strong>2009</strong> m. gegužės 4 d. <strong>Bankas</strong> išleido <strong>ir</strong> <strong>2009</strong> lapkričio 27 d. išp<strong>ir</strong>ko 184 dienų, 2,19 mln. eurų obligacijų emisiją. Galiojusi<br />
palūkanų norma - 9 proc.<br />
<strong>2009</strong> liepos 10 d. <strong>Bankas</strong> išleido 1,22 mln. eurų 370 dienų trukmės obligacijų emisiją. Palūkanų norma - 7,80 proc.<br />
Išp<strong>ir</strong>kimas – 2010 liepos 15 d.<br />
<strong>2009</strong> lapkričio 4 d. <strong>Bankas</strong> išleido 4,12 mln. eurų 370 dienų trukmės obligacijų emisiją. Palūkanų norma - 5 proc. Išp<strong>ir</strong>kimas<br />
– 2010 gruodžio 2 d.<br />
<strong>2009</strong> m. 2008 m.<br />
Grupė <strong>Bankas</strong> Grupė <strong>Bankas</strong><br />
373 dienų obligacijos eurais su 7,5 proc. diskonto norma, kurių<br />
išp<strong>ir</strong>kimo terminas baigiasi <strong>2009</strong> m. gegužės 27 d. - - 24 997 24 997<br />
370 dienų obligacijos eurais su 7,8 proc. palūkanų norma, kurių<br />
išp<strong>ir</strong>kimo terminas baigiasi 2010 m. liepos 15 d. 464 464 - -<br />
370 dienų obligacijos eurais su 5 proc. palūkanų norma, kurių<br />
išp<strong>ir</strong>kimo terminas baigiasi 2010 m. gruodžio 2 d. 3 691 3 691 - -<br />
Iš viso 4 155 4 155 24 997 24 997<br />
73 iš 144
Change language