首域全球资源 - First State Investments

首 域 全 球 资 源
基 金 月 报 ( 以 新 元 为 单 位 )
2013 年 5 月 31 日
目 标 及 投 资 策 略
达 致 长 线 资 本 增 值 。 附 属 基 金 的 投 资 政 策 乃 将 其 全 部 或
接 近 全 部 资 产 投 资 于 首 域 全 球 资 源 的 B 类 股 份 , 而 相 关
附 属 基 金 为 英 格 兰 及 为 威 尔 斯 注 册 伞 子 基 金 First State
Investments ICVC 旗 下 的 附 属 基 金 。
基 金 资 料
成 立 日 期
2005 年 9 月 5 日
每 股 资 产 净 值 1.0093 新 元
基 金 总 值 538.4 新 元 ( 百 万 )
交 易 日 星 期 一 至 星 期 五 ( 公 共 假 期 除 外 )
最 低 首 次 投 资 额 1,000 新 元
其 后 最 低 投 资 额 100 新 元
管 理 年 费 1.5%
首 次 认 购 费 5.0% ( 现 金 / 退 休 辅 助 计 划 )
公 积 金 投 资 风 险 分 类
3.0% ( 公 积 金 - 普 通 户 头 )
较 高 风 险 - 重 点 集 中
( 行 业 - 行 业 - 其 他 )
按 年 计 算 表 现 - 以 新 元 计 算 (%)
基 金 ( 无 首 次 认 购 费 )
基 金 ( 包 括 首 次 认 购 费 )
指 数 *
1 年 3 年 5 年 自 成 立 日
基 金 ( 无 首 次 认 购 费 ) -8.2 -7.9 -11.8 0.8
基 金 ( 包 括 首 次 认 购 费 ) -12.8 -9.5 -12.7 0.1
指 数 * -4.4 -5.7 -9.8 4.5
10
0
增
-10
长 -20
比 -30
-40
率
-50
(%)
-60
-70
05/2008 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 05/2013
资 料 来 源 : 理 柏 , 首 域 投 资 。 单 一 价 位 , 收 益 再 投 资 。
基 金 经 理 评 论
− −矿 业 和 能 源 股 在 月 内 上 扬 。
− −市 场 忧 虑 美 国 联 储 局 或 将 开 始 削 减 量 化 宽 松 措 施 , 拖 累
黄 金 下 跌 。
− −普 遍 跟 随 黄 金 走 势 的 白 银 价 格 (-8.5%) 亦 告 下 跌 。
− −铜 的 供 应 备 受 市 场 关 注 , 加 上 有 迹 象 显 示 中 国 的 需 求
增 加 , 带 动 铜 价 (+3.6%) 造 好 。
− −中 国 的 钢 铁 工 厂 去 库 存 化 、 华 南 天 气 欠 佳 , 加 上 全 球 对
汽 车 和 设 备 等 钢 制 品 的 需 求 减 少 , 对 铁 矿 石 现 货 的 表
现 造 成 影 响 。
− −全 球 宏 观 经 济 继 续 成 为 投 资 者 的 焦 点 , 短 期 而 言 , 有 关
因 素 可 能 影 响 资 源 需 求 。
十 大 持 股 (%)
股 票 名 称 %
BHP Billiton 9.8
Rio Tinto 7.9
Exxon Mobil Corp 7.4
Glencore International 4.9
Chevron 4.3
Goldcorp Inc 3.9
Vale 3.5
Antofagasta 2.6
Enbridge 2.6
Occidental Petroleum 2.5
资 产 分 配 (%)
+
国 家 % % %
美 国 26.4 加 拿 大 25.3 英 国 22.6
澳 洲 13.3 巴 西 3.5 中 国 2.7
意 大 利 1.0 南 非 0.8 日 本 0.7
秘 鲁 0.5 流 动 资 金 3.1
+
行 业 % % %
能 源 35.3 多 元 化 28.3 金 及 贵 金 属 17.0
金 属 10.0 煤 炭 3.0 铀 1.4
勘 探 0.5 农 业 0.2 其 他 1.2
流 动 资 金 3.1
* 成 立 日 - 2007 年 10 月 31 日 : 汇 丰 全 球 矿 业 指 数
从 2007 年 11 月 1 日
: 综 合 指 数 由 75% 汇 丰 全 球 矿 业 指 数 以 及 25% 摩 根 士 丹 利 世 界 能 源 指 数 所 组 成
+
分 配 的 百 分 比 均 被 调 整 至 一 个 小 数 位 , 百 分 比 相 加 的 总 和 可 能 不 等 於 100%。
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首 域 全 球 资 源
首 域 投 资 简 介
首 域 投 资 是 澳 洲 联 邦 银 行 旗 下 Colonial First State Global Asset Management (‘CFSGAM’) 的 资 产 管 理 国 际 业
务 部 门 。CFSGAM 是 澳 洲 规 模 最 大 的 投 资 经 理 之 一 , 并 于 悉 尼 、 墨 尔 本 、 奥 克 兰 、 伦 敦 、 爱 丁 堡 、 巴 黎 、 法 兰 克 福 、 纽
约 、 香 港 、 新 加 坡 、 雅 加 达 及 东 京 设 有 办 事 处 。CFSGAM 是 联 合 国 责 任 投 资 原 则 的 缔 约 公 司 之 一 , 旨 在 自 愿 性 提 倡 将
环 境 、 社 会 及 企 业 管 治 层 面 的 标 准 纳 入 其 投 资 过 程 当 中 。
首 域 投 资 提 供 一 系 列 不 同 资 产 类 别 的 产 品 方 案 , 包 括 澳 洲 股 票 、 全 球 股 票 、 亚 太 区 及 全 球 新 兴 市 场 、 全 球 资 源 、 全 球
房 地 产 证 券 、 全 球 上 市 基 建 证 券 、 全 球 定 息 及 信 贷 、 短 期 投 资 、 实 质 房 地 产 及 基 建 投 资 。
我 们 以 致 力 为 投 资 者 缔 造 最 佳 长 远 回 报 作 为 我 们 的 投 资 方 针 。 为 达 到 这 个 目 标 , 我 们 确 保 公 司 利 益 与 投 资 者 一 致 ,
并 时 刻 维 持 以 客 户 利 益 为 先 的 企 业 文 化 。
爱 丁 堡
多 伦 多
纽 约
伦 敦
法 兰 克 福
巴 黎
深 圳
北 京
东 京
香 港
新 加 坡
雅 加 达
悉 尼
墨 尔 本
奥 克 兰
投 资 组 合 管 理 团 队 分 销 团 队 合 资 经 营
策 略 性 联 盟 - HIM Monegy, Inc.
欲 知 详 情
分 销 商 热 线 :+65 6580 1360 投 资 服 务 热 线 :+65 6580 1390 基 金 报 价 热 线 :+65 6580 1388
传 真 :+65 6538 0800
网 站 :www.firststateasia.com
地 址 : 淡 马 锡 道 门 牌 1 号 美 年 大 厦 #17-01 新 加 坡 邮 区 039192
免 责 声 明
除 指 标 指 数 外 , 所 述 及 之 相 关 指 数 表 现 以 各 指 数 当 地 货 币 为 准 除 非 另 外 注 明 。
请 注 意 : 上 述 资 产 分 配 乃 指 相 关 基 金 的 资 产 分 配 。 本 文 件 由 首 域 投 资 ( 新 加 坡 ) 所 准 备 并 仅 以 提 供 资 讯 。 申 请 基 金 单
位 只 可 使 用 基 金 说 明 书 所 附 之 申 请 表 格 。 投 资 者 在 决 定 是 否 认 购 或 购 买 基 金 单 位 前 应 阅 读 基 金 说 明 书 。 基 金 说 明 书 可
向 基 金 经 理 及 其 分 销 商 索 阅 。 基 金 之 单 位 价 值 与 其 所 得 之 收 入 可 升 可 跌 。 过 去 表 现 并 非 未 来 表 现 之 指 标 。 任 何 预 测 并
非 基 金 未 来 或 可 能 表 现 之 指 标 。 基 金 主 要 持 股 中 所 提 供 之 资 讯 , 并 非 购 买 任 何 证 券 之 推 荐 。 单 位 并 不 售 予 美 国 人 士 。
普 通 户 头 (OA) 公 积 金 利 率 根 据 主 要 国 内 银 行 12 个 月 定 期 存 款 和 月 底 储 蓄 利 率 而 定 。 依 据 《 中 央 公 积 金 法 》, 当 该 计
息 公 式 所 得 利 率 较 低 时 , 公 积 金 局 将 支 付 最 低 年 率 2.5%。 特 别 、 保 健 储 蓄 户 头 (SMA) 之 利 率 与 新 加 坡 政 府 10 年 债 券
之 12 个 月 平 均 收 益 率 挂 钩 并 多 加 1%。 存 入 退 休 户 头 (RA) 的 利 率 , 将 相 等 于 该 退 休 账 户 投 资 于 整 个 特 殊 政 府 证 券 组
合 (SSGS) 的 加 权 平 均 利 率 并 赚 取 与 新 加 坡 政 府 10 年 债 券 之 12 个 月 平 均 收 益 率 的 固 定 票 息 并 多 加 1%。2011 年 ,SMA
和 RA 的 最 低 年 率 将 为 4.0%。2011 年 12 月 31 日 后 , 将 按 照 《 中 央 公 积 金 法 》, 施 行 SMA 和 RA 的 最 低 年 率 将 为 2.5%。
此 外 , 公 积 金 局 将 给 予 公 积 金 会 员 联 合 户 头 的 首 60,000 元 存 款 额 外 1% 的 年 率 , 其 中 普 通 户 头 的 最 高 存 款 为 20,000
元 。 普 通 户 头 的 首 20,000 元 和 特 别 户 头 的 首 40,000 元 将 不 能 用 于 投 资 。
Company registration no: 196900420D
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